用友NC用户操作标准手册常见问题处理

1、目录第一章、应用准备.错误!不决义书签。一、客户端系统环境要求.错误!不决义书签。二、IE设置.错误!不决义书签。三、插件安装.错误!不决义书签。四、系统登录.错误!不决义书签。五、更正密码.错误!不决义书签。第二章、企业参数设置及一致基础数据录入.错误!不决义书签。一、参数设置.错误!不决义书签。二、企业目录.错误!不决义书签。三、新建企业账.错误!不决义书签。四、地区分类.错误!不决义书签。五、客商基本档案.错误!不决义书签。六、项目种类.错误!不决义书签。七、项目基本档案.错误!不决义书签。八、会计科目.错误!不决义书签。九、凭证种类.错误!不决义书签。十、现金流量项目.错误!不决义书签

2、。十一、财富种类.错误!不决义书签。十二、固定财富账簿信息.错误!不决义书签。十三、设置资源权限控制.错误!不决义书签。十四、增加操作员.错误!不决义书签。十五、增加角色.错误!不决义书签。十六、角色权限分配.错误!不决义书签。十七、如何取消用户锁定.错误!不决义书签。十八、如何盘问在线用户.错误!不决义书签。十九、如何盘问用户上机操作记录.错误!不决义书签。二十、数据字典.错误!不决义书签。二十一、共同凭证设置.错误!不决义书签。二十二、对账控制规则设置.错误!不决义书签。二十三、科目对应关系设置.错误!不决义书签。第三章、各会计主体应用部分.错误!不决义书签。一、企业参数设置.错误!不决义

3、书签。二、增加部门档案.错误!不决义书签。三、增加企业内部职工.错误!不决义书签。四、项目基本档案.错误!不决义书签。五、会计科目.错误!不决义书签。六、期初余额录入.错误!不决义书签。七、填制凭证.错误!不决义书签。八、凭证审察.错误!不决义书签。九、凭证记账.错误!不决义书签。十、结账.错误!不决义书签。十一、账簿盘问.错误!不决义书签。第四章、报表系统.错误!不决义书签。一、报表系统登录.错误!不决义书签。二、企业编码规则.错误!不决义书签。三、新建企业.错误!不决义书签。四、增加角色及权限分配.错误!不决义书签。五、增加操作人员及权限设置.错误!不决义书签。六、新建报表.错误!不决义书

4、签。七、增加任务及分配任务.错误!不决义书签。八、设置当前任务.错误!不决义书签。九、报表计算上报和央求取消上报.错误!不决义书签。十、报表汇总.错误!不决义书签。十一、分企业报表盘问.错误!不决义书签。第五章、常用应用流程：.错误!不决义书签。一、银行对账应用流程.错误!不决义书签。二、总账应用流程.错误!不决义书签。三、集中报表流程.错误!不决义书签。四、报表数据采集流程.错误!不决义书签。五、报表盘问和解析流程.错误!不决义书签。六、固定财富应用流程.错误!不决义书签。七、合并报表应用流程.错误!不决义书签。八、平常凭证管理.错误!不决义书签。九、来往核算与管理.错误!不决义书签。十、内

5、部来往及对账.错误!不决义书签。十一、现金流量解析.错误!不决义书签。十二、总账多账簿.错误!不决义书签。第六章账簿打印.错误!不决义书签。一、打印设置过程.错误!不决义书签。二、常有套打问题.错误!不决义书签。第一章、应用准备一、客户端系统环境要求以上版本。按以下操作查察：1、打开阅读器-帮助-关于internetexplorer2、查察版本：前面为以上都能够，否则从网上下载安装。二、IE设置1、打开阅读器-工具-internet选项2、启用activeX控件和插件：安全-Internet-自定义级别，将activeX控件和插件全部设为“启用”，用鼠标选中即可，最后选择“确定”。三、插件安装

6、1、在阅读器地址输入：，出现以下窗口，点击ERP-NC图标;2、系统自动安装插件，连续选择NEXT，达成安装；温馨提示：也可从企业内网下载插件安装程序，手动达成安装，不需要进行IE设置和自动下载。四、系统登录1、出现登录窗口：账套：安徽省XX企业；企业：点右侧放大镜铵纽，选择自己对应的分企业名称；日期：默认为当地电脑时间，依照填写凭证时间能够更正；用户：依照各单位上报的“操作用户名单”，企业一致设置，并下发给各单位；密码：输入初始密码（暂定与操作用户编码一致），登录系统后请即时更正；选择“登录”；五、更正密码点右侧帮助下菜单“用户口令”，输入原密码，再输入您个人设定的密码（最少为6位），点“确

7、定”达成。第二章、企业参数设置及一致基础数据录入一、参数设置登录企业：企业节点：客户化-参数设置二、企业目录登录企业：企业节点：客户化-基础数据-企业目录三、新建企业账登录企业：企业节点：客户化-建企业账-新建企业账四、地区分类登录企业：企业节点：客户化-基本档案-客商信息-地区分类编码规则：_五、客商基本档案登录企业：企业节点：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案编码规则：地区分类编码+4位流水号名称：企业全称六、项目种类登录企业：企业节点：客户化-基本档案-项目信息-项目种类说明：项目种类在企业一致保护，各单位依照需要上报，由企业企业一致设置。七、项目基本档案登录企业：企业节点：客户化

8、-基本档案-项目信息-项目基本档案依照项目种类编码规则要求，保护企业一致项目档案，如路段项目。说明：下级单位个性化项目档案在本单位账套保护八、会计科目登录企业：企业节点：客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目，科目能够分配给手下企业。说明：企业企业设置一致会计科目，并控制到末级，各企业只幸亏一致科现在级增加明细科目。九、凭证种类登录企业：企业节点：客户化-基本档案-财务会计信息-凭证种类说明：一致设置为“记账凭证”十、现金流量项目登录企业：企业节点：客户化-基本档案-财务会计信息-现金流量项目说明：1、由系统内置，与新会计准则要求一致，由企业企业一致进行细化办理。2、下级企业如对现金流量有个

9、性化需求，能够对“钱币资本”会计科目进行项目辅助核算。十一、财富种类登录企业：企业企业节点：客户化-基本档案-财富信息-财富种类说明：由企业企业一致设置，各单位如有需求，可上报企业，一致保护十二、固定财富账簿信息登录企业：企业节点：客户化-基本档案-财富信息-账簿信息注：固定财富的种类必定归属于对应的账簿，才能录入该类其他固定财富卡片。十三、设置资源权限控制登录企业：企业节点：客户化-权限管理-资源权限控制；功能：能够设置按钮权限、部门权限等；应用途景：1、按钮权限：下级企业用户只能够盘问、增加客商档案并分配，但不能够更正；只有企业企业用户能够更正客商档案；2、部门权限：企业企业进行集中财富管

10、理，各管理处能够对本管理处的财富进行盘问或保护，能够经过部门权限控制。十四、增加操作员登录企业：企业节点：客户化-权限管理-用户管理；用户再委派对应角色，即享有角色的权限。十五、增加角色登录企业：企业节点：客户化-权限管理-角色管理说明：同一角色能够分配给多企业，简化操作，权限一致十六、角色权限分配登录企业：企业节点：客户化-权限管理-权限分配说明：能够分配功能权限和资源权限控制十七、如何取消用户锁定登录企业：企业企业节点：客户化-权限管理-用户管理。操作：为了系统操作的安全性，当用户连续三次密码输入错误时，该用户就会被锁定，不能够登录系统，可在用户管理节点选中对应的用户，点击上方更正按钮，再

11、点击“锁定标志”按钮，取消锁定即可。十八、如何盘问在线用户登录企业：企业或本企业节点：客户化-系统保护-系统监察器。能够盘问在线用户、登录失败用户和锁定用户信息十九、如何盘问用户上机操作记录登录企业：企业或本企业节点：客户化-系统保护-上机日志二十、数据字典登录企业：企业节点：客户化-二次开发工具-系统管理工具-数据字典管理；能够盘问NC各种表结构及字段属性等。二十一、共同凭证设置登录企业：企业或本企业节点：客户化-总账-企业对账-共同凭证-共同凭证设置；二十二、对账控制规则设置登录企业：企业节点：总账-企业对账-对账中心-对账控制设置，只幸亏企业进行设置，对账科目对应关系必定依照“对账规则”

12、进行设置。二十三、科目对应关系设置登录企业：企业或本企业节点：总账-企业对账-对账中心-科目对应关系设置，主要为各分企业进行内部对账科目对应关系设置，可在分企业进行设置。第三章、各会计主体应用部分一、企业参数设置节点：客户化-参数设置二、增加部门档案节点：客户化-基本档案-组织机构-部门档案；部门属性为“其他部门”，部门种类为“一般部门”。三、增加企业内部职工主要包括固定财富负责人和内部职工来往账等（不是操作人员），姓名、编码和职工种类为必输项。四、项目基本档案登录企业：本企业账套节点：客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案依照项目种类编码规则要求，由各企业自行保护项目档案（能够分级）。五、

13、会计科目节点：客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目，说明：1、能够在企业分配的末级科现在，增加下级会计科目，不能够够增加企业分配的平级会计科目；2、依照需要能够增加科目的辅助核算；3、银行存款科目一致设置为客商辅助核算，便于企业汇总盘问，全部银行存款户在客商档案进行保护，不得增加下级会计科目。六、期初余额录入节点：财务会计-总账-初始设置-期初余额。注意：1、无辅助核算会计科目必定录入末级科目余额，系统自动汇总上级余额；2、有辅助核算科目（如应收账款，客商辅助核算）必定经过辅助项输入明细余额，系统自动汇总辅助总金额生成科目余额；3、借方期末余额=贷方期末余额才可达成初始化。七、填制凭证节点

14、：财务会计-总账-凭证管理-制单，增加、更正、作废或删除；说明：能够设置不能够够删、改他人凭证。八、凭证审察节点：财务会计-总账-凭证管理-审察或取消审察说明：1、凭证审察人与制证人不能够为同一人；2、能够批量进行凭证审察；3、审察后凭证不能更正，需取消审察后方可更正。九、凭证记账节点：财务会计-总账-凭证管理-记账十、结账节点：财务会计-总账-期末办理-结账说明：企业一致设置不能反结账办理，先期异常凭证经过当月调整凭证办理；团要点用户沟通解决。特别情况与集十一、账簿盘问节点：财务会计-总账-账簿盘问第四章、报表系统一、报表系统登录在输入服务器地址后，弹出以下窗口，选择IUFO进入；说明：1、

15、IUFO报表系统是相对独立的系统，但与总账、固定财富系统相关系性，可提取相应数据；2、用户编码和密码必定与财务系统完满一致，否则计算不出报表数据，并在报表格式设计中参照不到总账函数公式。二、企业编码规则节点：系统设置-代码，规则：1-2-2-2三、新建企业节点：系统设置-单位，按编码规则增加单位，编码和名称与账务系统完满一致。四、增加角色及权限分配节点：系统设置-角色五、增加操作人员及权限设置节点：系统设置-用户；注意：必定按各企业分别增加用户，用户编码和名称必定与账务系一致致。六、新建报表节点：网络报表-报表模板；说明：目录增加报表目录；模板增加报表编码和名称；工具为报表格式和公式设置。七、

16、增加任务及分配任务节点：网络报表-任务-任务；说明：1、可对任务进行分类，如月报表、季度报表等；2、同一任务能够包括多张报表；3、任务可分配给分企业，只有给分企业分配任务后，分企业才能上报报表。流程：新建任务-要点字设置-报表选择-审察公式设置-舍位平衡条件设置-舍位平衡公式设置-分配任务八、设置当前任务操作：用鼠标选中桌面下文当前任务，再选中任务，点上方设置即可。说明：登录系统必定先设置当前任务，才能进行报表计算、盘问等相关操作。九、报表计算上报和央求取消上报功能节点：我的报表-报表数据。1、选择WEB录入或报表工具录入，两种方式结果都相同，可是显示格式有差异；2、选择数据-计算，依照公式计

17、算报表数据；3、选择文件-保存，保存报表数据；4、选择上报管理-报送确认；作为分企业正式上报报表的数据。十、报表汇总节点：网络报表-统计解析-汇总；十一、分企业报表盘问节点：我的报表-报表数据第五章、常用应用流程：一、银行对账应用流程银行对账应用流程以以下图：图二、总账应用流程图流程说明：总账系统的整体应用流程包括：客户化应用准备、二次登录、总账初始设置、平常业务办理和期末办理几大部分。客户化应用准备：指在应用总账系统从前，需要在客户平台做的相应准备工作，如：参数设置、相关基本档案设置、其他平台组件及模板的设置等等。二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统从前的再次登录，操作员经过选择有

18、权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。总账初始设置：在使用总账系统进行平常账业务办理从前，需要在总账系统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。平常业务办理：包括平常的凭证管理、凭证折算、核销办理、企业对账、现金流量。期末办理：月终或年关进行的结转、结账等办理。三、集中报表流程流程描述，以以下图：若是用户需要经过业务取数函数执行数据提取，那他需要进行利用数据源功能进行业务函数的注册；用户需要描述报表中需要引用的要点字；用户需要描述报表的分类信息，如：财务报表等；在定义报表时用户能够选择两种方式；a）若是预制的报表模板能够满足用户要求，用户能够直接引用报表方案；b）若是预制

19、的报表模板无法满足用户要求，用户需要利用报表设计器达成新报表的设计。用户开始进行批量数据采集任务的定义；定制好的任务，用户将任务提交给计划任务系统；任务执行后，会生成报表数据，并能够采用邮件或宣布的方式将数据推送给用户；用户能够直接进行报表数据的在线盘问，也许接收邮件。图集中报表输出流程图四、报表数据采集流程流程描述，以以下图：管理单位流程若是用户需要经过业务取数函数执行数据提取，那他需要进行利用数据源功能进行业务函数的注册；用户需要描述报表中需要引用的要点字；用户需要描述报表的公用参数信息，如：报表的编码规则等；在定义报表时用户能够选择两种方式；a）若是预制的报表模板能够满足用户要求，用户能

20、够直接引用报表方案；b）若是预制的报表模板无法满足用户要求，用户需要利用报表设计器达成新报表的设计；用户开始进行手工采集任务的定义；若是用户有审察要求，需要设置任务的审察公式；管理用户将采集任务分配给采集用户；管理用户能够不断监测报表数据的报送情况。报送单位流程在接收到报送任务的前提下，报送用户能够手工进行数据录入；保存数据后进行数据的审察；进行数据确实认，不再更正数据。图报表数据采集流程图五、报表盘问和解析流程流程描述，以以下图：负责进行解析设计的用户进行报表盘问和解析的设计；a）包括缺省的报表数据盘问；b）能够进行报表数据的舍位平衡操作；）能够进行报表数据汇总设计；d）能够进行基于报表的指

21、标盘问设计；e）能够进行二次开发；生成的盘问和解析结果能够经过宣布系统宣布到最后用户的收件箱中；最后用户经过收件箱查察接收的结果。图报表数据解析盘问流程图六、固定财富应用流程应用准备组织机构会计时期平台组件基础设置卡片项目卡片样式增减方式使用情况折旧方法期初数据准备录入原始卡片平常管理新新卡资资资增增片产产产审资管变评减批产理动估值业务办理折旧计提与摊销期末办理结账账表盘问总账明细账统计解析表折旧计算明细表部门折旧汇总表减值准备汇总表评估汇总表参数设置财富种类变动原因资资资资产产产产拆合调减分并拨少价值汇总表增减变动表逾龄役龄财富统计表图七、合并报表应用流程系统应用流程图一次合并的应用流程以以

22、下图。图合并报表流程图应用流程说明上图描述的是一次合并的完满应用流程，是采用大合并的方式进行合并的操作步骤表示。如果整个企业采用逐级合并的方式进行合并，则每级合并主体都要经历上述合并过程，且上级的合并要在下级的合并达成后进行。用逐级合并的方式达成一次企业合并，相当于多个合并流程的叠加。1）企业主管一致拟定合并报表的格式、分配任务、定义抵销模板，选择本次参加合并报表的单位范围。其中，只有选择本次合并单位是每次合并都必要的步骤，报表格式、任务、抵销模板一经建立，能够供今后各期合并使用。2）基层单位录入报表数据和内部交易数据，若是需要能够依照会计政策、法律法规等的差异，调整个别会计报表数据。合并报表

23、单位（母企业）也需要供应本单位的个别报表和内部交易数据，同时需要保护投资数据。投资数据初始输入达成后，只在今后各期发生变动时保护。3）合并报表单位（母企业）依照内部交易数据和抵销模板，选择对账单位后，系统自动对账。权益类模板对账必定由母企业达成，交易类模板对账能够由相关单位自己来达成。若是对账时发现数据错误，需要相关单位更正内部交易数据，尔后重新执行对账。4）系统依照对账对符结果自动产生抵销分录，别的也能够依照需要手工录入抵销分录。尔后系统自动合并，生成合并工作底稿及合并报表。八、平常凭证管理业务描述企业财务人员依照原始业务票据，编制凭证。审察后的凭证，登记入账，即：进行凭证记账。关于现金、银

24、行存款类凭证，还需要依照管理需要，由出纳人员进行签字，并登记结算票号等重要的结算信息，以便后续进行票据管理和银行对账等工作。应用流程上述平常凭证管理工作，在NC总账中的应用流程以下：原始业务票据手工填制总账凭证原始业务票据NC会计平台出纳签字自动生成审察记账盘问凭证冲销凭证凭证整理图5-10流程说明制单(凭证生成)：NC系统供应两种平常凭证生成方式：依照原始业务票据，由财务人员【总账】-【凭证管理】-【制单】节点手工填制会计凭证；若是与NC其他系统集成应用，可早先在【客户化】-【财务会计平台】设置各种业务票据的凭证模板，在业务票据审察后，经过NC财务会计平台自动生成会计凭证。出纳签字：关于现金

25、、银行类凭证，需要由出纳人员对凭证进行检查核对，主要核对此类凭证的出纳科目的金额可否正确、重要结算信息可否完满。若是需要进行出纳签署管理，则第一需要将总账参数“可否需要出纳签字”设置为“是”，而且将此类科目的属性设置为现金、银行类，尔后在【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，由出纳人员对此类凭证进行签字确认，这些凭证只有签字确认后才能审察记账。审察：审察凭证是审察员依照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审察记账凭证可否与原始凭证吻合，会计分录可否正确等。由拥有审核权的人员在【总账】-【凭证管理】-【审察】节点，对盘问出来的凭证进行审察办理。记账：财务人员可在【总账】-【凭证管理

26、】-【记账】节点，对已审察、已出纳签字的凭证进行记账办理，此时系统可自动登记计录各科目汇总金额的余额表，生成相应账表。盘问：对分布在前面各个环节的凭证进行盘问。冲销：对已记账凭证进行冲销，生成冲销凭证。凭证整理：财务人员关于已有的凭证需要进行编号、装订等整理工作，NC总账供应了凭证自动编号、整理的功能，即：在凭证生成的同时，系统自动给出凭证号，关于由于删除凭证造成的凭证断号，能够在【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】节点进行整理，重新生成凭证编号。九、来往核算与管理业务描述在企业的平常经济业务中，有因对外销售或采买而惹起的来往业务也有因内部借款、还款、报销等产生的来往，企业关于这类业务在财务上

27、的核算与管理是有特别需求的：如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一表记两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。应用流程关于来往业务的核算与核销，NC总账的应用流程以下：初始化核销对象设置录入期初未达导入总账凭证检查期初平衡账龄区间启用核销对象即时核销核销办理核销余额表核销明细账账龄解析图5-11应用说明在核销对象设置中，设置核销科目、辅助核算、启用日期。在期初未达录入中录入启用日期前，该核销科目、辅助核算未核销的明细数据，以备今后经过来往核销功能进行核销。在期初未达录入中，能够从总账凭证中导入数据，导入的为当前核销科目、辅助核算在启用日期从

28、前的凭证数据。录入期初未达达成后，对录入的期初未达数据与总账科目的数据进行核对，总账能够计算核销科目及辅助项在启用时期的汇总余额，来往核销期初未达明细也按科目及辅助项进行汇总，双方的汇总结果应该一致。总账与来往核销在启用时期的检查经事后，可在核销对象设置中对该核销科目及辅助核算进行启用。平常业务发生时，当凭证中出现核销对象，则可录入核销信息，并进行即时核销或事后核销办理。平常能够盘问核销明细、核销余额，进行账龄解析等。十、内部来往及对账业务描述在大型企业企业中，内部单位之间经常会发生各种款项划拨、内部交易或其他来往业务，时，业务发生的双方单位之间的财务办理是有必然的对应关系的，为了保证双方账务

29、办理的正确性和整个企业财务信息的正确和真实，还需要对内部来往实时进行对账办理。应用流程为满足企业企业内部来往及对账需求，在NC中的应用流程以下：此图5-12应用说明科目设置：在【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】节点设置内部来往科目。科目对应关系设置：在【总账】-【企业对账】-【对账中心】-【科目对应关系设置】节点，设置内部单位之间发生业务时的双方对应科目，以便今后进行内部对账。模板设置：在企业账套内对共同业务、本方凭证、对方凭证模板进行设置。共同凭证生成：依照共同模板设置，经过调用共同生成本方凭证及对方凭证，或经过套用共同，生成对方凭证。共同中心：本方盘问或取消共同业务。

30、共同确认：对方盘问、确认或取消确认共同业务。企业对账：系统依照科目对应关系，自动取出双方单位相应科目的凭证数据，进行内部对账办理。十一、现金流量解析业务描述随着企业财务管理水平的提高，管理人员越来越关心企业的现金流量情况，因此现金流量表已成为现在企业重要的财务报告之一。应用流程及说明现金流量表项设置会计科目填制凭证辅助账簿盘问报表盘问设置现金流量表表项对现金类科目设置现金流量表项辅助核算对现金类科目录入现金流量表辅助核算内容按辅助核算盘问现金流量数据按科目及辅助项取数，生成报表图5-13应用说明：在现金流量表项中定义表项档案。在会计科目中对现金类的科目指定现金流量表项档案的辅助核算。在填制凭证

31、时，可对有现金流量表项辅助核算的科目指定现金流量表项。在总账账簿盘问的辅助账盘问中，按现金流量表项的辅助核算进行盘问。在iUFO报表中，按科目及辅助项取数，生成现金流量表。十二、总账多账簿业务描述账簿是指代表吻合某一种会计制度的总账核算信息，即拥有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计时期的多个会计主体的财务账的会集。一般在跨国、跨行业的企业中，为了满足不相同国家、不相同行业会计制度的要求，在企业的不相同组织层次上，建立多个账簿进行核算，以便按不相同会计制度要求供应正确的会计信息。账簿的属性分为两类：主账簿、报告账簿。总账多账簿可满足以下几种应用途景：从内部管理的角度出发，供应满足企业对外

32、报告与对内核查的不相同需要的财务信息。供应针对多元化经营的大型企业企业的支持，实现跨行业企业的企业财务监控。支持国际化应用，实现跨国家企业在多会计制度下的并账。加强针对内部组织的数据权限控制与平衡检查，满足企业内部按业务部门、产品线等内部组织细化财务数据的要求。对证券企业等金融企业外币分账制进一步完满功能，支持多套分账应用方案。应用流程及说明多账簿应用流程主要分为整体应用流程和财务折算应用流程。多账簿整体应用流程图5-14-1应用说明：在客户化实现多套科目方案、多套会计时期、会计主体设置及账簿设置。一套科目方案、一套会计时期、一套币种核算系统再加上账簿参数形成一个账簿。账簿与会计主体关系形成相

33、应主体账簿。经过二次登录进入到主体账簿中，可经过财务折算将本源账簿凭证折算到目的账簿，可经过凭证联查或账簿盘问盘问不相同主体账簿中的凭证。在各个主体账簿进行期末办理，最后出具各个主体账簿报表。财务折算应用流程即时折算应用流程图5-14-2应用说明：总账新增参数“凭证保存可否马上折算”，若是为是，在凭证保存时马上按默认折算规则或选中的折算规则向目的账簿进行凭证折算，生成的折算凭证用户可编写，若是为否，则自动增加下一张凭证。实时折算规则和默认折算规则在财务折算/折算规则结点下进行设置，在规则设置/折算参数界面有一个实时折算复选框，若是勾选上，则这个规则成为该主体的这对账簿关系的实时规则，在详尽设置

34、折算规则时，还可将该规则设置为默认规则。在凭证制单时，若是参数“凭证保存可否马上折算”为是，则在凭证保存时，弹出窗口，左侧显示可用实时折算规则，右侧自动显示默认规则，若没有默认规则，则需手动选择某一折算规则后，移到右侧，点确定按钮，即可按选中折算规则从本源账簿向目的账簿进行凭证折算，折算达成后，自动弹出窗口可选择阅读本源凭证和目的凭证。手动折算应用流程折算一批凭证应用流程图5-14-3应用说明：可在凭证折算功能的盘问条件中选一批要折算的凭证，行凭证折算。点折算按钮，即可按相应折算规则进第六章账簿打印一、打印设置过程介绍用户选择的套打纸种类针式打印机介绍使用：“U8针打xxx（套打）”版格式，在

35、软件中设置的尺寸大小为：*（1cm）。激光和喷墨打印机介绍使用：“A4激光xxx（套打）”版格式第一步：关于针式打印机，必定第一在操作系统中创办票据尺寸格式：若是您使用的是针式打印机，结合您所需要的套打纸格式，在操作系统中创办相应的尺寸格式（而关于激光和喷墨打印机，由于它设置的尺寸是A4，故不需要本步操作），套打纸尺寸见本文相关部分，设置步骤以下：选择操作系统的开始按键，在其中打开设置菜单，点中打印机栏，进入打印机窗口。点中文件菜单，选项服务器属性选项，在创办新格式栏前打勾、设置纸张尺寸并在“格式描述”中给它起个名称，最后按【保存格式】键，创办格式即达成，以以下图：第二步：打印：依照选择的科目

36、，分成凭证套打和账簿套打，我们以凭证套打为例：进入NC总账系统，打开财务会计菜单，点中凭证管理下级菜单，选项盘问选项，双击，以以下图，（打印账簿是在财务会计菜单下，点中账簿盘问下级菜单，选项相应的选项）在弹出的窗口中按【盘问】键，再在弹出的窗口中依照业务的需要选择相应的种类和时间等项，按【确定】键后，查出吻合条件的内容。按【打印】键下的打印凭证选项，这时，能够预览，也能够直接打印。依照打印机种类选择我们需要的模板文件。按【打印】键，选择范围后就开始打印了（关于使用激光或喷墨打印机打印凭证，软件有特别要求：要选择“使用华表打印”的方式，详尽情况见下面的“常有套打问题”的第3个问题）提示打印时一般不用再去设置纸张尺寸，软件会依照前一步，你在操作系统中设置的纸张尺寸，自动设置好你现在要打印格式的尺寸。第三步：复制打印模板（这一步及向下各步骤都是在打印