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文档简介

1、政策及执行程序序档案名称：生效日期：政策号码：修改日期：部 门：财务部批 准：总经理主题: *饭饭店各部门现现金支出申报报程序政策：加强资金预算管管理，严格控控制各项开支支，避免不必必要的浪费，保保证各项经营营工作顺利运运行目的：明确现金支出的的申报程序及及每期各项开开支的范围，使使资金管理制制度化、程序序化、规范化化程序：一、编制资金支支出计划表每月月初5日之之前，各部门门根据实际需需要按财务部部提供的预算算表格及要求求编制出本部部门的各项开开支预算。“项目名称”栏栏：填写需购购置的物品或或付费项目名名称“计划金额”栏栏：填写需购购置的物品及及付费项目的的金额，凡能能确定计划开开支金额的可可

2、由部门填写写，凡需购置置的物品，价价格金额不能能确定的须提提前报采购部部门予以询价价，之后计算算出计划金额额并填在“计划金额”栏“摘要”栏：填填制所购物品品的用途及相相关内容。资金支出计划表表编制完毕后后，部门经理理须认真核对对，力求全面面、细致、符符合实际，确确认签字后报报财务经理审审核。财务经理须严格格审核各项开开支内容，对对不符合要求求的及与预算算不符的项目目可要求部门门修改或取消消，财务经理理审核无误并并签字后上报报总经理审批批。总经理签字确认认后上报业主主审批。业主同意并批准准后，财务部部即可按此预预算执行。在预算执行过程程中，对预算算之外的各项项开支且部门门认为必须购购置的需打报报告说明原因因并上报业主主审批后方能能支出。二、编制资金支支出计划执行行情况表每月月各部门要编编制上期资金金支出计划执执行表，对超超预算支出的的要说明原因因。财务部对对各部门上报报的资金支出出计划执行表表进行审核后后汇总，将当当期的资金支支出计划表及及上期的资金金支出计划执执行表于每月月10日前上上报业主审批批。三、现金及支票票申请程序 1、预算内各各项开支 提出申请 审审批转 审批转申请人 部门经理 财务经经理 总经经理 2、预算外各各项开

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