普及型ERP-U632服装鞋帽版本年结

1、普及型ERPU6 3.2服装鞋帽版本年结普及型ERPU63.2服装鞋帽帽版本年年结1年结流程程图2年结前的的准备3年结的注注意事项项4年结具体体操作过过程5年结后的的对账6年结常见见问题一、年结结流程图图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束二、年结结前的准准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和和固定资资产模块块均期末末处理并并12月份月结结各模块结结转状态态检查2、工资模模块完成成当年业业务，但但12月份不需需做月末末处理，当工资资年度结结转后12月份自动动完成月月结3、总账模模块完成成当年业业务(银行对账账单两清清之后核核销)，等工资资年度结结转后再再做总账账1

2、2月份月结结。结转流程程图二、年结结前的准准备系统环境境检测1，首先保保证能够够正常登登陆系统统管理进进行年度度结转。2，硬盘要要有可供供新的年年度账可可用的空空间。3，年结前前打上相相应版本本最新补补丁。4，内存要要尽可能能大，不不然会影影响效率率(sql)。5，排除病病毒等干干扰因素素。二、年结结前的准准备年结前，先做好好帐套的的备份！Admin身份登录录12345三、年结结的注意意事项1、备份数数据：备份数据据是年结结工作中中重要的的一环，它可真真正的保保障您的的数据安安全，让让您在遇遇到问题题的时候候可以有有机会补补救。系统管理理员（admin）在进行行备份账账套的时时候，一定不要要选

3、择上上删除账账套。备份完成成后请将将备份文文件在别别的机器器上进行行引入测测试，以以免由于于您原始始机器自自身的问问题而造造成备份份数据无无法引入入；三、年结结的注意意事项2、建立年年度账注注意点：（1）、再次次提醒您您别忘了了备份数数据，否否则在工工资结转转出错后后，您将将不能恢恢复到数数据的初初始状态态（2）、在进进行2009年度账的的建立后后,在结转上上年数据据完成之之前,建议不要要对2008年度及其其2009年的基础础设置进进行改动动。（3）、工资资管理结结转完成成后2008年的工资资系统自自动结账账.三、年结结的注意意事项3、年度数数据结转转注意点点：（1）、如果果档案信信息重复复，

4、可能能会使年年度数据据结转失失败。请请检查档档案是否否重复。（2）、如果果结转失失败，最最好的方方法是引引入结转转前的备备份，调调整错误误重新结结转。（3）、业务务系统（购销存存）的一一些调整整最好在在结转后后进行。（4）、结转转数据之之前不要要在新年年度中做做业务（除了填填写凭证证）。（5）、结转转总账数数据之前前系统日日期必须须是新年年度的日日期。（6）、全部部模块结结转完毕毕后一定定要检查查结转后后的期初初余额与与上年期期末余额额的数据据是否一一致，当当时发现现的问题题及时解解决，避避免问题题积压时时间过长长后给后后期工作作带来无无法弥补补的损失失。三、年结结的注意意事项4、年度数数据调

5、整整原则（1）对于准准备删除除的各类类档案信信息（包包括科目目的辅助助核算），应保保证其相相应的余余额为0。（2）对于期期末有余余额的各各类档案案信息（包括科科目的辅辅助核算算），可可以在结结转年度度数据后后在期初初余额进进行调整整，或做做凭证进进行调整整。（3）对于年年度数据据按明细细结转的的部门，在做部部门删除除时，应应保证无无相应的的发生数数据。（4）建完新新年度账账，结转转上年数数据之前前可以做做新年度度的凭证证，但是是不要记记账。（5）在建立立完新的的年度账账后，不不要急于于对新年年度账中中的基础础档案进进行增删删改。（6）如果需需要在建建立新年年度账之之后、结结转数据据之前，对基础

6、础信息进进行修改改，那么么一定要要注意在在进行上上年新增增或调整整基础档档案的同同时在新新的年度度账中也也进行相相同增改改。四、年结结具体操操作过程程(1)建立年度度账操作：以以账套主管的身身份登录录系统管管理，以以建立年年度账四、年结具具体操作作过程(1)建立年年度账12操作：年年度账建立确认是四、年结具具体操作作过程(1)建立年年度账123操作：成成功建立立年度账账(此过程可可能需几几分钟时时间)四、年结结具体操操作过程程(2)结转数据据操作：账账套主管管重新以以新年度度登录新年度四、年结结具体操操作过程程(2)结转供应应链/生产管理理12345操作：年年度账结转上上年数据据供销销链结转转

7、/生产管理理结转确认开始确定四、年结结具体操操作过程程(2)结转应收收应付12345备注：如如果08年度应付付系统存存在未审审核单据据将会出出现步骤骤6的提示67操作：年年度账结转上上年数据据应收收应付结结转确确认确确定结结转/不结账确定四、年结结具体操操作过程程(2)结转固定定资产1234567操作：年年度账结转上上年数据据固定定资产结结转确确认开开始结转转上年是确确定四、年结结具体操操作过程程(2)结转工资资12345678操作：年年度账结转上上年数据据工资资管理结结转确确认确确认选选择清零零项目结束注：结转转工资后后，总账账系统应应做12月份月结结，才能能继续进进行年结结注意：如如果选择

8、择清零项项，将可可以指定定具体的的清零的的项目同同工资月月结四、年结结具体操操作过程程(2)结转网上上银行12345操作：年年度账结转上上年数据据网上上银行结结转确确认结结束四、年结结具体操操作过程程(3)结转总账账1234操作：年年度账结转上上年数据据总账账系统结结转选选择结转转方式查看结结转报告告五、年结结后的对对账年度结转转过程中中没有报报任何错错误，并并不代表表结转成成功了，还要确确认年度度结转的的数据没没有问题题，年度度结转的的工作才才算完成成，大致致需要核核对的数数据为： 总账工资固定资产产应收应付付供应链五、年结结后的对对账总总账操作：总总账设置期初余余额试试算，进进行试算算平衡

9、的的检查五、年结结后的对对账总总账试算平衡衡后，进进行对账账，选择择【对账】，无误后后再把本本年的期期初数据据与上年年的期末末数据进进行核对对，确认认年结后后的数据据与上期期相比是是否正确确结转过过来五、年结结后的对对账工工资和固固定资产产工资：人员、部门、工资项项目等基基础档案案是否正正常结转转固定资产产：固定资资产总账账原值、累计折折旧额是是否和上上年一致致五、年结结后的对对账供供应链应收：期初发发票、期期初应收收单、票票据应付：期初发发票、期期初应付付单、票票据采购：期初采采购发票票、期初初采购入入库单销售：期初发发货单库存：库存期期初、现现存量、库存批批次汇总总表等是是否与上上年一致致

10、存货核算算：收发存存汇总表表、暂估估材料余余额表等等是否与与上年一一致六、年结结常见问问题(一)1、问：工工资模块块为何12月份不能能月结？答：工资资模块12月份不需需做月末处理，当当工资结结转后12月份自动动完成月月结2、问：固固定资产产12月结账前前生成业业务号但但如果不不需要生生成凭证证怎么办办？答：批量量制单中中把相应应的业务务记录删删除即可可3、问：为为何账套套菜单的的备份置置灰不能能使用？答：系统统管理中中必须以以admin身份登录录才能备备份账套套4、问：为为何年度度账菜单单是置灰灰不能使使用？答：系统统管理中中必须以以账套主主管的身身份登录录才能建建年度账账，也有有可能系系统未

11、检测到到加密狗狗六、年结结常见问问题(二)5、问：各各模块结结转有先先后顺序序之分吗吗？答：供销销链、应应收应付付、固定定资产、工资、网上银银行、成成本模块块结转不不分先后后，其它它按年结结流程图图执行6、问：对对总账进进行年结结的时候候，提示示“为使使用后的的第一年年，不需需要执行行上年结转！”不能能结转答：计算算机时间间必须以以新年度度日期方方可进行行总账的的结转7、问：结结转总账账如果不不做银行行对账单单的核销销会有什什么后果果？答：下年年的银行行对账期期初中包包括已经经勾对过过的数据据，造成成银行对对账期初初与上年期期末的余额调调节表不不符六、年结结常见问问题(三)8、问：如如果发现现某年度度账中错错误太多多，或不不希望将将上年度度的余额额或其他他信息全部部转到下下一年度度答：使用用年度账账菜单清清空年度度数据的的功能。“清空空”并不不是指将将年度账账的数据全部部清空，而还是是要保留留一些信信息的，主要有有：基础础信息、系统预置的科科目报表表等，方方便清空空后的年年