高格软件使用说明书

1、目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc24631 第一章 员工基础设置 PAGEREF _Toc24631 4 HYPERLINK l _Toc2888 1-1. 员工部门 PAGEREF _Toc2888 4 HYPERLINK l _Toc22566 1-2. 员工资资料 PAGEREF _Toc22566 4 HYPERLINK l _Toc30343 1-3. 员工口口令 PAGEREF _Toc30343 7 HYPERLINK l _Toc32488 1-4. 员工权权限 PAGEREF _Toc32488 8 HYPERLINK l _Toc9196 1

2、-5. 权限组组别 PAGEREF _Toc9196 13 HYPERLINK l _Toc86 第二章 客客商基础础设置 PAGEREF _Toc86 13 HYPERLINK l _Toc14055 2-1. 客户分分类 PAGEREF _Toc14055 13 HYPERLINK l _Toc25913 2-2. 客户资资料 PAGEREF _Toc25913 14 HYPERLINK l _Toc997 2-3. 潜在客客户 PAGEREF _Toc997 24 HYPERLINK l _Toc3048 2-4. 厂商分分类 PAGEREF _Toc3048 31 HYPERLINK

3、l _Toc25853 2-5. 厂商资资料 PAGEREF _Toc25853 32 HYPERLINK l _Toc28369 第三章 产产品基础础设置 PAGEREF _Toc28369 39 HYPERLINK l _Toc6349 3-1. 仓库设设定 PAGEREF _Toc6349 39 HYPERLINK l _Toc28763 3-2. 单位设设定 PAGEREF _Toc28763 40 HYPERLINK l _Toc9567 3-3. 产品分分类 PAGEREF _Toc9567 41 HYPERLINK l _Toc24255 3-4. 产品资资料 PAGEREF _

4、Toc24255 41 HYPERLINK l _Toc18188 3-5. 产品工工艺路线线 PAGEREF _Toc18188 52 HYPERLINK l _Toc14285 3-6. 产品BBOM设设定 PAGEREF _Toc14285 54 HYPERLINK l _Toc29631 3-7. 产品属属性设定定 PAGEREF _Toc29631 58 HYPERLINK l _Toc13242 3-8. 促销设设定 PAGEREF _Toc13242 58 HYPERLINK l _Toc32004 第四章 生生管基础础设置 PAGEREF _Toc32004 59 HYPERL

5、INK l _Toc5987 4-1. 工序设设定 PAGEREF _Toc5987 59 HYPERLINK l _Toc28608 4-2. 工序群群组 PAGEREF _Toc28608 60 HYPERLINK l _Toc4525 4-3. 出勤模模式 PAGEREF _Toc4525 60 HYPERLINK l _Toc1676 4-4. 资源类类型 PAGEREF _Toc1676 61 HYPERLINK l _Toc17643 4-5. 资源设设定 PAGEREF _Toc17643 62 HYPERLINK l _Toc27656 4-6. 工作中中心 PAGEREF _

6、Toc27656 62 HYPERLINK l _Toc25715 4-7. 工厂日日历 PAGEREF _Toc25715 64 HYPERLINK l _Toc13472 4-8. 节假日日设定 PAGEREF _Toc13472 64 HYPERLINK l _Toc20416 第五章 财财务基础础设置 PAGEREF _Toc20416 65 HYPERLINK l _Toc29590 5-1. 币别汇汇率 PAGEREF _Toc29590 65 HYPERLINK l _Toc8158 5-2. 会计科科目 PAGEREF _Toc8158 66 HYPERLINK l _Toc1

7、1606 5-3. 凭证字字 PAGEREF _Toc11606 68 HYPERLINK l _Toc238 5-4. 凭证摘摘要 PAGEREF _Toc238 69 HYPERLINK l _Toc14678 5-5. 核算项项目 PAGEREF _Toc14678 70 HYPERLINK l _Toc16639 5-6. 结算方方式 PAGEREF _Toc16639 70 HYPERLINK l _Toc30740 5-7. 凭证类类别操作作 PAGEREF _Toc30740 71 HYPERLINK l _Toc1687 5-8. 发票类类型设置置 PAGEREF _Toc16

8、87 71 HYPERLINK l _Toc9715 5-9. 发票基基本资料料 PAGEREF _Toc9715 72 HYPERLINK l _Toc29857 5-10. 付款款条件设设定 PAGEREF _Toc29857 73 HYPERLINK l _Toc6657 第六章 其其他基础础设置 PAGEREF _Toc6657 73 HYPERLINK l _Toc28310 6-1. 专案设设定 PAGEREF _Toc28310 73 HYPERLINK l _Toc30701 6-2. 加减项项 PAGEREF _Toc30701 74 HYPERLINK l _Toc1815

9、 6-3. 条文设设定 PAGEREF _Toc1815 75 HYPERLINK l _Toc22201 6-4. 常用单单据 PAGEREF _Toc22201 76 HYPERLINK l _Toc13409 6-5. 质检标标准设定定 PAGEREF _Toc13409 77 HYPERLINK l _Toc10731 第七章 系系统初始始化 PAGEREF _Toc10731 77 HYPERLINK l _Toc312 7-1. 客户产产品开账账 PAGEREF _Toc312 77 HYPERLINK l _Toc26949 7-2. 厂商产产品开账账 PAGEREF _Toc2

10、6949 80 HYPERLINK l _Toc26164 第八章 消消息作业业 PAGEREF _Toc26164 82 HYPERLINK l _Toc4946 第九章 消消息初始始化设定定 PAGEREF _Toc4946 82第一章 员员工基础础设置1-1. 员工部门门菜单流程：基本本员员工基础础设置员工工部门作业时机：依公司司组织划划分部门门，后续续可以员员工部门门呈现业业绩相关关报表上线准备：.公司组组织图.规划部部门编码码方式栏位说明：部门代码(4 BBytees)：输入部部门之代代码，可可输入数数字(00-9)或英文文字母(A-ZZ或a-z) ：依公司司的组织织图，给给予部门门

11、不同的的代码，供供后续报报表依不不同部门门来显示示各部门门销售状状况部门名称(20 Byttes)：输入入部门的的名称，可可输入中中文(110个中中文字)或英文文字母 ：依不同同的部门门代码，给给予不同同的名称称 EEx：管管理部、营营业部、行行政部等部门主管(4 BBytees)：按选取取或直接接输入部部门负责责主管之之员工代代码，系系统自动动显示主管姓姓名单据编码对对照：单单据编码码对照，可可在编编码公式式对应中选择择使用用部门当当自定码码与其其对应说明(2000 Byytess)：可可任意输输入补充充说明文文字1-2. 员工资资料菜单流程：基本本员员工基础础设置员工工资料作业时机：设定公

12、公司员工工之相关关资料及及业务人人员之责责任金额额，以利利后续业业务相关关报表计计算及业业绩考核核之依据据栏位说明：【基本】员工代码(4 BBytees)：输入员员工之代代码，可可输入数数字(00-9)或英文文字母(A-ZZ或a-z)中文姓名(10 Byttes)：输入入员工之之中文姓姓名员工部门(4 BBytees)：按选取取或直接接输入此此员工所所属之部部门代码码 ：必须输输入正确确的部门门代码，后后续部门门业绩统统计表即即根据本本栏的设设定去计计算归属属此部门门之下的的业务员员业绩达达成率英文姓名(20 Byttes)：输入入员工之之英文姓姓名中文职称、英英文职称称、职等等(200 By

13、ytess)：分分别输入入此员工工之中文文、英文文职称及及职务等等级代 理 人人(4 Byttes)：按选选取或直直接输入入此员工工的职务务代理人人员工代代码，系系统自动动显示代代理人之之中文姓姓名员工帐号(20 Byttes)：输入入员工银银行帐号号高格线上帐帐号(220 BBytees)、OA账账号：输输入此员员工于高高网格线线上系统统网站( HYPERLINK )的账账号和OA账账号到职日期(8 BBytees)：输入此此员工于于贵公司司之到职职日期异动日期(8 BBytees)：显示此此员工资资料最近近一次异异动的日日期 ：新增员员工时此此栏预设设为系统统日期，后后续则根根据修改改此笔

14、资资料时之之系统日日期自动动更新；当使用用者拥有有多套帐帐目时执执行汇汇入资料料功能能时，相相同员工工代码之之资料是是否被覆覆盖之 主要判判断依据据，系统统会保留留异动日日期较新新的资料料离职日期(8 BBytees)：输入此此员工于于贵公司司之离职职日期，新新增状态态下不开开放输入入单据编码对对照(22 Byytess)：单单据编码码对照，可可在编编码公式式对应中选择择使用签入入者当自自定码与其对对应员工图档(50 Byttes)：输入入员工相相片图档档路径及及名称 ：图档规规格为.bmpp或 .jpgg档，ppixeel值员工图图档= 1155 1500个人网址、电电子信箱箱(500 By

15、ytess)：输输入此员员工之个个人网站站网址及及电子信信箱帐号号说明(2000 Byytess)：输输入此员员工之备备注文字字记录【联络】此为员工个个人基本本资料之之设定，使使用者可可视情况况选择登登录或省省略生日、性别别、血型型、身份份证字号号(200 Byytess)：输输入此员员工之出出生日期期、性别别(男/女)、血血型(OO/A/B/AAB)及及身份证证字号资资料婚姻状况、最最高学历历、健保保人数、扶扶养人数数：输入入此员工工之婚姻姻状况(未婚/已婚)、最高高学历(小学/国中/高中/大专/大学/硕士/博士)、健保保及扶养养人数资资料联络电话一一、联络络电话二二、行动动电话、呼呼叫器(

16、20 Byttes)：依照照栏位要要求输入入此员工工之相关关联络电电话紧急联络人人、关系系、紧急急联络电电话、籍籍贯(220 BBytees)：输入此此员工之之紧急联联络相关关资料(紧急联联络人、两两人关系系及紧急急联络电电话)及及籍贯户籍地址、通通讯地址址(2000 BBytees)：输入此此员工之之户籍及及通讯联联络地址址【预估业绩绩】输入业务人人员之预预估业绩绩，做为为后续业业绩达成成报表计计算比较较的依据据；若非非业务人人员此标标签页资资料可省省略年度：输入此此员工责责任金额额之所属属年度各月预估业业绩：输输入员工工该年度度之各月月份之预预估业绩绩 ：所键入入之业绩绩金额，为为计算业业

17、务责任任基础中中之实售售业绩、销销售利润润、销售售数量。达成率=（实实售业绩绩销售售利润销售数数量） 责任任额年度合计：显示该该预算年年度各月月预估业业绩的合合计值：浏览权限限增加人对人人的浏览览权限，提提供业务务员级+制单员员级的浏浏览过滤滤：所勾选栏栏位用于于存储某某个人AA所能查查看的业业务员、制制单员的的单据，单单据能被被A查看看必须同同时满足足两列已已勾选栏栏位所包包含单据据业务员员和制单单。A自自己必须须出现在在业务员员权限和和制单权权限中，否否则自己己的单据据看不了了；映射射关系为为空表示示没有任任何限制制1-3. 员工口口令菜单流程：基本本员员工基础础设置员工工口令作业时时机：

18、设设定各使使用者进进入Piilott系统之之密码栏位说明：员工编号、中中文姓名名、英文文姓名：系统根根据员员工资料料显示示，使用用者无需需输入登入密码：输入该该员工于于本套系系统之密密码，可可为数字字或大小小写英文文字母，原原始设定定为空白白，输入入后系统统一律以以表示示操作说明：点击该按按钮可以以进行员员工查询询，进而而迅速地地查到相相应员工工的口令令信息 ：使用者可可随时修修改自己己的密码码，英文文大小写写视为不不同的字字符，请请务必熟熟记员工工英文姓姓名及密密码，除除Admminiistrratoor外，使使用者仅仅可更改改自己的的密码，不不得修改改其它人人密码开帐完成后后系统预预设之使

19、使用者名名称为000000，即AAdmiinisstraatorr ，密密码为空空白1-4. 员工权权限菜单流程：基本本员员工基础础设置员工工权限作业时机：为了确确保资料料之完整整性及保保密性，PPiloot系统统各作业业项之操操作、功功能应该该由拥有有该项权权限之使使用者方方能操作作执行，此此作业则则是提供供各使用用者各作作业项权权限的设设定栏位说明：群组权限设定按钮群组栏位权限设定按钮功能按键权限设定按钮工作群组区工作群组成员区群组权限设定按钮群组栏位权限设定按钮功能按键权限设定按钮工作群组区工作群组成员区权限群组代代码(44 Byytess)：输输入使用用Pillot系系统之权权限划分分

20、群组代代码，可可输入数数字(00-9)或英文文字母(A-ZZ或a-z)权限群组名名称(220 BBytees)：输入该该权限群群组名称称，可输输入中文文（100个中文文字）或或英文字字母 ：权限群群组的规规划可以以职务、职职等、工工作内容容加以区区分 EEx：会会计总务务业务务销售仓管采购事事务等说 明(2200 Byttes)：输入入此权限限群组之之备注文文字记录录员工代码(4 BBytees)：按选取取或直接接输入属属于该权权限群组组之员工工的员工工代码，系系统自动动显示员工姓姓名、员工部部门及及员工工职称资料操作说明：点击该按按钮可以以进行工工作属性性查询：1.进入入员工工权限作业2.视

21、窗分分为【工工作群组组区】【工工作群组组成员区区】【群群组权限限设定按按钮】按按分别输输入权权限群组组代码、权权限群组组名称及说说明三三个栏位位至【工工作群组组成员区区】以点点选员员工编号号选取取此工作作群组所所包含的的员工编编号3.以点选选群组权权限设定定，系统统会显示示下列画画面勾选权限时可按勾选权限时可按右键选取整行或区域的开放关闭4.根据系系统别以以标签页页区隔，将将各系统统之所有有作业项项目及功功能项目目逐一列列出；使使用者只只需设定定该群组组于各系系统之作作业项功功能为或或即可5.设定完完成，按按储存此此项作业业6.系统会会跳回工工作群组组设定视视窗，若若确定资资料无误误请按，亦亦

22、可以按按放弃建建立此笔笔资料7.以点选选群组栏栏位权限限设定，系系统会显显示下列列画面勾选权限时可按勾选权限时可按右键选取整行或区域的开放关闭8.根据系系统别以以树状显显示，将将各系统统之所有有作业项项目及栏栏位集逐逐一列出；使用用者只需需设定该该群组于于各系统统之栏位位功能为为或即可9.设定完完成，按按储存此此栏位10.系统统会跳回回工作群群组设定定视窗，若若确定资资料无误误请按，亦亦可以按按放弃建建立此笔笔资料11.以点点选功能能按键权权限设定定，系统统会显示示下列画画面勾选权限时可按勾选权限时可按右键选取整行或区域的开放关闭12.根据据系统别别以树状状显示，将将各系统统之所有有作业项项目

23、及按按键逐一一列出；使用者者只需设设定该群群组于各各系统之之按键功功能为或或即可13.设定定完成，按按储存此此按键功功能14.系统统会跳回回工作群群组设定定视窗，若若确定资资料无误误请按，亦亦可以按按放弃建建立此笔笔资料：日后若欲欲修改各各群组权权限，只只需选定定该群组组后按键键，再以以点选群组组权限设设定即可可进入修修改各作作业项之之权限：使用者可可依需求求选择（直直接打印印存成成文字档档存成成XLSS档）打打印或储储存成其其它档案案类型权限说明：执行：此项项设定若若未勾选选，则该该作业项项将无法法进入。换换言之，若若该员无无权限进进入某一一作业项项时只需需将执执行这这个权限限取消即即可，无

24、无需逐项项取消后后续权限限新增：此项项权限若若未勾选选，将无无法增加加在该作作业项增增加新的的单据修改：此项项权限若若未勾选选，则无无法编修修该作业业项的单单据删除：此项项权限若若未勾选选，则无无法删除除该作业业项的单单据抛转（关联联）：此此项权限限若未勾勾选，则则无法执执行该作作业项之之相关作作业成本：职权权较高者者若有成成本外泄泄的顾虑虑，可不不勾选此此权限，则则报表或或单据上上之相关关栏位将将以空白白表示复核：各单单据皆有有此键，经经复核的的单据系系统将不不允许修修改或删删除，需需经解复复核的动动作，此此复核核权限限包含解解复核权限在在内过帐：此权权限只用用在总总帐系统统中，若若无勾选选

25、此权限限，则无无法执行行单一过过帐（整整批过帐帐）及单单一转回回（整批批转回）的的作业画面：此项项权限若若未勾选选，则无无法储存存个人化化操作画画面设定定注意事项项作业权权限是依依群组加加以设定定一个权权限群组组可包含含多位员员工；一一位员工工也可同同时属于于多个权权限群组组倘若一一位员工工同时属属于多个个权限群群组时，其其权限为为相加(联集)设定完完毕需重重新签入入，新的的权限始始生效1-5. 权限组组别菜单流程：基本本员员工基础础设置权限限组别作业时机：为了确确保资料料之完整整性及保保密性，PPiloot系统统中产品品资料、客客户资料料、厂商商资料之之相关操操作、功功能应该该由拥有有该项权

26、权限之使使用者方方能操作作执行，此此作业则则是提供供各使用用者各项项数据资资料使用用权限的的设定栏位说明：班组代码(4 BBytees)：可输入入数字(0-99)或英英文字母母(A-Z或aa-z)班组名称(20 Byttes)：输入入该班组组名称，可可输入中中文（110个中中文字）或或英文字字母 ：班组的的规划可可以职务务、职等等、工作作内容加加以区分分 EEx：会会计总务务业务务销售仓管采购事事务等说 明(2200 Byttes)：输入入此权限限群组之之备注文文字记录录员工代码(4 BBytees)：按选取取或直接接输入属属于该班班组之员员工的员员工代码码，系统统自动显显示中中文名及英英文名

27、资料提供员工设设定相关关作业：员工部部门、员员工资料料、员工工密码及及员工权权限的设设定为后后续Piilott各系统统单据登登录时相相关栏位位的输入入依据第二章 客客商基础础设置2-1. 客户分分类菜单流程：基本本客商基基础设置置客户户分类作业时机：将客户户予以分分类的目目的在于于日后查查询时可可以最快快的速度度查到所所需的客客户资料料，另在在后续报报表中更更可以不不同的客客户类别别来比较较客户群群的销售售成果，所所以现在在必须好好好思考考如何来来针对所所有的客客户分类类分类建建议可依依区域归属业业务销销售产品品类别等作作规划栏位说明：分类代码(4 BBytees)：输入客客户分类类代码，可可

28、为数字字(0-9)或或英文字字母(AA-Z或或a-zz)分类名称(20 Byttes)：输入入此客户户分类的的名称所属分类(20 Byttes)：输入入此客户户分类所所属分类类固定上级：勾选其其所属分分类为固固定上级级 ：此处在在原有基基础上增增强其灵灵活性，在在后续录录入客户户分类之之同级子子分类时时以优化化操作步步骤说明(2000 Byytess)：输输入此客客户分类类的备注注文字记记录2-2. 客户资资料菜单流程：基本本客商基基础设置置客户户资料作业时机：此作业业是让使使用者将将客户的的详细基基本资料料予以建建立，做做为后续续交易单单据选取取交易对对象的依依据；此此作业为为共享资资料，如

29、如您同时时购买库库存、采采订、帐帐款、票票据则只只需输入入一次即即可栏位说明：【基本】客户代码(12 Byttes)：输入入此客户户之代码码，可为为数字(0-99)或英英文字母母(A-Z或aa-z)客户全称(40 Byttes)：输入入此客户户公司全全称客户分类(4 BBytees)：输入此此客户所所归属的的类别，系系统自动动显示类别名名称客户简称(20 Byttes)：系统统自动取取用此客客户全称称前100个中文文字，使使用者可可再行修修改统一编号(20 Byttes)：输入入客户公公司之统统一编号号联络电话、传传真号码码、邮递递区号(20 Byttes)：输入入客户之之联络、传传真及邮邮递

30、区号号停止交易日日：输入入此客户户停止交交易的日日期公司网址、电电子信箱箱(500 Byytess)：输输入此客客户之公公司网站站网址及及电子信信箱帐号号自设栏一、自自设栏二二(200 Byytess)：输输入客户户此两栏栏之内容容 ：自设设栏一、自自设栏二二两栏栏是系统统提供本本作业栏栏位不足足时，使使用者可可依需求求善用此此二栏位位 EEx：可可将客户户区域或或客户型型态等运运用于此此两栏送货地址(4 BBytees)：点选此此客户交交易最常常送货之之地址，作作为单据据中送送货地址址的预预设值帐单地址(4 BBytees)：点选客客户对帐帐单之寄寄送地址址登记地址(2000 Byytess

31、)：输输入此客客户的登登记(发发票)地地址建档日期：记录新新增此笔笔客户资资料的日日期，预预设为系系统日期期客户等级：输入此此客户的的等级负责业务(4 BBytees)：按选取取或直接接输入负负责此客客户之贵贵公司业业务员工工代码，在在各单据据输入时时选取该该客户后后系统会会根据此此栏预设设单据之之负责责业务负 责 人人、联络络人1、联联络人22 (220 BBytees)：输入此此客户公公司之负负责人及及相关事事务处理理之联络络人姓名名说 明(2200 Byttes)：输入入此客户户之相关关文字记记录内容容权限组别(4 BBytees)：按选取取或直接接输入可可看见该该客户资资料的班班组代码

32、码客户编码建建议 客户编号共共12码码，可尽尽量使用用前几码码作为区区域、销销售方式式、业务务别等划划分，以以利将来来方便查查询及记记忆例.以区区域性划划分 TC0011 北北区客户户-0001 KC0011 南南区客户户-0001 台台北/高高雄 客客户 流水水号例.以销销售方式式划分DT0011 直直销台北北客户-0011OK0011 经经销高雄雄客户-0011直销/经销 台北北/高雄雄 流水号号例.以业业务部门门划分TS10011 台台北业一一客户-0011KS20011 高高雄业二二客户-0011 台台北/高高雄 业务员员 流水号号【交易】适用售价：点选该该客户适适用产品品资料内内种售

33、售价的那那一种 ：记得吗吗？我们们曾在产品资资料的的【交易易】定义义过种种售价，这这里就是是指定此此客户适适用哪一一种售价价，登录录交易单单时系统统将先根根据库库存参数数设定中【库库存参数数】的客户售售价基础础的设设定，若若为”标准售售价”则系统统会根据据该客户户之适适用售价价栏内内的设定定抓该产产品的售价(N)销售售折扣销售折扣(8 BBytees)：输入该该客户交交易时常常打的折折扣 若若客户产产品对照照中销销售折扣扣有登登录折扣扣时，则则以对照照表中的的销售折折扣为优优先计算算依据额度类别：点选交交易产生生时系统统以帐款款票据据全部部合并并空白白作为客客户信用用额度控控管之审审核条件件

34、：此栏为为何时提提出讯息息之依据据，可选选取以”帐款”票据”全部”(帐款款与票据据皆有限限额，但但个别控控其额度度)”合并”(额度度为帐款款票据据之金额额)或”空白”(不控控制)为为额度控控制之条条管件，配配合帐帐款额度度或票据额额度所所设定之之金额；系统将将根据此此设定作作为各单单据发生生帐款或或开票时时检查判判断的依依据，而而当超过过额度时时是否要要有讯息息提示及及是否强强制则端端赖各系系统的参参数设定定 EEx：帐帐款额度度：100,0000 票票据额度度：200,0000 此功能能为防止止客户信信用过度度膨胀，并并降低公公司所负负担之风风险而设设定 帐帐款：只只控管帐帐款额度度，应收收

35、帐款超超过100,0000时系系统发出出警告讯讯息 票票据：只只控管票票据额度度，已收收未兑票票据额度度超过220,0000时时，系统统发出警警告讯息息 全全部：帐帐款与票票据皆要要控管，但但依个别别额度控控管，即即帐款额额度超过过10,0000或票据超超过200,0000系统统发出警警告讯息息 合合并：不不个别分分帐款与与票据额额度，当当此客户户交易金金额超过过30,0000时，系系统发出出警告讯讯息票据额度(8 BBytees)：输入此此客户可可发生之之未兑票票金额帐款额度(8 BBytees)：输入此此客户可可发生帐帐款之金金额交易联络人人、交易易联络电电话、帐帐务联络络人、帐帐务联络络

36、电话(20 Byttes)：输入入与此客客户发生生交易时时之相关关联络资资料，及及帐务处处理之联联络资料料；以便便后续联联系售价税别：点选此此客户销销售时之之售价税税额为外外加或内内含 ：外加加交易易单中单价栏根据据该客户户之适用用售价抓抓产品之之售价(N)*销售折折扣显显示；内含含交易易单中单价栏根据据该客户户之适用用售价抓抓产品之之售价(N)*销售折折扣发票票类型之内容容税率 显示。 若客户户售价基基础为”历史售售价”则此栏栏设定无无影响交易币别(4 BBytees)：输入与与此客户户发生交交易时最最常使用用之币别别代码请款客户(12 Byttes)：按选选取或直直接输入入此客户户之请款款

37、对象客客户代码码，系统统自动显显示客客户简称称 ：后续各各交易单单据即根根据此处处的设定定预设单单据之请款客客户，若若客户资资料未指指定请款款客户即即表示交交易与请请款对象象相同，系系统即以以交易客客户预设设单据之之请款款客户发票类型：点选此此客户交交易时的的发票类类型（增增值税/地税/无税） ：此处仅仅提供选选取，原原设定于于基础础信息发票票类型设设置请款条件天数：切换此此客户之之收款条条件为月月结货货到并输输入开票票天数WEB销售售客户：勾选此此客户是是否为BB2B前前台销售售客户月请款日(2 BBytees)：输入此此客户每每月之请请款日月结帐日(2 BBytees)：输入此此客户每每月

38、之结结帐日月收款日(2 BBytees)：输入此此客户每每月之收收款日 ：收款款日系系指此客客户每月月收帐日日，而月结帐帐日则则是此客客户每月月结帐的的日期，此此两栏设设定后将将影响销销货类单单据及应应收帐款款单之帐款日日期、预收款款日两两栏 EEx：收收款日: 100 月结帐帐日: 255/20 销 货货5/26 销 货货月 结帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 6/01预收款日: 7/10货 到帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 5/26预收款日: 6/10 收收款条件件为“月结”，如出出货日期期较该月月结帐日日前(含含当日)，则该该出货单单之帐帐款日期期与

39、出货日日期同同；如出出货日期期界于该该月结帐帐日后至至下个月月前，则则该帐款款日期预预设为“下个月月1日” 收收款条件件为“货到”，则帐款日日期与与出货货日期同票据科目(8 BBytees)：输入属属于此客客户之应应收票据据科目代代码，作作为传输输总帐分分录内容容使用之之科目代代码 ：以上科科目栏位位为客户户有个别别对应之之会计科科目时输输入，若若贵公司司未购买买总帐系系统或未未与总帐帐系统传传输（各各系统参参数设定定传输输总帐为否）或或所有客客户共享享相同之之上述科科目时可可跳过无无需输入入异动日期：显示此此客户资资料最近近一次异异动的日日期 ：新增客客户时此此栏预设设为系统统日期，后后续则

40、根根据修改改此笔资资料时之之系统日日期自动动更新；当使用用者拥有有多套帐帐目时执执行汇汇入资料料功能能时，相相同客户户代码之之资料是是否被覆覆盖之主主要判断断依据，系系统会保保留异动动日期较较新的资资料开户银行(40 Byttes)：输入入此客户户之开户户银行名名称(配配合大陆陆交易行行为需记记录买方方付款银银行帐号(40 Byttes)：输入入此客户户之开户户银行帐帐号【贸易】设定此客户户之贸易易资料，做做为贸易易各单据据相关栏栏位及数数值计算算之参考考依据英文名称(50 Byttes)：输入入此客户户之英文文公司名名称英文地址(2000 Byytess)：输输入此客客户之英英文地址址交易条

41、件(6 BBytees)：按选取取或直接接输入此此客户之之交易条条件代码码，系统统自动显显示交交易名称称：此栏主要要作用为为贸易出出口系统统计算价价格之依依据，若若有购买买贸易出出口系统统时此栏栏开放选选取交易方式(30 Byttes)：输入入此客户户之交易易方式付款方式(30 Byttes)：输入入此客户户之付款款方式转运港、出出口港、目目的港(30 Byttes)：输入入此客户户贸易资资料之转转运港、出出口港及及目的港港名称客户唛头(4 BBytees)：按选取取或直接接输入此此客户于于贸易出出口系统统中最常常使用之之唛头代代码，系系统自动动显示唛头名名称佣金率：输输入贸易易出口系系统中该

42、该客户最最常使用用之佣金金比率保险率：输输入贸易易出口系系统中该该客户最最常使用用之保险险比率Underr Vaaluee%：输输入贸易易出口系系统中该该客户最最常使用用之Unnderr Vaaluee%【联络人】设定此客户户之联络络人资料料，做为为贸易各各单据相相关栏位位及数值值计算之之参考依依据【账款明细细】设定此客户户之账款款明细资资料，作作为后续续系统根根据相关关单据异异动自动动计算的的依据开帐应收(8 BBytees)：输入此此客户截截至建档档时尚未未收取之之帐款金金额目前应收(8 BBytees)：显示目目前此客客户之未未收帐款款金额，新新增客户户时目前前应收开帐应应收，后后续系统

43、统根据相相关单据据异动自自动计算算账款科目(8 BBytees)：输入属属于此客客户之应应收帐款款科目代代码，作作为传输输总帐分分录内容容使用之之科目代代码期前票据(20 Byttes)：显示示此客户户截至建建档为止止未兑票票据之金金额目前未兑票票：显示示此客户户截至目目前为止止未兑票票据之金金额预收科目(8 BBytees)：输入属属于此客客户之预预收货款款科目代代码，作作为传输输总帐分分录内容容使用之之科目代代码币别：输入入此客户户预收帐帐款之币币别目前预收金金额(88 Byytess)：输输入目前前此客户户之预收收帐款金金额，新新增客户户时目目前预收收期前应应收，后后续系统统根据相相关单

44、据据(本币币/外币币收款单单)异动动自动计计算客户产品对对照建立客户与与产品之之相互对对照资料料（与产产品客户户对照资资料互通通）；分分别输入入产品代代码、客客户产品品代码、品品名、销销售折扣扣及Paackiing单单位相关关栏位，以以利后续续客户为为主的单单据（订订购单出货单单等）登登录时可可依客户户产品速速查选取取产品并并提供相相关之资资料内容容在建立销项项单据时时，若售售价基础础为“标准售售价”时产产品客户户对照中销销售折扣扣为单单据单价价计算的的优先依依据(若若产品客客户对照照未设定定则根据据客户户资料中【交交易】的的销售售折扣)客户地址 系统提提供客户户多地址址的设定定，后续续依实际

45、际状况于于单据中中指定地地址内容容栏位说明：地址代码(4 BBytees)：输入此此客户地地址资料料之代号号，可为为数字(0-99)或英英文字母母(A-Z或aa-z)描述(20 Byttes)：输入入此地址址资料之之文字描描述统一编号(20 Byttes)：输入入此地址址资料所所属之统统一编号号发票抬头(60 Byttes)：输入入此地址址资料所所属之发发票公司司抬头，系系统预设设为该客客户之客客户全称称邮递区号(6 BBytees)、账账单地址址(2000 BBytees)：输入账账单地址址之邮递递区号及及地址内内容邮递区号(6 BBytees)、送送货地址址(2000 BBytees)：输

46、入送送货地址址之邮递递区号及及地址内内容交易明细 系统统提供客客户交易易明细的的设定，后后续依实实际状况况于单据据中内容容 【浏览】：逐一列列出客客户资料料中所所有客户户资料，并并提供多多种查询询功能，可可将所需需栏位拖拖曳至群群组栏位位区(可可取用多多个栏位位)，以以作为资资料排序序的依据据Ex：以客户分分类为为分类条条件，按按展开即即为各类类别之客客户明细细资料，或或直接按按左键两两下(DDoubble Cliick)可直接接切换到到【详细细资料】标标签页可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料展开可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料展开整批收款

47、条条件调整整：利用用点选欲欲调整收收款条件件之客户户，按此此键，输输入欲修修改之各各项条件件值，按按确定存存档即可可整批售价：利用点点选欲调调整售价价或折扣扣之客户户，按此此键，则则出现下下列画面面，输入入适用用售价或适适用折扣扣，按按确定存存档即可可若需个别设定售价或折扣可勾选后做个别设定切换是否同时把客户资料设定及客户产品对照若需个别设定售价或折扣可勾选后做个别设定切换是否同时把客户资料设定及客户产品对照之适用售价或销售折扣一并更新整批删除：点选所所需资料料后，按按此键可可做整批批删除预览打印：使用者者可按右右键选择择挑选选显示栏栏位功功能，确确定报表表栏位后后按此键键预视打打印画面面资料

48、笔数：计算客客户数 执行上上列功能能者必须须拥有修改、删删除、打印之权限限才可使使用此功功能（请请参阅部门员员工之之员工工权限设定）2-3. 潜在客客户菜单流程：基本本客商基基础设置置潜在在客户作业时机：如某一一客户处处于报价价阶段，尚尚未正式式交易(订购或或出货)，则称称之为潜潜在客户户；先建建立于此此作业中中，待成成交后可可转为正正式客户户栏位说明：【基本】 客户代码(12 Byttes)：输入入此客户户之代码码，可为为数字(0-99)或英英文字母母(A-Z或aa-z)客户全称(40 Byttes)：输入入此客户户公司全全称客户分类(4 BBytees)：输入此此客户所所归属的的类别，系系

49、统自动动显示类别名名称客户简称(20 Byttes)：系统统自动取取用此客客户全称称前100个中文文字，使使用者可可再行修修改统一编号(20 Byttes)：输入入客户公公司之统统一编号号联络电话、传传真号码码、邮递递区号(20 Byttes)：输入入客户之之联络、传传真及邮邮递区号号公司网址、电电子信箱箱(500 Byytess)：输输入此客客户之公公司网站站网址及及电子信信箱帐号号自设栏一、自自设栏二二(200 Byytess)：输输入客户户此两栏栏之内容容 ：自设设栏一、自自设栏二二两栏栏是系统统提供本本作业栏栏位不足足时，使使用者可可依需求求善用此此二栏位位 EEx：可可将客户户等级、

50、客客户区域域或客户户型态等等运用于于此两栏栏送货地址(4 BBytees)：点选此此客户交交易最常常送货之之地址，作作为单据据中送送货地址址的预预设值帐单地址(4 BBytees)：点选客客户对帐帐单之寄寄送地址址登记地址(2000 Byytess)：输输入此客客户的登登记(发发票)地地址建档日期：记录新新增此笔笔客户资资料的日日期，预预设为系系统日期期负责业务(4 BBytees)：按选取取或直接接输入负负责此客客户之贵贵公司业业务员工工代码，在在各单据据输入时时选取该该客户后后系统会会根据此此栏预设设单据之之负责责业务负 责 人人、联络络人1、联联络人22 (220 BBytees)：输入

51、此此客户公公司之负负责人及及相关事事务处理理之联络络人姓名名说 明(2200 Byttes)：输入入此客户户之相关关文字记记录内容容客户编码建建议 客户编号共共12码码，可尽尽量使用用前几码码作为区区域、销销售方式式、业务务别等划划分，以以利将来来方便查查询及记记忆例.以区区域性划划分 TC0011 北北区客户户-0001 KKC0011 南南区客户户-0001 台台北/高高雄 客客户 流水水号例.以销销售方式式划分DT0011 直直销台北北客户-0011OK0011 经经销高雄雄客户-0011直销/经销 台北北/高雄雄 流水号号例.以业业务部门门划分TS10011 台台北业一一客户-0011

52、KS20011 高高雄业二二客户-0011 台台北/高高雄 业务员员 流流水号【交易】 适用售价：点选该该客户适适用产品品资料内内种售售价的那那一种 ：记得吗吗？我们们曾在产品资资料的的【交易易】定义义过种种售价，这这里就是是指定此此客户适适用哪一一种售价价，登录录交易单单时系统统将先根根据库库存参数数设定中【库库存参数数】的客户售售价基础础的设设定，若若为”标准售售价”则系统统会根据据该客户户之适适用售价价栏内内的设定定抓该产产品的售价(N)销售售折扣销售折扣(8 BBytees)：输入该该客户交交易时常常打的折折扣 若客户产产品对照照中销销售折扣扣有登登录折扣扣时，则则以对照照表中的的销售

53、折折扣为优优先计算算依据额度类别：点选交交易产生生时系统统以帐款款票据据全部部合并并空白白作为客客户信用用额度控控管之审审核条件件 ：此栏为为何时提提出讯息息之依据据，可选选取以”帐款”票据”全部”(帐款款与票据据皆有限限额，但但个别控控其额度度)”合并”(额度度为帐款款票据据之金额额)或”空白”(不控控制)为为额度控控制之条条管件，配配合帐帐款额度度或票据额额度所所设定之之金额；系统将将根据此此设定作作为各单单据发生生帐款或或开票时时检查判判断的依依据，而而当超过过额度时时是否要要有讯息息提示及及是否强强制则端端赖各系系统的参参数设定定 EEx：帐帐款额度度：100,0000 票票据额度度：

54、200,0000 此功能能为防止止客户信信用过度度膨胀，并并降低公公司所负负担之风风险而设设定 帐帐款：只只控管帐帐款额度度，应收收帐款超超过100,0000时系系统发出出警告讯讯息 票票据：只只控管票票据额度度，已收收未兑票票据额度度超过220,0000时时，系统统发出警警告讯息息 全全部：帐帐款与票票据皆要要控管，但但依个别别额度控控管，即即帐款额额度超过过10,0000，票据据超过220,0000系系统发出出警告讯讯息 合合并：不不个别分分帐款与与票据额额度，当当此客户户交易金金额超过过30,0000时，系系统发出出警告讯讯息票据额度(8 BBytees)：输入此此客户可可发生之之未兑票

55、票金额帐款额度(8 BBytees)：输入此此客户可可发生帐帐款之金金额交易联络人人、交易易联络电电话、帐帐务联络络人、帐帐务联络络电话(20 Byttes)：输入入与此客客户发生生交易时时之相关关联络资资料，及及帐务处处理之联联络资料料；以便便后续联联系课 税 别别：点选选此客户户的交易易课税别别 (已已取消) ：此设定定为登录录该客户户交易单单课税税别的的预设值值，当然然在交易易单中仍仍可机动动性的切切换客户户交易之之税别售价税别：点选此此客户销销售时之之售价税税额为外外加或内内含 ：外加加交易易单中单价栏根据据该客户户之适用用售价抓抓产品之之售价(N)显显示内含含交易易单中单价栏根据据该

56、客户户之适用用售价抓抓产品之之售价(N)发票票类型之内容容税率 若客户户售价基基础为”历史售售价”则此栏栏设定无无影响交易币别(4 BBytees)：输入与与此客户户发生交交易时最最常使用用之币别别代码请款客户(12 Byttes)：按选选取或直直接输入入此客户户之请款款对象客客户代码码，系统统自动显显示客客户简称称 ：后续各各交易单单据即根根据此处处的设定定预设单单据之请款客客户，若若客户资资料未指指定请款款客户即即表示交交易与请请款对象象相同，系系统即以以交易客客户预设设单据之之请款款客户发票类型：点选此此客户交交易时的的发票类类型（增增值税，地地税，无无税） ：此处仅仅提供选选取，原原设

57、定于于基础础信息发票票类型设设置请款条件天数：切换此此客户之之收款条条件为月月结货货到并输输入开票票天数WEB销售售客户：勾选此此客户是是否为BB2B前前台销售售客户月请款日(2 BBytees)：输入此此客户每每月之请请款日月结帐日(2 BBytees)：输入此此客户每每月之结结帐日月收款日(2 BBytees)：输入此此客户每每月之收收款日：收款日日系指指此客户户每月收收帐日，而而月结结帐日则是此此客户每每月结帐帐的日期期，此两两栏设定定后将影影响销货货类单据据及应收收帐款单单之帐帐款日期期、预收款款日两两栏Ex：收款款日: 10 月月结帐日日: 2255/20 销 货货5/26 销 货货

58、月 结帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 6/01预收款日: 7/10货 到帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 5/26预收款日: 6/10 收收款条件件为“月结”，如出出货日期期较该月月结帐日日前(含含当日)，则该该出货单单之帐帐款日期期与出货日日期同同；如出出货日期期界于该该月结帐帐日后至至下个月月前，则则该帐款款日期预预设为“下个月月1日”，收款款条件为为“货到”，则帐款日日期与与出货货日期同帐款科目(8 BBytees)：输入属属于此客客户之应应收帐款款科目代代码，作作为传输输总帐分分录内容容使用之之科目代代码预收科目(8 BBytees)：输入属属于此

59、客客户之预预收货款款科目代代码，作作为传输输总帐分分录内容容使用之之科目代代码票据科目(8 BBytees)：输入属属于此客客户之应应收票据据科目代代码，作作为传输输总帐分分录内容容使用之之科目代代码 ：以上科科目栏位位为客户户有个别别对应之之会计科科目时输输入，若若贵公司司未购买买总帐系系统或未未与总帐帐系统传传输（各各系统参参数设定定传输输总帐为否）或或所有客客户共享享相同之之上述科科目时可可跳过无无需输入入异动日期：显示此此客户资资料最近近一次异异动的日日期 ：新增客客户时此此栏预设设为系统统日期，后后续则根根据修改改此笔资资料时之之系统日日期自动动更新；当使用用者拥有有多套帐帐目时执执

60、行汇汇入资料料功能能时，相相同客户户代码之之资料是是否被覆覆盖之主主要判断断依据，系系统会保保留异动动日期较较新的资资料开帐应收(8 BBytees)：输入此此客户截截至建档档时尚未未收取之之帐款金金额目前应收(8 BBytees)：显示目目前此客客户之未未收帐款款金额，新新增客户户时目前前应收开帐应应收，后后续系统统根据相相关单据据异动自自动计算算期前预收(8 BBytees)：输入此此客户截截至建档档时预收收帐款金金额目前预收(8 BBytees)：显示目目前此客客户之预预收帐款款金额，新新增客户户时目目前预收收期前应应收，后后续系统统根据相相关单据据(本币币/外币币收款单单)异动动自动计