螺丝业erp简介讲义手册

台北总公司台中分公司嘉义分公司台南分公司高雄分公司TEL：02-8919-1099TEL：04-2235-7877TEL：05-232-4069TEL：06-203-3065TEL：07-552-5196FAX：02-8919-1079FAX：04-2236-2445FAX：05-232-4149FAX：06-231-1231FAX：07-552-8328台北县新店市宝桥路235巷135号6F台中市北区永兴街340号3F嘉义市中兴路353号12楼B室台南县永康市中华路425号10F-3高雄市鼓山区文信路333号6F螺丝业专用软件包简介资料1─目录录──一.设计计方法论论二.行业业特性分分析三.全系系统关联联图暨重重点功能能特性四.各料料件编码码原则范范例五.各子子系统功功能简介介进销存模模块财务模块块生管模块块人事薪资资模块2汉康公司司研发的的Netup螺丝业ERP系统为一一完整的的企业资资源规划划(ERP::EnterpriseResourcesPlanning))解决方案案，能为为各螺丝丝制造//销售企企业创造造全新的的竞争优优势。Netup螺丝业ERP可以结合合工作流流程(Work-flow))与因特网网(Internet/Intranet)，，协助中大大型企业业做分布布式的信信息处理理和集中中的管理理，高度度压缩时时间与空空间。Netup螺丝业ERP可以结合合企业智智能(BI)系统，为为企业的的经营者者和管理理者提供供及时和和全面性性的决策策信息。。Netup螺丝业ERP密切整合合了企业业作业层层和管理理层的各各项职能能，提供供自动规规划(auto-planning)的能力，，协助企企业达成成整体优优化的目目标。【在系统统功能上上】汉康公司司依国人人企业习习性与实实务需求求而研发发出整套套的会议议室导航航法(ConferenceRoomPilot))，具有高度度的实效效性，可可大幅度度降低系系统的导导入时间间与成本本。采用PowerBuilder与FastFrame设计应用用程序。。采用PowerBuilderObject-Based设计方法法，以PFC((PowerBuilderFoundationClassLibrary)构成所有有AP共通作业业平台，，提供完完整的作作业、批批次服务务器、安安全管理理、电子子邮件、、文件管管理、BIS分散环境境等功能能。以PowerBuilderObject-Based设计方法法，采用用PFC发展出应应用程序序模板((ApplicationFrame)、、各类工具具程序集集与API((ApplicationProgramInterface))，供应用程程序设计计师快速速发展工工具。【在应用用模块上上】【在经营营管理上上】【在实施施辅导上上】【应用程程序设计计】【应用平平台设计计】【应用工工具设计计】一.设计计方法论论3二.行业业特性分分析1.螺丝丝业制造造途程简简介2.螺丝丝业产销销重点说说明盘元抽线线材搓牙牙打头头品检出货货包装装电镀镀热处理(外包))(1)产产销特性性分析一般螺丝丝业之产产销特性性以A型居多，，即接到到订单后后尚有充充分时间间得以采采购原物物料及安安排生产产排程。。因螺丝业业原料极极为单纯纯，故排排程仅需需考虑MPS（（产销排程程或称生生产大日日程，MasterProductionScheduling）排程考虑虑因素主主要为：：经济生生产批量量、换线线、换模模之时间间及各机机台之产产能负荷荷。4(2)生生产、物物管特性性分析A.领发料方方式：因原料无无法依生生产数量量发放或或切割，，故原料料耗用扣扣帐方式式乃依完完工量自自动倒扣扣。B.现场管理理：a.原料及成成品皆有有批号管管理，故故两者之之间可互互相追踪踪及追溯溯其批号号。b.一批成品品之制造造所需时时间皆跨跨日（若若计算委委外加工工部分则则可能跨跨周），，且同一一时间有有2批以以上成品品同时生生产。再再考虑虑多制程程的特性性，故螺螺丝制造造业须具具备严密密的制造造途程管管理系统统，即须须应用「「制造途途程卡」」来管制制，若仅仅用制令令来管理理，则无无法获知知各制程程之完工工状况及及进度等等信息。。c.因领发料料是采完完工量自自动倒扣扣方式，，故原料料是先由由库房自自动调拨拨到现场场仓，因因此现场场仓的管管理也是是重要课课题。C.委外加工工：a.因螺丝业业生产流流程中，，热处理理及电镀镀一般皆皆委由专专业的厂厂商处理理。故委委外管理理也是此此行业的的重点之之一。b.由于螺丝丝业制造造相当重重视品管管，且热热处理及及电镀皆皆有重量量改变的的情形，，因此一一般在委委外加工工时皆以以单一委委外商为为交易对对象，即即委外加加工采一一出一进进方式，，较无须须采委外外途程的的管理方方式。5三.系统统关联图图暨重点点功能特特性出货应付帐款成本会计应收帐款D-Flow工作流程系统BIS商业智能系统出勤管理采购外购(购入成品)委外加工价格数据维护制令制程数据维护现场仓生产日报输入总帐会计人事管理薪资管理ABAC订单外购进货外购出货厂内订单领料BC一次加工二次加工委外移转一次加工二次加工现场移转无包装出货包装库存包装完成包装工令成品/半成品库存完工入库会计界面验收原物料采购制程生产BOM展开制造工令排程制造工令输入制程展开固定资产开票管理票据现金6[料品品基本数数据建档1][料品品基本数数据建档2]User可自行依依各类料料品编码码原则之之元素要要件((如材质质、品名名、表面面处理等等)，建建立其成成份码、、中英文文名称、、规格等等基本数数据，作作为料品品编码原原则建档时开启窗窗口选用用之内容容，有效效地将料料品编码码原则纳纳入计算算机管理理，可100%%确保各各类料品品依编码码原则正正确编号号。User可自行依依各类料料品编码码原则((如成成品、半半成品、、原物料料等)，，定义其其组成元元素要件件，并将将字段长长度、中中英文名名称、规规格等，，作为料料品编码码建档时开启窗窗口选用用之内容容，完整整且务实实地将传传统先人人工编码码再Keyin进系统的的过程予予以电脑化，可100%%确保料料品编号号正确。。7[料品品基本数数据建档3]A.可依编码码原则选选建料品品之组合合元素。。B.系统自动动快速组组合产生生”料料品代号号、中文文名称、、英文名名称”等等数据据(自自动组合合后的各各字段文文字仍可可修改，，维持弹弹性)，，充份份达到料料品基本本数据建建档方便、迅迅速又正正确的根根本要求求。[料品品基本数数据建档4]A.以料品组组合方式式建立””料品品代号、、中文名名称、英英文名称称、规格格说明””等数数据的同同时自自动产生生料品成成份数据据，以利利料号管管理。B.画面中各各字段皆皆可作为为查询某某料品的的key值，可完完全满足足各USER的操作习习惯。C.建立料品品库存／／辅助单单位及标标准／平平均单重重，提供供系统双双单位交交易／管管理，并并可有效效降低库库存因单单重换算算所产生生之量差差。D.料品可设设定是否否做””批号／／包装／／桶箱””控制制，严格格控管交交易／管管理数据据之正确确性。E.料品亦可可设定安安全存量量及再订订购点量量，作为为需求展展开时总总需求量量计算之之参考。。8建立各种种包材代代号、包包装单位位、及包包材重量量之基本本数据，，作为供供计算各各批成品品包材总总重量之之基础。。[包装装基本数数据建档1]A.建立各种种包装方方式之包包装层级级及包材材用量数数据。B通过指定外箱箱层级，，系统可可立即计计算出该该外箱所所含之包包材总数数量及总总重量。。C.方便快速速建立””料品品、客户户料品、、订单料料品”等等包装装数据。[包装装基本数数据建档2]9A.同料品可可建立N组出货包包装方式式，将料料品和包包装方式式形成多多对多的的弹性组组合，不不论包装装方式如如何改变变，系统统功能丝丝毫无须须修改。。B.方便快速速建立””客户户料品、、订单料料品”等等包装装数据。。[包装装基本数数据建档3]A.同客户++同料品品可建立立N组出货包包装方式式，形成成客户++料品++包装方方式多对对多的弹弹性组合合。B.方便快速速建立””订单料料品”等等包装数数据。[包装装基本数数据建档4]10A.以订单料料号搭配配上述各各种包装装方式，，可满足足客户指指定之各各种包装装需求，，不需因因包装方方式不同同，而另另建成品品料号及及结构数数据，管管理简单单又方便便。B.需求计算算及包装装工单核核发时，，系统可可依订单单指定之之包装方方式，产产生包材材需求及及工单用用料。C.维护单据据单位及及数量时时，系统统自动依依据料品品单重及及单位转转换系数数精确计计算显示示订单之之”库存存(支数数)／辅辅助(重重量)””单位位之数量量，操作作方便又又正确。。D.提供需求求计算及及出货单单数据产产生之依依据。E.提供信用用余额管管控及该该订单特特殊备注注记录等等辅助性性功能。。[订单单输入]]A.维护单据据单位及及数量时时，系统统自动依依据料品品单重及及单位转转换系数数精确计计算显示示采购之之”库库存(支支数)／／辅助((重量))”单单位之数数量，操操作方便便又正确确。B.可维护采采购盘元元径及公公差上、、下限管管制资料料。C.提供验收收入库单单数据产产生之依依据。[采购购单输入入]11A.依据采购购验收自自动带出出交易相相关数据据，操作作方便。。B.维护单据据单位及及数量时时，系统统自动依依据料品品单重及及单位转转换系数数精确计计算显示示验收之之”库存存(支数数)／辅辅助(重重量)””单位之之数量，，确保库库存交易易之正确确。C.可维护验验收批号号数据，，以利料料品追踪踪追朔管管制。D.可随交易易维护桶桶别或支支架数据据，并自自动产生生客户、、厂商、、现场及及厂库间间桶箱移移转调拨拨，达到到全程控控管目的的，系统统随时可可提供空空桶、实实桶之分分配使用用状况，，以利桶桶箱调配配运用。。E.可随交易易维护入入库栈板板、箱数数、净重重、毛重重等成品品包装验验收数据据，系统统自动精精确换算算显示验验收之””单据／／库存((支数))／辅助助(重量量)”单单位之数数量，确确保库存存交易之之正确，，并于出出货时自自动提供供产生出出货包装装数据。。[采购购验收入入库]]12A.製程單位位與庫存存單位不不同時，，可自動動換算完完工移轉轉量及庫庫存量，，並進行行交易處處理。B.完工移轉轉後，自自動更新新上／下下製程之之完工量量之移轉轉量，系系統可隨隨時提供供製程進進度查詢詢控管。。C.己排定之之製程順順序，如如因工作作調節變變更順序序時，可可跨製程程完工移移轉。D.委外製程程完工移移轉後，，可自動動產生應應付帳款款。[制程程移转登登录]][制令令制程资资料建档]A.程序生产产之料品品均可纳纳入制程程管理，，以简化化料品编编号及料料品结构构之维护护。B.依料品制制程排定定生产加加工程序序，工作作中心((含现场场／委外外)，确确保生产产移转之之正确。。C.同一制程程可规划划二个以以上工作作中心，，同时进进行生产产。D.可设定制制程品检检控制否否，控管管为完工工移转或或直接移移转制程程。E.可设定各各项作业业所需标标准工时时，作为为生产排排程时推推算前置置时间之之参考。。13A.依据订单单及采购购、委外外、制令令等包装装入库数数据，自自动带出出出货交交易及包包装相关关数据，，操作方方便。B.维护单据据单位及及数量时时，系统统自动依依据料品品单重及及单位转转换系数数精确计计算显示示出货之之”库库存(支支数)／／辅助((重量))”单单位之数数量，确确保库存存交易之之正确。。C.可维护出出货批号号数据，，以利料料品追踪踪追朔管管制。D.可随交易易维护桶桶别或支支架数据据，并自自动产生生客户、、厂商、、现场及及厂库间间桶箱移移转调拨拨，达到到全程控控管目的的，系统统随时可可提供空空桶、实实桶之分分配使用用状况，，以利桶桶箱调配配运用。。E.可随交易易维护出出货栈板板、箱数数、净重重、毛重重等成品品包装出出货数据据，系统统自动精精确换算算显示出出货之””单据／／库存((支数))／辅助助(重量量)”单单位之数数量，确确保库存存交易之之正确，，并自动动更新包包装余额额数据，，以利包包装成品品出货之之控管。。[出貨資料料建檔]14四.各料料件编码码原则范范例需编码项目

ü

成品

ü

客户

ü

盘元，线材

ü

纸箱

ü

栈板

ü

模冲具

ü

其它要列入计算机化的料品

※上述项目，除“客户”外，最高码数皆可达20码。以下为参考范例：

[成品]编码原则(13码)

□X

□A

□B□B

□C□C□C□C□C

□D□D

□E□E

X：1码

料件识别码

用来区分原料、物件、半成品及成品等之区别

A：1码

分类码螺丝类别

B：2码

螺丝头部与孔型

C：5码

规格

例如06110=>#6x1-1/8，10340=>#10x3-1/2

D：2码

牙尾与割尾

E：2码

热处理与电镀

[客户

厂商]编码原则

参考会计方面的客户(厂商)编码。

□A

□B

□C□C□C

A:1码

科目分类

B

:1

码

明细分类材质

C

:3码

流水号

[线材

盘元]

编码原则15

1617五.各子子系统功功能简介介进销存模模块人事薪资资模块财务模块块生产模块块营业管理理系统库存管理理系统用料结构构系统现场管理理系统制令管理理系统应收帐款款系统应付帐款款系统票据现金金系统开票管理理系统人事管理理系统薪资管理理系统发票管理理系统采购管理理系统成本会计计系统固定资产产系统会计界面面系统总帐会计计系统委外管理理系统生产排程程系统出勤刷卡卡系统18发票管理出货管理订单管理报价管理应收帐款库存管理生产排程应付帐款国外采购采购管理营业管理系统客户资料料：在本系统统建立之之客户数数据可通过转文件作作业，将将新开发发的客户户转至NETUP共享数据据之客户户基本数数据，作作为正式式数据。。若该客户户已存在在，只需需补注销销口业务务系统所所需客户户英文数数据。料品贸易易资料：：料品贸易易数据除除了可建建立客户户产品编编号、包包装之外外并可以以建立产产品之DESCRIPTION，而其长度度可依实实际需要要而增加加行数。。客户产品品交易数数据文件件，可各各别记录录不同交交易报价价、订单单及出货货数据最最后三笔笔，可提提供报价价、订单单、出货货使用时时之参考考。各料品可可依据客客户群及及币别设设定约定定售价。。整合内外外销作业业，以充充份表达达全公司司交易全全貌，于于查询、、打印报报表皆可可依销售售性质如如内销、、外销或或全部做做范围选选择。报价单、、订单、、出货等等作业，，利用本本系统数数据库，，将以上上各项作作业连结结，不但但节省输输入时间间，并可可简化工工作量、、提高工工作效率率，本系系统具有有以下拷拷贝功能能：报价单转转订单作作业报价单拷拷贝作业业订单转出出货作业业出口业务务系统之之数据具具有完整整性、相相关性、、时效性性，可和和其它系系统相联联结：出货资料料转应收收帐款订单转销销售分析析出货转销销售分析析营业管理理系统進銷存模模組19报价单：：可从原有有报价单单的内容容拷贝至至新报价价单，可可再加以以修改，，以节省省数据输输入时间间，并可可印出给给多家国国外客户户。报价单数数据可重重复转为为Ｐ／ＩＩ或订单单。PROFORMINVOICE：：可自报价价单转过过来或不不经报价价过程而而直接输输入Ｐ／／Ｉ。可提供ＰＰ／Ｉ签签回单，，供客户户之签字字确认以以确保公公司之债债权。可在出ＰＰ／Ｉ时时需告知知客户产产品包装装之参考考内容。。若客户要要求，也也可在此此阶段提提出SALESCONFIRMATION予客户让让其签回回。可将CONFIRM好的Ｐ／／Ｉ直接接转入订订单以避避免重复复输入。。订单：订单可有有三种来来源：自报价单单转为订订单自Ｐ／ＩＩ转为订订单直接输入入订单可产出接接单通知知，以利利各部门门之排定定生产或或出货之之时程。。主管可以以订单核核准之功功能控管管各业务务员之接接单品质质。可配合客客户之授授信管制制，以减减少与OA的客户间间交易的的风险。。可通过相相关订单单之结案案处理避避免客户户临时因因故取消消订单之之内部联联络不及及而出货货之情形形。出货通知知单：为出货作作业之前前置工作作。可自订单单转为出出货通知知单。可列出出出货通知知单予仓仓管，指指示其备备货。公司将货货载离仓仓库后，，进行调调转，将将数量自自仓库中中转出，，因而避避免仓管管在账面面管理问问题且可可使公司司资产得得到完整整之记录录。可将通知知单直接接转成出出货单。。出货单：：出货单来来源有三三种：可由订单单带入可由出货货通知单单转入可直接输输入出货货单可列出COMMERCIALINVOICE。可另行作作PACKING数据之维维护并列列出PACKINGLIST或WEIGHTLIST。可出SHIPPINGADVICE。通过出货之之汇率及及日期确确认可将将正确之之出货数数据列出出并转至至会计负负责之应应收帐款款系统，，免除应应收明细细帐入帐帐时之汇汇率上的的困扰。。L／C管理：客户开来来信用状状后，经经分批出出口、分分次押汇汇后，可可随时查查知信用用状余额额之记录录。20料品进出出各厂库库之进出出作业处处理：调拨单／／退料单单／验收收单／收收料单／／验退单单／收料料退回单单／领料料单／报报废单各厂库之之其它作作业处理理：调整单／／盘点作作业存货金额额计算((依月加加权平均均成本之之成本法法)提供库存存管理之之信息︰︰库存状况况查询((报表))／料品品交易明明细表／／库存月月报表／／料品采采购建议议表呆滞料品品明细表表与其它相相关子系系统之整整合功能能︰在单量︰︰于采购购管理系系统、制制令管理理系统及及委外管管理系统统三者之之中，有有关令单单的核发发与结案案，其各各料品之之在单量量的增减减，皆反反应于本本系统中中。预约量︰︰于订单单管理系系统中，，有关客客户订单单，及制制令管理理系统和和委外管管理系统统二者中中有关令令单的核核准与结结案，其其各料品品之提配配量的增增减，皆皆反应于于本系统统中。料品之基基本数据据维护：：料品生生产数据据／料品品采购数数据各库存交交易，所所更新之之相关管管理控制制数据：：预约量量／在手手量／在在检量／／属单量量各库存交交易，提提供批号号管理控控制功能能。盘点数据据更新及及盘点差差异分析析。库存之开开帐作业业应输入入数据：：在手量／／预约量量／属单单量／月月初额／／月初量量／年初初额／年年初量库存管理系统电子计算算机开立立统一发发票，及及手动开开立统一一发票，，与媒体体申报三三者，可可组合运运用。可分由各各部门，，个别自自动开立立统一发发票，并并可提供供各部门门统一发发票使用用张数及及号码管管制。出货时，，自动核核印统一一发票，，亦可于于出货时时另以手手动开立立统一发发票，或或另行单单以手动动输入统统一发票票数据。。后者可可提供较较大弹性性，或于于计算机机设备意意外当机机时之用用。打印统一一发票，，可控制制使不得得重复打打印。但但于必要要时，可可依特殊殊程序重重复印出出。提供统一一发票明明细表打打印，并并可重新新打印。。可提供非非出货及及非采购购系统之之销、进进项数据据维护。。提供营业业税进销销项一览览表，为为报税之之参考。。进项统一一发票，，亦可直直接转入入本系统统。提供订金金及预收收款等开开立统一一发票。。提供符合合媒体申申报之标标准格式式申报数数据。提供符合合税捐机机关规定定之标准准版统一一发票格格式。手动开立立统一发发票时，，可设定定多张出出货单合合并开立立一张统统一发票票。外销交易易，可自自动转成成台币金金额开立立统一发发票。提供申报报零税率率之销售售额数据据维护，，以补入入必要资资料。发票管理系统21供货商之之数据管管理︰-基本本数据记记录--供供货商分分类-多重重地址设设定--供供货商商交易往往来记录录料品采购购之询价价数据记记录。采购需求求之规划划方式︰︰自动由由物料((配销))需求规规划系统统产生使使用者自自行输入入。采购单追追踪管理理︰状态码之之控制─ＮＡＡ︰Not--ApprovedOrder((采购单规规划作业业)─ＯＰＰ︰OpenOrder((采购单核核发作业业)─ＩＮＮ︰InReceiving((收料或验验收作业业)─ＣＬＬ︰ClosedOrder((采购单结结案作业业)─ＦＣＣ︰Force-ClosedOrder((采购单结结案作业业)─ＣＡＡ︰CanceledOrder((采购单取取消作业业)已核发未未结案采采购单数数据追踪踪─供货货商别──料品品别──交交货日日别──采采购单单别产品待验验数据管管理︰收料作业业／收料料退回作作业产品验收收方式︰︰依据收料料单／直直接验收收请款作业业处理︰︰验收单价价之查核核／验退退单价之之查核／／请款明明细数据据打印一般作业业功能设设定︰付款条件件设定((采购单单别)／／币别别的选择择(采购购单别))／税别别的设定定(供货货商别))预定交货货日(采采购项目目别)／／验收厂厂库别((采购项项目别))属单量、、待验量量及在手手量之关关系︰采购管理系统采购验收采购直接入库无采购单入库无采购单直接入库采购核发属单量+属单量+验收／退回属单量-待验量-在手量+属单量-在手量+在手量+待验量-在手量+收／退料待验量+待验量+22处理销货货＼退货货相关及及其它非非营业之之应收帐帐款。实际收款款冲销时时，可将将所收现现金与票票据分别别作处理理。亦可处理理预(暂暂)收款款的登录录及冲销销。提供多种种收款冲冲销方式式，以配配合各企企业的需需要。九种应收收帐款冲冲销方式式：1-总余余额法．．2-年年月．3-订单单．4--订单++序号．．5-发发票6-发票票+序号号．7--出货单单．8--出货单单+序号号．9--应收结结帐日两种预收收款冲销销方式：：1-总余余额．2-参考考号码可选择税税别：比对基础础数据中中税别数数据维护护的税别别可设定客客户的收收款条件件，依客客户结算算日、付付款日、、票期日日，供订订价及收收款的参参考。收款日之之明确显显示，可可以提前前计划收收款，提提前追踪踪逾期收收款，协协助帐款款及早回回收。可将收款款时所收收票据及及现金数数据，完完整的转转到票据据现金系系统上。。可依客户户别随时时查询客客户应收收帐款余余额。可依客户户别随时时查询客客户预收收帐款余余额。提供应收收帐款帐帐龄分析析表，供供主管追追踪帐款款回收及及资金周周转之参参考。可依客户户授信额额度及应应收余额额而进行行信用控控制。提供各种种核对表表、汇总总表、明明细表、、分析表表、日报报表，作作为管理理的依据据。可处理外外币作业业，并自自动计算算外币兑兑换损益益。提供人民币及所交易易外币应应收帐款款余额，，以供收收款冲销销之依据据。应收帐款款系统财务模块块固定资产开票管理出货管理出口贸易票据现金应收帐款委外管理采购管理会计界面应付帐款总帐会计成本会计用料结构23處理收貨貨＼退貨貨相關及及其他非非營業之之應付帳帳款。實際付款款沖銷時時，可將將所付現現金與票票據分別別作處理理。亦可處理理預(暫)付款的登登錄及沖沖銷。提供多種種付款沖沖銷方式式，以配配合各企企業的的的需要。。九種應付付帳款沖沖銷方式式：1-總餘額法法．2-年月．3-採購單．．4-採購單+序號．5-發票6-發票+序號．7-出料單．．8-收料單+序號．9-應付結帳帳日兩種預付付款沖銷銷方式：：1-總餘額．．2-參考號碼碼可選擇稅稅別︰稅別代號號先在稅稅別資料料維護中中先建立立。可設定廠廠商的付付款條件件，計算算帳款起起算日、、付款日日、票期期日，供供付款的的參考。。付款日日之明確確顯示，，可以計計劃付款款。可將付款款時所付付票據及及現金資資料，完完整的轉轉到票據據現金系系統上。。可依廠商商別隨時時查詢應應付帳款款餘額。。可依廠商商別隨時時查詢預預付款餘餘額。提供各種種核對表表、彙總總表、明明細表、、分析表表、日報報表，作作為管理理的依據據。可處理外外幣作業業，並自自動計算算外幣兌兌換損益益。提供台幣幣及所交交易外幣幣應付帳帳款餘額額，以供供付款沖沖銷之依依據。应付帐款款系统可通过四四种查询询方式，，查得特特定到期期票据数数据依客户∕∕厂商别别依预计兑兑现日别别依银行账账号别依票据号号码别提供多种种票据异异动处理理，充份份掌握票票据的动动态及流流向应收票据据→1..延票2..托收3..撤票4..贴现5..兑现6..作废7..退票8..质押押应付票据据→1..延票2..兑现3..退票4..作废可查询各各银行预预计存款款逐日余余额。可将公司司内部各各出纳有有关单位位视为管管理控制制点，而而将其票票据及现现金数据据全部入入帐管理理。提供应付付票据的的提领作作业，协协助保管管票据。。考虑票据据交换时时差，可可依票据据预计兑兑现日期期而非票票据到期期日，提提供预计计存款分分析，使使之更切切合实际际存款状状况。各银行账账号往来来明细表表及现金金日报表表打印。。依各种方方式查询询到期票票据的明明细数据据。提供外币币作业处处理并且且自动计计算汇兑兑损益及及印出汇汇兑损益益清册。。提供银行行托收表表给金融融单位，，避免票票据数据据之重复复抄写。。票据现金系统24开票管理系统本系统与与应付帐帐款系统统整合，，可有有效掌握握开票数数据，开开票后后藉由过过帐程序序将数据据转至票票据现金金系统，，以使使票据管管理更具具完整性性。可选择开开票方式式：1.依指指定到期期日开票票2.厂商商约定单单据到期期日开票票。可对单笔笔帐款同同时开立立多笔支支票之功功能并产产生多笔笔冲销应应付帐款款之功能能。提供开票票数据检检查表之之功能。。利用核准处理理，可可有效管管理开票票工作。。系统控制制票据只只可打印印一次，，藉此可可防止重重复开立立之弊端端。提供票据据使用纪纪录表之之打印。。成本会计系统可依分批批之成本本会计制制度进行行结帐作作业。将成本要要素细分分为原料料、人工工、制造造费用、、委外成成本、其其它费用用五项，，分别求求算。掌握各期期间各成成品、半半成品及及在制品品之实际际成本。。提供各项项管理性性报表：：标准成本本与实际际成本对对照表在制原料料成本明明细表在制品成成本表销货成本本表直接材料料明细表表制令成本本明细表表资产依折折旧与否否及其性性质，分分为资产产类、费费用类及及土地类类三种，，分别管管理之。。折旧之自自动计算算处理，，减少人人为统计计工作。。打印部门门别之折折旧费用用报表供供会计单单位帐务务整理及及损益责责任分摊摊之依据据。可随时查查知资产产状况，，以供生生产及投投资之参参考。出售／报报废／外外送／移移转资产的管管理责任任可溯及及个人。。固定资产系统25可预先设设定任何何交易事事项所相相对应之之会计分分录，包包括销货货、销退退、购货货、购退退、收款款、付款款、暂收收、暂付付、费用用冲支、、费用冲冲收等。。可设定切切立记帐帐传票方方式：依天或期期间切立立传票。。依应收、、应付、、票据现现金、薪薪资费用用、固定定资产等等各系统统而切立立传票。。依各交易易类别，，如收款款、退货货、销货货等切立立传票。。可依各子子系统，，分别转转会计界界面相关关分录。。检核处理理：将将各系统统交易明明细逐一一比对，，以检查查错误。。若各交交易代码码或原因因码之对对应分录录不完整整，或未未建该分分录之借借贷科目目，则产产生错误误清册，，详列原原因以供供更正，，无误后后再产生生传票。。自动编号号／手动动编号依各子系系统，定定义传票票之编号号方式。。选择自动动编号，，在检核核处理时时，自动动给处理理批号。。选择不自自动编号号，在检检核处理理时，由由使用者者指定处处理批号号。科目代号号维护：：系统已设设定各交交易代码码，可自自行设定定对应之之传票分分录。交易代码码对应多多传票分分录时，，可再自自行设定定原因码码以区分分。各交易代代码及原原因码之之对应传传票分录录，可自自行设定定。依会计子子目、项项目代号号、部门门代号、、参考号号码来源源码转分分录。参数维护护：子系统代代号、系系统代号号设定。。依应收、、应付、、票据现现金、薪薪资费用用、固定定资产分分别开立立传票。。单据编制制传票方方式:1︰依期期间汇总总2︰︰依每日日汇总3︰依单单据别依交易别别汇总编编传票Ｙ︰依交交易别不不同传票票分别开开立ＮＮ︰︰全部交交易汇总总一张传传票检核资料料转传票票：依参参数设定定，将检检核数据据转切立立成传票票。传票与各各批次号号码之对对应关系系查询，，可查知知传票内内容之原原交易单单据号码码。会计界面系统26传票编号号方式，，可设定定由系统统自动编编号或使使用者自自行编号号。传票产生生方式，，可由人人工操作作切传票票外尚可可由会计计接口系系统(AIS))，依相关子子系统的的交易自自动产生生传票。。采取复式式传票作作业方式式，传票票输入可可自动检检核借贷贷是否平平衡。传票输入入时可修修正各字字段内容容。可预先设设定摘要要说明，，方便随随时取用用。对于经常常性传票票如提列列折旧、、及其它它调整可可以代号号预设传传票内容容，输入入传票时时再以此此代号带带出，以以节省输输入时间间。可处理多多家公司司帐务。。可汇集、、分析每每个项目目所发生生的会计计事项，，并分析析各项目目相关费费用。可配合利利润中心心制度，，汇整相相关信息息。可作预算算管控。。传票输入入后即可可打印传传票核对对表，以以供核对对输入数数据之正正确与否否。可提供传传票核准准作业，，并依已已核准的的传票，，作为过过帐的依依据。可自行设设定会计计期间，，即各月月份之起起迄范围围，可定定义至13个会会计期。。可随时输输入各月月份之传传票，以以依归属属年月入入帐。提供费用用分摊处处理作业业，分摊摊比率可可由使用用者自行行设定。。可处理明明细科目目之冲帐帐，其参参考号码码由使用用者自定定，于传传票输入入时再依依参考号号码作为为冲帐的的依据，，如预付付购料款款可以每每张L/CNO作为参考考号码的的设定。。账册或报报表的打打印不受受时间限限制。取代人工工记帐，，印出之之账册易易读而美美观。可自动计计算本期期损益。。提供部门门损益及及部门费费用明细细表。损益表可可提供百百分比设设定。可提供财财务比率率分析，，作为财财务分析析的参考考工具。。可向税捐捐单位申申请以计计算机记记帐取代代人工操操作记帐帐方式。。总帐会计系统27用料结构构建立时时，可依依母件料料品之结结构批量量，建立立子件料料品之使使用数量量。提供用料料结构之之拷贝功功能，以以利类似似成品用用料结构构建立时时，可节节省建档档时间。。提供全结结构料品品之整批批取代作作业，以以利快速速变更各各项用料料结构。。使用者可可视实际际需要，，建立成成品之产产出率或或组成料料品之损损耗率及及选用率率数据。。提供多阶阶或单阶阶之用料料结构母母件查子子件之展展开查询询及报表表。提供多阶阶或单阶阶之用料料结构子子件查母母件之内内溯查询询及报表表。提供汇总总式用料料结构之之查询及及报表。。自动侦查查用料结结构本身身是否有有逻辑上上的错误误。检查用料料结构中中组成料料品是否否存在于于料品主主档。用料结构系统生产排程应付帐款采购管理现场管制库存管理委外管理制令管理用料结构订单管理料品制程程数据可可直接转转至用料料结构((BOM))，节省建立立用料结结构时间间。可依制令令制程处处理领//退料及及报完工工作业。。掌握各制制令制程程之实际际用料状状况。掌握各制制令制程程之完工工状况。。掌握各制制程现有有的制令令在制存存量。可利用各各交易单单据之原原因码做做不良原原因统计计分析。。各工作中中心生产产效率提提报。现场管理系统生产模块块28制令单为为现场派派工之依依据。料件预约约资料可可作为现现场领料料之依据据。领料单规规划时由由系统自自动带出出各张制制令所需需之料号号及用量量，使用用者不必必再输入入料号，，审核较较为容易易。领料单可可由人工工依制令令号码自自行输入入，或由由领料规规划单转转成领料料单，再再由生管管人员调调整。使使用者者不必再再输入料料号，审审核较为为容易。。领料作业业采在线线及时处处理，以以确保库库存数据据之立即即反应及及准确性性。领料规划划作业可可提供缺缺料状况况，以利利料品之之跟催作作业，生生产前先先确认采采购及委委外进度度，避免免发生停停工待料料。随时提供供缺料状状况，以以了解已已发出领领料单可可领料跟跟催作业业，避免免发生停停工待料料。提供每张张制令之之实际用用料差异异情况，，以供成成本分析析及控制制之用。。可手动规规划制令令或自ＭＭＲＰ计计算之数数据而自自动规划划制令。。提供重制制制令，，重制制制令展展开时不不产生料料件预约约。可自自行输入入领料单单。已规划制制令提供供二种方方式核发发：[1]手手动逐张张：各制制令逐一核发。[2]自自动整批批：依起起讫范围围整批一一次核发发。(核发时时，该制制令之用用料内容容及数量量即被预预约，即即各用料料之可用用量依所所需用量量而减扣扣，以显显示缺料料情况))已核发后后之制令令，可据据以作领领料及完完工报告告。未结案制制令查询询／报表表可查出出其核发发数量及及入库数数量。制令管理系统提供料品品之委外外商询价价数据，，以供委委外单之之参考。。可手动规规划委外外单或自自MRP计算之数数据而自自动规划划委外单单。料件预约约资料可可作为委委外领料料之依据据。领料单规规划时由由系统自自动带出出各张委委外单所所需之料料号及用用量，使使用者不不必再输输入料号号,审审核较为为容易。。领料单可可由人工工依委外外单号码码自行输输入，或或由领料料规划单单转成领领料单，，再由生生管人员员调整。。领料规划划作业可可提供缺缺料状况况，避免免委外发发包作业业有单无无料，委委外发料料前先确确认采购购及生产产进度。。领料作业业采在线线及时处处理，以以确保库库存数据据之立即即反应及及准确性性。领料作业业依委外外商不同同可分为为领料出出库处理理及领料料调拨处处理。随时提供供缺料状状况，协协助委外外作业进进度跟催催，避免免发生委委外作业业停工待待料。提供各委委外商之之交货情情况，以以利委外外作业跟跟催之参参考。入库作业业可分直直接入库库或经由由收料检检验入库库。提供待验验区之料料品状况况。验收、验验退作业业在线实实时处理理，以确确保库存存信息之之准确性性。验收作业业之数据据可直接接转入应应付帐款款系统。。提供每张张委外单单的实际际耗料情情况，以以供成本本计算及及控制之之用。委外管理系统29生产排程系统提供客户户订单、、预测订订单及外外销订单单等订单单类别数数据，自自动转入入生产规规划排程程系统，，以节省省人工再再行输入入之工时时及避免免输入时时造成之之数据错错误。提供可依依生产线线产能、、成品存存货状况况及交货货日，修修正生产产计划单单之排制制量、完完工日等等数据。。由系统依依据公司司之营运运计划((需求求来源))，考虑虑现况及及料品之之数量政政策，自自动产生生供应计计划，提提出各相相关职掌掌应配合合、调整整项目。。藉输入订订单号码码以BOM架构带出出下阶用用料(全全阶)需需求，可可使生管管人员依依生产线线产能、、库存状状况、交交货日修修正排单单量、需需求日期期、核发发日期等等数据。。提供生管管人员可可依机器器产能、、库存状状况、交交货日修修正生产产规划单单排单量量、需需求日期期及核发发日期等等数据，，并可依依料品代代号查询询其所有有生产规规划单。。自动依料料品规划划之供需需政策、、最低供供应量及及供应倍倍数调整整生产排排单量。。提供以料料品代号号，查询询此料号号之所有有生产计计划单。。依订单及及料品别别查询各各项料件件净需求求，即实实际规划划之采购购、委外外或制令令数量。。依客户别别、料品品别打印印生产规规划明细细数据，，以便于于调整或或通知生生产规划划。提供自动动规划所所产生建建议委外外量、自自制量内内容之报报表，可可为生管管拟定委委外规划划依据。。提供依订订单单号号别、料料品代号号别，打打印已规规划完毕毕而尚未未核发之之采购单单数据。。各令单的的核发、、到期日日，推算算时是以以公司有有效工作作日为准准，即当当初步