企业账务报账流程：审核-制单-复核-付款(收款、结账)【文章】_第1页
企业账务报账流程：审核-制单-复核-付款(收款、结账)【文章】_第2页
企业账务报账流程：审核-制单-复核-付款(收款、结账)【文章】_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

精品文档Professionaldocuments 如若有用请下载收藏以便备查企业账务报账流程：审核—制单—复核—付款(收款、结账)一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续：1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。2（500200500200）3（小写、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。5、提交财务报账。二、差旅报销手续如下：1单位名称（姓名、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。精品文档Professionaldocuments 如若有用请下载收藏以便备查2出差任务、出差时间、领导签批。3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。4起止日期、车船费、住宿费及其他即可。5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。8、提交财务报账。三、招待费、工作餐费报销手续如下：1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人。2（大小写事项应在备注栏说明，精品文档Professionaldocuments 如若有用请下载收藏以便备查3、所附单据要求有经办人、证明人。4、提交财务报账。四、借款手续如下：1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写人签名、单位负责人签名。2、提交财务。3可办理。4、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。五、其他报销事项：1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。（办公用品由办公室负责人统一管理，3、电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。六、注意事项：1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。精品文档Professionaldocuments 如若有用请下载收藏以便备查2、报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写（包括签名。3、有涉及到经

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论