出纳管理功能手册

1、现金中心目录 28 - 29 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc245198742 第1章 概述 图 4.11所示：图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 1对账初初始设置置窗口对账初始条条件包括括：启用用会计期期、对账账单期初初余额、对对账单期期末余额额和企业业账面期期初余额额。对账条件图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 2自动对对账条件件

2、设置窗窗口自动对账条条件包括括：金额额相同；单据日日期相等等；结算算方式一一致；结结算单据据号相同同。其中中对账金金额肯定定相等，所所以系统统默认该该选项为为必选项项。企业未达账账在企业未达达账列表表窗口中中，企业业未达账账既可手手工直接接输入，也也可由系系统导入入。用户户如果是是手工输输入企业业未达账账，那请请单击窗窗口中的的“增加”按钮，在在随即弹弹出的窗窗口（如如 REF _Ref109880858 h * MEERGEEFORRMATT 图 4.113所示）中中对照银银行对账账单逐一一录入到到上月为为止企业业的未达达账项。图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARAB

3、IC s 2 3企业对对账单窗窗口在企业未达达账列表表窗口中中，在初初始化完完成之前前，您还还可以对对单据进进行修改改和删除除操作。在在企业未未达账单单据很多多的情况况下，单单击企业业未达账账列表窗窗口中的的“查询”按钮，可可以帮助助您快速速查找并并定位至至所需的的单据。银行未达账账单击“银行行未达账账”子菜单单，进入入银行未未达账列列表窗口口。操作作同企业业未达账账一致，如如下 REF _Ref109880876 h * MMERGGEFOORMAAT 图图 4.14所示：图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 4银行未未达账列列表窗口口初始余额调调节表

4、在初始企业业未达账账录入和和银行未未达账导导入完成成后，即即可生成成调节表表，具体体窗口如如下 REF _Ref109880964 h * MMERGGEFOORMAAT 图图 4.15所示：图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 5初始余余额调节节表窗口口在“初始余余额调节节表”中，“企业账账面余额额”这项数数据将从从总账中中的对应应科目取取得，由由系统自自动提供供；“银行对对账单余余额”这项数数据从对对账单中中取得，即即为输入入的对账账单初始始余额；“银收企企未收”是指银银行已收收款入账账，企业业尚未收收到的款款项；“银付企企未付”是指银银行已付付款入

5、账账，企业业尚未记记录支付付的款项项；“企收银银未收”是指企企业已经经收款入入账，银银行尚未未收到的的款项；“企付银银未付”是指企企业已付付款入账账，银行行尚未支支付的款款项。企业和银行行双方最最后产生生两项数数据：企业调节后后余额企业账账面余额额银收企企未收银付企企未付银行调节后后余额银行初初始余额额企收银银未付企付银银未付企业调节后后余额必必须等于于银行调调节后余余额，否否则肯定定有某一一环节发发生错误误，银行行对账的的初始化化部分不不能完成成。单击 REF _Ref109880964 h * MEERGEEFORRMATT 图 4.115中的“格式2”按钮，您您还可看看到“初始余余额调节

6、节表”的另一一种格式式。初始确认完成以上内内容的操操作后，可可进行银银行对账账的初始始确认工工作。单单击“初始确确认”菜单，系系统首先先弹出科科目确认认提示窗窗口。经过确确认后，系系统开始始对用户户所选科科目进行行初始化化工作，完完成之后后弹出提提示窗口口，如 REF _Ref109881008 h * MERRGEFFORMMAT 图 4.17所示：图 STYLEREF 2 s 4.11 SEQ 图 * ARABIC s 2 6 提示窗窗口银行对账银行对账包包括对账账单余额额、企业业未达账账、银行行未达账账、银行行对账和和银行余余额调节节表五个个子菜单单。在录入对账账单后，就就可以进进行对账

7、账，生成成调节表表。对账单余额额与初始化中中一样，首首先需录录入对账账单余额额，录入入窗口如如下 REF _Ref109881027 h * MMERGGEFOORMAAT 图图 4.21所示：图 STYLEREF 2 s 4.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 1对账单单余额录录入窗口口窗口中的“期初余余额”取自上上一会计计期的银银行调节节后余额额，系统统不允许许修改；您只需需输入“期末余余额”即可。企业未达账账企业未达账账的录入入窗口和和录入方方法与“初始企企业未达达账”完全类类似，在在此不再再展开介介绍。导入的银行行数据时时增加选选项覆盖盖导入,多选删删除图 STYLEREF 2

8、 s 4.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 2 导入入企业未未达账银行未达账账银行未达账账的录入入窗口和和录入方方法与“初始银银行未达达账”完全类类似，在在此不再再展开介介绍。银行对账单击子菜单单“银行对对账”，弹出出的对账账窗口如如 REF _Ref109881047 h * MEERGEEFORRMATT 图 4.223所示：图 STYLEREF 2 s 4.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 3对账窗窗口由于对账是是将银行行存款日日记账与与银行提提供的银银行对账账单逐笔笔进行核核对，所所以系统统也将对对账窗口口设计成成上下两两部分，分分别列出出企业未未达账和和银行未未达

9、账，使使操作更更为直观观、方便便。值得一提的的是这里里的企业业未达账账和银行行未达账账不是正正式的未未达账项项，而是是根据对对账用的的企业和和银行双双方的对对账数据据，勾销销前我们们也就统统一称之之为“未达账账”。具体体对账方方法有两两种：手手工对账账和自动动对账。1、手工对对账用鼠标单击击选中两两个数据据窗口中中金额相相等的两两笔账，然然后单击击“勾销”按钮即即可。若若您发现现这两笔笔账勾销销有误，窗窗口中的的“反勾销销”按钮可可以帮助助您取消消以上操操作。2、自动对对账首先可以单单击“条件”按钮，在在随即弹弹出的窗窗口中选选择自动动对账条条件，您您也可以以不选择择，系统统则将按按“金额相相

10、同”条件进进行勾销；接接着单击击“对账”按钮，系系统便开开始在两两个数据据窗口中中自动寻寻找符合合条件的的账，并并自动完完成勾销销。自动动对账单单据也能能进行“反勾销销”。另外，对对账窗口口中的“刷新”按钮用用于更新新当前界界面显示示的内容容，适用用于多台台客户机机同时进进行对账账操作的的情况；“合并”按钮可可将凭证证号相同同的凭证证进行合合并，“分拆”按钮则则是“合并”的逆操操作；“切换”按钮可可使当前前界面显显示的内内容在已已对账和和未对账账之间进进行切换换。银行余额调调节汇总总表银行余额调调节汇总总表可实实时提供供当前对对账会计计期的企企业账面面余额、银银收企未未收、银银付企未未付、企企

11、业调节节后余额额、银行行对账单单余额、企企收银未未付、企企付银未未付、银银行调节节后余额额；还可可查询其其他会计计期的企企业、银银行余额额调节情情况；在在企业调调节后余余额与银银行调节节后余额额相等的的情况下下，还可可将当前前银行余余额结转转至下一一会计期期。银行余额调调节明细细表银行余额调调节明细细表实时时提供当当前会计计期具体体科目的的本单位位企业账账面余额额、银收收企未收收、银付付企未付付、企业业调后余余额及银银行方面面的银行行对账单单余额、企企收银未未收、企企付银未未付、银银行调节节后余额额等明细细信息。现金中心第14章 报表出纳报表在出纳管理理主窗口口中单击击“报表”子功能能点图标标

12、，进入入报表主主菜单窗窗口，可可以看到到它包括括主菜单单“报表查查询”、“业务报报表查询询”、“票据查查询”和“报表中中心报表表”。系统统提供的的报表类类型非常常多，但但查询方方式基本本相同，下下面着重重介绍一一下报表表权限管管理、报报表查询询、格式式定制、报报表打印印、报表表的格式式转换输输出等功功能和控控制的操操作方法法。报表权限管管理系统对出纳纳管理报报表的权权限控制制主要是是菜单权权限，用用户权限限管理权权限列表表如下 REF _Ref109881517 h * MERRGEFFORMMAT 图 5.11所示：图 STYLEREF 2 s 5.11 SEQ 图 * ARABIC s 2

13、 1出纳管管理管理理权限控控制窗口口如用户需要要查询某某些报表表，赋予予相应的的报表权权限即可可。具体体操作请请参照权权限管理理中的权权限分配配。报表查询报表查询一一般是在在出纳管管理模块块中提供供明细业业务录入入和发生生、业务务数据的的查询和和统计，由由系统内内定表样样和输出出的内容容，用户户可以对对输出的的内容进进行定制制，但无无法进行行自行统统计和增增加其余余的报表表字段。如如用户需需要自定定义报表表，请在在财务报报表模块块中自定定义报表表格式和和利用系系统提供供的出纳纳管理模模块的函函数，具具体功能能参考财财务报表表模块中中的自定定义报表表。报表查询的的操作一一般分为为输入查查询条件件

14、，确认认查询条条件，系系统显示示查询结结果等三三个步骤骤。以现金银行行日报表表为例：报表查询现金银银行日报报表，系系统弹出出查询条条件设置置窗口，见见 REF _Ref109881537 h * MEERGEEFORRMATT 图 5.221：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 1查询条条件此处的查询询条件为为“起止日日期选择择”，用户户确认查查询时间间后即可可进入“日报表表”窗口，如如 REF _Ref109881560 h * MEERGEEFORRMATT 图 5.222所示：图 STYLEREF 2 s 5.22 SEQ 图 * ARABIC s 2 2日报表表窗口用户在此窗窗口还可可通过单单击右键键，对具具体科目目进行展展开、折折叠查看看。资金看板企业在日常常