K3财务操作流程

1、K3财务操作流程K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、 备

2、份 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮 （客户端）K3主控台进入相应帐套系统设

3、置用户管理 1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、 新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单新建用户 (客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、 用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单权限 （客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具报表权限

4、控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分“高级”中处理 4、 查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、 查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业

5、务的分类情况 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5

6、、结算方式 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； *A、核算项目类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类-右边单击鼠标（右键）-新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有.的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算项目代码分级通过“.”实现

7、d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性（即修改） 系统关联的注意点： * a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销 ？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目

8、应选择数量金额辅助核算 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科 目及短期投资类科目） * 操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数 备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选

9、择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 二、初始余额录入 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 业务注意点： 1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点： 1、白颜色录入：直接录入 2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自

10、动汇总 （2）根据核算项目录入打“”处录入具体内容 3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录入 4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据 如果是年中启用（非1月份） 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡 7、 注意各系统初始数据传递问题: 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统 7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入-文件取消结束标志 a、系统管理员的身份 b、在凭

11、证未过帐的情况下 三、总帐日常处理 1、 新增凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入 注意点：基础资料内容的查询-F7 .复制上一条摘要 /复制第一条摘要 Ctrl F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向（英文状态下） 红字金额先输数字，再输“负号” 查看-选项-代码自动提示窗口等 2、 修改、删除凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点还原 （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总

12、帐系统凭证处理凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证-点击“审核”按钮-进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核

13、) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理 *1、期末调汇 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇 注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 *2、自动转帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐

14、注意点： A、转出科目可以非明细科目； B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益 注意点：A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 目不存在，不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐 注意点： 不能结帐的原因： （1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突 八、套打 1、套打格式 凭证：*上海TR101记帐凭证 上海TR10

15、2收款凭证 纸张大小：自定义大小 上海TR103付款凭证 宽度：2800 上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm 上海TW101外币记帐凭证 帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式） 上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7. 上海TR211现金日记帐 （美国复写纸） 上海TR211银行日记帐 上海TR211明细帐 上海TR231多栏帐(7栏) 上海TR232多栏帐副页（12栏） 注：打印机的选择 建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 凭证套打 操作流程：A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总

16、帐系统凭证处理凭证查询工具套打 设置第一次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保存 B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询文件打印设置选纸张大小C、K3主主控台进入相相应帐套套财务务会计-总帐帐系统凭证处处理凭凭证查询询选中中需进行行套打的的凭证点“凭凭证”按按钮 “”使使用套打打方可可进行预预览和打打印 注注意点：A、凭凭证过滤滤时注意意币别的的选择，套套打格式式中注意意外币格格式与本本位币格格式的选选择 BB、若想想对凭证证进行分分类套打打，凭证证过滤时时注意凭凭证字的的选择，套套打格式式中注意意各种 分类格格式的

17、选选择 帐帐簿套打打 操作作流程：A、KK3主控控台进进入相应应帐套财务会会计-总帐系系统帐帐簿工工具套套打设置置第一一次需引引入“摸摸板格式式”选选择对应应套打格格式去去掉“打打印第一一层”的的勾-调整偏偏移量（左左减右加加，上减减下加）保存 B、KK3主控控台进进入相应应帐套财务会会计-总帐系系统帐帐簿选选择需套套打的帐帐簿种类类过滤滤条件文文件打印设设置选纸张张大小 C、 K3主主控台进入相相应帐套套财务务会计-总帐帐系统帐簿选择需需套打的的帐簿种种类过过滤条件件文件件“”使用用套打方可进进行预览览和打印印 注意意点：AA、在“明明细分类类帐”中中进行日日记帐的的套打 B、多多栏帐套套打

18、时，需需“”使使用套打打和“”套打打时预览览副页 K3子子系统 现金管管理系统统 系统统集成：总账、应应收应付付 基础础资料及及日记帐帐 系统统间关联联：总帐帐系统 现金管管理系统统（日常常票据） 应收应应付 日日常凭证证 一、初初始化 系统设设置初初始化现金管管理-初始化化数据录录入-引入 结束初初始化：编辑-结束束初始化化 补充充：如果果日常处处理中，公公司新开开户银行行： 先先在基础础资料中中增加新新科目，然然后到现现金管理理系统初初始化中中去引入入，再结结束新科科目初始始化 反反初始化化：编辑辑-反反初始化化 二、日日常处理理 财务务会计现金管管理 11、现金金日记帐帐和银行行日记帐帐

19、 共有有三种方方法：（11）复核核记帐（22）从总总帐中引引入日记记帐（33）新增增 *22、库存存盘点（出出纳实际际库存对对帐） 财务会会计现现金管理理-现现金-现金盘盘点 33、现金金对帐（出出纳与总总帐系统统对帐） 财务会会计现现金管理理-现现金-现金对对帐 44、银行行对账单单（手工工录入或或外部引引入） 5、银银行存款款对帐（出出纳与银银行对帐帐） 财财务会计计现金金管理-银行行存款-银行行存款对对帐 前前提条件件：银行行对帐单单应该录录入到电电脑中 对账方方式：手手工对账账、自动动对账 自动对对账的条条件：金金额相等等、结算算方式相相等、结结算号相相等、日日期相等等 银行行存款对对

20、帐必须须满足的的“基本本条件”-金额额相等 6、余余额调节节表（自自动生成成） 三三、期末末处理 财务会会计现现金管理理期末末处理期末结结帐 结结帐与反反结帐 系统可可以结转转未达帐帐 *四四、票据据管理 支票管管理 可可进行操操作的内内容有：购入、领领用、作作废、报报销 收收付票据据 本系系统中票票据可进进行的操操作：票票据背书书、票据据核销、票票据生成成凭证 票据具具体操作作见应收收、应付付系统 固定资资产系统统 系统统集成：总账、工工业成本本管理系系统 系系统间关关联：总总帐系统统 （日日常凭证证） 固固定资产产（折旧旧信息） 成本系系统 一一、系统统参数 系统设设置-系统设设置-固定资

21、资产-系统参参数 （11）固定定资产的的启用期期间（22）允许许改变基基础资料料编码 二、基基础资料料设置 财务会会计固固定资产产基础础资料 卡片类类别中代代码和名名称是必必录项 三、固固定资产产初始化化 财务务会计固定资资产-业务处处理-新增卡卡片（新新增卡片片后，固固定资产产的启用用日期不不可再更更改） 卡片上上的费用用科目一一定是最最明细科科目 卡卡片可以以多币别别管理 卡片中中预计使使用期间间指的是是月份数数 初始始化状态态，固定定资产折折旧方法法如果是是平均年年限法，要要选择（按按净值和和剩余使使用期间间）的平平均年限限法 初初始化卡卡片中的的相关概概念： 初始数数据录入入 a、 启

22、用期期间前的的卡片均均为期初初数据 b、 入帐日日期：固固定资产产购入后后登帐日日期 cc、 折折旧费用用分配科科目：固固定资产产提折旧旧所计入入的费用用科目，必必须指定定最明细细科目 d、 原币金金额：固固定资产产购入入入帐的金金额 ee、 购购进原值值：固定定资产购购入时的的原值，一一般与原原币金额额相等；若购入入为二手手货时 则不相相等 ff、 已已使用期期间数：从固定定资产购购入至启启用期间间止提了了多少期期的折旧旧 g、 本年已已提折旧旧：该固固定资产产当前年年度所提提折旧 结束初初始化：主窗口口-工工具-结束初初始化 反初始始化：系系统设置置初始始化固固定资产产初始始化反反初始化化

23、 初始始化有误误，可通通过几种种方法进进行修改改：（11）反初初始化（22）变动动（3）折折旧管理理 四、固固定资产产日常处处理 11、新增增 财务务会计固定资资产-业务处处理-新增卡卡片 生生成凭证证：主窗窗口-业务处处理-凭证管管理（按按单和汇汇总） 固定资资产的凭凭证可以以在固定定资产系系统审核核，但不不能过帐帐 卡片片生成的的凭证金金额有误误，要先先删凭证证，然后后到卡片片中修改改金额（变变动处理理） 22、清理理（报废废） 财财务会计计固定定资产-业务务处理-变动动处理 只能对对以前期期间的资资产进行行 做清清理时，可可以单个个清理，也也可以部部分清理理 如果果想对清清理过的的卡片删

24、删除，要要再点清理，在清清理的界界面点删除 3、变变动 财财务会计计固定定资产-业务务处理-变动动处理 只能对对以前期期间的资资产进行行 如果果是折旧旧要素变变动，折折旧方法法要改为为动态平平均法 一张卡卡片多次次变动，可可以生成成多条记记录 44、计提提折旧 财务会会计固固定资产产-期期末处理理-计计提折旧旧 折旧旧后若发发现折旧旧金额有有误，可可通过“折折旧管理理”进行行修改，并并且未过过帐的计计提折旧旧凭证能能够自动动修改金金额 *5、自自动对帐帐 财务务会计固定资资产-期末处处理自自动对帐帐 自动动对帐的的科目有有：固定定资产、累累计折旧旧、减值值准备 6、卡卡片打印印 财务务会计固定

25、资资产-业务处处理-卡片查查询-文件-卡片片打印 五、期期末处理理 结帐帐：财务务会计固定资资产-期末处处理-期末结结帐 反反结帐：Shiift 期末结结帐 工工资系统统 系统统集成：总账、工工业成本本管理系系统 系系统间关关联：总总帐系统统 （凭凭证）工工资系统统（工资资费用分分配情况况） 成成本管理理系统 一、工工资类别别 人力力资源工资管管理类类别管理理新建建类别 如果不不设工资资类别，所所有模块块都成灰灰色，不不能应用用工资系系统 多多类别（汇汇总类别别）不能能设置公公式，它它是自动动汇总工工资系统统中其他他类别的的工资数数据 如如果是多多类别，那那么设置置和工资资业务模模块为灰灰色，

26、不不可应用用 工资资系统可可实现一一个月发发多次工工资 二二、系统统参数 结帐是是否与总总帐同步步 系统统设置系统设设置工工资-系统参参数三、基础设设置（主主窗口-设置置） 11、部门门 人力力资源工资管管理设设置 增增加方法法：（11）从总总帐或其其他工资资类别中中导入（22）手工工新增 2、银行行管理 新增（工工资代发发银行） 3、职职员管理理 增加加方法：（1）从从总帐或或其他工工资类别别中导入入（2）手手工新增增 职员员类别：影响工工资费用用分配（通通过F77操作） 4、工工资项目目设置 新增 参与工工资计算算的数据据类型：整数、实实数、货货币 固固定项目目与可变变项目：固定项项目的数

27、数据是每每个月固固定不变变的 工工资项目目有业务务发生后后不可进进行删除除 5、公公式设置置 如果果进行公公式检查查：（11）点公式检检查（22）保存存时系统统会自动动提示错错误信息息 除“数数字”外外均可进进行选择择性录入入 个人人所得税税的设置置： 如如果 应应发合计计如果完完 如果果 应发发合计10000 且且 应发发合计 代扣税税=(应应发合计计-10000)*0.05 如果完完 应发发合计=FIXX(应发发合计) （取取整） 四、工工资数据据录入 人力资资源工工资管理理工资资业务-工资资录入 同一列列，相同同的工资资数据可可通过计算器器直接接录入 五、个个人所得得税 人人力资源源工资

28、资管理-工资资业务-所得得税计算算 能够够自动生生成所得得税报表表 1、设设置方法法 2、设设置所得得项 33、设置置税率 4、设设置参数数（计算算） 55、把算算得的所所得税要要导入到到工资修修改中（主主窗口-工资资业务-工资资修改） 光标不不能放到到固定定项目上 *六、扣扣零处理理 扣零零项目和和扣零后后项目不不能相同同 七、工工资费用用分配 人力资资源工工资管理理工资资业务-费用用分配 生成凭凭证时，如如果系统统报凭凭证分录录小于22错，可可能原因因是： 1、职职员卡片片内容不不全，没没有部门门或职员员类别等等 2、工工资项目目无数据据 3、费费用科目目和工资资科目选选择不正正确 44、

29、总账账系统已已结账 *八、人人员变动动 人力力资源工资管管理人人员变动动人员员变动处处理 离离职人员员可以通通过禁禁用功功能操作作 如果果取消禁禁用，要要到职职员管理理中操操作 九九、工资资报表 人力资资源工工资管理理工资资报表 导出格格式：ttxt、ddbf、xxls、kkds等等 十、期期末处理理 人力力资源工资管管理工工资业务务-期期末结帐帐 十一一、复制制工资数数据 （11）固定定项目（22）在工工资修改改中直接接复制制 应应收帐款款系统 系统集集成：总总账、现现金管理理、物流流（采购购、销售售） 初初始数据据 系统统间关联联：总帐帐系统 应收、付付款系统统（日常常发票） 进销存存系统

30、（采采、销） 日常凭凭证 现现金管理理系统（日日常票据据） 一一、系统统参数 系统设设置系系统设置置应收收账款系统参参数（只只能一台台电脑做做） 启启用会计计期间在在有业务务发生以以后不可可以更改改 应收收帐款系系统中单单据的审审核和制制单可为为同一人人 *二二、合同同资料 新增 财务会会计应应收账款款合同同 只有有审核过过的合同同才能够够被发票票关联 三、应应收帐款款初始化化 系统统设置初始化化应收收款管理理-期期初数据据录入 （1）应应收帐款款（发票票、预收收单、其其他应收收款） （2）应应收票据据 （33）期初初坏帐 如果想想修改初初始数据据，要点点明细细 预预收款在在初始化化表中用用负

31、数数表示示 * 初始数数据传递递问题 如果想想和总帐帐互导初初始数据据，一定定在应收收或应付付做 11） 先先启用总总帐系统统，总帐帐至收、付付系统：文件-引入入总帐初初始余额额 注：收、付付款系统统中的需需引入的的往来科科目，在在总帐设设置中往往来科目目必须下下挂核算算项目 2） 先启用用收、付付系统，收收、付系系统至总总帐：转转余额 注：传传递的各各系统必必须处于于初始化化状态 结束初初始化：工具-结束束初始化化 反初初始化对对日常业业务有影影响 11、所有有业务单单据取消消审核 2、所所有业务务单据取取消核销销及取消消坏帐处处理 33、所有有生成的的凭证全全部删除除 4、应应收票据据背书

32、等等处理全全部取消消 四、日日常处理理 1、业业务 财财务会计计应收收款管理理选择择单据类类型选选择业务务类型 注：日日常票据据审核后后自动生生成一张张“收款款单” 2、单单据生成成凭证 （1）财财务会计计应收收款管理理-凭凭证处理理 （22）单据据保存和和审核后后直接在在单据的的界面上上生成凭凭证 (3) 先制作作凭证模模板，然然后在凭凭证处理理中根据据单据类类型生成成凭证 必须满满足的条条件：单单据必须须审核后后才能进进行生成成凭证的的操作 若和物物流连用用,发票票生成凭凭证则在在物流系系统中进进行(存存货核算算系统) *日日常处理理业务中中的应收收票据生生成凭证证是到凭凭证处理理的收收款

33、单类型中中做 33、核销销 （11）财务务会计应收款款管理-结算算-核核销管理理 （22）收款款单保存存和审核核以后在在单据中中直接核核销 收收款单如如果是通通过关联联发票的的方式录录入的，核核销方式式应选择择应收收单号 核销销方式：三种：金额、存存货数量量、应收收单号 核销类类型：44种 以以上流程程做完后后，发现现单据有有错误，如如何改？ 凭证证是否过过帐？如如果是，到到总帐中中把凭证证反过帐帐，删除除凭证（凭凭证浏览览）-反核销销（核销销管理）-反审审核（单单据序时时簿-编辑）-修改改单据 否，在在应收系系统中凭证浏浏览中中，删除除凭证-反核核销-反审核核-修修改单据据 4、坏坏帐处理理

34、 （11） 坏坏帐准备备（计提提坏帐） 财务会会计应应收款管管理坏坏账处理理 一年年中可以以多次计计提坏帐帐 坏帐帐准备中中的应收收款余额额从总帐帐中取的的数据，所所以在做做坏帐准准备之前前要把总总帐系统统中所有有应收帐帐款的凭凭证过帐帐 （22）坏帐帐损失 未核销销的单据据 （33）坏帐帐收回 必须先先做对应应的收款款单 注注：以上上业务凭凭证均为为“机制制凭证”在在业务中中自动生生成即可可 5、帐帐表 财财务会计计应收收款管理理账表表/分析析 分析析表有66种：账账龄分析析、周转转分析、欠欠款分析析、回款款分析、坏坏账分析析、收款款预测 6、期期末处理理 财务务会计应收款款管理-期末末处理

35、结账/反结账账 注：结帐前前进销存存所有发发票必须须传递完完 K33财务结结果 报报表系统统（基础础系统） 系统间间关联：总帐系系统 报报表系统统（通过过公式取取总帐系系统凭证证数据） 一、查查看系统统的报表表模板 帐上取取数：AACCTT（取月月份数）、AACCTTEXTT（取具具体时间间段日期期的数，取取对方科科目的数数） 运运算函数数：SUUM、AAVG、MMAX、。 表间取取数：RREF_F 多多帐套管管理：工工具-设置多多帐套管管理，然然后应用用ACCCT CC-期期初余额额 Y-期末末余额（可可省略）查看系统预预设的报报表 11、在“模模板”中中打开系系统预设设的报表表 2、检检查

36、系统统预设的的公式（FFX-选择函函数类型型ACCCT等） 3、切切换到数数据状态态（视图图-显显示数据据） 44、报表表重算（数数据-报表重重算，FF9） 注：利利润表的的“取数数类型”与与帐务系系统中“结结转损益益”功能能有直接接关联 二、自自定义表表(建议议在公式式状态下下进行格格式设置置) 11、设置置表格 报表总总的行列列设置：格式-表属属性 单单元融合合：格式式-单单元融合合 定义义斜线：格式-定义义斜线（斜斜线单元元格的字字体要在在定义义斜线中调整整） 22、设置置页眉页页脚 格格式-表属性性-页页眉页脚脚 日期期通过函函数去设设：其他他-RRPTDDATEE（取总总帐会计计期间

37、和和日期） 页眉间间的空行行制作：空格键键 3、取取数 fx-AACCTT 如果果想复制制公式：用填填充功功能（在在公式状状态下）（视视图-显示公公式） 求和：SUMM 4、选选择报表表期间（CCtrll P）或或者 工工具-公式取取数参数数 报表表重算：F9 数字格格式：数数据为“零零”不显显示 格格式-单元属属性-数字格格式 *5、设设置表页页 格式式-表表页管理理 添加加表页、设设置关键键字、表表页锁定定、表页页删除（不不能做报报表重算算） *6、报报表的引引入、引引出 文文件-引入文文件或者者引出报报表 从从外引入入的报表表只能引引数据，不不引公式式 可引引入、引引出为金金蝶独立立报表文文件（KKDS） *7、批批量填充充 工具具-批批量填充充 现金金流量表表系统 系统间间关联：总帐系系统 现现金流量量表系统统（提取取总帐相相关凭证证数据，通通