商贸公司货款回收管理办法

1、 HYPERLINK /keyword/allindex/%E5%95%86%E8%B4%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%B4%A7%E6%AC%BE%E5%9B%9E%E6%94%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95 o 商贸公司货款回收管理办法 商贸公司货款回收管理办法1.目的为安全、有效的管理公司应收帐款，降低经营风险，维护公司与销售人员的权益，特制订以下货款回收管理办法。2.适用范围本规定适用于公司所有发出货物的货款清理和回收。3.职责3.1销售部负责具体货款回笼及与客户对帐联系事宜。3.2计财部负责应收货款监控，并配合销售部对帐

2、及货款回收工作。3.3公司计财部及相关部门为问题账款处理配合部门。4.工作内容4.1客户及销售人员资信管理4.1.1销售部每年底须根据客户上一年度业务发生情况、信用状况、业务发展态势及合同约定提出客户信誉等级及信用额度，经销售副总、财务总监审核后予以确认，销售人员可凭客户信誉等级及额度开展相应业务工作。4.1.2销售部和计财部每年底根据销售人员资信状况及业务发展情况设立销售人员信誉等级及担保额度，销售人员可凭确定的信誉等级及担保额度开展相应业务工作。4.1.3新发展客户销售部可根据业务发展需要提出申请，经销售副总和财务总监审核后予以确认信誉等级和发货额度。4.1.4公司其他员工销售公司产品必须

3、现款现货，特殊情况经销售部长、营销副总和财务总监批准后，可以担保发货并挂个人账。4.1.5销售部和计财部要对客户或销售人员信誉等级进行动态监控，如有异常要及时调整和管控。4.1.6原则上担保期限一般为1个月，特殊情况经批准后可延长至3个月，超过3个月按月息2 %收取占用费。超过半年视情节可解除劳动合同，并追究相关法律责任。4.2发货管理4.2.1公司对外销售产品必须统一由销售部开具发货清单，并经计财部审核后予以放行；4.2.2开票人员必须严格按照合同和公司相关销售政策予以开票，同时要求业务经办人员在发货清单上签字确认；4.2.3销售员必须严格按照合同和发货清单所列单位发货，货物发出后必须要有收

4、货单位签收确认手续，若有手续不全或开票单位不实造成的损失全部由销售人员个人承担。4.2.4销售员根据顾客确认的货物收发手续及时开票挂账，并定期与客户核对账务，确保双方帐务一致。4.3货款回笼4.3.1销售部要建立主要客户应收账款监控体系，按月列出应收账款明细清单，并督促销售员采取相应的措施积极清收货款，保证年度货款回笼率在95%以上。4.3.2计财部要及时监控客户业务发展状况，对回款或发货出现异常情况要及时将信息传递，经销售部和计财部分析后制订相应处理措施。4.3.3业务员在货款回收后3天内必须立即上交财务，凡私自截留或挪用货款者一律停止工作，并视情节给予处罚或解除劳动合同等相应处理。4.3.4对不能收回的应收款项，应分清责任，查明原因，并给予相应处理。对在合同规定期限内不能及时回收的应收款项，在加强清收的同时要制定相应货款回收期限，在期限内仍不能回收的要限制其发货并制定应急处理措施。对因主观不努力或工作失误造成的货款不能回收，业务员要承担80%的主要责任，同时销售部长、销售副总要