中陶瓷洁具项目可行性报告

1、中陶瓷洁具项目可行性报告一、中陶瓷洁具项目基本情况（一）项目背景第三次工业革命的主要技术基础是生产制造快速成型、新材料复合化 和纳米化、生产系统数字化和智能化，相应的制造范式是个性化的数字制 造和智能制造。第三次工业革命将带来生产方式的转变，从大规模生产转 向大规模定制、从刚性生产系统转向可重构制造系统、从工厂生产转向社 会化生产。第三次工业革命也会带来产业组织方式的变化和产业竞争优势 的重构。这次工业革命对中国制造业企业会带来一定的冲击，比如，要素 成本低的优势可能被加速削弱、新的经济增长点接续不上、部分行业的国 际投资回溯、新兴产业竞争压力增大等。（二）项目名称中陶瓷洁具投资项目（三）项目

2、承办单位承办单位名称：XXX科技公司 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发 设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优 势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。二、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在XXX科技谷。（二）项目建设地概况园区由两个子园区构成：滨海工业集中区和长乐市金峰工业区。滨海 工业集中区是福州市级工业集中区之一，位于长乐市的中南部，区域规划 控制面积约92平方公里。长乐市金峰工业区是福建省长乐市三大工业片区 之一，距离福州中心城区30多公里。长乐市位于闽江口南岸，处于长江口 与珠江口海岸

3、线的正中，是福建省会福州的门户。2006年，长乐国民生产 总值达1664亿元。滨海工业集中区于2002年7月1日正式挂牌成立，是 福州市六大工业集中区之一，区域规划92平方公里，其中工业用地规划面 积为31平方公里。由福州市与长乐市两级政府联手共同开发，区域规划 大纲和总体规划已经福州市政府正式批复。建设滨海工业集中区是 福州市实施福州市城市总体规划，推进城市“东扩南进”战略的重要 举措。滨海工业集中区位于长乐市的中南部，辐射漳港、文武砂、古槐、 江田、松下五个镇，地处长乐市黄金海岸线，北临福州长乐国际机场约5 公里，南接松下深水港，距福州市区42公里，离长乐市区16公里，区位条件十分优越。从

4、松下港到台湾基隆港仅125海里，长乐国际机场至台湾 桃园机场空中直线飞行时间不到半个小时，是目前大陆与台湾海上和空中 联系的最近通道。该区域土地多为沙丘地，可供开发的土地地质条件良好, 土地开发成本较低，特别适合建设工业厂房，具备了发展工业的有利条件。（三）项目用地性质本期工程项目计划在XXX科技谷。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 53653.48平方米（折合约80.44亩），净用地面积53653.48平方米（红线 范围折合约80.44亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和 集约用地”的原则，按照中陶瓷洁具行业生产规范和要求进行

5、科学设计、 合理布局，符合中陶瓷洁具制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率 6.88%,固定资产投资强度201.22万元/亩，根据测算，本期工程项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件 规定的具体要求。三、项目建设必要性分析（一）中国制造2025中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势 地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国 和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国 的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落

6、后德国100年。这显然 过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越 快越好。（二）战略性新兴产业发展规划“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴 产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增 长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进 供给侧结构性改革，深入实滋西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并 相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+ ”行动的指 导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要 等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供 了良好的政策环境支撑，

7、为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。（三）经济新常态经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经 济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总 量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不 仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促 发展，用发展促增长。四、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积53653.48平方米，建筑物基底占地面积 35121.57平方米，总建筑面积84235.96平方米，其中：规划建设主体工程 62642.91平方米，根据测算：计容建筑面积84235.96平方米；项目规划绿 化面积绿化

8、面积平方米，土地综合利用面积53653.48平方米。五、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计180台（套），设备购置费6392.04万元o六、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1011542.11千瓦？时, 折合124.32吨标准煤。2、根据测算年总用水量29648.77立方米，折合2.53吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“中陶瓷洁具生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、 建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1011542.11千瓦？时，年总用水量 29648.77立方米，项目年综合总耗

9、能量126.85吨标准煤/年。根据测算，达 纲年综合节能量44.57吨标准煤/年，项目总节能率27.00%,因此，该项目 属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划强化社会监督。充分发挥各种媒体作用，报道先进典型、经验和做法, 曝光违规用能和各种浪费行为。完善公众参与制度，及时准确披露各类环 境信息，扩大公开范围，保障公众知情权，维护公众环境权益。依法实施 环境公益诉讼制度，对污染环境、破坏生态的行为可依法提起公益诉讼。（牵头单位：中央宣传部、国家发展改革委、环境保护部，参加单位：全 国总工会、共青团中央、全国妇联等）七、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目

10、符合XXX科技谷发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠, 符合XXX科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产 后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生 的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放 标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠

11、的中陶瓷洁具生产技术，在设 计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况釆取完善的安 全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、 触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级； 项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范 要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器 等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”期间，工业领域全面落实工业清洁生产推行“十二五” 规划，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有 害物质替代

12、全过程全面推行清洁生产的转变。通过组织实施清洁生产技术 示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替 代，实现了工业领域清洁生产全面推行。前四年，工业化学需氧量、氨氮、 二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降28%、15%、6.7%和4.1%,为国家“十 二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。八、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括 固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计 总投资22000.07万元，其中：固定资产投资16186.14万元，占项目总投资 的73.57%；流动资金5813.9

13、3万元，占项目总投资的26.43%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资16186.14万元其中：土建工程投资6086.32 万元，占项目总投资的27.67%,设备购置费6392.04万元，占项目总投资 的29.05%,其它投资3707.78,占项目总投资的16.85%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项 目总投资=16186.14+5813.93=22000.07 （万元）。九、资金筹措方案项目总投资22000.07万元，根据资金筹措方案，全部由xxx科技公司 自筹。十、项目预期经济效益规划目标根据规划，项目预计三年达产：第一

14、年生产负荷60.00%,收入28700.40,总成本21974.59,利润总额6725.81,净利润5044.36,增值税977.25,税金及附加117.27,所得税1681.45；第二年生产负荷70.00%,收入33483.80,总成本25637.02,利润总额7846.78,净利润5885.09,增值税1140.13,税金及附加136.82,所得税1961.69；第三年生产负荷100%,收入47834.00,总成本36624.32,利润总额11209.68，净利润8407.26增值税1628.76,税金及附加195.45,所得税2802.42o（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营

15、业收入（SP） : 47834.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC） : 36624.32万元。3、税金及附加：195.45万元。4、达纲年利税总额:13033.89万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 11209.68万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 8407.26万元。7、项目达纲年纳税总额:4626.63万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：50.95%o2、达纲年投资利税率：59.24%o3、达纲年投资回报率：3821%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 4.12年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP） : 46.29%o十一

16、、项目建设进度规划“中陶瓷洁具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实 施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2 月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设 计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。 目前，xxx科技公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设 规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目 备案工作。十二、综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷 中陶瓷洁具行业布局和结构调整政策；项目的建设对中陶瓷洁具产业结构、 技术结构、组织结构

17、、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“中陶瓷洁具生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导 向；项目的实施有利于加速我国中陶瓷洁具的国产化进程，推动中陶瓷洁 具制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx科技公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“中陶瓷洁具生产建设 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会 提供就业职位669个，达纲年纳税总额4626.63万元，可以促进xxx科技谷 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此 可见，本期工程项目的实施具有显著

18、的社会效益。4、信息、医疗、养老、家政、旅游等服务型消费空间刚刚打开。2017 年，我国信息消费规模达4.5万亿元。今年春节期间，全国接待游客同比增 长12.1%,旅游收入增长12.6%,春节档电影票房收入增长超过60%。5、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用，鼓 励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；加强 管理创新和提质增效，推广应用先进管理经验；鼓励和引导管理咨询机构 为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。（工业和信息化部、 全国工商联等）6、完善小企业信贷考核体系，提高小企业贷款呆账核销效率，建立完 善信贷人员尽职免责机制。鼓励建立小企业

19、贷款风险补偿基金，对金融机 构发放小企业贷款按增量给予适度补助，对小企业不良贷款损失给予适度 风险补偿。国有商业银行和股份制银行都要建立小企业金融服务专营机构, 完善中小企业授信业务制度，逐步提高中小企业中长期贷款的规模和比重。 提高贷款审批效率，创新金融产品和服务方式。完善财产抵押制度和贷款 抵押物认定办法，采取动产、应收账款、仓单、股权和知识产权质押等方式，缓解中小企业贷款抵质押不足的矛盾。对商业银行开展中小企业信贷 业务实行差异化的监管政策。建立和完善中小企业金融服务体系。加快研 究鼓励民间资本参与发起设立村镇银行、贷款公司等股份制金融机构的办 法；积极支持民间资本以投资入股的方式，参与

20、农村信用社改制为农村商 业（合作）银行、城市信用社改制为城市商业银行以及城市商业银行的增 资扩股。支持、规范发展小额贷款公司，鼓励有条件的小额贷款公司转为 村镇银行。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面 分析结果表明，“中陶瓷洁具生产建设项目”技术上可行、经济上合理； 本报告认为：该项目所提供的中陶瓷洁具市场前景良好，投资方向正确， 资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于 第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无 论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入

21、完成主营业务收入主营业务收入占比万元万元45546.7836669.7480.51%营业收入增长率（同比）14.13%营业收入增长量（同比）万元5638.46利润总额万元11805.89利润总额增长率32.08%利润总额增长量万元2867.54净利润万元8854.42净利润增长率23.19%净利润增长量万元1666.85投资利润率56.05%投资回报率42.04%财务内部收益率27.13%企业总资产万元48727.08流动资产总额占比32.32%流动资产总额万元15749.30资产负债率40.09%表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米53653.48折合亩数亩80.44建筑系数6

22、5.46%投资强度万元/亩201.22基底面积平方米35121.57建筑面积平方米84235.96绿化率6.88%绿化面积平方米5795.82固定资产投资万元16186.14流动资金万元5813.93总投资万元22000.07土建工程投资万元6086.32设备投资万元6392.04其它投资万元3707.78土建工程投资占比27.67%设备投资占比29.05%其它投资占比16.85%流动资金占比26.43%固定资产投资占比73.57%收入万元47834.00总成本万元36624.32利润总额万元11209.68容积率1.57净利润万元8407.26所得税万元2802.42增值税万元1628.76

23、税金及附加万元195.45纳税总额万元4626.63利税总额万元13033.89投资利润率50.95%投资利税率59.24%投资回报率38.21%回收期年4.12设备数量台（套）180年用电量千瓦时1011542.11年用水量立方米29648.77总能耗吨标准煤126.85节能率27.00%节能量吨标准煤44.57员工数量人669表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米53653.48折合亩数亩80.44基底面积平方米35121.57建筑面积平方米84235.966086.32 万元容积率1.57建筑系数65.46%主体工程平方米62642.91绿化面积平方米5795.82绿化率6.88%投资强度万元/亩201.22表4：节能分析一览表项目单位指标备注总能耗吨标