SAP总账GL模块PPT培训

1、*SAP FICO导入项目前期培训*（中国）有限公司财务部 标准会计推进组多窗口操操作-关闭一个个会话（窗口）输入“/N”和事务代代码，如如“/NFV50”这将关闭闭当前窗窗口，同同时直接接进入相相应的事事务程序序输入“/N”,关闭当前前会话，回到主主界面；输入“/NEX”,关闭所有有会话多窗口操操作-查看会话话（窗口口）状态态系统环境境当前会话话序号客户端服务器名名称使用字段段筛选-单选待输入字段筛选按钮双击选择择需要的的选项已选择项目将出现在字段栏选择不连续的单一数值点击“多选按钮”使用字段段筛选-多选（连连续）F1/F4帮助点击F1点击F4系统信息息错误信息错误信息息警示信息息提示信息息

2、用户个人人设置-收藏夹收集常用用事务代代码或文文件添加删除更改移动用户个人人设置-显示技术术名称用户个人人设置-快速剪切切和粘贴贴用户个人人设置-了解系统统状态用户个人人设置-了解系统统状态用户个人人参数设设置用户个人人参数设设置维护用户户参数文文件用户个人人设置-字段说明明信息查查询SAP财财务会会计总帐帐业务（4月8日）组织结构构科目主数数据凭证要素素凭证记账账组织结构构-公司司代码公司代码码在SAP中是指独独立进行行会计核核算的主主体。它可以是是控股公公司，或或是有法法人地位位的子公公司，也也可以是是独立核核算的分分公司。每一个公公司代码码只能有有一个经经营会计计科目表表，进行行独立核核

3、算，对对外单独独出具资资产负债债和损益益表。独立会计实体=公司资产负债收入费用利润/损失科目主数数据主数据(Master Data)用来保存存和维护护长期稳稳定不变变的数据据，区别别于日常常的业务务数据(TransactionData)。科目主数数据维护护公司所所有科目目的信息息，如科科目的编编码、名名称、币币种、科科目类型型、以及及与科目目相关的的定义。SAP系统中，不同的的公司代代码可以以使用同同一套会会计科目目表。在在一套会会计科目目表中，每个科科目的名名称和号号码都是是惟一的的。因而而，科目目编号代代表的科科目定义义在集团团公司的的不同公公司里是是完全相相同的。这使得得各级分分析人员员

4、对公司司间数据据的分析析、比较较、汇总总能够迅迅速完成成。科目主数数据-分分层管理理科目主数数据分层层进行维维护管理理，只有有当科目目表层与与公司代代码层的的两层数数据均进进行维护护后，科科目才能能用于记记账科目表层层信息：维护科科目的通通用信息息，适用用于所有有公司公司代码码层信息息：各个个公司在在使用科科目时所所定义的的专有信信息公司代码层定义公司代码层定义科目表层定义1001000000公司代码1000中的1001000000公司代码3000中的1001000000科目主数数据-分分层管理理科目表层层的主数数据（创创建代码码：FSP0）科目编码码科目名称称（短文文本）科目注释释（长文文本

5、）科目类型型（BS科目orPL科目）所属科目目组（资资产类、负债类类、权益益类、费费用类等等）其他语言言的译名名科目表层层主数据据目前由由标准会会计部门门统一规规划管理理，各家家公司有有新科目目申请时时，首先先核对科科目表层层是否已已存在该该科目，若不存存在，则则应先维维护科目目表层的的主数据据，然后后指派到到公司代代码层，并增加加公司代代码层数数据。系统演示示（FSP0）科目主数数据-分分层管理理公司代码码层的主主数据（创建代代码：FSS0）科目货币币（CNYorUSD）是否仅限限以本位位币管理理（科目目余额保保留货币币余额的的种类）统驭科目目的类型型（客户户、供应应商、资资产）是否未清清项

6、目管管理（主主要在应应收应付付业务中中使用）是否行项项目显示示（由科科目余额额追溯到到每笔分分录）排序码（行项目目显示时时进行排排序的依依据）字段状态态组（凭凭证录入入时需要要的字段段因科目目而异）是否与现现金流动动相关（凡与现现金相关关的科目目需要选选择）公司代码码层主数数据一般般由各自自公司的的实际情情况进行行设定系统演示示（FSS0)主数据定定义书介介绍相关业务务流程介介绍凭证要素素凭证抬头头记账日期期会计年度度记账期间间交易币种种凭证类型型抬头文本本行项目记账码记账科目目金额科目分配配字段成本中心心利润中心心凭证要素素-记账账日期凭证要素素-会计计年度可以定义义12个通常会会计期间间和

7、4个特别会会计期间间。特别别会计期期间，用用于年度度决算调调整分录录的输入入。凭证要素素-记账账期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度 YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605凭证要素素-交易易币别凭证要素素-凭证证类型传统的会会计凭证证分为五五种类型型：现金金收入、现金支支出、银银行收入入、银行行付款和和转账凭凭证。SAP中根据不不同的业业务将凭凭证类型型更加细细化了，SAP系统已经经定义

8、了了标准的的凭证类类型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等） 客户 发票DRDG 客户 付款DZ G/L 科目 过帐 SA 供应商 发票KR 供应商 贷款 备忘录KG 供应商 付款KZ 供应商 净发票和贷款备忘录KN 普通 凭证AB 客户 贷款 备忘录凭证要素素-凭证证类型凭证的编编码范围围凭证类型型名名称编编码范范围AA资产0100000000-0199999999SA总帐0100000000-0199999999AF折旧0300000000-0300000000DZ客户付款款1400000000-1499999999KZ供应商付付款1500000000-1599999999DR客户

9、发票票1800000000-1899999999KR供应商发发票1900000000-1999999999凭证要素素-记账账码记帐代码码对凭证证明细行行具有控控制功能能，可以以确定：确定记账账账户的的类型（客户户、供应应商、总总帐科目目等）确定R行项目记记账的方方向其他细目目的字段段状态凭证要素素-记账账科目每一个行行项目必必须包括括一个科科目。可可能是一一个总帐帐科目，也可能能是一个个明细分分类帐科科目。记帐码确确定记账账对象科科目是否否是一个个总帐科科目或明明细分类类帐科目目。行项项目输入入的有效效账户类类型包括括：总账供应商客户资产物料31供应商ABC记帐代码码账 户记帐代码码31总是一

10、个个贷方输入入，与供供应商明细分类类帐一起起使用。凭证要素素-科目目分配字字段通过科目目分配字字段用户户可以将将有关数数据分配配到成本本中心、订单和和项目中中。在每个行行项目中中，可以以添加信信息文本本以协助助内部会会计部门门的工作作。成本中心 3100利润中心 9900差旅费Gas Mileage for Jansen课程内容容回顾公司代码码财务会计计组织结结构中的的一个重重要概念念。会计核算算的主体体，独立立出具财财务报表表。会计科目目表可理解为为集团层层的科目目表，涵涵盖了所所有子公公司的科科目。各子公司司在创建建自己的的新科目目时，首首先要更更新集团团层的科科目表。科目主数数据创建一个

11、个科目，就是在在维护科科目主数数据。科目主数数据分两两层维护护：会计计科目表表层和公公司代码码层。两层主数数据先后后创建后后，新科科目才能能在某公公司代码码下进行行记账。创建科目目主数据据时涉及及到的一一些字段段以及相相关的概概念会计科目目表层公司代码码层凭证要素素凭证抬头头凭证行项项目凭证记账账总帐凭证证的记账账的几个个事物代代码：F-02一般凭证证的录入入（可以以预制，也可以以直接过过账）需要手工工录入凭凭证类型型和记账账码等字字段信息息逐行输入入行项目目FBV3显示预制制凭证FBV2修改预制制凭证FBV0过账预制制凭证FV50快速多行行分录的的如入（可以预预制，也也可以直直接过账账）默认

12、的凭凭证类型型即为SA借贷方向向无需通通过记账账码来表表示快速的输输入多个个行项目目F-01样本凭证证（重复复使用，提高输输入效率率）F-01建立样本本凭证FBR2从样本凭凭证创建建新的凭凭证FB03查询已过过账凭证证FB03显示已过过账凭证证FB02修改已过过账凭证证（仅限限文字摘摘要）FS10N查询科目目余额总账-财务凭凭证的更更改只要凭证证已记帐帐并分配配了凭证证号码，凭证就就成为了了数据库库的永久久部分。R/3将跟踪记记录凭证证的任何何变化并并根据用用户需求求在合适适的时间间进行凭凭证的归归档。在对凭证证进行更更改时，影响会会计系统统（科目目号码、金额等等）的数数据在任任何环境境下都无

13、无法更改改。只有有通过调调整或冲冲销凭证证才能这这些字段段错误进进行更正正以维护护有效的的审计线线索。凭证更改改规则决决定哪些些字段以以及在什什么环境境字段可可以更改改。例如如：在记记帐客户户发票后后，支付付条件或或文本是是否可以以更改？总账-凭证冲冲销影响会计计科目余余额（科科目号码码、记账账金额、记账码码、会计计年度、税额等等）的字字段是不不可更改改的。因此需要要进行凭证的冲冲销冲消凭证证的条件件：未包含已已清算的的行项目目；仅包含客客户、供供应商或或总帐行行项目；在财务会会计中记记账；所有有效效地输入入值（如如业务范范围、成成本中心心等）如果不指指定凭证证冲销的的记帐日日期，系系统将使使

14、用要冲冲销凭证证的记帐帐日期冲冲销凭证证。将为冲销销凭证创创建新凭凭证号码码。总账-记账技技巧参考凭证证，会计计凭证样样本和保保存/设置数据据功能都都有助于于在输入入新凭凭证证时减少少输入数数量，提提高效率率。参考考凭证指指当记帐帐时，可可以复制制的以前前记帐的的凭证，使用以以前用过过（或频频繁使用用）的科科目分配配。总帐快速速输入：在通常常的行项项目记帐帐中，每每个行项项目将要要求可以以为用户户显示可可用字段段的新屏屏幕。该该有限选选择长度度通常为为1或2行，可以以使许多多行项目目出现在在同一屏屏幕，多多行项目目输入要要比标准准输入快快许多。保存/设置数据据功能允允许重复复记帐时时某些数数据

15、的自自动输入入。当凭证信信息不完完整或过过帐之前前需要审审批时，可以通通过预制制凭证的的功能在在系统中中将凭证证进行预预制。未未完成的的凭证可可以先预预制并稍稍后记帐帐，此操操作可由由相同或或不同用用户完成成。预制制凭证保保存后将将产生一一个凭证证号，该该凭证号号属于正正式凭证证号范围围。预制的优优点之一一是可以以在开始始预制时时联机评评估凭证证中的数数据以用用于报表表，而不不是必须须等到已已完成数数据并记记帐。您可以单单独地也也可以通通过清单单集中对对预制记记帐，如如果通过过清单记记帐多张张预制凭凭证，在在凭证成成功记帐帐后，系系统将给给出记帐帐清单。总帐-业务部部分练习习1、请创建建并过账

16、账一张币币种为人人民币的的总帐凭凭证（FV50）凭证、记记账日期期：2010.10.25币种：CNY凭证抬头头：报销销XXX费用总帐科目目：借方方6602400700管理费用用-差旅费贷方刚刚刚自己己创建的的银行存存款科目目金额任意意，成本本中心任任意过账后，请记录录下凭证证编号2、查看科科目余额额（FS10N）显示交易易货币余余额显示本位位币币种种余额总帐-业务部部分练习习3、预制一一张总帐帐凭证（F-02）币种：CNY凭证抬头头：报销销XXX费用总帐科目目：借方方6602401000管理费用用通信费费 记账账码：40贷方银银行存款款科目记记账账码：50记录预制制凭证编编号4、查看已已预制凭凭证（FBV3）查看自己己预制的的凭证查看凭证证日期为为：2010.10.125选择择凭证清清单后，输入筛筛选条件件）5、修改已已预制凭凭证（FBV2）修改任意意金额更改成本本中心6、过账已已预制凭凭