A有限责任公司商业计划书

1、A公司商业计划书PAGE PAGE 71商业计划书书A有限责任任公司阅读注意事事项一、目的本商业计划划书（以以下简称称“计划书书”）由AA公司（以以下简称称“A”公司”）编制制并提供供。目的的在于使使特定投投资人能能在对本本项目进进行审慎慎投资考考察之前前，较为为全面把把握本项项目整体体情况。二、内容及及风险因因素本计划书含含有A公公司的机机密信息息，本计计划书仅仅在于为为特定投投资人对对本项目目进行初初步评估估，提供供充分的的信息。初初步评估估后，投投资者还还应自己己进行认认真的研研究，以以证明在在充分考考虑了对对本项目目的投资资将面临临的各种种风险的的前提下下，做出出自己正正确的投投资决定

2、定。 三、责任声声明本计划书由由A公司司授权制制作，计计划书内内容解释释权归AA公司所所有，AA公司及及其代表表确保本本计划书书的准确确性和真真实性。四、机密性性A公司是为为特定对对象提供供本计划划书的。本本计划书书阅读者者、研究究者应接接受一切切保密协协议中的的条款和和条件。特特别是在在未经AA公司事事先同意意和明确确同意之之前，任任何研究究、阅读读本计划划书者，都都不得对对本计划划书及其其任何部部分内容容进行复复印、引引用、仿仿制或将将内容泄泄露给任任何其他他人，并并且不得得与本公公司以外外的任何何人谈论论此项目目和本计计划书的的内容。本计划书阅阅读者、研研究者在在本公司司要求退退还本计计

3、划书时时，并且且不得保保留任何何复印件件。目 录录公司经营与与融资目目的中国财经媒媒体产业业发展状状况公司基本情情况公司经营理理念公司发展历历程及经经营内容容公司发展战战略和规规划公司融资主主体及融融资目的的公司的团队队、组织织与管理理 精干的管管理团队队2.2 严密的的组织体体系2.3 科学的的企业管管理2.4 有力的的外部支支持公司业务的的市场分分析与营营销策略略3.1 公司业业务的分分类3.2 市场竞竞争分析析3.3 市场营营销策略略公司设立及及上市4.1 公司设设立的宗宗旨4.2 公司业业务范围围4.3 公司上上市基本本思路和和步骤财务分析与与融资方方案（这这部分可可以略写写，由投投资

4、方来来完成）5.1 历史财财务状况况分析与与说明5.2 财务预预测5.3 财务评评价5.4 融资方方案设计计风险与对策策6.1 管理风风险及对对策6.2 经营风风险和对对策6.3 行业风风险和对对策6.4 市场风风险及对对策6.5 侵权行行为风险险及对策策6.6 政策风风险及对对策6.7 财务风风险及对对策第一章 公司经经营与融融资目的的1.1中国国财经媒媒体产业业发展状状况中国传媒产产业发展展趋势传播的历史史和人类类的历史史一样久久远，人人类文明明因传媒媒产业的的扩张而而加速融融合和提提升。上上世纪以以来，世世界经济济因传媒媒的发达达而出现现了新的的增长点点，传媒媒产业是是世界国国民经济济的

5、重要要组成部部分。著著名的投投资银行行摩根士士坦利公公司曾对对11种种产业进进行统计计分析，发发现大众众传媒投投资收回回所需年年限仅为为8年，收收益远远远高于医医药业、日日常消费费品、银银行、电电力以及及建筑业业。据业业内人士士称，只只要运作作得当，媒媒体的投投资回报报率基本本都能超超过200%。在在美日等等国及欧欧洲，传传媒产业业早已形形成庞大大的产业业规模。中国的传媒媒产业尚尚处于产产业化运运作初级级阶段，但但由于拥拥有全世世界最庞庞大的受受众群体体和广阔阔的市场场，传媒媒领域已已经成为为中国发发展速度度最快，也也是最富富投资价价值和最最具吸引引力的行行业之一一。传媒媒业本身身的良好好投资

6、回回报预期期，加之之中国媒媒体广告告市场的的蛋糕糕越来来越大，资资本的逐逐利本性性必然使使其将目目光投向向这一行行业。自自20000年下下半年，尤尤其是互互联网泡泡沫破灭灭以后，境境外大型型传媒集集团、国国内上市市公司、民民营企业业等裹挟挟巨额资资本，纷纷纷开始始追逐 中国国最后一一个暴利利行业传媒媒业。从传媒业自自身来讲讲，各种种媒体工工具间竞竞争以及及跨媒体体的竞争争越来越越激烈；加之中中国加入入WTOO，并直直面国际际化竞争争，因此此传媒业业的市场场化运作作程度越越来越高高，并开开始逐步步采用购购并、上上市等国国际通行行的资本本运营策策略。尤尤其引人人瞩目的的是，政政府决策策层对传传媒业

7、融融资的限限制开始始逐步松松动，已已允许民民企、外外企资本本进入传传媒；而而从操作作层面来来看，资资本进入入媒体，媒媒体通过过上市、买买壳、购购并等形形式寻求求资本介介入的态态势已非非常明显显。据20005中国国传媒产产业发展展报告，220044年是中中国传媒媒产业的的启蒙年年。2004年年，在中中国社会会经济平平稳健康康发展的的背景下下，中国国传媒产产业也取取得了长长足进展展：全年年广告经经营额再再创新高高，突破破12000亿元元；传媒媒体制改改革试点点取得阶阶段性成成果，试试点单位位取得了了可观的的成绩，也也积累了了宝贵的的经验；一大批批新闻报报道促进进了若干干重大社社会问题题的解决决；传

8、媒媒产业的的突出表表现得到到了政府府和民众众的广泛泛认可。 一个产业的的兴起，要要由一个个庞大的的企业群群构成。220044年中国国传媒业业发展中中最大的的亮点，就就是政府府层面上上对传媒媒机构由由事业单单位向企企业单位位转型的的推动。22003320004年，国国家相关关主管部部门相继继出台政政策，分分别对报报刊社、出出版社、广广电媒体体提出事事业单位位与企业业单位分分开、企企业化转转型等要要求，实实质上就就是促进进中国传传媒机构构的企业业化转型型起码码是一部部分市场场化媒体体在经营营层面的的企业化化转型。 从公司化治治理结构构的角度度来看，目目前中国国的传统统传媒机机构大多多为国有有事业单

9、单位性质质，即使使带有产产业特性性，也无无法称之之为真正正的企业业，因此此严格来来讲所谓谓的传媒媒产业也也只能是是一个伪伪命题。中中国传媒媒产业，距距离真正正的产业业目标，仍仍存在不不小的距距离，距距离国民民经济的的支柱型型产业目目标，仍仍有一段段很长的的道路要要走。 但20044年中国国传媒业业的发展展，让我我们欣喜喜地发现现，中国国的传媒媒业也正正走上产产业化发发展的规规范道路路。从这这个意义义上来讲讲，20004年年真正的的媒体企企业开始始出现，而而这一群群体势必必会越来来越大，传传媒也将将真正成成为一个个产业，因因此20004年年可谓是是中国传传媒产业业的启蒙蒙年。 据20005中国国

10、传媒产产业发展展报告，220055年是中中国传媒媒产业的的改制和和转折年年。200520008年将将是中国国传媒产产业的崛崛起期，22005520110年将将是中国国传媒产产业的起起飞期，而而20005年则则将是中中国传媒媒产业改改制与转转折起飞飞的元年年。中国国传媒产产业能否否在中国国社会经经济稳健健发展、传传媒产业业国际竞竞争加剧剧、国民民消费结结构转型型的背景景下得以以迅速前前进，能能否在中中国经济济的健康康发展、社社会问题题的引导导和解决决、服务务人民文文化消费费需求上上发挥自自己独有有的作用用，20005年年也将是是关键的的一年，这这一年，必必将作为为中国传传媒产业业由启蒙蒙到起飞飞

11、的关键键点而载载入史册册。 从传媒机构构个体角角度来讲讲，20005年年中国传传媒机构构能否抓抓住这一一产业发发展的历历史性机机遇，及及时进行行市场化化转型和和迅速发发展，将将决定自自己在社社会舆论论层面的的影响力力和权威威性，决决定自己己在市场场竞争中中的地位位，决定定自己将将来的发发展前景景。 从产业整体体角度来来讲，220055年中国国传媒产产业能否否实现真真正的企企业化转转型，是是决定其其能否具具备足够够发展后后劲、成成长为国国民经济济支柱产产业的关关键一搏搏。中国国传媒产产业在自自己的发发展历程程中，将将受到中中国政治治、经济济、社会会形势发发展的影影响，同同时，中中国传媒媒产业理理

12、应也必必然会对对中国政政治、经经济、社社会的理理性健康康发展发发挥自己己的能动动性和“推动器器”的作用用。 我们预计： 2005年年，改制制将成为为中国传传媒产业业发展的的主题。 2006年年，扩张张将成为为中国传传媒产业业发展的的主题。 2007年年，国际际化将成成为中国国传媒产产业发展展的主题题。 2008年年前后，借借奥运将将在中国国成功举举办东风风，中国国传媒产产业将全全面崛起起，成为为中国经经济的支支柱产业业之一，并并进而影影响到整整个社会会发展和和社会的的深刻变变化。中国传媒产产业的规规模与结结构中国传媒产产业长期期以来纳纳入公共共视线的的一般是是四大传传统媒体体（报纸纸、期刊刊、

13、广播播、电视视）的广广告收入入，四大大传统媒媒体的广广告收入入构成了了中国广广告营业业额的半半壁江山山，它们们和广告告公司共共同构成成的中国国广告营营业额，220044年已逾逾12000亿元元。 实际上，另另外一些些传媒细细分市场场的发展展长期以以来为人人忽略，例例如：电电视节目目制作、有有线电视视及网络络电视收收费、报报刊杂志志发行收收入、短短信呼叫叫中心收收入等，虽虽然这部部分收入入客观存存在且产产值巨大大，但在在研究中中国传媒媒产业的的整体规规模时，经经常被有有意或无无意的忽忽略。另另一方面面，随着着社会经经济及中中国传媒媒产业的的发展，新新的媒体体形式：如3GG手机等等逐渐涌涌现并迅迅

14、速发展展壮大，这这些媒体体形式正正壮大着着中国传传媒产业业，并在在其中占占据越来来越大的的市场分分额。这这些传媒媒细分市市场所占占市场分分额已超超过中国国传媒产产业整体体市场的的一半。 根据我们的的研究，中中国传媒媒产业核核心层应应包括报报纸广告告、电视视广告、期期刊广告告、广播播广告、广广告公司司、有线线电视收收费、图图书出版版、报纸纸发行、期期刊发行行、电影影票房、音音像制品品、手机机短信、上上网费、游游戏等114类，上上述中国国传媒产产业核心心层产值值规模已已经超过过30000亿元元，20004年年产值规规模约为为32770亿元元（如图图1、图图2所示示）。需需要说明明的是，由由于中国国

15、传媒产产业统计计的欠缺缺和统计计数据公公布时间间的制约约，以下下数据为为我们参参考多方方资料推推算而得得，谨供供大家研研究参考考。图一：中国国传媒产产业市场场结构 新华社社发图二：中国国传媒市市场规模模逾30000亿亿元 新新华社发发中国财经媒媒体产业业发展趋趋势中国财经媒媒体产业业即财经经电视以以及相关关的财经经报纸、杂杂志期刊刊、财经经信息网网站、短短信服务务平台等等是中国国传媒产产业的重重要组成成部分。随随着我国国经济的的持续高高速增长长，国民民财富的的迅速增增加，使使得证券券、期货货、外汇汇等资本本市场日日益受到到社会大大众的关关注；资资本市场场的快速速成长，个个人财富富的增多多，投资

16、资理财需需求的不不断提升升使人们们对经济济信息与与分析的的消费需需求变大大，从而而使财经经类媒体体的市场场需求变变大。人人们的这这类需要要是传统统的单一一的财经经媒体工工具所不不能满足足的。过过去工作作进度式式的泛财财经信息息服务，其其逻辑起起点是人人们需要要了解国国家经济济发展状状况与政政策，是是需要人人们在了了解的同同时拥护护、执行行政策。而而在目前前的发展展模式下下，不仅仅需要人人们了解解、拥护护、执行行，更需需要人们们根据自自己的理理解和利利益，在在总的政政策框架架下做出出选择。因因此，这这类新的的个性化化、综合合性的财财经媒体体产业发发展迅猛猛，并随随着中国国经济的的日趋全全球化，总

17、总体发展展前景极极佳。另随着中国国加入WWTO以以及20008年年奥运会会的临近近，中国国与世界界接轨进进程加速速，经济济腾飞另另世界各各国刮目目相看。这这些都给给中国人人的财富富的增多多带来很很多机会会，需要要人们选选择有效效的资本本市场投投资工具具。每一一项选择择都要付付出机会会成本，这这使人们们对经济济信息与与信息分分析的依依赖程度度大大增增加。人人们的这这类选择择需要也也是传统统的单一一的财经经媒体工工具所不不能满足足的。而而新的财财经媒体体所提供供的个性性化、综综合性服服务也恰恰恰是现现在人们们所需要要的，能能给人们们带来利利益、福福利和机机会，所所以传统统的财经经媒体产产业正面面临

18、向新新的“大财经经”媒体的的转型和和整合，即即运用多多种传统统与现代代的传媒媒工具，提提供与人人们经济济利益紧紧密相关关的有效效信息及及信息分分析，成成为财经经信息互互动交流流的有效效平台。谁先进入财财经媒体体产业，谁谁先向“大财经经”媒体平平台转型型，谁将将抢得优优势资源源，获得得长足发发展，在在市场力力于不败败。1.2 公公司基本本情况A公司正是是在上述述的环境境下应运运而生的的，它是是以大型型财经证证券电视视直播节节目？为产产业核心心的中国国财经媒媒体文化化产业的的平台，致致力于财财经电视视节目制制作与传传播发行行、财经经媒体的的经营、财财经资讯讯服务、财财经商业业广告业业务等的的公司。

19、A公司是？的制制作公司司，？是利用用卫星传传输和宽宽频网络络技术，以以视频形形式向全全国各地地电视台台、证券券公司、上上市公司司、机场场、银行行、商务务酒店等等终端，每每天6小小时100分钟实实时传送送各类财财经证券券信息，及及时分析析市场盘盘面变化化及财经经新闻事事件背景景、影响响及蕴涵涵的投资资机会，提提供综合合性、跨跨市场的的财经资资讯服务务类电视视直播节节目。A公司拥有有？杂志志及其广广告业务务的发行行许可证证，并可可代理发发行系列列相关的的财经音音像、影影视产品品。A公司于 年收购购深圳市市？公司司，拥有有“？”的网站站经营许许可权。A公司拥有有呼叫中中心，为为人们提提供财经经信息短

20、短信服务务。深圳？公公司是AA公司的的母公司司，A公公司背靠靠？公司司自有独独特资源源，整合合众多强强势媒体体的信息息资源。？公司注册资本 万元，是下属的证券信息服务专业公司，？公司通过对来自证券交易所和上市公司的证券信息采集、分析，建立了内容完整、全面的证券数据库，并拥有电视、杂志、网站、呼叫中心等媒体，是国内拥有权威信息和独特传播渠道、具备一定市场地位的证券信息公司。得益于此，AA公司经经历了三三年的市市场考验验，迅速速成长壮壮大，已已经发展展成为具具有鲜明明特色的的财经媒媒体知名名品牌，受受到广大大受众的的一致好好评，在在一定程程度上成成为中小小投资者者的代言言人。A公司在财财经传媒媒产

21、业领领域具有有其他媒媒体无法法比拟的的优势，如如深圳证证券交易易所和证证券时报报社的股股东背景景及可利利用的资资源（行行情授权权、证券券时报电电子版授授权等），是是证券信信息发布布源头，信信息权威威、准确确、及时时；除自自身是一一个传播播平台外外，公司司还搭建建了一个个跨媒体体传播平平台；具具有专业业财经背背景的高高素质员员工队伍伍；业务务起步较较早，确确立了业业内领先先地位。A公司成立立于 年年 月月 日日，注册册资本金金为 万万元人民民币，AA公司的的法定代代表人为为 ，发起起股东由由 组组成，其其中 出资资 万元，占占 %， 出出资 ，占占 %， 出出资 万元元，占 %。A公司注册地址为

22、： 。1.3 公公司经营营理念 A公公司以？公司司视讯事事业部交交易日系系列财经经电视节节目业务务为基础础，顺应应中国财财经视讯讯媒体文文化产业业快速发发展的时时机，利利用？公司在在中国资资本市场场得天独独厚的优优势，着着力打造造一个财财经媒体体文化产产业的平平台，迅迅速抢占占中国财财经文化化媒体产产业的制制高点，成成为中国国财经媒媒体文化化产业的的明星为为宗旨，精精制节目目，打造造品牌，坚坚持不渝渝，真诚诚回报社社会广大大投资者者。 A公司着眼眼于企业业的长远远发展，以以精品财财经节目目的制作作、传播播及经营营为方向向，以特特色拳头头产品为为主导，努努力提高高财经节节目栏目目的权威威及专业业

23、性；依依靠团结结精干的的高素质质管理团团队和行行之有效效的现代代化管理理手段，充充分利用用高速发发展的现现代电子子科技管管理工具具，迅速速建立起起全国范范围的市市场营销销网络、高高品质的的终端体体系和财财经节目目的制作作传播平平台；通通过引进进战略性性风险投投资，推推动企业业资源优优势的效效益转换换，使企企业迈入入传媒类类海外上上市公司司行列，以以逐步实实现公司司的产业业化、品品牌化经经营。企业使命：“全心全意意为广大大中小投投资者、上上市公司司及金融融机构提提供财经经资讯服服务及互互动交流流平台”二、企业目目标：打造中国财财经文化化媒体第第一品牌牌，迈入入传媒业业海外上上市公司司行列。实现公

24、司经营的规模化、社会化、资本证券化、价值最大化。为股东创造利润、为社会承担责任、为员工提供成长发展的机会。三、企业经经营管理理方针： “人人才、管管理、效效能”人才为本，管管理是基基础，效效能是目目标。四、企业精精神：“团结、敬敬业、精精干、高高效”团结的群体体，敬业业的员工工，精干干的组织织，高效效的运转转。五、企业氛氛围：“既紧张严严肃，又又轻松愉愉快”紧张严肃的的工作秩秩序，轻轻松愉快快的人文文环境。1.4 公公司发展展历程及及经营内内容在企业理念念的指引引下，AA公司及及其前身身？成立立三年以以来，取取得了飞飞速的发发展。AA公司的的发展历历程，大大体经历历筹备期期及发展展初期、业业务

25、扩张张期、高高速成长长期三个个阶段：一、筹备期期及发展展初期（2002年4月2005年10月）公司筹备期期及发展展初期的的主要任任务是依依据对电电视财经经节目的的制作及及传播行行业的调调研分析析，结合合？的发发展经验验及优势势，将？改制制和重组组为A有有限责任任公司。1、？的的发展历历程及优优势？的前身身是？网，于于20002年44月266日试播播，每日日播出22小时。220022年底，该该节目初初步实现现证券市市场全天天交易时时段6小小时100分钟不不间断地地播出，节节目覆盖盖全国8800余余家证券券营业部部，经营营收入主主要来源源于营业业部收看看节目的的信息费费，当年年实现收收入600余万

26、元元。2003年年3月，节节目发行行开始寻寻求电视视台作为为合作伙伙伴，最最早与陕陕西电视视台签约约，在陕陕西台开开播热热点透视视、数数据说话话、投投资技巧巧等栏栏目。220033年9月月8日，节节目更名名为？，并率率先深圳圳电视台台开播。截止20003年底底，？节目覆覆盖证券券营业部部13000余家家、与陕陕西、湖湖北、广广西、深深圳、汕汕头、珠珠海等省省市电视视台合作作，在全全国9家家电视台台播出，节节目重播播率由原原来的550%降降到255%以下下，全年年实现收收入约1120万万元。2004年年2月，？召开首次节目发行推广会研讨会，取得了良好的效果，全国各地60余家电视台负责人到会。20

27、04年5月-8月，配合中小企业板块启动，？推出一系列“独家专访”、“现场直播”、“研究报告”等内容，并首创电视直播企业的上市路演。截止20004年底底，？节目除除原签约约电视台台外，新新增电视视台322家，覆覆盖全国国近2000个城城市；新新开设了了 等一一系列特特色栏目目，节目目重播率率低于55%，全全年实现现收入 余万万元，合合同金额额 余万万元。2、？改改制和重重组为AA有限责责任公司司依据战略发发展规划划，经精精心论证证和策划划，？公司剥剥离所属属视讯事事业部系系列财经经电视节节目制作作发行广广告业务务及该业业务相应应的资产产（含相相关负债债），该该部分的的资产适适当的作作价为 万元元

28、，作为为对A公公司的出出资。公公司员工工以 万元出出资，某某公司以以现金形形式出资资 万元元，与？公司司共同成成立A财财经视讯讯有限公公司，注注册资本本 万，？公司、公公司员工工、某公公司分别别占800%、110%、110%的的股权。AA公司为为有限责责任公司司，定位位财经节节目制作作及传播播发行、财财经资讯讯平台建建设及服服务、广广告业务务等，时时间为220055年第33季度。注注册地址址为 二、业务扩扩张期（2005年10月2006年12月）在业务扩张张期，公公司的主主要任务务是加快快资产经经营和资资本运营营，促进进核心产产业形成成，引进进战略投投资者；扩大企企业股本本，吸引引优质资资产参

29、股股，建立立核心资资源；深深化改制制和重组组工作，进进行二次次私募，实实现注册册资本扩扩张，为为海外上上市融资资作好充充分准备备。经过三年多多的发展展壮大，公公司在积积极探索索中逐渐渐建立了了良好的的盈利模模式，形形成了商商业广告告、节目目合作、技技术支持持、专题题片制作作等四大大主要业业务，建建立了稳稳定的商商业模式式；同时时？已经经成为财财经电视视行业的的著名品品牌，具具有广泛泛的影响响力，此此核心品品牌具有有巨大的的市场价价值，这这些都为为公司引引进战略略投资者者、开展展资本运运营奠定定了良好好的基础础。引进真正的的战略投投资者，特特别是实实力雄厚厚的国际际财团、上上市公司司或风险险投资

30、者者参与投投资将是是公司开开展资产产经营和和资本运运营的首首要工作作。A公司20005年年运营状状况为基基础，于于20006年初初以100%的权权重引入入第1轮轮风险资资本20000万万-30000万万，资金金主要用用于建设设和铺设设信息终终端，与与全国证证券营业业部建立立合作关关系，建建设资讯讯服务呼呼叫中心心等。A公司于 年 月注册册资本变变更为人人民币 万元元，注册册地址为为 三、高速成成长期（2007年1月2010年12月）根据发展运运营状况况，A公公司在220066年底和和20007年分分别引入入两轮新新的风险险投资，新新的资金金主要用用于发展展新的业业务项目目之用，以以及收购购？公

31、司司所属杂杂志、？的业业务及资资产。？公司司也可以以将上述述业务及及资产评评估后作作为对AA公司的的增资，从从而不降降低在AA公司的的股权比比例。AA公司于于 年 月注注册资本本变更为为人民币币 万万元，注注册地址址为 2008年年利用北北京奥运运会全球球媒体焦焦点集中中在中国国的时机机，A公公司作为为中国最最有价值值的资讯讯媒体平平台申请请在NAASDAAQ上市市。未来几年中中，公司司将充分分利用自自身的优优势，紧紧跟证券券市场发发展脉络络，把握握国家普普及数字字电视的的行业发发展契机机，做好好品牌、内内容、通通道的建建设，着着力提升升盈利能能力，扩扩大市场场份额，实实现中国国财经文文化媒体

32、体第一品品牌的目目标。1、节目品品牌内容容建设* 以六小小时直播播为旗舰舰（孵化化器），为为最广泛泛的收视视群体提提供时效效性强、信信息量大大、形式式生动的的节目。* 力争每每年推出出一档有有影响力力的精品品财经电电视专题题节目，占占领财经经电视中中高端市市场，着着力打造造财经电电视精品品节目。* 加强与与彭博等等海外财财经媒体体及国内内财经电电视媒体体、供应应商的合合作，通通过节目目译制、改改造、互互换，汲汲取精华华，丰富富节目内内容，提提高节目目的收视视率。2、传播通通道建设设总体思路是是，借助助新兴数数字产业业，广泛泛开辟传传播通道道，继续续巩固和和发展广广电系统统通道，经经过两年年左右

33、的的时间，将将传播通通道扩展展至宽带带互联网网、3GG、证券券营业部部和音像像市场等等领域。* 随着全全球移动动通信网网络从22G向3G过渡渡，无线线互联网网带宽的的变化让让移动通通信业务务发展趋趋势产生生重大变变化，开开始形成成以话音音业务为为主到增增值业务务全面发发展的局局面。在在此背景景下，移移动流媒媒体业务务的出现现是移动动通信与与广播电电视行业业彼此融融合的必必然结果果。？计划与与中国联联通合作作，成为为最早进进入3GG业务的的财经电电视内容容供应商商。* 与中国国电信“互联星星空”合作推推出“动感全全景”财经电电视频道道，互联联星空注注册用户户可以在在线付费费收看？节目目。* 与？

34、公司进进行合作作，由通通信公司司提供传传输通道道与技术术支持，投投资者可可直接通通过营业业部局域域网收看看？节目目。* 独立发发行专题题片，可可面向音音像市场场、网络络付费下下载等。* 筹划建建立分级级会员体体系，利利用？公司的的数据库库产品（数数据源、增增值库、产产品库），筹筹建数字字电视（点点播模式式、视频频库），为为会员体体系提供供配套服服务产品品。1.5 公公司发展展战略和和规划如今的A公公司以人人为本，用用一流的的队伍、打打造一流流的品牌牌、创造造一流的的效益、铸铸造一流流的财经经传媒为为目标；立足现现在，着着眼未来来，它的的战略发发展规划划展现眼眼前。一、公司的的发展战战略公司的发

35、展展目标融入世界财财经大环环境，争争创中国国财经文文化媒体体第一品品牌，迈入中中国媒体体NASSDAQQ上市公公司行列列，实现现公司经经营的规规模化、社社会化、资资本证券券化、价价值最大大化。一个定位A公公司要做做中国财财经文化化媒体第第一品牌牌；二个立足立足足实体发发展，立立足资本本运营。实实体财经经资讯平平台的搭搭建和壮壮大为基基础，资资本运营营为动力力，相互互衔接和和催化，加加速企业业的成长长和攀升升；三个步骤A公公司用33年的时时间初步步完成公公司的战战略布局局和优势势资源的的培育；再用22年的时时间实现现与资本本运营及及资本市市场的有有效对接接，促进进企业的的规模化化发展；再用33年

36、的时时间实现现品牌经经营及知知名企业业的打造造，使AA公司成成为一个个中国证证券市场场不可或或缺的、国国际知名名的大型型财经视视讯企业业集团。二、公司核核心产业业和核心心产品的的规划1、公司的的核心产产业：？系列列财经电电视节目目的制作作、传播播及经营营公司在财经经电视节节目制作作及经营营产业方方面已经经奠定了了较好的的经营基基础和一一定的经经营优势势，同时时市场机机会非常常广阔，该该产业在在国内属属于朝阳阳行业，且且有其独独特性。该产业的竞竞争要素素集中于于具有独独立知识识产权及及权威性性的财经经信息电电视节目目及其系系列产品品的研发发制作；满足广广大中投投资者、上上市公司司及金融融机构需需

37、求的财财经信息息互动平平台的搭搭建方面面。这两方面的的创新都都可能给给公司带带来垄断断性利润润，使公公司得到到快速发发展，同同时也为为公司开开展资产产经营和和资本运运营奠定定产业基基础。总总体而言言，公司司在财经经电视节节目？的制作作及经营营方面已已经积累累了较多多资源，节节目、人人才、技技术、产产品开发发和营销销网络都都已基本本形成，其其产业优优势较大大，发展展机会多多，因此此公司将将其确定定为核心心产业。2、公司的的核心产产品：？系列列财经电电视节目目的拳头头栏目？的主要要栏目具具体包括括：？、？、？。3、？杂杂志、网网站的增增值服务务、？作为公公司核心心产业的的必要补补充* ？杂志志是

38、大大型财经经月刊。自自20001年创创刊以来来，。* 网站：“？”。* ？。以上三类业业务是公公司核心心产业的的必要补补充，以以利于充充分利用用核心产产业的渠渠道、队队伍等经经营资源源，增加加附加值值，是公公司良好好的经营营工具和和服务手手段。公司核心竞竞争力的的培育根据公司实实现战略略规划目目标的需需要，结结合公司司人才、资资源、产产品、技技术的现现实优势势，公司司把“精品财财经电视视栏目制制作、推推广”作为公公司近期期核心竞竞争能力力的培育育方向。经营方式规规划公司坚持产产品经营营与品牌牌经营相相结合、实实业发展展与资本本运营相相结合。1、产品经经营与品品牌经营营相结合合当前，？作为企企业

39、品牌牌已在全全国财经经电视节节目制作作行业广广泛传播播并已建建立一定定的知名名度，同同时此品品牌在全全国广大大中小投投资者中中深入人人心。公公司将不不断完善善企业和和产品的的VI和和CI，进进行品牌牌规划，有有机构筑筑产品与与企业品品牌之间间的关联联关系，促促进公司司无形资资产的提提升。财财经电视视节目作作为其传传媒产品品的特殊殊性，与与广大观观众的投投资取向向和决定定息息相相关，品品牌对观观众的决决策影响响力非常常大。因因此，树树立企业业形象，塑塑造优秀秀品牌具具有重要要战略意意义。品牌作为企企业经营营的核心心，正在在不断改改变企业业的命运运，改变变人们的的消费观观念。品品牌已成成为衡量量公

40、司价价值的重重要部分分。因此此，合理理构架公公司的品品牌体系系，加强强对品牌牌无形资资产投资资的投资资及管理理将作为为公司塑塑造核心心产业和和核心能能力的重重要组成成部分。2、实业发发展与资资本运营营相结合合公司将在实实业发展展的基础础上大力力开展资资产经营营和资本本运营，以以谋求核核心产业业的快速速发展。当前公司主主营业务务的优势势资源逐逐步形成成，经营营管理更更加完善善，经营营团队不不断成熟熟与壮大大，公司司的核心心产业与与产品品品牌具有有巨大的的市场价价值，这这些都为为公司引引进战略略投资者者、开展展资本运运营奠定定了良好好基础。引进国内外外实力雄雄厚的风风险投资资者参与与投资将将是公司

41、司开展资资本运营营的重要要里程碑碑；吸引引战略投投资者能能显著壮壮大公司司经营实实力，推推动公司司规范经经营管理理并建立立与证券券市场的的沟通桥桥梁，为为实现公公司资本本证券化化创造更更加有利利的条件件。1.6 公公司融资资主体及及融资目目的一、 融资资主体A公司是经经广东省省深圳市市工商行行政管理理局批准准登记注注册的独独立法人人企业。AA公司从从诞生之之日起即即定位于于做中国国财经文文化媒体体第一品品牌。为强化化投资效效益，AA公司高高效运用用人才、资资金、信信息、公公共关系系、渠道道和市场场机会等等综合资资源，三三年来不不仅实现现了全国国市场网网络的从从无到有有，其产产品在同同行业中中也

42、具有有竞争力力和权威威性。公公司凭借借管理和和创新，在在各项业业务中均均取得了了突出成成绩。为为进一步步扩大经经营规模模，加大大精品电电视节目目的开发发力度，实实现财经经电视产产品的产产业化经经营，公公司决定定出让公公司部分分股权，吸吸引战略略投资。A公司是本本次融资资的法律律主体。二、 融资资目的硬件设备采采购、软软件采购购、新业业务开办办费用、对对外采购购节目内内容以及及弥补流流动资金金等。三、 融融资规模模本次融资计计划20000万万30000万万元。第二章 公司的的团队、组组织与管管理A公司组建建的专业业化、高高素质的的管理团团队，不不断完善善的电子子信息化化管理与与控制系系统，人人才

43、结构构的梯形形组合，企企业文化化的导入入等等，为为公司构构筑了一一个有机机团队、组组织与管管理的综综合性平平台。这这一平台台在未来来的中外外同行业业竞争中中都将充充分显示示其巨大大的有形形和无形形价值及及效能。2.1 精精干的管管理团队队A公司的蓬蓬勃发展展与其精精干、互互补、学学习型的的管理团团队密不不可分。AA公司的的管理团团队容纳纳各领域域的优秀秀人才，他他们分别别具有良良好的专专业知识识结构，丰丰富的行行业管理理经验，以以及辉煌煌的企业业经营业业绩。目目前，AA公司正正是在这这样一个个出色的的管理团团队的带带领下，共共同缔造造着公司司的未来来。AAA 董事事长BBB 总经经理CCC 副

44、总总经理 DDD 财务务总监 EEE 人力力资源总总监 2.2 严严密的组组织体系系一、 组组织结构构图二、公司的的人才观观与人力力资源配配备1、人才观观A公司视人人才为企企业生命命和最宝宝贵的财财富，崇崇尚人文文化的团团队管理理，倡导导多元化化的人力力资源机机构，吸吸引、培培养和发发展各类类高素质质人才。公公司致力力于营造造充满激激励的环环境，搭搭建科学学合理的的人力资资源平台台，建立立优秀的的企业文文化，提提供完备备并具有有竞争力力的薪酬酬福利体体系。鼓鼓励创新新，弘扬扬团结协协作精神神，注重重发掘并并实现员员工职业业发展的的理想，以以达到员员工个人人价值与与企业价价值的共共同提升升。2、

45、人力资资源配备备A公司共有有73名名员工，其其中管理理人员44人，电电视节目目制作人人员600人（其其中主持持人有99人），占占82%，广告告、营销销人员共共9人，占占12%。员工工中大学学本科及及以上、专专科及以以下学历历的分布布比例分分别为661%和和39%。2.3 科科学的企企业管理理公司遵循“以人为为本、以以质取胜胜、以诚诚尽责、一一流品质质、一流流服务”的管理理原则，根根据自身身的发展展需要，先先后制定定了一系系列全面面、先进进、科学学的现代代企业管管理制度度，全面面运用符符合电视视节目制制作行业业要求的的财务、统统计、营营销、行行政等管管理手段段，推动动企业的的高效运运行。公司拥有

46、稳稳健型、创创新型、高高素质的的管理团团队：团团队基本本素质较较高，都都有较高高学历和和相关专专业职称称，平均均年龄 岁以以下，正正处于企企业管理理者的黄黄金年龄龄；团队队核心领领导知识识结构合合理，从从管理、经经营、市市场运作作、财务务控制到到资本营营运各具具专长，可可做到优优势互补补；具有有创新、学学习精神神；管理理团队始始终跟踪踪了财经经电视节节目的发发展轨迹迹，为企企业制定定了以市市场为导导向，以以产品为为龙头的的发展战战略。在在企业管管理方面面，引进进科学、先先进的管管理理念念、系统统，尤其其重视人人才及人人力资源源的开发发储备，使使得自企企业转制制以来，无无发生投投资决策策失误，所

47、所实施的的项目能能健康发发展，并并为企业业创造了了可观的的利润；共同的的理想、共共同的精精神、共共同的目目标把管管理团队队紧密地地联系在在一起。他他们相信信1+112的的合作理理念，精精心打造造一个精精诚团结结的团队队。2.4 有有力的外外部支持持中国证证券市场场最全面面、准确确和权威威的证券券资料数数据库深市实实时行情情信息权威全全面的深深市上市市公司股股东资料料库-股股东信息息网 。第三章 公司业业务的市市场分析析与营销销策略3.1公司司业务的的分类一、财经电电视节目目制作与与传播发发行1、？常常设栏目目简介：？有十几几档常设设栏目，具具体包括括：。：每每档100分钟。由由财经要要闻、上上

48、市公司司动态、海海外财经经构成，囊囊括了每每日最新新、最及及时的证证券新闻闻。：跨跨越交易易时间，66小时不不间断滚滚动，220分钟钟更新一一遍，每每天发送送量超过过4000条，包包括财经经新闻、上上市公司司新闻以以及股票票、期货货、外汇汇、债券券、黄金金等跨市市场动态态。：每每档155分钟。针针对最新新发生的的重大政政策、新新闻事件件，迅速速作出深深入分析析，提供供各类背背景资料料，挖掘掘现象背背后的深深层次原原因。：每每档100分钟。结结合市场场热点，收收集有代代表性研研究报告告，提炼炼精华部部分，分分享机构构研究成成果。研研究报告告均来自自各大券券商、基基金公司司及研究究机构。块，该栏目

49、目依托深深交所这这个权威威的信息息平台，比比其它媒媒体提前前一天、在在第一时时间提供供最快捷捷最全面面的上市市公司信信息公告告。并将将这些公公告和专专业人士士的分析析、点评评，用电电视语言言送给广广大受众众，让受受众（投投资者）在在开盘之之前，就就对当天天的公司司情况做做到心中中有数。事，港港股资讯讯：每每档100分钟。解解读香港港股市的的市场热热点，分分析大盘盘个股的的发展趋趋势，囊囊括香港港市场主主板、创创业板、蓝蓝筹股、红红筹股、HH股的各各类信息息。2、？与与电视台台合作优优势满足观众对对高质量量财经节节目的迫迫切需求求随着我国证证券市场场的日益益壮大，投投资品种种的日益益丰富，人人们

50、对投投资理财财的需求求也日益益强烈。作作为日常常获取信信息的主主要渠道道，人们们对电视视媒体中中高质量量财经节节目的需需求也日日益迫切切。？通过卫卫星传输输技术，可可将各类类高标准准的财经经专题节节目传输输给各地地电视台台，充分分满足电电视观众众需要。 丰富节目内内容、提提高收视视率？在紧跟跟市场热热点的基基础上，各各栏目充充分考虑虑电视观观众的接接受水平平，覆盖盖证券市市场股票票、债券券、基金金、外汇汇等多个个领域。电电视台通通过购买买？的各各类栏目目，可丰丰富自身身节目内内容，提提高节目目收视率率，提升升广告价价值。削减制作成成本地方电视台台由于地地域、信信息、人人才等条条件所限限，自己己

51、制作财财经节目目存在信信息素材材搜集慢慢、嘉宾宾难找、制制作周期期长等缺缺陷。通通过购买买？，既既可解决决缺乏精精品财经经节目的的问题，又又可节省省自身制制作节目目的大量量费用。二、财经媒媒体的经经营 ？的经经营1、？发行行网络的的经营2005年年拥有667家发发行代理理商，发发行覆盖盖除西藏藏、青海海、台湾湾、澳门门以外的的所有省省份，直直接、间间接发行行到1000多个个城市。发行网络在在未来55年会以以稳定为为主要目目的，适适当扩大大发行范范围，主主要方法法是：各各省份采采取独家家代理为为主，通通过该省省独家代代理发展展二级销销售商，这这种网络络管理模模式更便便于管理理和当地地的业务务推广

52、。另一方面，？已经进入全国各大、中城市的主要机场销售，也在北京、上海等地的高级酒店和地铁销售，这个销售网络的进入成本将越来越高。？的自办发行也逐步提高，目前已通过多家专业订阅服务公司开展合作，杂志社发行部的直接订阅服务能力日益扩大。综上所述，？的发行网络将逐步扩大，影响力日益加强。具体的发展计划是：在未来来20005220088年内建建立相对对稳定的的经销商商代理体体系；发发行面覆覆盖全国国所有省省份和主主要城市市；在2000520007年内内进入全全部具备备销售场场所的机机场销售售；通过过代理公公司进入入主要大大城市的的高级酒酒店销售售。 在22005520007年年内建立立稳定的的订阅代代

53、理服务务网络，并并逐步提提升发行行部直接接订阅服服务能力力，订阅阅量将在在现有的的基础上上实现每每年递增增35的目标标。2、？直邮邮营销直邮营销业业务是？在独独创“个性化化杂志发发行”业务的的基础上上开展起起来的一一项发行行增值服服务。220055年上半半年的业业务总量量已经达达到上一一年度的的4倍，在在同行中中，这一一业务具具有非常常明显的的优势，发发展前景景清晰。 随着着直邮营营销业务务的推广广力度加加大，预预计该业业务将以以平均每每年500以上上的速度度增长，预预计35年后后将成为为？多媒媒体经营营有限公公司与？发行同等重要的核心业务，营业额将占到公司总营业额的40以上。3、？多种种经营

54、业业务多种经营业业务主要要是指公公司利用用相关部部门的业业务网络络支持，发发挥公司司在印刷刷、礼品品制作等等方面的的特长开开展的非非媒体发发行业务务，以设设计、制制作业务务为主，兼兼顾营销销活动、配配合直邮邮营销业业务。目前该业务务正面临临很好的的发展势势头，预预计未来来的发展展将有很很大的空空间： 配合直直邮营销销业务，印印刷品设设计、制制作业务务将不断断提高，参参照行业业的惯例例，该项项业务平平均占到到直邮营营销业务务的400左右右，预计计5年后后，该项项业务仅仅配合直直邮营销销一项，即即可达到到3000-5000万元元。随着业业务量的的扩大，逐逐步建立立专业的的、独立立的设计计、服务务体

55、系，利利用？的的媒体平平台和业业务体系系的支持持，该项项业务将将实现较较好的增增长，目目前人手手比较紧紧张尚未未独立开开展业务务服务的的情况下下，每年年的平均均业务收收入大约约50万万元左右右，在未未来3年年内，如如果专业业服务团团队的建建设比较较理想，估估计该项项业务将将实现每每年23倍的的增长。如承接接股东单单位及上上级单位位的固定定业务，总总业绩还还会有更更大的增增长空间间。 “？”网站的的经营深圳 公司司成立于于19999年112月228日，注注册资金金人民币币元。公公司为用用户提供供专业、权权威的证证券财经经信息和和全面的的投资解解决方案案。一个个由公司司经营的的全国知知名财经经证券

56、网网站，下下设多个个中文、英英文财经经频道及及众多特特色栏目目。三、财经资资讯服务务？的资讯讯服务海量信息 每天平平均播出出信息总总量近7700条条。 内容涵涵盖国内内、亚太太地区、欧欧美地区区等全球球主要财财经市场场。 涉及股股票、债债券、基基金、期期货、外外汇、黄黄金众多多投资领领域。 国内市市场信息息覆盖66大主要要市场：两大证证券交易易所（深深圳、上上海）、三三大期货货交易所所（上海海、大连连、郑州州）、上上海黄金金交易所所。及时快捷 09:00-15:10，？6小时10分钟实时直播，全程覆盖交易时间。 滚动字字幕信息息全天不不间断刷刷新，220分钟钟更新一一次。 对当天天新闻事事件、

57、市市场变化化，实时时、动态态进行深深度分析析，挖掘掘事件背背后投资资机会。权威准确 信息来来源包括括交易所所独家授授权、上上市公司司信息披披露、主主流财经经媒体等等。 来自交交易所研研究机构构、各大大券商与与基金公公司研究究部门 金融工工程专家家组成专专业分析析小组，提提供独家家数据统统计研究究报告。 资深财财经编辑辑记者深深入研究究各类市市场信息息，提供供跨市场场、全方方位投资资参考。 ？的资资讯服务务？资资本圈数数据库是是？建立立的以资资本市场场中、高高层管理理者、主主要参与与者为核核心的高高端名录录系统，其其中大多多数人也也是？的的读者和和潜在读读者。？资资本圈数数据库目目前已有有10万

58、万个名录录，在股股东单位位的支持持和专业业人员增增加的情情况下，该该数据库库目前的的增长速速度为每每月5左右，预预计1年年后将翻翻番，33年左右右将达到到60万万个；55年后将将超过2200万万个。该该数据库库不同于于市场上上一般的的从事直直邮营销销数据库库业务的的公司，其其准确率率达到996以以上，并并且得到到股东单单位专业业部门的的技术支支持，是是同业中中最具含含金量的的数据库库。以目前前国内的的市场行行情，真真实、有有效的数数据库，每每个名录录重复销销售可达达到35元/次的价价格，以以该数据据库中“上市公公司高管管”名录为为例，220055年上半半年度已已经重复复销售44次，预预计全年年

59、可重复复销售66-100次，由由此估算算，每个个名录的的价值将将达到330元左左右，110万个个名录的的总价值值将超过过3000万元；当该数数据库超超过1000万个个时，开开展业务务的类型型与方式式将更多多，业务务总收入入也将有有所突破破，预计计实现1100万万个数据据库并建建立完善善的服务务体系时时，直邮邮营销相相关业务务的总收收入能达达到近110000万元/年。 “？”的资讯讯服务及时和全面面的资讯讯产品每日几百条条国内外外财经新新闻、224小时时滚动更更新的财财经快讯讯源源不不断地进进入公司司分类数数据库；交易所所及上市市公司报报价、公公司新闻闻、财经经法律法法规、所所有发行行公司的的公

60、告全全文时刻刻更新；10年年来数据据仓库信信息储备备已经累累计超过过9000,0000页。？在国内内首创报报网联动动信息发发布支持持体系。遍遍布全国国的财经经记者随随时发现现和跟踪踪市场热热点、突突发事件件，凭借借先进的的卫星、光光缆传输输设备、为为？提供供源源不不断的即即时新闻闻和深度度报道；众多资资深财经经编辑定定制新闻闻专题、快快速的市市场反应应报道和和分析观观点；几几十名持持牌分析析专家提提供详尽尽的股市市分析和和预测；众多技技术开发发人员和和产品设设计人员员对网站站提供技技术支持持、开发发创新资资讯产品品和快捷捷发送工工具。数数据仓库库可以根根据客户户的需求求生成数数字产品品。报独家