青岛汉缆股份有限公司XXXX半年度报告摘要

1、青岛汉缆股份有限公司2012半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均均已出席席了审议议本次半半年报的的董事会会会议。公司半年度度财务报报告未经经会计师师事务所所审计。公司负责人人张华凯凯、主管管会计工工作负责责人张创创业及会会计机构构负责人人（会计计主管人人员）曲曲庶声明明：保证证半年度度报告中中财务报报告的真真实、完完整。二、公司基基本情况况（一）基本本情况简简介股简称汉缆股份股代码上市证券交交易所深圳证券交交易所 董事会秘书书证券事务

2、代代表姓名王正庄张大伟联系地址青岛市崂山山区九水水东路号号青岛市崂山山区九水水东路号号电话传真电子信箱（二）主要要财务数数据和指指标、主要会会计数据据和财务务指标以前报告期期财务报报表是否否发生了了追溯调调整是 否 本报告期末末上年度期末末本报告期末末比上年年度期末末增减（）总资产（元元），归属于上市市公司股股东的所所有者权权益（元元），股本（股），归属于上市市公司股股东的每每股净资资产（元元股）资产负债率率（） 报告期（月月）上年同期本报告期比比上年同同期增减减（）营业总收入入（元），营业利润（元元），利润总额（元元），归属于上市市公司股股东的净净利润（元元），归属于上市市公司股股东的扣扣除

3、非经经常性损损益的净净利润（元元），基本每股收收益（元元股）稀释每股收收益（元元股）加权平均净净资产收收益率（）扣除非经常常性损益益后的加加权平均均净资产产收益率率（）经营活动产产生的现现金流量量净额（元元），每股经营活活动产生生的现金金流量净净额（元元股）报告期末公公司前主主要会计计数据和和财务指指标的说说明（如如有追溯溯调整，请请填写调调整说明明）、非经常常性损益益项目适用 不适适用非经常性损损益项目目年初到报告告期末金金额（元元）说明非流动资产产处置损损益 越权审批或或无正式式批准文文件的税税收返还还、减免免 计入当期损损益的政政府补助助（与企企业业务务密切相相关，按按照国家家统一标标准

4、定额额或定量量享受的的政府补补助除外外）， 计入当期损损益的对对非金融融企业收收取的资资金占用用费 企业取得子子公司、联联营企业业及合营营企业的的投资成成本小于于取得投投资时应应享有被被投资单单位可辨辨认净资资产公允允价值产产生的收收益 非货币性资资产交换换损益 委托他人投投资或管管理资产产的损益益 因不可抗力力因素，如如遭受自自然灾害害而计提提的各项项资产减减值准备备 债务重组损损益 企业重组费费用，如如安置职职工的支支出、整整合费用用等 交易价格显显失公允允的交易易产生的的超过公公允价值值部分的的损益 同一控制下下企业合合并产生生的子公公司期初初至合并并日的当当期净损损益 与公司正常常经营

5、业业务无关关的或有有事项产产生的损损益 除同公司正正常经营营业务相相关的有有效套期期保值业业务外，持持有交易易性金融融资产、交交易性金金融负债债产生的的公允价价值变动动损益，以以及处置置交易性性金融资资产、交交易性金金融负债债和可供供出售金金融资产产取得的的投资收收益， 单独进行减减值测试试的应收收款项减减值准备备转回 对外委托贷贷款取得得的损益益 采用公允价价值模式式进行后后续计量量的投资资性房地地产公允允价值变变动产生生的损益益 根据税收、会会计等法法律、法法规的要要求对当当期损益益进行一一次性调调整对当当期损益益的影响响 受托经营取取得的托托管费收收入 除上述各项项之外的的其他营营业外收

6、收入和支支出， 其他符合非非经常性性损益定定义的损损益项目目 少数股东权权益影响响额， 所得税影响响额， 合计，、同时按按照国际际会计准准则与按按中国会会计准则则披露的的财务报报告中净净利润和和净资产产差异情情况适用 不适适用、同时按按照境外外会计准准则与按按中国会会计准则则披露的的财务报报告中净净利润和和净资产产差异情情况适用 不适适用三、股本变变动及股股东情况况（一）股本本变动情情况表适用 不适适用 本次变动前前本次变动增增减（，）本次变动后后数量比例（）发行新股送股公积金转股股其他小计数量比例（）一、有限售售条件股股份， ，、国家持持股 、国有法法人持股股 、其他内内资持股股， ，其中：

7、境内内法人持持股， ，境内自然人人持股 ， ，、外资持持股 其中：境外外法人持持股 境外自然人人持股 高管股股份 二、无限售售条件股股份， ，、人民币币普通股股， ，、境内上上市的外外资股 、境外上上市的外外资股 、其他 三、股份总总数， ，（二）前名股股东、前前名名无限售售条件股股东流流通股股股东持股股情况表表前名股股东、前前名名无限售售条件股股东持股股情况表表股东总数，前十名股东东持股情情况股东名称（全全称）股东性质持股比例（）持股总数持有有限售售条件股股份数量量质押或冻结结情况股份状态数量青岛汉河集集团股份份有限公公司境内非国有有法人， 山东电建建建设集团团有限公公司境内非国有有法人，

8、常州高新技技术产业业开发区区常能电电器有限限公司境内非国有有法人， 青岛恒源电电力集团团股份有有限公司司境内非国有有法人， 昆仑健康保保险股份份有限公公司万万能保险险产品境内非国有有法人， 黄辉汉境内自然人人， 常州市泓丰丰投资管管理有限限公司境内非国有有法人， 朱弘境内自然人人， 邓国徽境内自然人人， 中国农业银银行南南方中证证指数证证券投资资基金（）境内非国有有法人， 前十名无限限售条件件股东持持股情况况股东名称持有无限售售条件股股份数量量股份种类及及数量种类数量山东电建建建设集团团有限公公司，股，青岛恒源电电力集团团股份有有限公司司，股，昆仑健康保保险股份份有限公公司万万能保险险产品，股

9、，黄辉汉，股，邓国徽，股，中国农业银银行南南方中证证指数证证券投资资基金（），股，张继华，股，高华汇丰丰， ，股，百瑞信托有有限责任任公司，股，陈中一，股，上述股东关关联关系系或（及及）一致致行动人人的说明明青岛汉河集集团股份份有限公公司与其其他前十十名股东东无关联联关系，常常州高新新技术产产业开发发区常能能电器有有限公司司、常州州市泓丰丰投资管管理有限限公司及及朱弘是是我公司司非公开开发行股股份收购购常州八八益电缆缆股份有有限公司司的股东东。常州州高新技技术产业业开发区区常能电电器有限限公司是是公司董董事及股股东控制制的企业业。未知知其他前前十名其其他股东东及公司司前 名名无限售售条件股股东

10、相互互之间是是否存在在关联关关系或一一致行动动。（三）控股股股东及及实际控控制人变变更情况况适用 不适适用四、董事、监监事和高高级管理理人员情情况（一）董事事、监事事和高级级管理人人员持股股变动姓名职务期初持股数数（股）本期增持股股份数量量（股）本期减持股股份数量量（股）期末持股数数（股）其中：持有有限制性性股票数数量（股股）期末持有股股票期权权数量（股股）变动原因张华凯董事长无张承勤董事无张文忠原董事工作原因辞辞职朱弘新董事，非公开发行行股份张立明董事无张学欣董事无张立刚董事无王圣诵独立董事无樊培银独立董事无陈昆独立董事无张论业监事无扈学义监事无张作江监事无张创业总经理无张林军副总经理无徐洪

11、威副总经理无胡新文副总经理无任德鹏副总经理无张思华副总经理无曲 庶财务总监无王正庄董秘 副总总无五、董事会会报告（一）主营营业务分分行业、产产品情况况表单位：元主营业务分分行业情情况分行业营业收入营业成本毛利率（）营业收入比比上年同同期增减减（）营业成本比比上年同同期增减减（）毛利率比上上年同期期增减（）国网及电力力，发电，石化，石油、海油油，铁路及轨道道交通，煤矿，钢铁，出口，其他，合计，主营业务产产品情况况分产品营业收入营业成本毛利率（）营业收入比比上年同同期增减减（）营业成本比比上年同同期增减减（）毛利率比上上年同期期增减（）电力电缆，电气装备用用电缆，裸电线，通信电缆和和光缆，特种电缆

12、， 其他，总计，毛利率比上上年同期期增减幅幅度较大大的原因因说明电气装备用用电缆、裸裸电线毛毛利率较较去年同同期分别别下降、，主主要原因因是由于于市场需需求下降降，市场场竞争激激烈，销销售价格格下降所所致。（二）主营营业务分分地区情情况单位：元地区营业收入营业收入比比上年同同期增减减（）华北，华东，中南地区，西南，西北，东北，境外，合计，（三）主营营业务及及其结构构发生重重大变化化的原因因说明适用 不适适用（四）主营营业务盈盈利能力力（毛利利率）与与上年相相比发生生重大变变化的原原因说明明适用 不适适用（五）利润润构成与与上年相相比发生生重大变变化的原原因分析析适用 不适适用（六）募集集资金使

13、使用情况况、募集资资金使用用情况对对照表适用 不适适用单位：万元元募集资金总总额，本报告期投投入募集集资金总总额，报告期内变变更用途途的募集集资金总总额累计变更用用途的募募集资金金总额已累计投入入募集资资金总额额，累计变更用用途的募募集资金金总额比比例承诺投资项项目和超超募资金金投向是否已变更更项目（含含部分变变更）募集资金承承诺投资资总额调整后投资资总额（）本报告期投投入金额额截至期末累累计投入入金额（）截至期末投投资进度度（）（）（）（）项目达到预预定可使使用状态态日期本报告期实实现的效效益是否达到预预计效益益项目可行性性是否发发生重大大变化承诺投资项项目 超高压交联联聚乙烯烯绝缘智智能节

14、能能电缆及及附件产产品成套套生产建建设项目目否，年年月月日日，不适用否年产，海洋洋系列电电缆建设设项目否，年年月月日日不适用否年产，特种导导线建设设项目否，年年月月日日不适用否高压及超高高压电缆缆工程技技术中心心建设项项目否，年年月月日日不适用否补充营运资资金否，年年月月日日不适用否承诺投资项项目小计计，超募资金投投向 利用超募资资金永久久补充流流动资金金是， 不适用否归还银行贷贷款（如如有）补充流动资资金（如如有） ， 超募资金投投向小计计 ， 合计 未达到计划划进度或或预计收收益的情情况和原原因（分分具体项项目）无项目可行性性发生重重大变化化的情况况说明无超募资金的的金额、用用途及使使用进

15、展展情况适用 不适适用公司年募募集资金金净额为为人民币币，万元元，超出出公司预预计募集集资金额额，万万元。公公司年年月日第第二届董董事会第第三次会会议审议议通过了了关于于使用部部分超额额募集资资金补充充流动资资金的议议案，同同意公司司使用人人民币，万万元的超超额募集集资金用用于永久久补充流流动资金金。 年月月日日，公司司第二届届董事会会第十三三次会议议审议通通过关关于使用用节余募募集资金金补充常常州八益益电缆股股份有限限公司流流动资金金的议案案，公公司决定定使用节节余募集集资金共共，万万元补充充常州八八益电缆缆股份有有限公司司流动资资金，根根据该决决议内容容，公司司实际使使用超募募资金万元用用

16、于补充充常州八八益流动动资金。募集资金投投资项目目实施地地点变更更情况适用 不适适用报告期内发发生 以以前年度度发生、公司将将超高压压交联聚聚乙烯绝绝缘智能能节能电电缆及附附件产品品成套生生产项目目拟建设设的两条条超高压压生产线线中的一一条，变变更至焦焦作分公公司进行行建设。、公司将年产，海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。募集资金投投资项目目实施方方式调整整情况适用 不适适用报告期内发发生 以以前年度度发生募集资金投投资项目目实施方方式未调调整。募集资金投投资项目目先期投投入及置置换情况况适用 不适适用截至年月日，公公司累计计以自筹筹资金

17、预预先投入入募集资资金投资资项目实实际投资资额为，万元元。目前前，相关关资金已已经完成成置换。用闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金情况况适用 不适适用、公司于于年月日召召开的公公司第二二届董事事会第九九次会议议以及公公司第二二届监事事会第六六次会议议于审议议通过了了关于于拟用部部分闲置置募集资资金暂时时补充流流动资金金的议案案；公公司于年月日日召开的的年第第三次临临时股东东大会审审议通过过关于于拟用部部分闲置置募集资资金暂时时补充流流动资金金的议案案。公公司拟将将，万万元人民民币的闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金，其其中从超超募资金金账户使使用，万元元，从闲闲置募集集资金账账户使用用，

18、万万元。使使用期限限自股东东大会审审议批准准该议案案之日起起不超过过六个月月，到期期公司将将以自有有资金归归还到募募集资金金专用账账户。该该议案已已经监事事会、保保荐机构构、独立立董事发发表同意意意见。公公司于年月用部部分闲置置募集资资金暂时时补充流流动资金金，万万元人民民币。、公司司于年年月日召开开的第二二届董事事会第十十四次会会议以及及公司第第二届监监事会第第十一次次会议审审议通过过了关关于使用用部分闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金的议议案；于年年月日召召开的 年第第四次临临时股东东大会表表决通过过以上议议案。公公司拟将将，万万元人民民币的闲闲置募集集资金暂暂时补充充流动资资金，其其

19、中从超超募资金金账户使使用，万元元，从闲闲置募集集资金账账户使用用，万万元，使使用期限限自股东东大会审审议批准准该议案案之日起起不超过过六个月月，到期期公司将将以自有有资金归归还到募募集资金金专用账账户。该该议案已已经监事事会、保保荐机构构、独立立董事发发表同意意意见。公公司于年月月用部分分闲置募募集资金金暂时补补充流动动资金，万万元人民民币。项目实施出出现募集集资金结结余的金金额及原原因适用 不适适用详见已披露露的募集集资金存存放与使使用情况况的专项项报告尚未使用的的募集资资金用途途及去向向存放于募集集资金专专户。募集资金使使用及披披露中存存在的问问题或其其他情况况无、变更募募集资金金投资项

20、项目情况况表适用 不适适用（七）董事事会下半半年的经经营计划划修改计计划适用 不适适用（八）对年月经经营业绩绩的预计计年年月预计计的经营营业绩情情况：归归属于上上市公司司股东的的净利润润为正值值且不属属于扭亏亏为盈的的情形归属于上市市公司股股东的净净利润为为正值且且不属于于扭亏为为盈的情情形年年月归属属于上市市公司股股东的净净利润变变动幅度度至年年月归属属于上市市公司股股东的净净利润变变动区间间（万元元），至，年年月归属属于上市市公司股股东的净净利润（元元），业绩变动的的原因说说明、公司下下游客户户国家电电网公司司改变招招标规则则，设定定单个供供应商中中标上限限，受此此影响，公公司高毛毛利产品

21、品高压超超高压电电缆中标标量、销销售规模模和毛利利率出现现下降；、受受劳动力力成本上上升影响响，公司司管理费费用有所所上升。（九）董事事会对会会计师事事务所本本报告期期“非标准准审计报报告”的说明明适用 不适适用（十）公司司董事会会对会计计师事务务所上年年度“非标准准审计报报告”涉及事事项的变变化及处处理情况况的说明明适用 不适适用六、重要事事项（一）收购购、出售售资产及及资产重重组、收购资资产适用 不适适用交易对方或或最终控控制方被收购或置置入资产产购买日交易价格（万万元）自购买日起起至报告告期末为为上市公公司贡献献的净利利润（万万元）（适适用于非非同一控控制下的的企业合合并）自本期初至至报

22、告期期末为上上市公司司贡献的的净利润润（万元元）（适适用于同同一控制制下的企企业合并并）是否为关联联交易资产收购定定价原则则所涉及的资资产产权权是否已已全部过过户所涉及的债债权债务务是否已已全部转转移该资产为上上市公司司贡献的的净利润润占利润润总额的的比例（）与交易对方方的关联联关系（适适用关联联交易情情形）常能电器、泓泓丰投资资、朱弘弘、朱明明、朱峰峰、金源源苏、周周叙元、胡胡金花、周周康直和和范沛菁菁、九洲洲投资、丰丰盛科技技、澄辉辉创投常州八益电电缆股份份有限公公司股股权年年月月日日， 否按评估价是是 收购资产情情况说明明公司通过发发行股份份及支付付现金方方式向常常能电器器、泓丰丰投资、

23、朱朱弘、朱朱明、朱朱峰、金金源苏、周周叙元、胡胡金花、周周康直和和范沛菁菁、九洲洲投资、丰丰盛科技技、澄辉辉创投购购买其合合计持有有的八益益电缆的股权权于年年月经经中国证证监会证证监许可可号文核核准。年月月日日，八益益电缆股权完完成过户户手续及及相关工工商变更更登记，全全部过户户至公司司名下。上上述新增增万股股股份于于年月日日在中国国证券登登记结算算有限责责任公司司深圳分分公司完完成登记记手续，并并于年年月日在在深圳证证券交易易所上市市交易。年月，八八益电缆缆实现营营业收入入万元元，实现现净利润润万元。截截止年年月日，八八益电缆缆资产总总额为万元元，净资资产为万元元。、出售资资产情况况适用 不

24、适适用出售资产情情况说明明、自资产产重组报报告书或或收购出出售资产产公告刊刊登后，该该事项的的进展情情况及对对报告期期经营成成果与财财务状况况的影响响适用 不适适用公司通过发发行股份份及支付付现金方方式向常常能电器器、泓丰丰投资、朱朱弘、朱朱明、朱朱峰、金金源苏、周周叙元、胡胡金花、周周康直和和范沛菁菁、九洲洲投资、丰丰盛科技技、澄辉辉创投购购买其合合计持有有的八益益电缆的股权权于年年月经经中国证证监会证证监许可可号文核核准。年月月日日，八益益电缆股权完完成过户户手续及及相关工工商变更更登记，全全部过户户至公司司名下。上上述新增增万股股股份于于年月日日在中国国证券登登记结算算有限责责任公司司深

25、圳分分公司完完成登记记手续，并并于年年月日在在深圳证证券交易易所上市市交易。 年月月，八益益电缆实实现营业业收入万元，实实现净利利润万元元。截止止年月日，八八益电缆缆资产总总额为万元元，净资资产为万元元。（二）担保保事项适用 不适适用（三）非经经营性关关联债权权债务往往来是否存在非非经营性性关联债债权债务务往来是 否（四）重大大诉讼仲仲裁事项项适用 不适适用（五）其他他重大事事项及其其影响和和解决方方案的分分析说明明适用 不适适用、证券投投资情况况适用 不适适用证券投资情情况的说说明、持有其其他上市市公司股股权情况况适用 不适适用持有其他上上市公司司股权情情况的说说明、报告期期内资金金被占用用

26、情况及及清欠进进展情况况适用 不适适用截止报告期期末，上上市公司司未完成成非经营营性资金金占用的的清欠工工作的，董董事会提提出的责责任追究究方案适用 不适适用、承诺事事项履行行情况上市公司及及其董事事、监事事和高级级管理人人员、公公司持股股以以上股东东及其实实际控制制人等有有关方在在报告期期内或持持续到报报告期内内的以下下承诺事事项适用 不适适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺 收购报告书书或权益益变动报报告书中中所作承承诺 资产置换时时所作承承诺 发行时所作作承诺发行人实际际控制人人张思夏夏先生、汉汉河集团团及汉河河集团的的控股股股东汉河河投资自本公司股股票上市市之日起起个个月之内内，

27、不转转让或委委托他人人管理其其间接持持有的本本公司股股份，也也不由本本公司回回购该部部分股份份。履行其他对公司司中小股股东所作作承诺 、董事会会本次利利润分配配或资本本公积金金转增预预案适用 不适适用利润分配或或资本公公积金转转增预案案的详细细情况根据公司司法、公公司章程程及国国家的有有关规定定：董事事会审议议同意：以年年月日的的总股本本，股股为基数数，向全全体股东东每股派现现金股利利人民币币元（含含税），共共计人民民币，元元，剩余余的未分分配利润润，元元暂不进进行分配配，用于于公司发发展和以以后年度度利润分分配。同同意将该该议案提提交年年第六次次临时股股东大会会审议。、其他综综合收益益细目单

28、位：元项目本期发生额额上期发生额额可供出出售金融融资产产产生的利利得（损损失）金金额 减：可供出出售金融融资产产产生的所所得税影影响 前期计入其其他综合合收益当当期转入入损益的的净额 小计 按照权权益法核核算的在在被投资资单位其其他综合合收益中中所享有有的份额额 减：按照权权益法核核算的在在被投资资单位其其他综合合收益中中所享有有的份额额产生的的所得税税影响 前期计入其其他综合合收益当当期转入入损益的的净额 小计 现金流流量套期期工具产产生的利利得（或或损失）金金额 减：现金流流量套期期工具产产生的所所得税影影响 前期计入其其他综合合收益当当期转入入损益的的净额 转为被套期期项目初初始确认认金

29、额的的调整额额 小计 外币财财务报表表折算差差额 减：处置境境外经营营当期转转入损益益的净额额 小计 其他 减：由其他他计入其其他综合合收益产产生的所所得税影影响 前期其他计计入其他他综合收收益当期期转入损损益的净净额 小计 合计 （六）报告告期接待待调研、沟沟通、采采访等活活动登记记表接待时间接待地点接待方式接待对象类类型接待对象谈论的主要要内容及及提供的的资料年年月月日日公司四楼会会议室实地调研机构广发证券股股份有限限责任公公司研究究员王昊昊及鹏华华基金管管理有限限公司王王忱董事长张华华凯就公公司当前前发展的的相关情情况进行行交流。年年月月日日公司四楼会会议室实地调研个人证券日报、 中国证

30、证券报记记者人人。参加公司年度股股东大会会。会后后，公司司董事局局主席张张思夏以以及董事事长张华华凯与记记者关于于公司当当前发展展的相关关情况进进行交流流。年年月月日日公司四楼会会议室实地调研个人 HYPERLINK /hkstock/02380.html 中国电力报报栗记者者。公司董事长长张华凯凯就公司司及行业业发展情情况进行行交流七、财务报报告（一）审计计意见半年报是否否经过审审计是 否（二）财务务报表是否需要合合并报表表：是 否、合并资资产负债债表编制单位： 青岛岛汉缆股股份有限限公司单位： 元元项目附注期末余额期初余额 流动资产产： 货币资资金 ， 结算备备付金 拆出资资金 交易性性金

31、融资资产 ， 应收票票据 ， 应收账账款 ， 预付款款项 ， 应收保保费 应收分分保账款款 应收分分保合同同准备金金 应收利利息 应收股股利 ， 其他应应收款 ， 买入返返售金融融资产 存货 ， 一年内内到期的的非流动动资产 其他流流动资产产 ， 流动资产产合计 ， 非流动资资产： 发放委委托贷款款及垫款款 可供出出售金融融资产 持有至至到期投投资 长期应应收款 长期股股权投资资 ， 投资性性房地产产 ， 固定资资产 ， 在建工工程 ， 工程物物资 固定资资产清理理 ， 生产性性生物资资产 油气资资产 无形资资产 ， 开发支支出 商誉 ， 长期待待摊费用用 ， 递延所所得税资资产 ， 其他非非

32、流动资资产 非流动资资产合计计 ， 资产总计计 ， 流动负债债： 短期借借款 ， 向中央央银行借借款 吸收存存款及同同业存放放 拆入资资金 交易性性金融负负债 应付票票据 ， 应付账账款 ， 预收款款项 ， 卖出回回购金融融资产款款 应付手手续费及及佣金 应付职职工薪酬酬 ， 应交税税费 ， 应付利利息 ， 应付股股利 ， 其他应应付款 ， 应付分分保账款款 保险合合同准备备金 代理买买卖证券券款 代理承承销证券券款 一年内内到期的的非流动动负债 其他流流动负债债 ， 流动负债债合计 ， 非流动负负债： 长期借借款 应付债债券 长期应应付款 专项应应付款 ， 预计负负债 递延所所得税负负债 其

33、他非非流动负负债 非流动负负债合计计 ， 负债合计计 ， 所有者权权益（或或股东权权益）： 实收资资本（或或股本） ， 资本公公积 ， 减：库库存股 专项储储备 盈余公公积 ， 一般风风险准备备 未分配配利润 ， 外币报报表折算算差额 归属于母公公司所有有者权益益合计 ， 少数股股东权益益 ，所有者权益益（或股股东权益益）合计计 ，负债和所有有者权益益（或股股东权益益）总计计 ，法定代表人人：张华华凯 主主管会计计工作负负责人：张创业业 会计计机构负负责人：曲庶、母公司司资产负负债表单位： 元元项目附注期末余额期初余额 流动资产产： 货币资资金 ， 交易性性金融资资产 ， 应收票票据 ， 应收

34、账账款 ， 预付款款项 ， 应收利利息 应收股股利 ， 其他应应收款 ， 存货 ， 一年内内到期的的非流动动资产 其他流流动资产产 流动资产产合计 ， 非流动资资产： 可供出出售金融融资产 持有至至到期投投资 长期应应收款 长期股股权投资资 ， 投资性性房地产产 ， 固定资资产 ， 在建工工程 ， 工程物物资 固定资资产清理理 生产性性生物资资产 油气资资产 无形资资产 ， 开发支支出 商誉 长期待待摊费用用 ， 递延所所得税资资产 ， 其他非非流动资资产 非流动资资产合计计 ， 资产总计计 ， 流动负债债： 短期借借款 ， 交易性性金融负负债 应付票票据 应付账账款 ， 预收款款项 ， 应付

35、职职工薪酬酬 ， 应交税税费 ， 应付利利息 ， 应付股股利 其他应应付款 ， 一年内内到期的的非流动动负债 其他流流动负债债 ， 流动负债债合计 ， 非流动负负债： 长期借借款 应付债债券 长期应应付款 专项应应付款 预计负负债 递延所所得税负负债 其他非非流动负负债 非流动负负债合计计 负债合计计 ， 所有者权权益（或或股东权权益）： 实收资资本（或或股本） ， 资本公公积 ， 减：库库存股 专项储储备 盈余公公积 ， 未分配配利润 ， 外币报报表折算算差额 所有者权权益（或或股东权权益）合合计 ， 负债和所所有者权权益（或或股东权权益）总总计 ，、合并利利润表单单位： 元项目附注本期金额

36、上期金额一、营业总总收入 ， 其中：营业收收入 ， 利息收收入 已赚保保费 手续费费及佣金金收入 二、营业总总成本 ， 其中：营业成成本 ， 利息支支出 手续费费及佣金金支出 退保金金 赔付支支出净额额 提取保保险合同同准备金金净额 保单红红利支出出 分保费费用 营业税税金及附附加 ， 销售费费用 ， 管理费费用 ， 财务费费用 ， 资产减减值损失失 ， 加 ：公允价价值变动动收益（损损失以“”号填列列） ， 投资收收益（损损失以“”号填列列） ， 其中：对联营营企业和和合营企企业的投投资收益益 汇兑收收益（损损失以“”号填列列） 三、营业利利润（亏亏损以“”号填列列） ， 加 ：营业外外收入

37、 ， 减 ：营业外外支出 ， 其中：非流动动资产处处置损失失 四、利润总总额（亏亏损总额额以“”号填列列） ， 减：所所得税费费用 ，五、净利润润（净亏亏损以“”号填列列） ， 其中：被合并并方在合合并前实实现的净净利润 归属于于母公司司所有者者的净利利润 ， 少数股股东损益益 ，六、每股收收益： （一）基基本每股股收益 （二）稀稀释每股股收益 七、其他综综合收益益 八、综合收收益总额额 ， 归属于于母公司司所有者者的综合合收益总总额 ， 归属于于少数股股东的综综合收益益总额 ，本期发生同同一控制制下企业业合并的的，被合合并方在在合并前前实现的的净利润润为：元元。法定代表人人：张华华凯 主主管

38、会计计工作负负责人：张创业业 会计计机构负负责人：曲庶、母公司司利润表表单位： 元元项目附注本期金额上期金额一、营业收收入 ， 减：营营业成本本 ， 营营业税金金及附加加 ， 销销售费用用 ， 管管理费用用 ， 财财务费用用 ， 资资产减值值损失 ， 加：公公允价值值变动收收益（损损失以“”号填列列） ， 投投资收益益（损失失以“”号填列列） ， 其其中：对对联营企企业和合合营企业业的投资资收益 二、营业利利润（亏亏损以“”号填列列） ， 加：营营业外收收入 ， 减：营营业外支支出 ， 其其中：非非流动资资产处置置损失 三、利润总总额（亏亏损总额额以“”号填列列） ， 减：所所得税费费用 ，四

39、、净利润润（净亏亏损以“”号填列列） ，五、每股收收益： （一）基基本每股股收益 （二）稀稀释每股股收益 六、其他综综合收益益 七、综合收收益总额额 ，、合并现现金流量量表单位： 元元项目本期金额上期金额一、经营活活动产生生的现金金流量： 销售商商品、提提供劳务务收到的的现金， 客户存存款和同同业存放放款项净净增加额额 向中央央银行借借款净增增加额 向其他他金融机机构拆入入资金净净增加额额 收到原原保险合合同保费费取得的的现金 收到再再保险业业务现金金净额 保户储储金及投投资款净净增加额额 处置交交易性金金融资产产净增加加额 收取利利息、手手续费及及佣金的的现金 拆入资资金净增增加额 回购业业

40、务资金金净增加加额 收到的的税费返返还， 收到其其他与经经营活动动有关的的现金，经营活动现现金流入入小计， 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金， 客户贷贷款及垫垫款净增增加额 存放中中央银行行和同业业款项净净增加额额 支付原原保险合合同赔付付款项的的现金 支付利利息、手手续费及及佣金的的现金 支付保保单红利利的现金金 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金， 支付的的各项税税费， 支付其其他与经经营活动动有关的的现金，经营活动现现金流出出小计，经营活动产产生的现现金流量量净额，二、投资活活动产生生的现金金流量： 收回投投资收到到的现金金 取得投投资收益益所收到到的现金金 ， 处置固固定资产

41、产、无形形资产和和其他长长期资产产收回的的现金净净额 处置子子公司及及其他营营业单位位收到的的现金净净额 收到其其他与投投资活动动有关的的现金投资活动现现金流入入小计， 购建固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产支付的的现金， 投资支支付的现现金， 质押贷贷款净增增加额 取得子子公司及及其他营营业单位位支付的的现金净净额 支付其其他与投投资活动动有关的的现金投资活动现现金流出出小计，投资活动产产生的现现金流量量净额，三、筹资活活动产生生的现金金流量： 吸收投投资收到到的现金金 其中：子公司司吸收少少数股东东投资收收到的现现金 取得借借款收到到的现金金， 发行债债券收到到的现金金 收到其其

42、他与筹筹资活动动有关的的现金筹资活动现现金流入入小计， 偿还债债务支付付的现金金， 分配股股利、利利润或偿偿付利息息支付的的现金， 其中：子公司司支付给给少数股股东的股股利、利利润 支付其其他与筹筹资活动动有关的的现金筹资活动现现金流出出小计，筹资活动产产生的现现金流量量净额，四、汇率变变动对现现金及现现金等价价物的影影响，五、现金及及现金等等价物净净增加额额， 加：期期初现金金及现金金等价物物余额，六、期末现现金及现现金等价价物余额额，、母公司司现金流流量表单位： 元元项目本期金额上期金额一、经营活活动产生生的现金金流量： 销售商商品、提提供劳务务收到的的现金， 收到的的税费返返还， 收到其

43、其他与经经营活动动有关的的现金，经营活动现现金流入入小计， 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金， 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金， 支付的的各项税税费， 支付其其他与经经营活动动有关的的现金，经营活动现现金流出出小计，经营活动产产生的现现金流量量净额，二、投资活活动产生生的现金金流量： 收回投投资收到到的现金金 取得投投资收益益所收到到的现金金 ， 处置固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产收回的的现金净净额 处置子子公司及及其他营营业单位位收到的的现金净净额 收到其其他与投投资活动动有关的的现金 投资活动现现金流入入小计， 购建固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产支

44、付的的现金， 投资支支付的现现金， 取得子子公司及及其他营营业单位位支付的的现金净净额 支付其其他与投投资活动动有关的的现金 投资活动现现金流出出小计，投资活动产产生的现现金流量量净额，三、筹资活活动产生生的现金金流量： 吸收投投资收到到的现金金 取得借借款收到到的现金金， 发行债债券收到到的现金金 收到其其他与筹筹资活动动有关的的现金 筹资活动现现金流入入小计， 偿还债债务支付付的现金金， 分配股股利、利利润或偿偿付利息息支付的的现金， 支付其其他与筹筹资活动动有关的的现金 筹资活动现现金流出出小计，筹资活动产产生的现现金流量量净额，四、汇率变变动对现现金及现现金等价价物的影影响，五、现金及

45、及现金等等价物净净增加额额， 加：期期初现金金及现金金等价物物余额，六、期末现现金及现现金等价价物余额额，、合并所所有者权权益变动动表本期金额单位： 元元项目本期金额归属于母公公司所有有者权益益少数股东权权益所有者权益益合计实收资本（或或股本）资本公积减：库存股股专项储备盈余公积一般风险准准备未分配利润润其他一、上年年年末余额额， ， ， ， 加：会会计政策策变更 前前期差错错更正 其其他 二、本年年年初余额额， ， ， ，三、本期增增减变动动金额（减减少以“”号填列列）， ， ，（一）净利利润 ， ，（二）其他他综合收收益 上述（一）和和（二）小小计 ， ，（三）所有有者投入入和减少少资本，所有者者投入资资本， ，股份支支付计入入所有者者权益的的金额 其他 （四）利润润分配提取盈盈余公积积 提取一一般风险险准备 对所有有者（或或股东）的的分配 其他 （五）所有有者权益益内部结结转资本公公积转增增资本（或或股本） 盈余公公积转增增资本（或或股本） 盈余公公积弥补补亏损 其他 （六）专项项储备 本期提提取 本期使使用 （七）其他他 四、本期期