宁夏盐池滩羊产业基金设立方案

1、word.word.00 / 20宁夏盐池滩羊产业股权投设立方案宁夏融信资产治理20223word.word.11 / 20目 录一、基金概况0二、发起人简介2 HYPERLINK l “_TOC_250004“ 三、政策背景2 HYPERLINK l “_TOC_250003“ 四、设立目的和意义4 HYPERLINK l “_TOC_250002“ 五、基金运营方案5一有限合伙介绍5二基金治理构造6三投资程序8四投资领域和目标10五投资方式和投资限制10六投资对象和投资策略10七决策组织和决策方式议事规章11八存续期11九退出方式12十盈利模式12十一税费担当13十二盈利安排和亏损担当13

2、十三退火、解散及清算14六、募集打算及进度安排15七、收益测算15 HYPERLINK l “_TOC_250001“ 八、工程储藏状况17 HYPERLINK l “_TOC_250000“ 九、基金治理人简介17附件：12关于创财政支农方式加快进展农业特色优势产业的意见4word.word.00宁夏盐池滩羊产业股权投资基金有限合伙设立方案以及其他社会资本发起设立宁夏盐池滩羊产业股权投 资基金有限合伙，特地从事于盐池滩羊产业中成长型企业的股权投资，现将根本状况介绍如下：一、基金概况称：宁夏盐池滩羊产业股权投资基金有限合伙。简称：盐池滩羊基金。5000发起人：上海沃福食品。基金治理人：宁夏融信

3、资产治理。品安全追溯等。业。1-3word.word. 2节中的龙头农业企业上市前的股权投资。640001000全体合伙人首期认缴金额及出资比例如下：序号合伙人名称认缴资金额万元1宁夏产业引导基金治理中心100020%2上海沃福食品公司150030%3宁夏融盐信用担保扶贫100020%4宁夏融信资产治理50010%5宁夏杰瑞斯食品50010%6其他社会资本50010%合计5000100%存续期：3+2治理费：20222022 年各年度年治理费为基金实缴规模的态下各工程原始投资本金总金额的 2%，但某年度已经完全退出的工程，自下一年度起将不再视为处于投资治理状态。效劳等。20%的工程。募资期限：

4、2022631500051%预期投资收益率不作为最终承诺。二、发起人简介上海沃福食品成立于 2022 年，主要经营盐池滩羊市场摸索，已经形成了一条较完整的销售产业链。2022 引进合伙人-上海圣华副食品。302.2道掩盖北上广、江浙沪全部商超和电商渠道。了 10 多款精细分割产品及礼盒，同时，针对市场消费者购物特性AR目前已开发传统渠道：精品商超包括滋生活12、光明爱森优选120、梅林联豪生鲜馆54等精品商超生鲜部等；精品卖场包括家乐福华东70、华都市菜园、两鲜网、甫田网、一桌网、饿了吗、一米市集等。2022 年公司打算进展滩羊产业链后端育种、养殖屠宰及分割供给，扩大销售渠道。2022 年打算

5、开拓 420 家商超的销售渠销售业绩到达 3000三、政策背景一宏观经济政策国家在产业政策指导名目2022中将优势特色畜牧养殖、加工、流通作为鼓舞类予以重点进展。自治区政府在2022 3区建设，支持龙头企业开拓滩羊肉高端市场。同时，依据宁业上中下游单位，属于滩羊肉产品深加工、延长产业链条、提高产品附加值的综合性投资，符合国家、地方产业政策。二地方资金支持2022 303102022 100农业、效劳业、文化、旅游、科技、对外开放等领域的资金依据肯定比例整合。在农业、工业、效劳业、文化、旅游、科技、对外开放等领域设立“子基金创期的中小微企业及政府鼓舞进展的领域。20221202227意见提出，依

6、托自治区政府产业引导基金建立，通过市场化手段，由专业基金公司运作，吸取社会资本投向农业。20222022 2022-300030004000协调金融机构贷款 510 亿元，大力扶持滩羊产业进展。2022 制定出台了盐池县 2022 产61002500还林成果工程、农业产业化工程和草畜产业工程等资金 36005.56四、设立目的和意义的思路即打响盐池滩羊品牌，夯实养殖园区、饲草料基地、根底母羊三大根底，落实保种、提质、扩量、增效八字方针大扶持力度，逐步使滩羊产业走上了规模化、标准化、高端化进展的路子。2022 3006收入的三分之一来自滩羊产业。1000317准化棚舍 2.5 万座，规模化养殖占

7、全县滩羊饲养量的近三分之3108090商标，通过各类媒体宣传、设立广告牌等方式，大力宣传“盐击假冒伪劣，维护品牌声誉。坚持走精深加工路子，乐观开拓高端市场。截止 2022 年底，累计培育出宁鑫、福羊铺子等商标品200冷链物流、市场销售、品牌化建设、食品安全追溯等。与被投企业收益共享、风险共担；为被投企业供给资金、治理询问，从技术、市场、销售、营销、金融进展专业指导；发挥市场品。五、基金运营方案一有限合伙介绍1、有限合伙企业的优势或者股份制，缘由如下：入伙和退出机制机敏便利；解散、清算程序简洁，费用较低；基金除缴纳法定税费以及向一般合伙人按年缴纳基金额度word.2、有限合伙人产及其他社会资本。

8、执行事务合伙人、基金治理人融信资产4、托管人中信银行银川分行二基金治理构造基金的治理构造如以下图：6word.word.1、合伙人大会力机构。伙人大会的常设机构，行驶合伙人权力。2、战略决策委员会5任主任，其他委员人选由全体合伙人选举产生。战略决策委员会委员的任期与合伙企业的存续期全都。性意见。3、执行事务合伙人产治理，全面负责本基金全部运营业务。具体包括：对投资工程进展治理，保障投资资产的稳定和增值；制定并实施投资退出方案，实现基金投资收益的最大化。场所，优秀的高管团队和完善的治理制度。7word.word.4、资金托管人作。其职责包括：施；不会途径任何第三方帐户；风险；复核、审查基金资产的

9、净值等。三投资程序工程企业工程企业重筛选资料收集初步筛选未通过投资治理部行业分析初步调研通过项目储藏库工程评审委员会未通过通过风险把握部未通过通过尽职调查投资方案设计股权变现补充材料未通过投资决策委员会制定退出方案通过8资金投入投资后治理部word.word. 101、投资经理通过工程渠道与相关企业进展对接，通过对工程以下程序中对不符合标准的工程实行一样方式。、对通过初选的工程，投资经理将进展初步调研，确定工程各项指标符合投资跟进要求，并整理材料上报工程评审委员会；对不符合标准的工程，放入工程储藏库。3、工程评审委员会对投资经理所供给的工程材料进展分析职调查；对不符合标准的工程，放入工程储藏库

10、。4、通过尽职调查整理工程材料后，调研团队结合尽职调查告、投资方案上报基金投资决策委员会。5、投资决策委员会依据评审结果、尽职调查报告、投资方治理公司实施投资；对不符合标准的工程，放入工程储藏库，同时由投资经理重点关注。6、治理公司将会针对资金投入的工程成立后期治理部，有退出方案，上报投资决策委员会，实现投资的增值收益。四投资领域和目标投资方式：股权投资方式 不得用于以下局部：1、投资于其它创业投资企业；2、吸取或变相吸取存款、贷款、拆借；3、期货及金融衍生品交易；4、抵押业务；5、房地产投资，但是购置自用房地产除外；6、赞助和捐赠；7、相关法律法规制止从事的其它业务。收益类的产品。1、投资对

11、象不含区外的滩羊养殖全产业链条中的龙头企业、农业合作社等；1500万元，处于成长期的企业。优先考虑龙头企业。近两年至少一年盈利，财务状况良好，资产负债率 60%左右，企业净资产酬劳率高于银行存款利率。不欠税、不欠工资、不欠保险、银行信用等级A 级以上。营的力量。2、投资策略为降低风险，依据投资目的，承受分散投资策略。 40%。2纯股权投资资本增值。为了投资人的收益最大化，通30%，在将来360%。七决策组织和决策方式议事规章前提下，拥有对所治理基金的投资事务的最高决策。含以下的工程可投资。八存续期本基金存续期限为 5 年，其中投资期3 年，回收期2 年，投17运用已处置工程的本金及收益进展投资

12、；自投资期届满之次日经投资的工程进展治理和处置。九退出方式实施。拟选择的退出方式包括但不限于如下方式： 下，该退出方式通常能够给投资者带来较高的投资回报； 作为最低限度的退出保障，我们全部的投资，都将要求够顺当退出，而不至于使资金受到损失。留存本基金，投资完毕后，归全体合伙人全部。资本退出时，被10%收购产业基金中心的入伙份额依据实际协商。十盈利模式1、持有工程股权期间的股东分红。2、创农村金融担保模式，以基金作为试点，向滩羊产业龙头企业、农业合作社、家庭农场等和农户在融资时供给担保，收取担保费。3、投资工程退出后实现的资本增值。1、税收与本基金无关。2、治理费本基金在投资期内向一般合伙人按年

13、支付实缴资金 2%的治理租、装修、中介、诉讼等。清算费用。2%的治理费。1、盈利安排年的前提下，执行8208%/年后提嘉奖划入本基金清算后剩余财产向全体合伙人安排。2、亏损担当散清算。全部亏损担当挨次为：担当亏损额；额由其他合伙人按入伙比例担当。1、退伙其他有限合伙人和一般合伙人享有优先购置权。一般合伙人承诺，在本基金解散或清算之前，一般合伙益。除非更换一般合伙人或者解散清算。2、解散照；其他可能导致解散的缘由。3、清算1清算责任人2清算清偿挨次a.缴纳所欠税款；b.清偿本有限合伙债务；步骤时间1步骤时间120223工作内容投资流程等220224确定首批出资人并签署出资协议；320224完成基

14、金及治理公司的注册工作，420225启开工程筛选及资金募集工作；520226完成首期资金的募集；1、股东分红依据年均投资净收益率 8%测算，3 年期间，股东分红回报5000*40%*8%*3=4802、担保收入5000*40%*1%*3=60万元。3、PE3258%。4、盈利测算表滩羊基金盈利测算表序号指标数值单位备注1基金总规模5000万元2参股局部2022万元3资本增值局部3000万元4实际投资期3年5回收期2年6回报率5倍7未上市回购单利年均8%8治理费60万元9可投资资金2940万元10基金生命周期5年11托管费及第三方费用等176.4万元12投资工程3个13上市百分比资金66.67%14上市退出9800.00万元15回购、交易转让退出1234.52万元16总收入(增值)11034.52万元17参股收入480.00万元18担保收入60.00万元19营业税及附加648.17万元20GP5749.94万元提取投资人本钱后21GP38.