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文档简介

1、借款流程借款人提出申请部门负责人签字审批财务负责人签字审批总经理签字审批费用报销流程报销人整理票据经办人签字部门负责人审核签字采购报销流程应收帐款管理及催收流程盘点流程会计核算流程货物销售流程签订购销合同财务部预收货款销售部根据付款情况，填写销货通知单仓库凭销货通知单发货每月月底前销售部门填写“销售发票开具通知单客户凭“销售发票开具通知单”开具发票客户资信管理流程销售部建立客户资信档案:I:销售部、财务部对客户资信风险进行评级并设定I)报总经理审核客户资信风险等级和授信额度上限I)总经理核准客户资信种类及相应资信政策Ij销售部按季对客户资信风险进行重新评估I一销售部、财务部对风险评估结果进行反

2、馈，上报才I，I、总经理重新核准客户资信种类及相应资信政策物资采购流程图由使用部门提出计划保管核查库存情况，填写计划单部门负责人、材料会计审核签字，孑报送采购部,采采购部负责人签字，进行询价采购部确定供应商，订立采购合同财务部依据采购合同，支付采购款或挂帐采购部采购材料；凭票或清单验收入库物资入库流程图物资入库流程图采购员随同材料到厂保管员清点材料数量，质量部验收材料质量、)附料会计、保管员根据发票或清单对材料数量进行核对，无误后办理入库或暂估入库手续I:J保管员根据发票或清单登记保管帐材料会计根据发票或清保管员根据发票或清单登记保管帐材料明细帐、保管帐核对相符废旧物资处理流程应付材料款项支付流程材料使用部门、质量部门对使用过程中的材料质量进行反馈、上报部门负责人依据反馈信息，向采购部提出处理建议采购部依据处理建议，计划材料付款额度并签批总经理审核签批财务部付款额度进行付款物资出库流程图工程物资入库流程工程物资专管员提出申请主管经理审核签批采购部进行工程物资采购工程物资专管员验收，材料会计记入备查簿L定资产购置流程图使用部门提出申请，报总经理总经理

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