施工企业费用报销制度

欢迎下载内容仅供参考费用报销制度制定本制度.经办人填写报销单部门负责人审批签字财务处复核经办人填写报销单部门负责人审批签字财务处复核单据的规范性、合法性分管副总经理审批签字出纳审核并付款会计复核并做报销凭证财务负责人审批签字总经理审批签字ＹＥＳ第三条费用的报销期限3114283。2需要报销的员工，需在集中报销前2天，把签好字的单据返到财务处。3。34。1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始票据。以下凭证视为合法票据:4。1。1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；4.2（附件一）.4。3原则上只报销发票，特殊情况,需事先向分管领导及财务处说明情况，以其他票据充抵的，需在票据背面注明情况，并由分管领导和本人签字确认.第二章各种费用报销制度第一条备用金管理制度1。1因工作需要，员工可预先向公司借支备用金。借支备用金需填写《备用金借款单（）,按规定程序审批后，到财务处办理借款。145301。512311。6案。1.7公司原则上实行前款不清后款不借制度.第二条办公费用报销制度办公用品原则上由办公室统一采购。写入库验收单（采购人和验收人分别签字其他部门因特殊情况需采购办公用品的，按上述规定执行。公司级招待费原则上由行政部门统一安排、统一结算。其他因公招待费需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。食品、日用品不得报销。4.1出差。4。2凡与《出差审批单》规定的出差地点、天数、人数等不符的差旅费不予报销，因特殊情况需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的需事先报分管领导经总经理同意后方可报销。4.34。4费用报销标准参照公司差旅费相关制度执行。需借用备用金的，按备用金管理制度执行。5.1公司车辆维修费用报销时需附修车审批单。525000/需经公司领导审批。5。5615请函”，并注明参会人数及费用标准。6.2经理同意后方可报销。6。3培训费报销时，要注明培训内容、人员及费用标准。需借用备用金的，按备用金管理制度执行。未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，执行相关报销程序。第三章附则第一条本办法中未做出规定的,按照公司的其他相关规定办理。第二条本办法自公布之日起执行。第三条附件一：《原始票据说明及粘贴方法》附件一:一、原始票据应具备的内容:

原始票据说明及粘贴方法11 票据名称； （发票户头必须为单)填制票据单位的名称或填制人的姓14 经办人的签名；1.5 经济业务的内容；161。7各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始票据必须盖有填制单位的公章或财务章；从个人取得的原始票据，必须有填制人员的签名或盖单。二、对原始票据的填制要求：21 原始票据内容填制必须完整，且不得涂改；2。2凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符;2。3购买实物的原始票据,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，并由保管人员在验收单上签字盖章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签字签章外,也必须实物保管人员或使用人员在凭证上签字盖章。2。4属于现金发放性质的原始票据，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。2。5凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。三、原始票据的粘贴办法3.1原始票据报销时,应按业务发生的次数,分次进行粘贴。3。2对于集中较多的票据要按照内容进行分类粘贴，票据比较多时可使用多张粘贴纸,注意不要混贴及票据间相覆盖，以免影响辨认。3。2粘贴时,原始