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1、流程12020 年 4 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 PAGE 5 PAGE 52020 年 4 19 日购销存业务管理流程符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操 照执行。一、购销存业务流程图采购销售保管库存（审13采购销售保管库存（审2542会计存货（复79会计存货（复6应收应付会计总账（审10应收应付会计总账（审10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写采购单（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。采购员按照签字齐全的采购单进

2、行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。由采购员根据采购合同所需金额填写付款通知，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。2、入库格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核 单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物入库单（三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。3、出库由开票员开具出库单（或销售单等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫） 和出纳个人私章。保管员应按照

3、收款后的出库单的明细发货，并及时登记明细账。4、收款及付款、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的出库单（销售单或销售发票等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。除货款以外的收入由会计开具收款收据（一式三联。第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。）、付款采购时，出纳员根据付款通知和采购合同予以付 付款。费用支出，企业支出的每一笔款项，都应向收款方索取发 三、岗位职责1、采购员的工作内容及责任、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；、寻找供应商并负责与之价格谈判、付款方式和交货日期等的洽谈，签订采购合同；行跟踪，完成物资的结算工作；、积极配合保管员保质保量完成采购货物的入库；、完成上级交办的其它工作；、有对采购物资所属供应商提出更换建议权；价格等方面的协议的权力；、在采购过程中，有责任维护企业的利益；、有按各部门要求及时采购所需物品的责任；、有严格执行企业物资采购的规定的责任；失，有赔偿责任。2、保管员的工作内容及责任、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；、严格执行企业仓库保管制度，防

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