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文档简介

1、编号版 本 号A财务管理中心融资工作程序修改次第001/6财务管理中心融资工作程序受控状态：受控 发放编号： 奏效日期：2007-04-02 编号版 本 号A财务管理中心融资工作程序修改次第002/6版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准奏效日期编号版 本 号A财务管理中心融资工作程序修改次第003/6目的为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。定义职责为提高资金使用效率，关于集团财务管理中心、控股（子）金使用进行统一调配。为提高融资规模和可操作性，以集团的名义关于外融资。程序融资方案财务总监根据公司资金运作需要，以及融资

2、情况的可行性，提出融资方案。财务总监与融资机构勾通、协调，明确该项业务的可行性。审核。董事局会议审核编号版 本 号A财务管理中心融资工作程序修改次第004/6权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案确定融资方案董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。具体办理理。资金到位融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。记录信贷明细表（BT-CW-308）、职工集资一览表（BT-CW-314）支持文件融资制度（BT-CW-205）附录财务管理中心融资工作流程图编号版 本 号A财务管理中心融资工作程序修改次第005/6编号版 本 号A财务管理中心融资工作程序财务管理中心融资工作流程图修改次第006/6编号：BT-CW-102部门名层财务管理中心流程名概财务管理中心融资工作流程财务管理中心融资工作董事会A12未3通过4财务总监B开始融资方案勾通融资机构细化融资方案财务中心主任会计C融资机构E相互勾通责任部门F5审批通 过67确定融资方案董事会财务总监融资工作财务中心主

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