EAS出纳管理业务介绍3

1、Kingdee金蝶，企业管理专家多种登账模式介绍EAS资金系统部黄健芳适用范围EAS 资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功 能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时 变更，恕不另行通知。目录 TOC o 1-5 h z 1. 简介 1 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2. 单据登账 12.1单据登账流程 1 HYPERLINK l bookmark20 o Current Docum

2、ent 单据生成凭证后，如何将银行日记账跟凭证进行关联？ 3 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 2.3取现业务如何登账？ 4 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 内部转账业务如何登账？ 5如何实现多张付款单汇总登记一笔日记账？ 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 如何实现一张付款单拆分登记多笔日记账？ 7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 3 凭证登账 8 HYPERLINK l bookmark

3、30 o Current Document 3.1凭证登账的业务背景 8 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 凭证复核登账的操作前提 8 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 凭证复核登账的操作流程 9 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 3.4凭证引入的操作流程 10 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 4 手工登账 11 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document

4、 5与登账相关的参数汇总 13金蝶EAS1.简介1.简介银行日记账与现金日记账是出纳管理中最最要的二本账簿，也是出纳人员必须登记的账簿， 在没有信息化的时候，出纳人员必须手工登记，在使用了 EAS 产品后，出纳人员登记日记账变 得非常简单、易用。本文主要介绍如下的内容/单据登账/ 凭证复核登账/ 凭证引入登账/ 手工登账2.单据登账2.单据登账单据登账流程1）当出纳的参数CS001，参数值选择“单据登账”时，出纳业务单据如收款单、付款单、代发单等在进行收款、付款时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账。应用中心消息中心蠢数设置f总共蜃埶?动态会计平台 ?“ 业势消息中心 + ”协同

5、平台供应槌管理 -企业建模 i“分涓管理 + 战略管理 -财箸会计1报表管理?口參账簿?口总账1出纳管理?费用管理i应收系统1应讨系统11固定资产i应用中心消息中心蠢数设置f总共蜃埶?动态会计平台 ?“ 业势消息中心 + ”协同平台供应槌管理 -企业建模 i“分涓管理 + 战略管理 -财箸会计1报表管理?口參账簿?口总账1出纳管理?费用管理i应收系统1应讨系统11固定资产i低值易耗品1存货核算 i“人力资源资金管理 i生产制造 + “成本管理 + 生产制直 + 质里管理资产管理组组单元财箸组组其它蠢數CS002日记账显示本位币CS003设宣参数值CS001单据登账user2012-4-10蘇番

6、殛JIG 癩satSa=ra it i w itanS ! ：J=1更改日期隼团控制 蠢数描述组组类型参数列表CS001、2登账类型存在未复核凭证不允许结账1011121314151617181920212223CS004CS005CS006CS007CS008CS009CS01 0CS011CS012CS013CS01 4CS015CS01 6CS017CS018CS019CS020CS021CS022CS024组釦单阮登账类型环球广州显示驴厂参数值=单据登账，资总 蠢数值=是，出纳系统白 壘数值=是，现金日记贝 收/讨款单制单与审批开 收款单预算项目必录 讨隸单预算项目必录 蠢数值=是，凭

7、证夏核、 成员单位自动接收结算 成员单位自动接收结算 蠢数值=是，业箸种类; 蠢数值=是，业箸种类; 成员单位自动接收母生 成员单位自动接收母处 收款单分录预算项目必 讨款单分录预算项目必 收款单收款后才允许生 讨隸单讨款后才允诈生 占格式，除显示未达账冃 蠢数值=是，出纳系统* 蠢数值=是，用户虚体1 收款单分录对方科目隐 讨款单分录对方科目隐 讨款单需要审核2）选择了单据登账的选项后，收款单、付款单，在点击【收款】或【付款】确认动作时，系统 就会自动登记一笔银行日记账，如下图，只要是用户执行图中红框的付款操作，包括提交银企互 联、登记应付票据、对外背书、支票填开、付款，如果付款单的付款账户

8、关联的科目是银行科目 （或现金科目），就可以自动登记一笔银行日记账（或现金日记账）。2）如果是单据登账的记录，日记账的来源“单据生成”，此类日记账记录不允许修改、删除只有的原单据【取消付款】操作时，系统才会自动删除这笔日记账记录单据生成凭证后，如何将银行日记账跟凭证进行关联？1）如果单据生成了凭证，则在对应的银行日记账中点击【补登凭证】按钮，如下图，就可以 自动关联凭证号，将银行日记账与凭证建立关联。取现业务如何登账？如果是取现业务，一边是银行日记账减少，一边是现金日记账增加，如何在EAS系统中实 现？如果是转账业务，一边是一个银行账户增加，一边是答：当参数“CS041付款单对方科目 允许录入

9、现金、银行存款类型科目”为是时，在录入付款单时，付款账户填写金额减少的账 户，对方（收款）科目填写现金科目，如下图，则该笔付款单提交、审批、付款后，会登记一 笔银行日记账及一笔现金日记账。固 3EtAb-e/3Unoo_main_ora系统国 文件旧 编辑（B查看 业务回 工具 服务 帮助功能快捷码或菜单名称I吏持拼音和首字母）翌应用中心 消息中心参数设置付款单序时簿银行日记账凭证修改（1）银行科目1QQ2银行存款出纳I公司环球广州显示设备厂币别人民币期间2Q14年2期至2Q14年3期I银行账户功能快捷码或菜单名称I吏持拼音和首字母）翌应用中心 消息中心参数设置付款单序时簿银行日记账凭证修改（

10、1）银行科目1QQ2银行存款出纳I公司环球广州显示设备厂币别人民币期间2Q14年2期至2Q14年3期I银行账户虫司日期业务日期单据类型单据号摘要来源出纳方向借方赏方余额12014-02-01期初余额借687,703.0002环球广州显示设备厂2014-02-272014-02-27伺款单102000-20.单据生成李飞借1,234.000686,469.00032014-02-27本日合计借0.0001,234.000686,469.00042014-02-28本期合计借0.0001,234.000686,469.00052014-02-28本年累计借0.0001,234.000686,469

11、.00062014-03-01期初余额借686,469.00012014-03-31本期合计借0.0000.000686,469.00082014-03-31本年累计借0.0001,234.000686,469.000參宜司合并查询现金日记账蚤数设置0应用中心 消息中心付款单序时簿银行日记账凭证-修改日期业务日期对方科目单据类型摘要借方贷方方向余额来源出纳12014-02-01期初余额平0.0002201 4-02-272014-02-27血2银行存隸忖隸单11234.000借1,234.000单据生成李飞32014-02-27本日合计1,234.0000.000借1,234.00042014

12、-02-28本期合计1,234.0000.000借1,234.00052014-02-28本年累计1,234.0000.000借1,234.000币别出纳科目期间口川库存现金人民币至2Q14年3期内部转账业务如何登账？如果是转账业务，一边是一个银行账户增加，一边是同一个财务组织的另外一个银行账户 增加，在EAS中应该如何处理？答：当参数“CS041付款单对方科目允许录入现金、银行存款 类型科目”为是时，在录入付款单时，付款账户填写金额减少的账户，收款人类型选择“银行 账户”或“其他”，且对方（收款）科目填写银行科目，如下图，则该笔付款单提交、审批、 付款后，会登记两笔银行日记账。如何实现多张付

13、款单汇总登记一笔日记账？ 为了节省银行手续费、为了简便业务处理、为了减少银行的对账记录等原因，客户会存在多 笔付款人信息相同的付款记录汇总付款的需求，基于此，对于这多笔付款记录也需要登账。 操作流程：在“付款单序时簿”界面，选中多张已审批且付款账户相同的付款单，单击合并付 款按钮进行合并付款。在单据登账模式下，系统根据付款账户登记一笔日记账。系统国 文件旧 编辑（B查看 业务回 工具 服务 帮助助遴快捷码或菜单名称後持折音和首宇系统国 文件旧 编辑（B查看 业务回 工具 服务 帮助助遴快捷码或菜单名称後持折音和首宇弓K金蝶EAS师端处司环球广州显示设备厂田银行科目处司环球广州显示设备厂田银行科

14、目10。2银行存款出纳I厨币别人民币SI期间2Q14年2期至2Q14年2期I银行账户应5招行国嗒单行新増=多行新増If x H B V I B B套打 套杠预览I 联查 屁补登凭证S计算器I书应用中心消息中心资金往来明细表参数设蛊付款单序a寸簿银行日记账參处司合并查询虫司日期业务日期单据塑型单据号摘要惜方贷方方向余额12014-02-01期初余额借687,703.0002环球广州显示设备厂2014-02-27201 4-02-27忖隸单102000-20.借686 469.00032014-02-27本日合计0.0001,234.000借686,469.0004环球广州显示设备厂2014-02

15、-28201 4-02-28忖隸单102000-20.3,000.000Y昔6831469.001：152014-02-28本日台计0.0003,000.000借683,469.00062014-02-28本期合计0.0004,234.000借683,469.00012014-02-28本年累计0.0004,234.000借683,469.000金额进行了汇总点击【联查】，可以查看多多笔付款单的记录如何实现一张付款单拆分登记多笔日记账？选择出纳管理下的参数“CS106”收付款单金额登账方式为“按分录金额登账”，就可以实 现将一张付款单拆分登记多笔日记账的需求。3 凭证登账凭证登账又提供了两种模

16、式/ 凭证复核登账/ 凭证引入登账3.1 凭证登账的业务背景1）有些企业传统上存在先做凭证，由会计确认后出纳再付款的业务2）有些企业出纳人员评审通过网上银行，直接取银行提供的对账单进行对账，为了避免会计与 出纳再次核对的麻烦，到了月底，就会将一次性将总账导入到出纳银行日记账，再由出纳根据银 行日记账与总账对账。凭证复核登账的操作前提1）出纳的参数CS001，参数值选择“凭证登账”2）进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”，设置出纳的启用期间。3）出纳结束初始化4）进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”，点击序时薄界面的【与总账管理】，必须关联成功3.3凭证复核登

17、账的操作流程1）进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证复核”界面，点击【登账设置】，如图按现金/银行科目”，则凭证中有几条现金/银行科目的记录，就登记几笔日记账，如果选择 按对方科目”，则凭证中非现金/银行科目的记录有几笔，就登记几笔日记账。比如对于如下凭证：摘要科目借方贷方1支讨差旅费6601誚售黄用200.0002支讨办公费EE02管理费用300.0003支讨黄用1002银行存隸300.00045业箸曰期摘要银行账户本位币12011-06-30支讨费用201303-00000002 行分行300.000如果“按现金/银行科目”，则会登记1笔银行日记账，如果选择“按对方科目”，则会登记

18、2银 行笔日记账。3.4凭证引入的操作流程出纳系统的参数CS001登账类型为单据登账、或仅手工登账时，系统不能通过凭证复核登日记账，如果想通过现金、银行凭证生成日记账，可以通过凭证引入的功能来实现进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证引入”界面，在该界面中设置查询条件后单击确定】进入“凭证分录”序时簿界面，如下图所示，为已审核的未登账的凭证记录：莎目NI嗣HRS*ri.M01 iWISWiBIDsnimiOiAmj.m mi &sr-osricittrf Piwi杲国臣刃1181Its Hr*： SdGjrr-flBHM,jaw*JTsraI&WJM片idiAftrtx译MKEii明團用

19、站! a：LeA.B*W HlSOT 益击looeAW函MLd 0PT- 财务会计- 出纳管理- 现金 -现金日记账，首先出现的是日记账查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据 条件自动筛选。如图所示：21按期间查询按日期查询会计期间2007 蔦年期至2007 蔦年1 :期表格设置显示禁用科目条件 排序%默认方案%默认方案厨显示本日合计0显示期初余额0显示本期合计0显示本年累计点击【确定】，进入现金日记账下次直接以该方案进入系统文f暑单行新増I人民币币别日期业务日期凭证类型凭证号对方科目单据类型单据号摘要惜方1200T-01-01年初余靈2200T-01-01期初余颤3200T-01-31

20、本期合计0.004200T-01-31本年累计0.001001库存现金2007-1 - 2007-1科目 期间点击盲单行新増，一次增加一条日记账。系统 文件迟 业务物 工具 帮助 新増胃 保存 园计算器 吗退出心功肓襪单消息中心现金日记账现金日记账单行-新増现金科目1001现金科目1001库存现金日期2007-07-17園币别人民币期间2007-7借方金额500.00贷方金额业务日期2007-03-17J3 凭证类型0凭证号对方科目I单据婪型0单据号摘要I枝回平人矢款厘系统 文件(E)漏辑|：目 查看 业务9)工具 帮助(U)键入功能快捷玛I (豪m上保存 =新増分录：插入分录：删除分录 E复制分录|h计算器J呵退出.也功能菜单消息中心现金日记账现金日记账多行-新増4点击全窖行新増一次增加多条日记账。日期鹼务日期期间摘要凭证类型凭证号单据类型单据号对方科目借方全颤贷方全颔12007-08-172007-07-172007-8100.0022007-08-172007-07-182007