集团公司物资管理办法（企业版）

1、带格式的：字体：加粗集团中铁十局集团物资管理方法第一章总那么带格式的：字体：加粗第一条为了规范和加强物资管理，为施工生产提供可靠的物 资保障，降低物资采购供应本钱，降低物资消耗，提高物资管理 的科学性和工作效率，特制定本方法。第二条本方法所指物资包括：（一）构成建筑安装实体的物资；（二）虽不构成建筑安装实体，但有助于建筑产品形成的辅 助材料；（三）生产用低值易耗品（以下简称低值易耗品）；（四）周转材料（以下简称周转料）。第三条 集团公司实行“统一归口、集中管理、分级负责”的 物资管理体制。物资的采购、验收、保管、发放由集团公司各级 物资部门归口负责；在统一管理的前提下合理划分各级物资部门 的职

2、责权限，保持物资管理的系统性、层次性和相对独立性。第四条 物资管理工作的基本任务是：（一）保证施工生产所需物资的按质、按量、按时供应；（二）降低物资的采购、储存和供应本钱，降低物资消耗， 提高经济效益；（三）保证物资的平安和完好，防止毁损和流失。录，并分别不同情况进行妥善处理：（一）质量合格、数量无误的，管库人员应根据采购合同、 进货验证记录、结算凭证（发票、调拨单）点收入账。（二）质量合格、数量无误，但月末仍未取得结算凭证的采 购物资，管库人员应根据采购合同、进货验证记录点收入账。结 算凭证到达后，如果发现点收单价有误，用“红字冲销法”更正。（三）采购物资质量不合格时，要查明原因、分清责任，

3、属 于供应商责任的应当退货或由供应商负责处理，让步接收时必须 经单位领导批准。（四）顾客提供的物资不合格时，应及时通知供应商，由供 应商确认并处置。（五）实际收到物资的数量与应发数量误差超过允许范围的, 应与相关方（发货人、承运人）共同分析，由责任方承当损失。第二十八条为防止漏检和不合格物资的非预期使用，应对物 资的检验（试验）状态应进行标识。物资的检验（试验）状态包 括：未检、在检、合格、不合格。第二十九条为保证物资验收工作的严肃性和公正性，实行物 资采购权与验收权别离，物资的采购和验收不能由一人包办。第六章物资保管第三十条 仓库管理人员要加强业务学习，苦练基本功，努 力满足以下基本要求：-

4、10 -（一）应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性 能和保管保养等知识。（二）到达“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途； 懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。（三）具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用 标志；（四）做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管 保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。第三十一条公司、工程部应为物资保管提供必要的资源。配 备物资保管人员，提供适宜的物资储存场所，提供必要的验收器 具、维护保养用品、搬运机具等。第三十二条物资保管单位应建立物资卡片，详细记载物资的 收、发、存动态，做到日清、月结。管库人员要定期对库存物资

5、 进行清点检查，并与财务部门对账，发现问题及时妥善处理。项 目部每季末进行一次清查盘点，保证账、卡、物相符。第三十三条管库人员应对库存物资的平安和质量负责。为物 资创造适宜的贮存环境，按类分别储存，合理堆码，采取有效的 维护保养措施。危险品、化学品的储运应符合公安消防部门的有 关规定。第三十四条库存物资应进行标识，防止混淆错用。同种物资 如果制造商、生产日期、生产批次不同，亦应分开存放并分别标 识。第七章物资供应第三十五条物资发放要按计划进行，不得无计划发料和超计 划发料，特殊情况下（如抢险救灾）经单位领导批准可先发料后 补计划。第三十六条物资发放实行“有权领料人”制度，在每个用料 单位（工班

6、或作业队）确定一至两名有权领料人。有权领料人的 职责是：（-）按计划领取物资；（二）负责将工程剩余物资退回仓库；（三）负责低值易耗品的保管、发放和回收；（四）配合物资部门进行材料核算。第三十七条物资发放实行“先进先出”的原那么，库存的同种 物资批次不同时，应按照出厂时间的先后顺序发放；无法确认出 厂时间的，按入库时间的先后顺序发放。第三十八条物资发出前，管库人员应检查确认待发出物资的 质量和数量，损坏变质物资不得发出使用，超过了保质期的物资 不得发出使用。第三十九条存放在仓库中的物资，出库时填写用料单（支出 票），其费用一次列入本钱，剩余料退回仓库并冲减本钱。月末尚 未用完，但下月继续使用的物

7、资，可办理“假退料”。存放在施工作业场所中的物资，月末物资部门和用料单位对 剩余物资进行盘点，根据上月结存数量、本月进料数量和月末盘-12 - 点数量计算确定本月实际消耗数量，填写用料单。物资核算应坚持“及时性原那么”和“权责发生制原那么”，准确 确定费用列销时间和工程，防止出现虚盈虚亏。第四十条工程部物资部门要建立材料费、运杂费管理台账, 真实地记载材料费、运杂费的使用情况，严格控制费用支出。按 季进行责任本钱和实际本钱的比照分析，找出节、超原因，总结 经验教训，制定纠正预防措施。第八章低值易耗品管理第四十一条 低值易耗品是指单价在10元以上,2000元以下, 正常使用期一年以上的工具和工具

8、性用品。第四十二条各单位应建立低值易耗品卡片，全面掌握在库、 在用低值易耗品的品种、规格、型号、数量、保管人、使用人等。第四十三条 在用低值易耗品的管理可采用如下两种模式：（一）配发制：首先按岗位制订定额，规定各岗位应配低值 易耗品的品种、规格、数量，并按定额一次配齐，由个人使用并 负责保管，正常损坏的以旧换新。丧失的按规定扣款后补发。配 发制适用于价格低、体积小、使用率高的低值易耗品。（二）借用制：低值易耗品由物资部门购置并保管，或委托 作业队、工班代为保管，使用人使用时借用，用后归还。借用制 适用于价格高、体积大、不常用的低值易耗品。第四十四条各单位应定期对低值易耗品进行清查和鉴定，丧 失

9、使用价值的要注销。第九章周转料管理第四十五条通用周转料实行租赁制，各子（分）公司设立租 赁站，实行专业化管理。各工程部需要周转料时应首先从集团公 司内部租用，内部资源缺乏或内部租赁费用（租费加运费）明显 高于当地市场租赁费用时，经公司物资部门批准后方可到外部租 在 贝。第四十六条周转料的租赁价格由租赁双方协商定价,原那么上 不高于市场价。第四十七条工程部应承当周转料租赁期间的管理责任。丧失 的要赔偿，赔偿额按重置价和新旧程度计算确定。非正常损坏的, 工程部应支付修理费。回送前工程部应将周转料清理干净，否那么 应支付清理费。第四十八条周转料费用核算实行摊销制，周转料保有单位应 确定周转料的摊销方

10、法，并按规定摊销，不得将周转料摊销作为 调整本钱的手段。周转料一般采用如下摊销方法：（-）按年限摊销。首先规定周转料的合理使用年限，测算 出年、季摊销率，根据周转料原值和摊销率计算摊销额。（二）按使用次数摊销。首先规定周转料的合理使用次数， 测算出每使用一次的摊销率，根据周转料原值、使用次数和摊销 率计算摊销额。（三）按实际损坏程度摊销。定期（年、季）对周转料的损 坏程度进行评估，根据当期质量降低程度确定摊销额。-14 -（四）按租费收入摊销。租赁站首先测算出周转料摊销费在 租赁收入中所占比例，按当期租赁收入和摊销费在租赁收入中所 占比例确定摊销额。第四十九条周转料保有单位应于每年四季度进行一

11、次盘点 清查和价值评估。当实际评估与财务账面值不一致时，通过四季 度摊销予以调整。需报废的由鉴定小组鉴定后，经公司分管领导 批准后注销，保证帐、卡、物相符。第五十条工程部应加强周转料计划管理和现场管理，技术部 门应根据设计文件、施工组织设计和施工方案，确定所需周转料 的品种、规格和数量，合理安排进出场时间。工地上应划定周转 料保管区域，建立保管台账，制订领用和回收制度，防止丧失。 未经出租单位同意不得改变周转料的结构和用途。使用者应遵守 操作规程。第十章分包工程物资管理第五十一条 工程部应将分包单位的物资管理工作纳入工程 部的物资管理体系，加强检查、指导和监督，不能以包代管。第五十二条工程分包

12、合同必须订立物资供应条款，明确物 资的采购权限、甲供料范围、材料费负担及结算单价。向分包单 位供应物资前，工程技术部门应向物资部门提报“甲供物资备料 单”。第五十三条为了应对工程审计，加强质量和本钱控制，项 目部应负责分包工程所需主要物资的采购和供应。工程部要负责 , 供应商评价与选择、采购合同签订、进货验收、点收、结算，不 得以任何形式放弃主要物资采购权和验收权。第五十四条为防止出现经济纠纷，分包单位的领料人员应 向工程部物资部门出具以下资料：（一）分包单位给有权领料人的授权委托书；（二）加盖分包单位印章的领料人员的身份证复印件；（三）加盖分包单位印章的领料人员印鉴或签名。有权领料人授权委托

13、书应载明领料范围和有效期。工程部物 资部门要妥善保存分包单位有权领料人的资料，直至工程结束且 与分包单位清算完毕5年后方可销毁。第五十五条工程部向分包单位供应物资，应现场办理交接, 双方签字确认。分包工程剩余物资应退回工程部，不允许分包单 位转移或出售。第五十六条工程部应建立“分包工程计划供应消耗台账”， 对分包工程用料进行考核，超定额消耗的物资由分包单位承当全 部费用。费用包括：物资购买费用、搬运费、仓储保管费。第五十七条 根据工程分包合同，工程部应向分包单位无偿 提供周转料、低值易耗品时，发放和收回均应办理交接签认手续, 丧失作价赔偿。第十一章 多余积压、毁损、废旧物资管理第五十八条多余积

14、压物资是指没有确定用项的物资或超过 库存周转定额的物资。出现了多余积压物资后，物资部门要分析-16 - 原因、明确责任、制定处理方案，报单位领导批准后实施，努力 将风险和损失控制到最低。处理多余积压物资一般采取如下措施:（一）随施工任务转移。由于施工任务调整造成的，应联系 有关单位，将已备物资转移给承当相应施工任务的单位。（二）退给供应商。通用物资，可利用与供应商良好的合作 关系，将多余积压物资返销给供应商，由供应商再行销售。也可 委托供应商代销。（三）内部单位之间调剂。在集团公司内部发布多余积压物 资信息，本着“先利库后采购”的原那么，通过调剂余缺的方式处 理多余积压物资。（四）对外出售。多

15、余积压物资通过上述方法仍不能够处理 的，应随行就市对外销售。第五十九条库存和在用物资由于有形或无形磨耗，可利用价 值缺乏原账面价值20%的应当进行报废处理。物资报废程序是：物资部门向单位分管领导提出书面报告， 分管领导组织相关人员成立鉴定小组，对待报废物资进行技术鉴 定，符合报废标准的，按财务管理的规定经领导批准后注销。第六十条废旧物资包括：下脚料、供应商不回收的包装物、 业主不回收的撤除物、已办完报废手续的各种物资和设备等。物资部门应及时回收和整理废旧物资，保持施工现场整洁。 提倡废旧物资综合利用，不能利用或利用不经济的可对外出售。 出售废旧物资应由物资部门统一办理，物资部门应将拟处理的废-

16、I 旧物资的种类、数量、出售价格等，向公司提出书面报告，批准 后实施。处理废旧物资应由两人以上共同经办，尽量采用拍卖方式出 售，所得款项全部交财务部门。第十二章 内部工业产品管理第六十一条内部工业产品是指集团公司所属单位生产加工 能够在施工生产中使用的产品。第六十二条为充分利用集团公司资源，集团公司各单位在 物资采购时，内部生产加工的工业产品在价格、交货期、质量满 足施工需要的情况下，必须优先采购内部生产加工的工业产品。第十三章物资纪律第六十三条物资人员应加强思想道德修养，遵守职业道德, 秉公办事，廉洁奉公，遵守以下物资纪律：（一）物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和 法规。（二）物

17、资采购必须由物资部门及物资专业人员实施。（三）不得越权采购物资，维护正常的物资供应管理秩序。（四）在物资采购、处理多余积压物资和出售废旧物资工作 中，不准收受回扣、礼金、礼品。不准设立“小金库”。（五）严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。（六）严格签订和履行物资合同，维护合同当事人的合法权 益和企业信誉。-18 -（七）物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。 不准保有帐外料。（A）厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物 资积压、损失和浪费者要追究责任。各单位物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对 违反工作纪律的行为或事件，由本单位按有关规定进行处理。第十四章附那么第六

18、十四条本方法自发布之日起实行印布方法实行后，集 团公司2004年发布的中铁十局集团物资管理方法（试 行）（中铁十工200493号）及中铁十局集团内部枷 资市场管理方法（中铁十二9。4 138号）同时废止。第六十五条 本方法由集团公司物资设备部负责解释。第二章管理机构与职责第五条物资实行集团公司、子（分）公司（以下简称公司）、 工程经理部（以下简称工程部）三级管理模式。三级都要设置负 责物资管理工作的部门，配备合格的物资管理人员。集团公司在 直属工程部设立物资设备部和材料厂，受集团公司委托行使集团 公司物资设备部的局部物资管理职能。集团公司及各公司应加强对物资管理人员的岗位培训，物资 管理人员应

19、持证（材料员岗位证书）上岗。为加强领导，各单位要指定一名领导班子成员分管物资管理 工作。第六条集团公司物资部门的职责：（一）贯彻执行国家的法律、行政法规、部门规章、技术标 准及其它规范性文件。结合集团公司实际，制定物资管理方面的 规章制度；（二）贯彻执行 IS09000. IS014000. OHSAS18000,编制和 实施有关管理体系文件，确保质量、环境、职业健康平安一体化 管理体系在物资系统有效运行；（三）参加集团公司直管工程工程施工管理前期筹划，组织 物资部门进行物资资源和价格调查，制定主要物资采购供应管理 方案；（四）组织物资市场调研，对物资供应的稳定性和价格的变 动趋势进行预测，并

20、提出对策。（五）负责建立健全集团公司物资统计体系，对集团公司主 要物资的收入、消耗、库存情况进行统计和监控，按股份公司要 求编制报送物资统计报表；（六）组织权限内采购物资的集中采购，组织或参与大宗物 资招标采购；（七）组织实施集团公司物资管理业务培训；（A）对所属单位的物资管理工作进行监督、检查和指导， 行使集团公司物资监察职能。第七条公司物资部门的职责：（一）贯彻执行国家的法律、行政法规、部门规章、技术标 准及其它规范性文件。贯彻执行集团公司各项物资管理制度，建 立健全本公司物资管理制度；（二）贯彻执行 IS09000. IS014000. OHSAS18000,编制和 实施有关管理体系文件

21、，确保质量、环境、职业健康平安一体化 管理体系在物资系统有效运行；（三）参加工程工程施工管理前期筹划，进行物资资源和价 格调查，制定主要物资采购供应管理方案。（四）组织权限内物资的集中采购，组织或参与大宗物资招 标采购。（五）对主要物资的收入、消耗、库存情况进行统计和监控, 按集团公司要求编制报送物资统计报表；（六）对所属单位的物资管理工作进行监督、检查和指导，行使集团公司物资监察职能。第八条工程部物资部门的职责：（一）贯彻执行国家的法律、行政法规、部门规章、技术标 准及其它规范性文件。贯彻执行集团公司、公司制定的物资管理 制度，制定本工程物资采购供应管理方案；（二）建立健全物资管理台账，按公

22、司要求编制上报物资统 计报表；（三）认真履行 IS09000、IS014000. 0HSAS18000 一体化管 理体系文件所规定的各项职责；（四）负责权限内的物资采购；（五）负责到场物资的接收、检验、储存与防护；（六）加强材料核算，控制材料本钱；（七）负责低值易耗品和周转料管理。第九条集团公司直属工程部（指挥部）物资部门的职责：（一）贯彻执行国家的法律、行政法规、部门规章、技术标 准及其它规范性文件。贯彻执行集团公司制定的物资管理规章制 度；（二）建立健全物资管理台账，按集团公司要求编制上报物 资统计报表；（三）认真履行 IS09000、IS014000. 0HSAS18000 一体化管 理

23、体系文件所规定的各项职责，确保质量、环境、平安管理体系 在本部门有效运行；（四）参与工程工程施工管理前期筹划，制定物资采购供应 管理方案；（五）组织协调甲供料的供应，组织甲控料的采购和供应；（六）组织权限内大宗物资的集中采购。第十条 工地材料厂的职责：（一）贯彻执行国家的法律、行政法规、部门规章、技术标 准及其它规范性文件。贯彻执行集团公司和工程部的物资管理规 章制度；（二）履行 IS09000、IS014000. 0HSAS1 二00一体化管理体 系文件所规定的各项职责，确保质量、环境、平安管理体系在本 部门有效运行；（三）参与工程工程施工管理前期筹划和物资采购供应管理 方案制定；（四）负责

24、组织权限内物资的采购和供应；（五）加强核算，控制物资采购供应本钱。第三章物资计划第十一条计划管理是保证物资工作有序进行的前提和基 础。施工技术部门和物资部门应密切配合，加强物资计划管理， 提高计划的及时性和准确性。集团公司物资计划包括：（一）工程备料单；（二）物资需用计划；（三）物资申请计划；（四）物资采购计划。.第十二条工程部施工技术部门应于施工准备阶段按单位工 程编制工程备料单。如因设计文件不全，按单位工程编制有困难 的，也可按分部或分项工程编制。施工任务发生变化或设计变更, 引起需用物资的品种、规格、数量发生变化的，施工技术部门应 及时提报追加（核减）计划，增加或减少物资需用数量。工程备

25、 料单经工程技术部门负责人审核，单位分管领导批准后交物资部 Iio第十三条工程部施工技术部门应根据生产作业计划，按单位 工程编制阶段性物资需用计划。物资需用计划中构成建筑安装实 体的物资，其开累数量不得超过工程备料单。（一）年度物资需用计划的编制要求是：跨年施工的应提前 50天编制年度物资需用计划，范围是构成建筑安装实体的物资。（二）季度物资需用计划的编制要求是：跨季度施工的应提 前20天编制季度物资需用计划，范围包括构成建筑安装实体的物 资和周转料。（三）月份物资需用计划的编制要求是：月份物资需用计划 应提前10天编制完成，范围包括构成建筑安装实体的物资、周转 料。第十四条物资申请计划的编制

26、（一）按照工程承包合同，应由建设单位（甲方）供应的物 资，工程部物资部门根据甲方要求，向甲方或甲方指定的供应机 构提报物资申请计划。物资申请计划的编制要求和报送时间按建 设单位的要求办理。（二）实行集中采购的物资，用料单位应编制物资申请计划 上报至集中采购部门。物资申请计划由物资部门编制，单位分管 领导批准。物资申请计划的提报时间应尽量提前，以便为上级物 资部门组织招标、订货、发运留有充足的时间，料源充足的一般 物资应提前30天以上，大型、专用物资至少应提前90天。第十五条物资部门根据工程备料单、物资需用计划和库存 情况按月编制物资采购计划。物资采购计划经单位分管领导批准 后实施。编制物资采购

27、计划的范围包括：（一）本级权限内采购的物资；（二）上级委托采购的物资。第四章物资采购第十六条集团公司实行集中采购为主，分散采购为辅，集中 采购与分散采购相结合的物资采购组织形式。采购主体确实定应 当有利于保障物资供应，有利于降低物资采购供应本钱，充分发 挥集团内物资公司在集中采购中的资源优势。第十七条物资采购供应部门应认真进行市场调研，掌握物资 资源分布、销售渠道、供求状况、价格水平。第十八条物资采购部门要认真调查审核供应商的资质、生产 供应能力、产品质量和企业信誉，对供应商做出评价。定期编制 合格供应商/制造商名录。采购时所选定的供应商，必须是合格供 应商/制造商。第十九条物资部门应定期考核供应商/制造商的履约能力和 供应业绩，经考核不合格的应从合格供应商/制造商名录中剔除, 严