最新财务部个人工作总结和工作计划

PAGE页码10/NUMPAGES总页数14最新财务部个人工作总结和工作计划20__年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作.为使财务工作进一步得到提高，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结.一∶做好经营预算分析，提供管理决策依据1:以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本优势.推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现.2:__财务部较好地完成公司201_年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司201_年经营业绩考核成绩为优二∶加强公司资金管理，积极筹措营运资金1:通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002:50万元，相比原还款计划减少借款利息1,353:67万元.2:近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险.因此，公司现金流管理将成为重中之重.与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下.在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求.同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险.三∶实现资产价值管理，国有资产保值增值1:根据__集团公司批复的3:4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部.此举标志着3:4号机组财务竣工决算工作全面完成.2:根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础.对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任.3:根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向__集团公司和省国资委上报备案.4:启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的__批复工作正在进行中.5:参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资.四∶强化保险管理工作，完善保险索赔机制1:根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐.通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善.2:制定20__-20__年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%.3:积极跟进保险理赔__，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元.五∶加强税务机关沟通，依法进行税务工作1:依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确.截至20__年11月，实际上缴税收3:77亿元.2:201_年末，__省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本.3:为规范固定资产抵扣增值税管理，__市国家税务局对我公司201_年以来固定资产抵扣情况开展清理核查.财务人员积极配合，完成税局检查工作.六∶加强财务团队建设，团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量.由于财务编制和工作安排方案，20__年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年.面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队.加强财务制度建设，夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础.注重财务工作基础，认真做好常规工作1:财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责.在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性.2:及时准确上报报表.按照国资委、__集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获__集团公司财务决算工作二等奖.3:规范财务档案管理.财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料.展望20__年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增.在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面.20__年设想：1:推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控.严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间.开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供服务.2:积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险.协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时.3:健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3:4号机组财产保险__弃赔及拒赔处理管理流程.同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索.4:积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据.5:积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险.6:加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍.20__年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展.现将20__年度财务工作总结如下：一∶会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源.随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题.为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1:建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理.财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定.具体有以下几点：〔1〕、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告.〔2〕、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废.〔3〕、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符.及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作.2:引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化.经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来.财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.大大地提高了数据的__功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶.3:重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定.保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来.采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障.4:加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确.同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和__、宿州的款项.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作.一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求.公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力.二∶内控管理1:建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料.2:建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金.3:财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地__了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为.同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导.4:开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查.使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本.在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议.为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.三∶税务筹划与融资1:财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系.20__年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系.与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系.2:与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报.3:在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶.四∶财务部存在的问题及解决方法1:有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付.2:固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理.3:财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达.20__年度工作计划20__年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.1:资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处.2:与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接.一∶前期财务工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一.物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等.1:严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理.2:及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行.3:根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作.4:坚持财务手续，严格审核〔凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付〕，对不符手续的凭证不付款.5:完成领导交付的其他工作.二∶主要经验和收获〔一〕只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；〔二〕只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；〔三〕只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；〔四〕只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步.三∶工作计划财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始.我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习.用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行.以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正.在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗.PAGE页码14/NUMPAGES总页数14

最新财务部个人工作总结和工作计划〖2〗一∶积极做好成本核算和费用报销工作.负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改.二∶与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作._月份根据公司安排着手成本会计交接工作.首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础.三∶协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性.年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作.审核_月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作.根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作.多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作.身为财务人员，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事的一致好评.现将个人事迹简要汇报如下：一∶加强政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平.本人能够长期坚持系统认真学习和领会“__”、科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求始终保持一致.同时积极主动参加财务的各项业务培训，努力提高自身会计业务水平.工作中，做到活学活用所学知识，解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心解释.二∶爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用.日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展.一是做好机关财务日常工作.能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练办理各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务.日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理.对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度，认真操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回.二是认真做好工会财务工作.担任工会会计以来，能够认真学习《工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知识，使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素质得到了加强.在切实提高自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严格执行工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务.三∶坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然.作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事，细心审核，加强监督.能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志.注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可.进入__公司已经_个月了，我先后从事了会计和出纳工作.在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同.在经理和同事们的耐心指导下，我对__公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要.一会计工作会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险.天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首