财务部每月工作总结

1、财务部每月工作总结 总结以回顾思索的方式对自身以往实践做理性熟悉，找出事物本质和进展规律，取得阅历，避开失误。下面是我为大家整理的关于财务部每月工作总结5篇，盼望对您有所关心! 财务部每月工作总结1 我任职公司出纳工作，在领导和同事的关心指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，乐观协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、月初业务员打款。准时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，便利业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，根据银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发

2、送后，由交行代替发。 三、收付现金。严格根据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别状况报领导批准。 四、帮助进出口贸易公司兑换美元，满意了公司对外币现金的需要。 五、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，_月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后准时的预备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后准时的发放工资卡。 六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，准时督促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行

3、清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔由于费用卡丢失销户的缘由，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，准时的进行支付。 九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，准时的更换银行卡信息是很重要的。 十、下月月资金方案的编制。月底在保证正常的收付业务的状况下，催要各部门的资金方案进行汇总编制。 20_年_月方案： 一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，督促人力资源进行重名人员编号; 二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的状

4、况，在下个月的工作中，避开迟发觉像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。 财务部每月工作总结2 一、不断提高人员素养 1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我依据业务进展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并根据缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了乐观的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，准时组织、制订、出台了“_制度”，有效地遏制了风险的扩散。 2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，准时消退事故隐患，解决问题。另一方面，加大

5、检查力度，转变会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，准时发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作： (1)主动、乐观地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识; (2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作动身，将遇到的问题及难点列举出来，通过讨论争论，寻求解决途径; (3)坚持考核与经济效益指标挂钩; (4)成立了以骨干为主的结算小组; (5)乐观地组织柜员上岗考试; (6)培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯

6、; (7)开展不定期的技能比武、学问竞赛，加强对员工综合力量的培育，提高结算工作质量和效率。 二、加强成本意识，提高经济效益 1、更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度规定，仔细编制财务收支，准时完整精确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工训练经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并根据营业费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建立了相

7、应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得最大利润。_年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上，严格费用指标掌握，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用状况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节省费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用掌握指标。 三、恪尽职守，切实加强自身建设 我在抓

8、好治理的同时，切实注意加强自身建设，增加驾驭工作力量。一是加强学习，不断增加工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，乐观关心解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年工作准备 1、挖掘人力资源，调动一切乐观因素。立足在现有人员的基础上，依据目前人员的学问结构、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，削减成本性资金流失。二是加强结算治理，最大限度地增加可用资金。三

9、是合理调配资金，提高资金利用率;仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增加盈利水平。五是精确做好各项财务测算，为行领导的决策供应依据。 3、充分发挥职能部门的职能，加强治理，加快工作的效率。 财务部每月工作总结3 1、仔细落实固定资产录入。依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，准时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理状况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。 2、帮助协作外审工作。为了更好的与部门沟

10、通，在完成本职工作的同时，我乐观协作顺当完成了20_年工作，为随后20_年审做好了铺垫。为了协作x部门的录入费用，准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度方案供应依据。 3、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 加强对日常工作内容的管理。针对当前的经济环境，乐观推动医院内控管理工作，加强内部审计

11、工作。201_年工作重点是：乐观推动内掌握度建设;乐观开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。 1、圆满完成201_年度财务决算工作，实施报表年报的审计 2、完成201_年度医院所得税的汇缴工作 3、顺当实施了201_年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20_年度正常的会计核算和税务申报工作 4、按时并精确填报各类对外统计月报表 5、乐观办理其他各项涉税事务 6、进一步加强了财务工作内容平安性的管理 7、进一步加强了会计基础工作的建设力 8、依据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料 财务部每月工作总结4 四周的手工帐最终接近尾声，让我受益匪浅。一开头以

12、为实训会是期末，但是教学支配在开学，我想缘由只有一个，那就是让这次的实训和三个月的实习结合起来，让我们对会计这门课程有个更深刻的印象，加强操作力量。 这次的实训流程是这样的，首先我们先熟识实训资料，然后依据资料先把总账和明细账的期初余额给登记好。再依据经济业务，填制记账凭证。再把原始凭证附在记账凭证后面。然后登记“t”字型账户，依据t字型账户，登记明细账和总账，再对账。然后把本月全部的记账凭证的借贷数据，依据“t”字型账户填制科目汇总表，依据科目汇总表的数据登记总分类账。再填制银行存款日记账和库存现金日记账，这个原来是出纳做的，但是作为会计我们应当要学的更加全面。最终依据总分类账填利润表，资产

13、负债表，全部者权益表。增值税纳税伸报表依据本月利润表、总分类账等进行填制。最终把记账凭证装订好，把“t”字型和科目汇总表装订进去。 在实训的过程当中，有许多问题，由于在三个月的单位实习，并非能够学的全面。在这次实训中，整个操作过程都是由自己来完成。一开头还好，到后来成本核算，要不知道算上多少遍，填制的原始凭证不敢用水笔写上去，只能用铅笔写，后来几笔业务工程浩大，结转成本的时候要算上好几遍。在最终应交税金不能有余额所以要把应交税金应交增值税转入应交税金未交增值税。总而言之，做账要认真，有的不会做的题目可以翻翻成本会计再做。 会计具有很强的实践性和可操作性，通过课程的学习和会计方面的实训，同学对七

14、种会计核算方法和会计模拟操作有一个基本的了解，为使同学对教学中较深的财务会计理论内容有一个较好的把握，达到会计相关课程设置的目的和要求，支配了这次会计手工综合模拟实训，从而完善课堂教学内容，提高同学动手操作的基本技能，使同学更好地把握从编制凭证开头到登记帐簿直到编制会计报表这一会计核算过程，提高同学的实践力量，突出高职同学的“重实践，强技能”的特色。 这次实训的支配我觉得特别有用，让我再理了一下思绪，会计应当要多学多用，很长时间不用，就会觉得有点生疏。 财务部每月工作总结5 各位领导、各位同事： 大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下头将财务部一年来

15、履职情景汇报如下： 一、全年完成公司量化指标情景： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2022万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确准时，全年未发生一齐投诉。 二、全年所做的主要工作 我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以统一

16、财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化进展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7170万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们准时向有关领导供应各种数据，准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有方案组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和不足： 我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未准时收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和情景;四是我本人工作作风还有待改善。 四、财务工作的初步设想： 财务除在原先的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工