复合材料公司U9解决方案之采购管理

上海普利特复合材料股份有限公司U9解决方案-采购管理作者：普利特U9项目组创建日期：最近修订日期：当前版本：2.0文控编号PRET-U9-20-4-06合同编号SH1209280003S1文档控制更改记录日期作者版本 更改记录审阅日期姓名 职位审批日期职位姓名 签名目 录文档控制 2采购管理 6参数设置 6采购整体流程图 8采购管理流程清单 8PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程 9业务场景 9业务流程 10流程说明 10参数配置 11相关说明 11PRET-U9-PM-02-01采购价格维护流程 12业务场景 12业务流程 13流程说明 14参数配置 14相关说明 14PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程 14业务场景 14业务流程 15流程说明 15参数配置 16相关说明 16PRET-U9-PM-03-01请购业务流程 16业务场景 16业务流程 16流程说明 17参数配置 18相关说明 18PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程 20业务场景 20业务流程 21流程说明 22配置参数 22相关说明 22PRET-U9-PM-03-03集中代购流程 282.3.1 业务场景 28业务流程 29流程说明 29参数配置 30相关说明 30PRET-U9-PM-03-04标准采购流程 322.3.2 业务场景 32业务流程 32流程说明 32参数配置 33相关说明 33PRET-U9-PM-03-05资产采购流程 33业务场景 33业务流程 34流程说明 34参数配置 35相关说明 35PRET-U9-PM-03-06采购变更流程 40业务场景 40业务流程 41流程说明 41参数配置 42相关说明 42PRET-U9-PM-04-01标准收货流程 46业务场景 46业务流程 47流程说明 47参数配置 48相关说明 48PRET-U9-PM-04-02收货退货流程 48业务场景 48业务流程 49流程说明 49参数配置 50相关说明 50PRET-U9-PM-04-03在库退货流程 50业务场景 50业务流程 51流程说明 51参数配置 52相关说明 52PRET-U9-PM-05-01采购开票流程 54业务场景 54业务流程 55流程说明 55参数配置 56相关说明 56PRET-U9-PM-05-02采购请款流程 57业务场景 57业务流程 58流程说明 58参数配置 59相关说明 59PRET-U9-PM-05-03预付款请款流程 60业务场景 60业务流程 61流程说明 61参数配置 62相关说明 62PRET-U9-PM-SUB-01委外采购流程 66业务场景 66业务流程 67流程说明 67参数配置 68相关说明 68【签字页】 73采购管理参数设置参数分组参数名称参数值描述采购订单逾期天数逾期天数采购订单订单版本控制√订单是否进行版本控制采购订单订单需供应商确认订单是否需要供应商确认采购订单可打开业务关闭的单据√业务关闭的单据是否可再打开采购订单订货控制自由项订货是否严格控制自由项收货收货提前提醒天数2收货提前提醒天数收货以质论价是否以质论价收货赠品摊入成本赠品是否要摊入成本收货自动补货是否自动产生补货采购订单收货启用退货申请√采购退货是否必须先有退货申请收货收货控制自由项收货是否严格控制自由项收货默认收货地点默认收货地点收货默认收货程序收货—检验—入库默认的收货程序价格厂商价目表默认编码规则厂商价目表默认编码规则价格厂商折扣单默认编码规则厂商折扣单默认编码规则价格厂商价表显示风格显示全部厂商价表显示风格收货默认快速收货方式一单准确收货默认快速收货方式采购公共默认采购拒收处理按原单追踪默认采购拒收处理采购公共在库退补货方式创建补货单追踪在库退补货方式采购公共协同方式枚举协同方式枚举采购公共检查需求来源是否检查需求来源采购公共无需求来源处理规则无需求来源时的处理规则采购公共不满足周转率/周转期限制处理规则不满足周转率/周转期限制时的处理规则采购公共默认采购员默认采购员采购公共默认采购部门默认采购部门采购公共默认需求部门默认需求部门采购公共默认需求人员默认需求人员采购公共实时产生AAI分录是否实时产生AAI分录收货实到联动点收√实到是否自动联动点收采购公共转总账事务凭证数10转总账事务凭证数采购公共按请购控制数量按请购控制数量价格最近一次采购价来源采购订单最近一次采购价来源价格定价可改系统取价是否可改价格超最高限价处理规则拒绝活动执行超采购最高限价时的处理规则价格默认价表默认价目表代号汇率默认汇率类型中间价默认汇率类型税税优先原则采购税优先税优先选取原则税默认税组合进项税17%默认税组合采购公共采购退货自动触发销售退货采购退货自动触发销售退货采购公共采购退货生成销售退货需要签收采购退货生成销售退货需要签收采购公共采购退货生成销售退货定价依据收货方采购退货生成销售退货定价依据采购公共询价范围默认编码规则询价范围默认编码规则采购公共直接创建比价直接创建比价采购公共事后调价联动估价事后调价联动估价采购公共VMI规则VMI规则采购公共是否转总帐是否转总帐采购公共点收自动保存√点收自动保存采购公共产生业务分录是否产生业务分录采购公共点收时间自动确认√点收时间自动确认采购公共委外定价策略采购定价优先,无采购定价按资源费率委外定价策略采购整体流程图、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、采购管理流程清单序号流程编号大类编码大类名称流程名称01PRET-U9-PM-01-0101供应商管理供应商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102价格管理采购价格维护流程03PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程04PRET-U9-PM-03-0103请采购管理请购业务流程05PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程06PRET-U9-PM-03-03集中代购流程07PRET-U9-PM-03-04标准采购流程08PRET-U9-PM-03-05采购合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采购变更管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退换货管理标准收货流程11PRET-U9-PM-04-02收货退货流程12PRET-U9-PM-04-03在库退货流程13PRET-U9-PM-05-0105采购发票及请款采购开票流程14PRET-U9-PM-05-02常规付款申请流程15PRET-U9-PM-05-03预付款申请流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采购流程PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程业务场景目前供应商既有国内供应商，也有国外供应商,这其中也包含了委外采购的供应商。了材料供应商，还包括服务提供商、运输公司、外协厂商等。修改供应商相关信息前也需进行修改内容的审核，再在系统中修改。现有供应商每年会审核，对审核不合格的供应商将暂时在ERP系统中关闭，失去合格供方资格。方式等。开始结束40.审批30.审批开始结束40.审批30.审批质保采购经理质保采购（数据中心）采购、、、、、、、、、、、、PRET-U9-PM-01-01、、、V1.0、、、U9、、、、、、、、、、、、、60.档案下发数据中心50.新增供应商档案数据中心20.供应商档案整理采购采购10.提出对新供方引入的需求流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门提出新增供应商需求手工供方评鉴调查表，供方三证,环境协20采购部手工理。ISOMSDS报告、SGS报告30采购部审批流程手工40质保部审批流程手工50采购部供应商信息维护基础资料系统60采购部下发给各工厂组织系统参数配置1、供应商档案参数设置2、供应商档案需从计划中心下发到各工厂组织。相关说明1、档案中信息（对下发参数中设置不可修改的字段。PRET-U9-PM-02-01采购价格维护流程业务场景对采购的材料，向供应商询价后进行比价，将比价确定的价格维护到厂商价目表中。业务流程开始开始厂商价目表结束10.试样技术研发采购采购价格维护流程、、、、、、PRET-U9-PM-02-01、、、V1.0、、、、U9、、、、、、、、、、、、、70.审核价表采购经理60.维护厂商价表采购50.与供应商确认价格采购40.审核价格采购经理30.确定价格采购20.询比价流程采购流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10技术论可以采购使用手工20采购向供应商询价并对多家询价结果进行比价系统30采购确定价格手工40采购经理审核价格手工50采购与供应商确认价格手工60采购维护厂商价目表厂商价目表系统70采购经理审批价目表系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理厂商价目表-基本价表编码普利特各供应商价表编码同供应商编码2采购管理厂商价目表-基本价格含税价表是否含税需事前明确3采购管理厂商价目表-行生效日期注意生、失效日期的范围相关说明1、采购价格涉及两部分内容：一个是初始供应商价表的创建，另一个是价格变更或追加新品价表时的厂商价格调整。PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程业务场景也需要维护价目表。业务流程、、、、、、、、、、U9、、、、、、、V1.0、、、PRET-U9-PM-02-02、、、、、、厂商价格调整流程采购开始采购 采购10.调价申请 20.价表新增申请采购30.厂商价格调整结束采购经理40.厂商价格调整单审核流程说明采购经理40.厂商价格调整单审核序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购员批调价申请手工20采购员记录的申请给领导审批。新增价表申请手工30采购员新增厂商价格调整单并提交领导审批。系统40采购经理效。系统参数配置相关说明PRET-U9-PM-03-01请购业务流程业务场景包括长交期和短交期的。业务流程采购90.需求接口表转请购单（PR）采购100、请购单审批、、、、、、、、PRET-、、、、、、、、PRET-U9-PM-03-01、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、、、采购（计划中心）采购（各工厂组织计划（计划中心）计划（计划中心组织需求部门（各工厂组织）开始采购计划40.计划订单（供采购参考，不释放）计划相关领导50.手工请购（长交期材料）60.释放计划订单为请购单70.审批请购采购80.审批请购110.询价？结束130.采购流程采购120.询比价流程采购10.多组织MRP（短周期材料）20.单组织MRP（长周期材料）30.手工请购需求人员序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10计划计划员在计划中心组织对短周期材料进行多组织MRP运算，系统给出采购建议。计划订单系统全库存。20计划计划员在计划中心组织对长周期材料进行MRP运算，系统给出采购计划订单建议供采购部参考。计划订单系统30需求人员购单。请购单系统50采购结合系统给出的计划订单建议在各工厂组织维护长周期材料请购单并审核。请购单系统60计划短交期材料计划订单释放为计划中心组织的请购单。请购单系统70需求部门领导审核请购单系统80采购审批请购单。系统90采购需求接口表将汇总各工厂组织提交划中心组织的请购单。请购单系统100采购审批请购单。110判断请购单是否走询比价流程系统120采购走询比价流程130采购直接走采购流程参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签请购勾选“请购”2相关说明1、普利特所有材料的采购均走请购。2、各工厂手工请购单审核后转入计划中心组织需求接口表中转请购单：生成请购单：3、各工厂多组织MRP计划订单释放为计划中心组织请购单PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程业务场景供应商相关信息如价目表等。业务流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-03-02 、、、、采购询比价流程研发采购供应商开始20.试样？YN采购供应商N30.试样申请送样技术新材料认可表40.试样采购供应商N50.询价报价结束80.采购价表维护流程确定价格供应商N70.和供应商确定价格采购60.比价采购10.请购流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10采购请购流程，请购审批完成。请购单20样品。试样30采购对供应商的送样申请研发试样试样申请手工40技术技术试样，若通过，会填写新材料认可表新材料认可表手工50采购询价的供应商。单。询价价格询价单系统60采购对询价的结果进行比价,根据比价结果决定采用哪家供应商进行供货及采购的价格比价结果系统70采购和供应商确认价格。手工80采购维护采购价表。系统配置参数序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签询价若做询价管理，则勾选“询价”询价策略若做询价管理，选择“每次”询价的厂商数>=2配额方式主供应商2相关说明1、对新的供应商或者原有供应商所供应的新产品可以走先询价再比价，最后转为标准的采购流程的方法；2、由采购拟定询价单并传递给需要询价的供应商，供应商报价完毕后将询价的结果录入到系统中，然后在询价的结果中展开采购价格的比较，最终选定供货的厂商和采购价格；确定生成两张询价单。向供应商询价后分别对两张询价单进行报价：比价：3、比价结束后可以将比价的结果直接转化为采购订单，从而执行标准的采购流程；4、采购询价仅针对原材料采购，询价单信息包括原材料数量、价格、供应商、到货时间等必要信息。PRET-U9-PM-03-03集中代购流程2.3.1 业务场景货、质检、入库及耗用。业务流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-03-03 、、、、集中代购流程供应商采购（计划中心）采购（各工厂组织）质检仓库(各工厂组织)开始N30.Y采购采购40.分解并发出代 50.生成分散订购订单采购订单 采购订单结束60.检验入库流程接收采购订单供应商20.生成代购订单采购10.请购流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门请购流程完成请购单的开立、审批请购单系统20采购（厂组织汇总请购信息生成计划中心代购订单系统30采购经理采购经理进行审批系统40采购采购经理审批通过后分解代购订单，打印采购订单发给供应商，采购订单指定对应收货工厂并备注各工厂分散订单号。代购订单分散订单系统50采购审核各工厂组织的分散订单。分散订单系统60质检、仓库分散订单系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-基本页签形态属性采购件2基础设置料品-基本页签可采购勾选3基础设置料品-采购页签收货方式“收货至仓库”4基础设置料品-采购页签收货程序“收货-质检-入库”5基础设置料品-质检页签进货质检维护进货质检方案6基础设置商务条件-应付立帐条件7采购管理厂商价目表计划中心中维护8采购管理参数设置-采购公共按请购控制数量勾选相关说明1、不做询比价：计划中心根据请购单生成代购订单计划中心组织采购订单画面根据请购单拉式生单时，注意要勾选代购订单，否则参照不到需求组织为其他工厂的请购单。（前提：管理）2、做询比价：计划中心组织根据比价单生成代购订单见1.8PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程相关说明。3、审核代购订单。4、分解代购订单，生成请购需求组织的分散订单。审核，后续按此订单进行收货。PRET-U9-PM-03-04标准采购流程2.3.2 业务场景易耗品采购等。采购员根据请购单在本组织执行采购，本组织收货、质检、入库及耗用。业务流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-03-04 、、、、标准采购流程供应商采购（各工厂组织）质检仓库(各工厂组织)开始N30.审批？Y采购50.检验入库流程40.发出采购订单采购订单采购订单结束接收采购订单供应商20.生成采购订单采购10.请购流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门请购流程完成请购单的开立、审批请购单系统20采购采购员在各工厂根据请购单生成本组织的采购订单系统采购订单，并提交部门经理审批。30采购经理采购经理进行审批系统40采购采购经理审批后打印采购订单发给供应商。手工50质检、仓库各工厂组织分别收货、检验、入库。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-基本页签料品形态属性采购件若为费用性料品需“费用性料品”2基础设置料品-基本页签可采购勾选3基础设置料品-采购页签收货方式“收货至仓库”4基础设置料品-采购页签收货程序“收货-质检-入库”5基础设置料品-采购页签费用料处理“领用进费用”对费用性料品6基础设置料品-质检页签进货质检维护进货质检方案7基础设置商务条件-应付立帐条件8采购管理厂商价目表各工厂组织中维护采购管理参数设置-采购公共按请购控制数量勾选相关说明1、对各工厂自行采购，请购单->（询价->比价->）采购订单PRET-U9-PM-03-05资产采购流程业务场景本流程适用于设备、固定资产采购。业务流程公司名称公司名称上海普利特制作 U9项目组 流程版本 V1.0流程编号 PRET-U9-PM-03-05审批审核日期采购（各工厂组织）仓库（各工厂组织）财务(各工厂组织)开始N30.审批？Y采购40.资产收货采购60.结束70.资产建卡流程50.资产入库采购20.生成资产采购订单采购10.资产采购申请流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门资产采购申请手工20采购生成资产采购订单采购金额、数量资产采购订单系统30采购经理审批资产采购订单系统40采购资产采购收货收货单系统50仓库资产入库系统60仓库资产杂发领用，个别计价匹配杂发单系统70财务根据杂发单建固定资产卡片固定资产卡片系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-基本页签料品形态属性资产2基础设置料品-采购页签收货方式收货至仓库3库存管理存储地点-基本普通/露天仓固定资产仓相关说明1、建固定资产仓库普通/露天仓选择固定资产仓。2、建资产成本域及对应的个别计价成本类型。3、料品档案料品形态属性：资产收货程序：收货-入库收货方式：收货至仓库4、固定资产采购订单-收货入库对设备采购，在采购订单行上维护分期付款说明。收货：5、杂发杂发单据类型设置：资产领用做资产领用杂发单：个别计价匹配：审核。6、固定资产建卡资产卡片画面点击【参照来源单据】，来源单据选择“库存领用”确定维护相关信息后确定即生成对应的资产卡片。PRET-U9-PM-03-06采购变更流程业务场景采购订单审核并和供应商确认后，普利特因生产或其他原因需变更某些内容（交期、数量、价格等信息，需在系统中管理实现。通过变更流程实现，并保留变更历史记录。业务流程公司名称公司名称上海普利特制作 U9项目组 流程版本 V1.0流程编号 PRET-U9-PM-03-06审批审核日期采购变更流程供应商采购（各工厂组织）采购（计划中心组织）相关部门(各工厂组织)开始NY30.变更？N60.审批？Y采购70.发出变更单采购变更单采购变更单结束80.收货库流程确认变更单供应商50.采购变更审批采购经理40.采购订单变更采购20.相关部门评估变更需求10.采购变更需求相关岗位流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门购变更需求。手工20相关部门采购变更影响，确定是否变更。手工40采购订单变更单，并提交部门经理审批采购订单变更单系统50采购经理采购经理就变更单内容进行审批系统70采购认变更内容。变更内容涉及供应商能否按要求交手工80系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理单据类型-单据参数核准后可改不勾选相关说明1、采购订单有变更必须通过变更流程走。可通过直接在采购订单画面点击【操作】-【订单变更】进行变更。直接在采购订单画面修改、保存：保存后系统自动生成一张采购订单变更单：也可以直接进入采购订单变更单画面进行变更。选择要变更的采购订单并【变更】。保存后进入变更单画面，再保存即生成订单变更单：提交、审核，完成变更操作。2、对追加采购数量，可开立新的采购订单而不走变更流程。PRET-U9-PM-04-01标准收货流程业务场景仓库做入库操作。业务流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-04-01 、、、、供应商采购（各工厂组织）质保（各工厂组织）仓库 财务（各工厂组织） （各工厂组织开始采购20.收货收货单40.合格？YN仓库50.特采？Y60.入库NN80.收货退货流程结束70.应付流程接收退货供应商30.检验质检10.采购及采购变更流程流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购采购按采购交期向供应商催货手工20采购供应商送货，采购员根据采购订单制作收货单。收货单系统30质保转质保部进行采购检验流程质检单系统40质保对质检合格材料转至仓库收货手工50质保对质检不合格品判断是否特采，如果特采则转至仓库收货，否则退货给供应商。手工60仓管员仓库进行收货入库系统70财务收货后转应付立账流程应付单系统80采购对检验不合格品走收货退货处理流程。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签收货程序“收货-检验-入库”2基础设置料品-质检方案页签进货质检维护进货质检方案相关说明1、当收货检验有不合格品时，质检员将不合格品报告提交技术部门，由技术部门判断是否特采，同时将反馈结果记录到质检单上，质检单审核后系统会将结论反馈到收货单。2、如收货程序为“收货-检验-入库”，则采购收货单生成后需先进行检验，然后再入库；若收货程序为“收货-入库”，则采购收货单生成后直接入库。PRET-U9-PM-04-02收货退货流程业务场景补货。业务流程、、、、、、、、、、、、 U9、、、 、、、V1.0、、、、 U9-PM-04-02 、、、、供应商采购（各工厂组织）质保（各工厂组织）仓库（各工厂组织）开始质检10.供应商N20.退补？接收退货Y供应商采购出货 30.补货收货(按原单)N70.收货退货流程N50.合格？Y结束60.入库仓库接收退货供应商40.检验质检接收退货供应商流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10质保收货检验判定不合格手工20采购对收货不合格品，决定扣款还是补货。如果扣款，直接将货退给供应商，后续少付款；如果补货，则货退给供应商后，供应商再补货。退补或退扣系统30采购按原单补货收货。收货单系统40质保收货检验系统50质保判定检验是否合格手工60仓库检验合格，收货入库。系统70采购检验不合格，进行退货处理。系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理参数设置-采购公共默认采购拒收处理按原单跟踪2采购管理参数设置-收货自动补货不勾选相关说明1、补货收货适用于采购收货不合格品拒收退补的处理流程，补货时按原采购订单进行收货。2、普利特材料退货情况比较少。PRET-U9-PM-04-03在库退货流程业务场景来料不良，则通知采购部门与供应商沟通协商进行退货处理。业务流程、、、、、、、、、、、PRET-U9-PM-04-03U9、、、 、、、V1.0、、、、、、供应商采购（各工厂组织）质保（各工厂组织）仓库（各工厂组织）财务（各工厂组织）开始采购质检仓库30.退货申请20.来料不良会判10.料品不良采购N40.退货50.退补？NY供应商采购出货70.补货收货(按原单)结束80.入库仓库60.应付扣款流程接收退货供应商流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10仓库料品不良，仓库发起品质检验提出退货请求。采购收货或者在库品退货手工20质保判定材料不良责任是供应商还是普利特自身制损对涉及供应商不良，可能需要供应商现场一起会判。手工30采购若判定供应商原因，采购进行采购退货申请。退货申请系统40仓库退货给供应商退货单系统50采购判断退货扣款还是退货补货。系统60财务若扣款，发票已开时需要供应商开红票，发票未开，可合并开票，并进行后续财务处理流程。系统70采购若退货补货，则后续供应商重新补货，采购打开原采购订单并参照原采购订单进行补货收货。收货单系统80仓库收货入库系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理参数设置-采购公共在库退补货方式按原单跟踪2采购管理参数设置-收货自动补货不勾选3采购管理参数设置-收货启用退货申请勾选相关说明1、手工增加退货申请单，单据类型在库退货，来源单据类别为收货单。2、根据退货申请单生成退货单，来源类别退货申请单。3、根据源收货单RCV1301180002对应的采购订单PO1301180002继续补货收货。PRET-U9-PM-05-01采购开票流程业务场景配，采购发票匹配完毕以后，提交财务部门进行账务处理。开始发票收货单结束开始发票收货单结束20.录入发票采购开票供应商财务（各工厂组织）采购（各工厂组织）供应商采购开票流程、、、、、、PRET-U9-PM-05-01、、、、V1.0、、、、U9、、、、、、、、、、、、、、40.发票结算立账应付会计10.收到发票采购应付会计30.核对发票和收货信息流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据（系统/工）10采购员收到供应商开具的发票手工20采购员对账单、品质报检单，提交给财务应付单系统30应付会计核对发票及收货单匹配数据系统40应付会计对核对好的发票结算立账系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注相关说明1、应付管理-应付单-批量生单PRET-U9-PM-05-02