企业财务体系诊断规划表

1、企业财务体系状况评估规划表 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 一、企业基本情况2二、公司财务总体情况3三、公司税务情况4四.公司财务核算情况5五.公司财务管控情况6六.公司财务其他情况7七、企业财务系统升级规划8说明：1、本问卷用于并且仅用于客户企业财务系统的了解及诊断，我公司承诺对问 卷所涉及的内容保密I2、请真实、完整地填列问卷的内容，以便对企业财务系统情况做更为精准的 分析，以此进行具有针对性的诊断；一、企业基本情况企业基本情况表企业名称法定代表人成立的时间企业性质独资 合资 民营 国企 股份股东结构 一人股东

2、多人股东，股东人数为人 家族企业年营业额（请打J） 10 亿以上 1-10 亿 5000 -1 亿 1000 -5000 万 1000 以下企业所属行业电子制造纺织服装机械、机电一体化口家具及装饰材料建筑及建筑材料交通运输农林牧渔轻工食品生物技术石油化工及冶金通信五金新材料新能源口医疗卫生及医疗器械仪器仪表自动化计算机及信息技术建筑工程饮食服务业其他 （若为其他，请填写）企业产品或服务生产企业口商贸企业服务企业其它产品或服务为企业销售状况营销区域：国内区域（产品覆盖区域）国外区域营销模式：大客户销售 店面销售 展会销售渠道销售口网络招投标其它客户类型（可多选）个人消费者 代理商企业批发商客户类

3、型具体细化：企业资金回收方式：现结现付 欠款式营销 先款后货下属企业数量去年培训费用企业总人数管理人员财务人员营销人员生产人员技术人员其它人员财务部在编人数20岁以下20-25 岁25-30 岁30-35 岁35-40 岁40岁以上财务部岗位设置我们企业最希望在哪些方面提升？（请选择打J,可多选）口投融资管理口成本管控口现金流管理口税务筹划降低税负口税务稽查应对与风险防范口运营财务管理财务人员管理口内部控制防止职业舞弊口预算管理口财务流程升级，账务核算准确口应收款管理口采购、销售、生产、人力资源等业务部门的财务管理二、公司财务总体情况.管理层是否以财务报表数据作为决策信息的一个主要来源？口是

4、口否.财务部门是否能够为业务部门提供足够的支持？口是口否.财务部门是否参加业务部门业绩报告会议？口是口否.财务部门特别是财务总监是否充分理解公司战略目标？并为此服务？ 口是口否.公司为高层发放的业绩工资是否以财务提供数据为准，并被接受？口是口否.财务部门是否有明确的规划目标和明确的岗位分工？口是 口否.财务负责人是否有权审批一定金额内的支出？口是 口否.财务人员在公司工作2年内流失率是否很低？口是 口否.公司管理层在管理公司上是否感觉人手足够？口是口否.公司是否聘有长期财务顾问或税务顾问？口是 口否.公司是否对税务稽查及面临的税务风险问题很自信？口是 口否.公司老板是否可以长时间离开公司出国度

5、假？口是 口否1111111222222222三、公司税务情况.上一年度上缴税费总金额是多少?.公司涉及哪些税种？.公司主要采购业务流程.公司主要销售业务流程.目前享受的税收优惠政策.你认为公司上缴的哪种税偏重？.与当地税务局关系如何？0.风险承受能力（上市、非上市等）.公司是否聘请专业机构进行过税务规划？口是口否.您是否对公司的主要税种的税负率认真测算过？口是口否.公司在招聘会计人员时，是否测试其办税能力？口是口否.您所从事行业的相关税收优惠政策，是否了解？口是 口否.公司是否对采购人员索要发票事项进行过培训？口是口否.对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响？口是口否.租赁、融资、购房或投

6、资是否考虑纳税的事项？口是 口否.新业务发生时是否系统地咨询过相关财税专家？口是口否23333333333444444444.新颁布的税收政策法规是否在30日内学习掌握？口是 口否。.税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图？口是口否.是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断？口是口否.您公司是否存在抽逃资本的情况？口是口否.您公司是否存在货币资金账实不符的现象？包括发生额及余额口是 口否.您公司是否存在存货账实严重不符的现象？口是口否.您公司是否存在着非经营性往来？如其他应收款、其他应付款口是 口否.您公司是否按开票时间计税？确认收入？口是 口否.购销业务中是否存在经常性或较大金额的“票流”

7、、“物流”、“资金流”不一致？口是口否.您公司是否存在大金额的现金支付费用？口是 口否.您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题？口是口否。.您公司“资本公积”科目是否经常变动？口是 口否.您公司是否存在较大金额或比例的现金销售？口是口否.公司财务核算情况.公司财务核算是否能够兼顾对外、对内报告？口是口否.公司是否有报告报出节点日期，并能够严格执行？口是 口否.公司管理层是否能够及时的获得自己想要的财务数据？口是 口否.公司财务核算是否能够与业务发生保持同步，每一笔业务有与之相应的会计 核算，并未出现脱节现象？口是 口否.公司是否能够在每月五个工作日内完成结账？并无拖延项目？ 口是 口否.

8、公司是否能够准确的完成结账？并不经常出现漏记项目？口是 口否.您是否相信财务人员可以合法的将利润上下浮动5%-30%？口是 口否45555555555666666.公司是否有过年度企业所得税年终汇算结束后退税的情况？ 口是口否0.财务部是否能够提供某一产品或者某一事业部的收入、成本利润情况的分析 报告？口是口否.老板是否很清楚公司报销费用前十名人员？口是 口否.财务部门是否能够及时提醒销售部门要求客户尽早回款？口是口否五.公司财务管控情况.财务部门是否能够把控公司已发生的现金流？口是口否.财务部门是否能够准确地预测企业资金的流入流出情况？ 并且能够为之采 取措施？口是口否.财务部门或老板是否对

9、应收账款和存货有特殊的管控要求？ 口是口否.销售前，财务部门是否审核客户的信用状况和付款能力？口是口否.您是否相信红星美凯龙其实是一家房地产公司？口是 口否.公司是否有完善的预算制度？口是口否.老板是否能够靠经验得出公司的盈亏平衡的销售额是多少？ 口是 口否0.财务部门是否能够提供公司的盈亏平衡的销售额是多少？口是 口否.公司是否有成本改善思路？并有相应的措施推动执行？口是 口否.公司是否存在内部人员舞弊的现象？口是口否.公司是否有完善的内控流程？老板签完字后，财务是否仍可以拒绝付款？口是 口否.公司中层领导是否很在意本部门人员的费用支出？口是 口否.老板是否认可民营企业（复杂性生产企业）5000万营业额是公司一道坎？公 司必须建立财务系统。口是口否六.公司财务其他情况.现有股权架构图是怎样的，请画出来，并写出该有股权架构图存在的不足之处 或可改进的地方。.请画出新的股权架构图（可能考虑把X公司与Y公司、Z公司设计进去