财务计划介绍模板

财务计划书时间：2021.03.04创作：欧阳地二、关于做好本公司财务工作的说明公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的任何人员不得私自挪用公司的财款。财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。二、财务总汇公司的启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施的建设和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。公司70万元用于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必备设备，另外将拿出130万对餐厅进行装修。公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000元，30名高级厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27万元。公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他费用(电费、水费、损耗)每天约和3000元，该项费用每月约为30万元。三、 资金需求固定资金约为200万，流动资金每月约为60万。设备的维修和损耗费用每月约为5万元。税务根据当月的营业额计算。四、 公司本年度盈利预计目标本公司主要是涉及餐饮服务行业，根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为100万，每月的支出约为63万。公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万，公司的固定成本300万，加上每年的不固定成本720万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈利100万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。公司的盈利目标为每年200万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。五、损益表损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数据无法填写，本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况，在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。损益表行业：编制单位： 年月 单位：万元项 目行次本月数本年累计数T :1产品销售收入2减：产品销售成本3产品销售费用4产品销售税金及附加5二、产品销售利润6加：其他业务利润7商业企业：8商品销售收入9销售折扣与折让10商品销售收入净额11

减：商品销售成本12经营费用13商品销售税金及附加14二、商品销售利润15加：代购代销收入16三.主营业务利润17加：其他业务利润18旅游、饮食服务企业：19一.营业收入（亏损以j表20减：营业成本21营业费用22营业税金及附加23二经营利润（亏损以7表示）24交通运输企业：25一、主营业务收入26减：营业成本27营业税金及附加28二、主营业务利润29加：其他业务利润30施工企业：31工程结算收入32减：工程结算成本33［金及附加34二、工程结算利润35加：其他业务利润36其他行业企业：37383940共同项目：42减：管理费用43财务费用44汇兑损失（商业企业）45三（四）v营业利润46加：投资q47营业外收入48减：营业外支出49四（五）、利河总额•7— L由上 d丸50六、现金流量表公司名称 年月曰 单位；元本年噩计数项目 行次本月数本年噩计数一、 经营活动产生的现金流量^•销售商品、提供劳务收到的现金•收到税费返还•收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计•购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工对职工支付的现金•支付的乞项税费•支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量：•收回投资所收到的现金2取得投资收益所收到的现金3•处理固立资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4•收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计I•购建固左资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金•投资所支付的现金•支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、 筹资活动产生的现金流量：•吸收投资所收到的现金•借款所收到的现金•收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1•偿还债务所支付的现金•分配股利或利润或偿付利息所支付的现金•支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、 汇率变动对现金的影响额五、 现金及现金等价物净增加额补充资料

1、 将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固左资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固左资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固左资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固左资产其他3、 现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人:七、资产负债表公司名称资产类流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款预付帐款年月日 单位：元年初数期末数负债及权益类

流动负债：短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款应付工资血付福利费年初数期末数应收补贴款其他应收款存货公司名称资产类流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款预付帐款年月日 单位：元年初数期末数负债及权益类

流动负债：短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款应付工资血付福利费年初数期末数应收补贴款其他应收款存货待摊费用应付股利应交税金其他未交款预提费用预计负债一年内到期的长期债券投资英他流动资产一年内到期的长期负债

一年内到期的长期债券投资英他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资流动负债合计长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固左资产专项应付款固左资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固左资产净值递延税项：减：固眉资产减值准递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固宦资产淸理所有者权益