知名集团预算决算管理制度

1、预决算管理制度一、工程预结算管理及审核作业指引二、预算审批工作程序三、决算审审批工作作程序四、工程结结算审批批工作程程序五、工程结结算审批批工作程程序六、付款审审核审批批工作程程序七、 付款款控制程程序八、工程尾尾款支付付工作程程序九、 零星星水电预预（结）算算工作程程序十、关于工工程项目目竣工结结算进行行社会审审价的联联合操作作程序一、工程预预结算管管理及审审核作业业指引1. 目的的为加强万科科集团所所属各房房地产公公司工程程预结算算的规范范化管理理，结合合工程造造价形成成的特点点，通过过合理地地确定工工程造价价及有效效地控制制工程造造价而提提高工程程预结算算工作的的效益，制制定本管管理办法

2、法。2. 适用用范围沈阳万科房房地产开开发有限限公司所所有工程程的预算算及结算算的编制制、审核核工作；工程实实施过程程中发生生的变更更、签证证、索赔赔等需确确定费用用的审核核工作。术语和定义义（1）预算算即施工图预预算，指指根据施施工图纸纸计算的的工程量量、施工工组织设设计和双双方合同同规定采采用的工工程预算算定额、单单位估价价表及各各项费用用的取费费标准、建建筑材料料预算价价格、建建设地区区的自然然和技术术经济条条件等资资料，进进行计算算和确定定单位工工程或单单项工程程建设费费用的经经济文件件。（2）结算算指工程竣工工验收后后，根据据合同、竣竣工图纸纸、变更更签证等等与工程程造价相相关的资资

3、料编制制的最终终工程造造价文件件。职责成本管理部部成本管理部部是工程程预结算算工作的的主要职职能部门门，对工工程预结结算的编编制审核核工作负负主要责责任。负责组织主主体工程程预算的的编制和和审核工工作。负责工程预预算和结结算的复复审工作作，确保保其准确确性。根据结算完完的工程程提出成成本管理理建议。项目经理部部负责提供预预算工程程的工程程进度安安排资料料、施工工组织设设计等相相关资料料。负责主体工工程以外外预算的的编制和和审核工工作，并并报成本本管理部部复核。负责核实签签证工程程量，并并负责工工程设计计变更和和签证费费用的审审核，2万元以以上的签签证和5万元以以上的设设计变更更必须报报成本管管

4、理部复复核。负责督促施施工单位位上报工工程结算算书，并并收集完完整、合合格的结结算资料料，负责责审核确确认预、结结算资料料的真实实性和准准确性。负责组织工工程结算算的编制制和审核核。负责填报竣竣工时的的工程程竣工结结算工作作交接单单和工工程结算算定案单单。将工程结算算资料移移交成本本管理部部复核。（3） 设设计部负责提供方方案、有有效的施施工图纸纸及其它它相关资资料。负责审核批批准设计计变更。（4） 工工程管理理部负责向项目目经理部部进行招招标文件件、投标标书、中中标通知知书、其其它与招招投标相相关文件件、合同同条件等等资料的的交底工工作，详详见工工程合同同交底作作业指引引。工作程序工程预结算

5、算工作的的一般规规定施工图预算算可本公公司自行行编制，也也可以委委托造价价咨询机机构编审审；委托托的机构构必须已已经过政政府有关关部门认认可且具具备乙级级以上（含含乙级）资资质证书书。委托造价咨咨询机构构编制工工程预结结算，在在造价咨咨询委托托合同中中应明确确要求其其提供计计算底稿稿（包括括工程量量、钢筋筋实际含含量的详详细计算算书）及及与承包包单位核核对后的的预结算算资料，并并同时提提供与承承包单位位的核对对差异情情况说明明。工程预结算算负责部部门应整整理齐全全工程预预结算工工作所需需的必备备资料，资资料必须须完整、签签章齐备备、编号号准确，并并指定专专人负责责进行分分类、装装订、存存档；工

6、程预结算算工作的的必备资资料主要要包括：材料价格格（政府府指导价价格、市市场价格格、甲供供材料、限限价材料料通知书书）；招标、投投标文件件等确定定合同价价格的文文件（包包括中标标单位的的投标书书、双方方达成一一致的预预算书等等）；工程合同同（包括括合同审审批表）；施工组织织设计方方案、施施（竣）工工图、图图纸会审审记录、监监理日记记；双方确认认的所有有工程(包括变变更、签签证)的预算算书；工程竣工工验收资资料（工工期或者者质量未未达到合合同要求求的项目目应提供供相应的的明确责责任的说说明）； 其其他与工工程结算算相关的的双方确确认的协协议、备备忘录等等。 工程预预结算的的划分按按照万万科集团团

7、房地产产企业成成本核算算指导进行，共划分为建设项目的开发前期准备费、主体建筑工程费、主体安装工程费、社区管网工程费、园林环境工程费、配套设施费。编号由成本管理部按照成本管理软件相应编号规则进行编号。工程结算注注意事项项工程结算算工作交交接单各各项内容容必须填填写完整整；工程结算算工作交交接单中中工程质质量必须须达到合合同规定定级别；工程结算算工作交交接单中中明确存存在合同同外增减减工程，需需有项目目部或设设计部相相关人员员签字，并并至少有有相应部部门经理理签字，审审批权限限按现场场签证和和设计变变更权限限处理；现场签证和和设计变变更单顺顺序号不不连贯、公公章及签签字不全全，无施施工后完完成情况

8、况不得作作为结算算书附件件参与结结算；在结算工作作进行前前，成本本人员应应至少阅阅读一遍遍合同，重重点复核核：工程程内容、水水电费、结结算方式式、结算算时间、质质保金、工工期和质质量奖罚罚等；对提供工程程结算文文件中存存在易产产生岐意意、表示示不清晰晰的文件件，退回回经办人人；结算单价在在合同中中有规定定的，则则按合同同规定执执行；结结算单价价在合同同中未规规定的则则参照定定额和市市场合理理低价进进行确定定非主体建筑筑安装工工程预算算编制及及审核程程序设计部提供供详细的的施工图图，项目目经理部部结合现现场实际际情况确确定施工工方案，承承包方编编制工程程预算书书，由项项目经理理部成本本组负责责编

9、制及及审核预预算，项项目经理理部经理理批准，10万元以以上的预预算须成成本管理理部经理理批准。工程预算确确定后，成成本审核核人员应应在审核核后的预预算书封封面上签签字，并并申报成成本管理理部复复核和批批准。工程预算价价经公司司批准后后，项目目经理部部、工程程管理部部依据审审定价签签定工程程施工合合同，并并将审定定后的工工程预算算做为合合同附件件。主体建筑安安装工程程预算编编制及审审核程序序设计部提供供施工图图，项目目经理部部结合现现场实际际情况确确定施工工方案，承承包方编编制工程程预算书书。主体建筑安安装工程程预算由由咨询公公司按施施工图纸纸、施工工组织设设计、相相关合同同编制并并审核施施工图

10、预预算。咨询公司确确定工程程预算后后，成本本管理部部复核完完毕，送送项目经经理部成成本组存存档。非主体建筑筑安装工工程结算算编制及及审核程程序项目经理部部工程组组出具工工程结算算工作交交接单并并汇总竣竣工结算算资料；项目经理部部成本组组确认竣竣工结算算资料；项目部成本本组审核核完毕(含内部部复审)，填写写工程程结算定定案单(填写要求见附表一)。送项目经理部经理复核、签字；10万元以以上结算算需报送送成本管管理部经经理复核核、签字字；所有结算均均由财务务总监复复核、签签字；所有结算均均由法人人代表(授权人)批准；主体建筑安安装工程程结算编编制及审审核程序序项目经理部部工程组组出具工工程结算算工作

11、交交接单；项目部成本本组汇总总竣工资资料并确确认；竣竣工资料料包括：工程预预算，承承包方所所报结算算，备忘忘录，竣竣工图，现现场签证证，设计计变更等等合同规规定可作作为结算算依据的的资料；项目部成本本组将工工程结算算资料确确认单提供给咨询公司；咨询公司根据以上资料，编制并审核主体建筑安装工程结算；项目部成本本组对咨咨询公司司审核后后的结算算进行复复审；复复审后填填写工工程结算算定案单单(填写要要求见附附表一)；工程结算算定案单单依次次送项目目经理部部总经理理、成本本管理部部经理、财财务总监监复核并并签字；工程结算算定案单单最终终由公司司法人代代表(授权人)批准；支持性文件件合同管理理程序工程成

12、本本管理程程序图纸管理理作业指指引工程合同同交底作作业指引引工程现场场签证管管理作业业指引成本管理理软件操操作指引引附表：工程结算定定案表工程名称工程名称全全称、专专业开工日期合同开工时时间竣工日期按结算申请请时间保修截止日日期统一写“见见保修合合同”或“合同有有关保修修条款”合同价格如果一份合合同几个个单体只只有一个个合同价价，按建建筑面积积摊各自自单体合合同价送审造价施工单位送送审价结算造价复审造价（此此造价为为该工程程不含各各类扣款款的完全全造价）建筑规模可以描述清清楚规模模如：m2 、m、个等等取费标准按施工合同同增减造价下调为：-上调为：+单位造价造价 / 建筑规规模质保金按合同百分

13、分比工程造造价结算造价拆分按成本管理理软件口口径拆分分至期科目施工单位1请核对对公章是是否与施施工合同同公章完完全一致致 2请施施工单位位填写“同意此此结算价价” 3请施施工单位位填写：经办人人姓名、时时间、联联系电话话建设单位本结算依据据如：*施工图图纸 变更单 签字单 实际测测量 包死价价。本结算依据据合同编编号。本结算依据据定额、取取费级别别.质保金：是是否扣除除、数值值。水费、电费费：是否否扣除、扣扣除方式式、数值值。配合费：是是否需扣扣除、数数值。审核人：签签名、时时间项目总经理理。财物总监。法人代表。备注如有扣款等等问题需需特殊说说明一定定填写。其它需补充充备注说说明的事事宜。二、

14、预算审审批工作作程序目的贯彻万科科工程预预结算管管理办法法的精精神，符符合预算算要求，使使预算审审批规范范化、预预算资料料完整化化，为结结算工作作提供依依据。适用范围勘察设计、土土建安装装工程、装装修工程程、环境境绿化、零零星工程程、配套套工程、三三方施工工合同等等工程类类预算； 操作程序（1） 分类：按预算算的用途途分内部使用用：自行行编制，指指导选材材、施工工，与目目标成本本作对比比分析；按预算作作包干价价使用：此类预预算按编编制与核核对单位位的不同同分三种种情况：成本管理部部自行编编制，自自行核对对；委托造价咨咨询公司司编制，成成本管理理部自行行核对；委托造价咨咨询公司司编制以以及核对对

15、。（2）作内内部使用用自行编编制的预预算审批批流程成本管理理部经办办人收集集图纸、合合同（零零星工程程委托单单），根根据图纸纸计算工工程量，并并按议定定的取费费级别、工工程类别别、材料料价格的的计取方方法编制制预算；成本管理部部预决算算工程师师内部互互审；交成本管管理部经经理审核核；经办人把把审核后后的金额额，按“万科集集团房地地产成本本核算指指导”的费用用分类方方法进行行拆分，报报部门成成本管理理岗录入入预算汇汇总表（或或录入成成本管理理软件）；并复印印预算书书给相关关部门作作参考资资料；（3）按预预算作包包干价使使用，自自行编制制、自行行核对的的预算审审批流程程成本管理理部经办办人收集集图

16、纸、合合同（零零星工程程委托单单）根据据图纸计计算工程程量，并并按议定定的取费费级别、工工程类别别、材料料价格的的计取方方法编制制预算；交成本管理理部经理理审核；督促施工工方上报报预算，并并与对方方预算员员核对；核对完毕毕，交成成本管理理部预决决算工程程师内部部互审；交成本管管理部经经理审核核；并决决定是否否需要委委托社会会造价咨咨询公司司审核（原原则上超超过50万元的的施工图图包干预预算需要要外送审审核）；交财务总监监审核，如如总造价价超过10万元，需需总经理理审核；经办人把把审核后后的金额额，按“万科集集团房地地产成本本核算指指导”的费用用分类方方法进行行拆分，报报部门成成本管理理岗录入入

17、预算汇汇总表（或或录入成成本管理理软件）；并复印印预算书书给相关关部门作作参考资资料；（4）按预预算作包包干价使使用，外外委编制制，自行行核对的的预算审审批流程程成本管理理部经办办人收集集图纸、合合同（不不便提供供的合同同要有摘摘要）交交委托的的造价咨咨询公司司，并出出具书面面的编制制要求；成本管理部部经办人人在编制制过程中中不定期期对造价价咨询公公司的编编制工作作进行检检查；造价咨询询公司移移交计算算底稿、预预算书，成成本管理理部经办办人对移移交的资资料进行行审核，如如不符合合要求，则则退回造造价咨询询公司整整改；督促施工工方上报报预算，并并与对方方预算员员核对；核对过过程如发发现与咨咨询公

18、司司编制的的预算有有较大出出入，应应与咨询询公司及及时沟通通。核对完毕，交交造价咨咨询公司司确认，然然后交成成本管理理部预决决算工程程师内部部互审；交成本管管理部经经理审核核；交财务总总监审核核，如总总造价超超过10万元，需需总经理理审核；经办人把把审核后后的金额额，按“万科集集团房地地产成本本核算指指导”的费用用分类方方法进行行拆分，报报部门成成本管理理岗录入入预算汇汇总表（或或录入成成本管理理软件）；并复印印预算书书给相关关部门作作参考资资料；（5）按预预算作包包干价使使用，外外委编制制、外委委核对的的预算审审批流程程成本管理理部经办办人收集集图纸、合合同（不不便提供供的合同同要有摘摘要）

19、交交委托的的造价咨咨询公司司，并出出具书面面的编制制要求；成本管理部部经办人人在编制制过程中中不定期期对造价价咨询公公司的编编制工作作进行检检查；造价咨询询公司移移交计算算底稿、预预算书，成成本管理理部经办办人对移移交的资资料进行行审核，如如不符合合要求，则则退回造造价咨询询公司整整改；成本管理部部经办人人督促施施工方上上报预算算，对上上报预算算进行留留底存档档；组织织咨询公公司与施施工方核核对预算算；咨询公司司与施工工方核对对完毕，成成本管理理部经办办人应对对核对的的预算进进行初审审；交成本管管理部预预决算工工程师内内部互审审；交成本管管理部经经理审核核；交财务总总监审核核，如总总造价超超过

20、10万元，需需总经理理审核；经办人把把审核后后的金额额，按“万科集集团房地地产成本本核算指指导”的费用用分类方方法进行行拆分，报报部门成成本管理理岗录入入预算汇汇总表（或或录入成成本管理理软件）；并复印印预算书书给相关关部门作作参考资资料；三、决算审审批工作作程序目的确保结算正正确、符符合规定定及工作作程序，并并做到结结算资料料完整，以以备查阅阅，确保保第一时时间正确确解决问问题。范围所有经预算算部结算算的工程程结算。职责按各项工作作程序及及规定认认真仔细细的审核核所有结结算资料料并保持持结算资资料完整整，做好好存档工工作，为为结算付付款提供供依据。程序（1）检查查工程部部上报结结算资料料是否

21、完完整，是是否具备备结算条条件。有合同的工工程必须须附上合合同文本本一份。竣工图一套套。有设计变更更的必须须经设计计部经理理签字。签证变更必必须经工工程部经经理签字字认可（见见工程程签证管管理办法法）。结算书一份份。按结算审批批表要求求填妥每每一栏目目。（2）具备备以上条条件的，方方可予以以结算，经经预算部部审核结结算，预预算部经经理签字字同意后后，上报报分管副副总审批批。（3）分管管副总审审批同意意后，由由预算部部保留原原件存档档，复印印件交主主管工程程师开付付款申请请单，今今后该复复印件由由财务部部做成凭凭证存档档。（4）将结结算金额额、优良良率填入入相应付付款台帐帐，为结结算付款款提供依

22、依据。（5）做好好存档，以以便查阅阅。相关文件：关于工程程施工、设设计委托托、设备备采购项项目的结结算程序序设计变更更、签证证管理程程序项目土建建预结算算管理工工作程序序项目安装装预结算算管理工工作程序序关于零星星土建预预结算管管理工作作程序关于零星星安装预预结算管管理工作作程序室外总体体预结算算管理工工作程序序维修工程程预结算算管理工工作程序序招投标管管理程序序关于零星星土方工工程暂行行操作程程序关于建筑筑垃圾清清运及土土方工程程的暂行行管理程程序关于点工工签认的的管理程程序6、本程序序文件应应发放到到工程部部、预算算部全体体人员。四、工程结结算审批批工作程程序1、 目的贯彻万科科工程预预结

23、算管管理办法法的精精神，符符合结算算要求，使使结算审审批规范范化、结结算资料料完整化化，为清清算付款款提供依依据。2、 适适用范围围勘察设计、土土建安装装工程、装装修工程程、环境境绿化、零零星工程程、配套套工程、甲甲供料(含三方方订货合合同)结算等等工程类类结算3、 操作程程序（1）检查查结算资资料 主办人在在上报结结算前应应先检查查结算资资料是否否完整，是是否具备备结算条条件。合同文本本复印件件一份。（若若无合同同，则提提供零星星工程委委托单原原件）竣工图原原件1套。工程竣工工验收证证明单原原件。由内部设设计的零零星工程程，需提提供设计计部经理理签字认认可的设设计文件件原件。符合公司司相关规

24、规定的签签证变更更单原件件。施工单位位上报的的结算书书1份。有甲供（三三方合同同）材料料的工程程，必须须提供有有领用单单位签字字的甲供供（三方方合同）材材料领料料汇总表表。有扣款的的工程，必必须提供供有效的的扣款单单。（2）办理理流程：主办人按按 HYPERLINK l 项目工程结算审批表项目工工程结算算审批表表 项项目工程程结算审审批表要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。 部门负负责人审审批完由由部门文文件管理理员登记记后送成成本管理理部。成本管理理部经办办人主审审结算，并并注意总总包管理理配合费费，甲供供（三方方合同）材材料的采采购保管管费计算算；审核核后交部部门内部部互

25、审，然然后再交交部门负负责人审审核。成本管理理部审核核结算后后上报财财务总监监审批；结算造造价超过过10万元的的需总经经理审批批。（若若结算总总价超出出原预算算价的20%，成本本管理部部应提供供“造价分分析”。） 若该项项目须送送社会审审价机构构审计，则则应把社社会审价价机构提提供的审审定单作作为结算算附件上上报财务务总监审审批；结结算造价价超过10万元的的需总经经理审批批。 财务总总监或总总经理审审批同意意后，下下发成本本管理部部。成本本管理部部经办人人员把与与本结算算相关的的资料整整装成册册，交文文档管理理员统一一编号后后保管，便便于共享享。 成本本管理部部经办人人员把审审核后的的金额，按

26、“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请。（3）核对对情况成本管理部部配合财财务管理理部与合合作方核核对付款款情况，对对付款情情况复杂杂（如总总承包）的的合同填填写竣竣工结算算造价协协议清单单。并并注意计计算提前前支付部部分的利利息以及及工期、质质量、安安全奖罚罚。（4）支付付款项按合同要求求及保修修实施情情况支付付保修款款或质量量保证金金。五、付款审审核审批批工作程程序目的杜绝错付、超超付，以以确保工工程进度度、控制制成本。确确保第一一时间正正确解决决问题。范围（1）工程程款的审审核审批批（

27、预付付款、进进度款、结结算款）。（2）设备备款的审审核审批批。（3）设计计款的审审核审批批。（4）保修修金的审审核审批批。（5）零星星工程款款的审核核审批。（6）登记记台帐。职责严格执行合合同条款款、公司司的规定定和管理理程序，仔仔细审核核已付款款情况，即即时做好好台帐，加加强各流流转部门门信息传传递，合合理安排排付款时时间，保保障工程程进度。4、程序（1）审核核主管工工程师上上报的“付款申申请单”以及所所附资料料，若发发现资料料不符合合工程程付款手手续管理理程序即即退回并并说明所所缺资料料、内容容。（2）审核核按照合同条条款，仔仔细审核核每项付付款。深入工地现现场，了了解工程程进展，在在付款

28、时时做到心心中有数数。与项目主管管工程师师保持良良好沟通通。及时做好台台帐，严严格核对对“已付款”，杜绝绝超付。加快各部门门审批程程序，做做好解释释工作，对对财务部部提出各各种工程程进展问问题，做做到有问问必答。合理安排如如每笔付付款，做做到急事事急办，绝绝不拖延延时间，影影响工期期。做好发放支支票、收收齐发票票工作。（3）付款款审批流流程 该流流程基本本同“合同审审核审批批流程”。 主管管工程师师上报付付款申请请单 工程部部经理同同意 预算部部该项目目主办人人审核签签字 预算算部经理理同意 分管副副总同意意 预算部部登记 财务部部同意 总经理理审批同同意 财务部部开支票票 预算部部安排付付款

29、、领领用支票票、登记记台帐主主管工程程师领用用支票，返返回发票票。（4）各类类付款审审核工程预付付款审核核：预付付款=合同金金额预付%工程进度度款审核核：由施施工单位位编制上上报，工工程部主主管工程程师签署署意见的的已完工工程进度度报表，经经预算部部审核，双双方确认认，并核核对有关关合同条条款无误误。工程进度款款=合同金金额已审核核进度%检验是否超超付：工程款不超超付：合合同金额额-合同金金额已审进进度%-已付金金额合同金金额（1-下浮%）（1-保修金%）工程结算算款审核核：根据据预算部部已审核核工程结结算。工程结算款款=结算总总价-下浮价-保修金金（或扣扣留金额额）-预付款-进度款-甲供料料

30、款-扣款。保修的审审核：（见见工程程保修金金使用办办法）在合同规定定之保修修期满后后，经物物业公司司核实无无质量问问题时方方可办理理。保修金=（结结算价-下浮价价）保修%-扣款设备款的的审核：材料设设备款的的支付，主主办人必必须附上上相应送送料单、入入库单、施施工单位位领用单单及材料料设备发发票，再再根据合合同审核核支付，工工程结束束后，按按实结算算，若发发生新增增加材料料设备，必必须经设设计部签签认后给给予结算算。零星工程程款的审审核：零零星工程程即无合合同的工工程按实实结算后后给予付付款。零星工程款款=结算金金额-（1-优良率率）2%-扣款。5、相关文文件：付款申请表表。工程付款手手续管理

31、理程序。保修金使用用程序。6、本程序序文件应应发放到到工程部部、预算算部全体体人员及及物业公公司。七、 付款款控制程程序目的确保及时、准准确向分分供商付付款。范围 本程程序适用用于：（1）工程程款的审审批、支支付。预付款款、进度度款、结结算款（保保修金）（2）材料料、设备备款的审审批、支支付。（3）设计计费的审审批、支支付。职责（1）项目目主办人人根据进进度、质质量状况况及合同同提出付付款书面面申请。（2）项目目主管经经理负责责复核付付款申请请并签署署意见。（3）预算算部经理理复核付付款申请请并签署署意见。（4）项目目分管副副总负责责审核付付款申请请并签署署意见。（5）财务务主管经经理负责责审

32、核付付款申请请并签署署意见。程序（1）付款款申请项目主办办人依据据合同、进进度及质质量状况况确定是是否申请请付款。项目主办办人按以以下内容容填写付付款通知知单和和付款款申请单单（试行行）并并交项目目主管经经理复核核。付款缘由由。质量及进进度状况况。已付款、扣扣款及本本次付款款金额。随付款款申请单单（试行行）提提交预算算所需资资料。（2）项目目主管经经理复核核： 主主管经理理对照合合同、进进度、质质量状况况复核是是否付款款、付款款金额，并并在付付款申请请单（试试行）上上签署意意见后交交预算部部经理复复核。（3）预算算部经理理复核预算部经经理复核核付款资资料的齐齐全与准准确性。预算部经经理复核核已

33、付款款、扣款款和本次次付款金金额。预算部经经理在付付款申请请单（试试行）签签署意见见并交分分管副总总审核。（4）分管管副总审审核 分分管副总总负责审审核（1）、（2）、（3）所述内内容并在在付款款申请单单（试行行）上上签署意意见后交交预算部部综合岗岗（暂定定名）。（5）财务务部审核核。总经理将将项目合合同内付付款审批批权赋予予财务主主管经理理。财务部经经办人及及财务部部主管经经理接付付款通知知单、付付款申请请单及及相关资资料后察察看审批批签名过过程，若若有分管管副总签签字同意意字样，则则由经办办人在付付款通知知单“复核”栏内签签字，财财务主管管经理在在付款款通知单单“审批”栏内签签字，同同时开

34、具具支票或或交付现现金。（6）支票票或现金金的领取取。预算部综综合岗从从财务部部出纳处处领取支支票或现现金。项目主办办人向分分供商索索取发票票与综合合岗交换换支票或或现金。项目主办办人将支支票或现现金交给给分供方方入帐。（7）台帐帐。项目主办办人应建建立台帐帐，登记记每笔付付款、扣扣款情况况，并接接受主管管经理的的检查、监监督。预算部综综合岗应应建立台台帐、登登记每笔笔付款、扣扣款情况况，并接接受预算算部经理理的检查查、监督督。每月100日（节节假日顺顺延）主主办人、综综合岗、财财务部出出纳根据据各自台台帐进行行核对、总总结并形形成备忘忘报总经经理和分分管副总总。（8）核查查： 总经经理随时时

35、可以对对付款、进进度、质质量状况况进行抽抽查、核核评。相关文件：国家及上海海市有关关规范。合同及标书书。相关表单。付款申请请单（试试行）付款通知知单月进度报表表及其他他相关预预算资料料。相关资料。本程序文件件应发放放到下列列人员：工程部：全全体人员员。预算部：经经理、综综合岗。财务部：副副经理、经经理助理理、出纳纳。八、工程尾尾款支付付工作程程序目的确保工程尾尾款的正正确支付付，不再再产生遗遗留问题题。范围所有已经预预算部结结算审核核的工程程（除零零星工程程以外）。职责对工程质量量扣款、保保修情况况、工程程档案资资料上交交情况作作最后确确认。程序：（1）工程程结算经经预算部部审核（大大型工程程

36、经过审审价）完完毕后，主主管工程程师在填填写“付款申申请单”之前，必必须先办办理“工程尾尾款支付付确认单单”（附后后），该该“确认单”作为办办理结算算付款的的前提条条件。（2）根据据“工程尾尾款支付付确认单单”要求，由由主管工工程师到到物业公公司办理理有关手手续，再再次确认认该工程程已无任任何质量量、保修修上的扣扣款，如如有扣款款，则应应开出扣扣款单，以以便在尾尾款中扣扣除，并并加盖物物业公司司公章为为准。（3）为保保证工程程档案的的完整归归档，主主管工程程师应到到档案专专管人员员处再次次核实归归档情况况，并签签署意见见。（4）在办办理完该该“确认单”后，方方可办理理“付款申申请”，该确确认单

37、即即作为尾尾款付款款申请的的附件一一齐上报报预算部部。相关文件：“付款申申请单”。本程序文件件发放到到工程部部全体人人员、物物业公司司、设计计部、销销售部。九、 零星星水电预预（结）算算工作程程序目的按照国家、行行业、本本公司、本本部门制制定的有有关标准准，正确确地审核核、编制制工程费费用。确确保第一一时间解解决问题题。范围工程项目中中涉及水水电预（结结）算书书的审核核、编制制，以及及领导布布置的其其它工作作。职责对涉及工作作范围的的内容，按按标准工工作程序序及相应应的工作作依据完完成工作作。程序：收到零星工程预、结算单。工程量计算，费用计算。同施工单位接触，编制预、结算表。收到零星工程预、结

38、算单。工程量计算，费用计算。同施工单位接触，编制预、结算表。（1）收到到由工程程部项目目负责人人转来的的零星工工程水电电预（结结）算资资料。认真阅读审审批表，表表述内容容反映费费用情况况如何？如有问问题，找找该项目目负责人人。检查附件材材料，包包括决算算书、图图纸、核核定单等等。勘察现场，了了解审核核内容与与实际情情况是否否一致。（2）计算算项目工工程量，复复核费用用。计算依据据是上上海市建建筑安装装工程单单价估价价表以以及相应应配套文文件说明明，本公公司颁布布的关关于工程程施工、设设计委托托、设备备采购项项目的结结算办法法、工工程签证证管理方方法、关关于点工工签认的的管理办办法（暂暂行）等等

39、。对分部分分项工程程逐一计计算，编编制工程程量初步步计算表表。（3）同施施工单位位接触，编编制预（结结）算费费用表（书书）。对项目工工程数量量不一致致的地方方，同施施工单位位核算，取取得数量量上的一一致。完成第一一步后，审审核单价价和费率率，调整整有误的的地方。复核结束束后，编编制完整整结算单单。相关文件：上海市建建筑安装装工程单单价估价价表关于工程程施工、设设计委托托、设备备采购项项目的结结算办法法工程签证证管理方方法关于点工工签认的的管理办办法（暂暂行）十、关于工工程项目目竣工结结算进行行社会审审价的联联合操作作程序目的上海公司为为了加强强对工程程项目的的结算管管理力度度，提高高工程系系统人员员的成本本意识，使使工程项项目的竣竣工结算算工作进进入受控控状态，特特制订本本管理办办法，并并要求工工程系统统的各部部门按照照本办法法的具体体条款进进行操作作，在实实践中积积累经验验，从而而达到完完善制度度，健全全制度的的目的。范围（1）小区区住宅的的全部单单体及总总体的建建筑安装装工程。（2）除小小区住宅宅单体及及总体建建安工程程以外，内内部结算算价在10-50万元的的工程项项目抽取取10%送审，50-1000万元的的