中升集团信息化EAS项目需求调研报告（二期）

文档编号:KD-ZSPT-RR版本号:厶J 密级:生级中升（大连）集团有限公司信息化EAS项目

需求调研报告（二期）中升（大连）集团有限公司

金蝶软件（中国）有限公司2008年4月

文档控制更改记录Ver.No发版日期编制人审核人批准人修改的章节号V1.02008-4-21宿晓坤、丛晓春、巩跃辉査阅査阅人日期部门岗位批准人经手人分发拷贝号日期拷贝人部门岗位批准人经手人目录TOC\o"1-5"\h\z前言 5本扌艮ロ预期1头者 6声明 7\o"CurrentDocument"调研总体介绍 8调研工作情况 8现状综述 12供应链及维修服务管理信息系统总体需求 14供应链需求一»车业务 17\o"CurrentDocument"概述 17整车业务组织结构图及职能说明 18整车・业务主流程 19整车业务采购流程 23整车业务销售流程 26整车业务库存流程 29\o"CurrentDocument"供应链需求——零件业务 32\o"CurrentDocument"概述 32零件业务组织结构图及职能说明 32零件业务主流程 33零件采购业务采购流程 37配件单独销售业务流程 40零件库存业务流程 41零件财务处理业务流程 43\o"CurrentDocument"供应链需求——精品业务 46\o"CurrentDocument"概述 46精品业务组织结构图及职能说明 46梢nロ业务主流程 47精品业务米购流程 49精品业务销售流程 52柏・品业务库存流程 55\o"CurrentDocument"维修服务管理需求 59概述 59\o"CurrentDocument"维修服务组织结构图及职能说明 59维修服务业务主流程 62维修预约和接待业务流程图 67维修财务处理业务流程图 70\o"CurrentDocument"二手车业务需求 73概述 73二手车业务组织结构图及职能说明 73二手车业务主流程 73\o"CurrentDocument"客户关系管理 75\o"CurrentDocument"客户关系管理组织结构闇及职能说明 75客户关系管理业务 76\o"CurrentDocument"合同外业务需求的说明 77!前言致谢本次对中升（大连）集团有限公司（以下简称中升集团）信息化（二期）调研工作的开展,得到了中升集团领导与员エ的大力支持和配合,尤其是集团维修服务部、销售部、市场部、行政部和下属企业相关部门主管，如维修服务部付华部长作为二期业务的负责人组织、协调、落实相关调研门店,确保调研按计划开展;中升丰田维修服务部宫盛部长、零件部隋建部长等,挤出宝贵的时间,充分配合项目组顺利开展项目调研。项目背景中升（大连）集团有限公司（以下简称中升集团）是以经营世界知名品牌汽车4s店为主业的集团公司，十几年来先后建立了雷克萨斯、奥迪、一汽丰田、东风日产、广州丰田、东风本田等著名汽车品牌的30多家4s经销店。尤其是2007年以来，通过收购兼并,规模迅速扩张，成为国内最具影响力的汽车专业服务企业集团之一,今后中升集团的事业规划仍将以发展世界著名品牌汽车4S经销店为主。中升集团战略方针清晰、重企业文化建设:中升口号:中升集团终生伙伴企业文化:团队团结用心创新经营理念：追求卓越矢志不渝诚实守信开拓创新公司方针:顾客至上CSN01经营管理标准化，市场开拓主动化;体制运营高效化，团队建设人性化。中升集团使命明确;为客户提供最满意的产品和服务;为合作伙伴延伸最大程度的触角;使企业取得最佳的效益回报；给员エ创造最大的提升自身价值的环境和回报；为社会的发展尽心尽力。中升集团重信誉、尊客户、志在长远:一直站在长远发展的角度,视信誉为企业生命，视客户为衣食父母,关心顾客需求、与厂家同呼吸共命运。集团自成立之初就以“建百年老店”为目标，注重社会影响和公众形象，努力实现客户利益最大化，客户满意,是中升永远的追求。中升集团重伙伴、尊人才;视厂家为息息相关的合作伙伴，和厂家一起肩负着在当地弘扬品牌的重任。“未来的竞争，主要是人オ的竞争”，在人员培养方面,中升集团非常注重人才引进和梯队建设。有专项的费用预算,有专业的人力资源机构，有专门的人才培养和管理机制，每年都至少引进ー一批高素质的人才，从基层开始培养，在时机成熟的时候，安排到合适的岗位上。中升集团经济效益和社会效益两手抓,获得诸多荣誉:通过自身的努力、厂家的关心、客户的认同,目前中升集团投资的经销店都取得了较好的经济效益和社会效益,下属各4S店经常取得厂家和社会行业的最高佳奖。尤其值得称傲的是于2008年4月19日荣获了:由国内领先的汽车互联网企业发起、五家主流专业汽车媒体主办、及全国六十余家地方主流媒体共同举办的“车市之星”2007年度全国汽车经销商评选活动的“超级汽车营销集团”大奖，同时旗下10家4s店荣获地区“优秀汽车经销商”大奖。这是对中升良好的信誉，在管理、营销和服务环节独到的创新思维和个性化策略,以及规模扩张和集团化运作模式的高度认可。基于中升集团“经营管理标准化,市场开拓主动化;体制运营髙效化,团队建设人性化”的发展战略,中升集团领导认识到需要在企业经营管理的财务、物流、营销、维修服务、人カ资源管理等方面建立起自己的信息化管理平台。企业信息化平台的建设,将是保障中升集团高速发展的核心要素之一。企业管理信息化是企业增强核心竞争力的客观需要，是实现管理创新的重要途径，也是解决当前企业管理中突出问题的有效措施。中升集团战略目标的基本要求是资本保全（保值、增值），实践证明缺乏有效的内部控制机制是影响企业战略贯彻到位的主要因素。因此，企业战略的贯彻实施需要健全、有效的内部控制机制作保证，而有效的内控机制需要集成化的信息系统和网络化的信息技术来支撑。信息化（二期）包括的内容:供应链系统（包括采购、销售、库存、收付结算）、维修服务管理系统、HR系统。编写目的明确信息化的目标和任务:便于中升信息化项目组成员、最终用户与金蝶项目组系统分析师、软件开发工程师、实施顾问进行交流和沟通。用户通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求,设计开发工程师将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，以程序实现满足客户需求。本报告预期读者中升相关部门领导中升信息化小组成员中升相关业务岗位人员金蝶项目组成员图例说明销售出库 1：处理框,用于表示业务步骤的处理:本图是“填写销售出库”处理，没有子流程。

签订合同 1:有子流程的处理框,用于表示业务步骤的处理;本图表示‘‘签订合同”处理,且有子流程。悌曾合同I1一-一ヽ:输入“出框,用于表示业务处理结果或输入的文件表格和单据;、ノ’:决策分支框,用于条件判断或选择处理。车间维修:流向指示线,车间维修:阶段划分,用于表示业务阶段的划分；本图表示维修服务业务的“车间维修”阶段。声明信息化项目调研报告（二期）是由金蝶项目顾问和中升信息化项目组成员在调研企亜现有业务流程和管理要求的基础上,共同完成；本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认；本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整,最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确,并经金蝶和中升项目组成员共同确认后不断补充、修正,最终形成企业的信息化实施方案。本文档一式两份，由中升和金蝶各保存ー份。2调研总体介绍调研工作情况调研的目的本次调研主要目的是通过对中升集团整体供应链业务、维修服务业务及其他相关业务,和业务的财务核算业务的现状进行了解。以便信息化项目组对中升集团的供应链、维修服务等业务,和业务ー财务一体化的工作流程、信息化需求有一个宏观的把握,为进ー步细化系统实施的细节打下基础。调研范围根据中升集团具体情况,我们项目组决定按照每个品牌厂家安排一家门店的原则,对中升集团内管理规范、业务全面、具有代表性，并最能体现中升集团业务管控思路的门店进行抽样调研。调研对象包括:中升集团维修服务部、销售部、市场部、精品部、财务部等部门的部长和相关业务人员，以及中升丰田、中升汇迪、中升奥通日产、新盛荣广本、中升东本、中升雷克萨斯、中升广丰7家门店的维修服务部、销售部、客户服务部、精品部、仓储部、维修车间、财务部主管和业务骨干。调研业务范围:项目组对调研门店的整车、零件、精品、二手车等的管理现状，以及相关的采购、销售、库存、收付结算等供应链业务，以及维修服务业务、客户关系管理等的业务情况进行详细了解。调研过程由集团维修服务部付华部长协调、参与，金蝶软件实施顾问等人组成的调研团队历经9天,对参与调研的部门和门店进行了专访，掌握了较为丰富的第一手资料，具体调研过程见下表:时间调研部门/地点调研对象主要业务内容成果2006-4-8（下午）集团行政部集团市场部集团销售部/集团贵宾2王春生部长贾泽琪部长张敖部长关于二期调研参与部门、人员和时间安排的讨论;关于需要进店调研的品牌范围界定:1、初步确认调研参与的部门、人员，以及计划和安排;2、明确参与调研的品牌门店;3、确认了整车业务和客户关系管理详细调研的时间。

3,关于销售部职责:整车的购销存;整车业务的总体介绍;4、关于市场部职责:市场宣传、活动,客户关系管理;客户关系管理的初步想法。2006-4-9（下午）集团行政部集团维修服务部集团精品部中升丰田零件部中升丰田精品部/集团会议室2王春生部长付华部长杜涛部长隋建经理孙浩经理1、关于维修服务部职责:维修服务、零件的购销存；2,整个维修服务业务（维修服务、零件）的整体介绍；3、集团层面的精品业务管理；4、门店层面的精品业务管理；5、一汽丰田店的零件业务管理。1、明确了新系统的定位:与厂家系统并行,要根据各厂家系统和门店的业务需求出发,制订岀一套符合中升集团管理要求和业务需要的统一业务模式,并通过软件加强集团的业务管控:了解了汽车销售行业的现状：整车的利润率越来越低，甚至于整车赔本卖，但靠年底的厂家返利赚钱：现在的主要利润点是维修服务业务——维修和零件,以及精品的错售:最近新兴的利润增长点是：二手车业务;行业的管理重点和难点是：客户关系的管理,公司制订了“顾客至上CSN01”的经营方针。需要提供实实在在的一系列服务オ能吸引、留住客户一主动的客户关怀:保养、保险、年审等服务提前提醒、预约，客户生日的人文关怀,以及促销、让利等活动的及时通知;并计划成立会员俱乐部，通过发展会员建立稳定、忠实的顾客群；了解了当前维修服务、零件业务管理中存在的问题;了解了精品业务在集团和门店中的流程;了解了一汽丰田店的零件业务管理流程。2006-4-10（上午）集团销售部赵爽1、整车业务流程介绍；2、通过演示已使用的软件了解整车业务。1、了解了集团和门店层面的整车业务，尤其是集团对整车业务的统计分析需求很看重!2006-4-11（上、下午）中升丰田:维修服务部零件部宫盛经理隋建经理1、关于一汽丰田维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验；1、了解了一汽丰田汽车维修服务的‘七步法’业务流程和管理要求，同时也是集团关于维修服务的

/中升丰田店2,关于一汽丰田零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验：3、关于使用的一汽丰田TACT系统的演示。管理要求和业务流程:2、了解了一汽丰田零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出库的相关业务流程;3、结合一汽丰田厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解:4、收集相关业务管理制度,相关业务单据和表格,现系统的用户手册。2006-4-12（下午）集团销售部/集团贵宾2张敖部长1、集团层面对整车业务的集团管控耍求：2、集团关注的整车业务的统计分析需求。1、了解了集团对整车业务进行集中管控的要求：N+3'N月的滚动计划管理方式,此管理模式是基于丰田的管理模式;2、集团关注订单到货情况、到货库存情况，以方便进行资金计戈リ、占用情况的统计、分析,提高资金使用效率和周转率。2008-4-14（上、下午）中升丰田:销售部精品部财务部二手车部/中升丰田店展厅经理张超、二网经理王峻峰孙浩经理耿红艳经理林志义经理关于一汽丰田整车销售的详细业务介绍,以及现场业务体验;关于精品业务的详细业务介绍,以及现场业务体验：3、关于与业务相关的财务结算的业务介绍:4、关于二手车业务的简单介绍。了解了一汽丰田整车销售的业务流程,包括展厅销售和二网销化:了解精品实际的门店管理业务：前台和精品仓库;讨论了冃前业务与财务结算中存在的突出矛盾:实际内容与结算和财务记帐的不符:4、简单了解二手车业务过程;5、收集相关业务管理制度，相关业务单据和表格。2008-4-15（上午）中升汇迪:维修服务部零件部/中升汇迪店管志新副总经理王立信孙凌云经理1、关于一汽奥迪维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验;2、关于汽奥迪零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验;3、关于使用的一汽奥迪R3和DSCRM系统的演/J\〇了解了一汽奥迪汽车维修服务的业务流程和管理要求;了解了一汽奥迪零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出库的相关业务流程;3、结合厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解;4、收集相关业务单据和表格。2006-4-15（上午）奥通日产：维修服务部零件部/奥通日产店前台主管周新王友江经理关于东风日产维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验;关于东风日产零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验:3、关于使用的东风日了解了东风日产汽车维修服务的业务流程和管理要求;了解了东风日产零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出库的相关业务流程;3、结合厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解;

产NCICDMS系统的演示。4、收集相关业务单据和表格。2008-4-16（上午）中升广本:维修服务部零件部/中升广本店刘卞伟经理米兰经理1、关于广汽本田维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验:2,关于广汽本田零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验:3、关于使用的广汽本田DMS系统的演示。了解了广汽本田汽车维修服务的业务流程和管理要求;了解了广汽本田零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出雨的相关业务流程;结合厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解；4、收集相关业务单据和表格。2006-4-16（上午）中升广丰:维修服务部零件部客户服务部/中升广丰店王金经理业务员服务主管?1、关于广汽丰田维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验:关于广汽丰田零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验:于使用的广汽丰田G-TACT和E-CRB系统的演示。了解了广汽丰田汽车维修服务的业务流程和管理要求;了解了广汽丰田零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出席的相关业务流程;结合厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解;4、收集相关业务单据和表格。2008-4-17（上午）中升雷克萨斯:维修服务部零件部/中升’由克萨斯店林吉龙经理刘冰经理关于TOYOTALEXUS维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验:关于TOYOTALEXUS零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验;关于使用的TOYOTATACT和E-CRB系统的演示。了解了TOYOTALEXUS汽车维修服务的业务流程和管理要求；了解了TOYOTALEXUS零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出库的相关业务流程;3、结合厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解;4、收集相关业务单据和表格。2006-4-17（上午）中升东本:维修服务部零件部/中升东本店前台主管朱志扬主管邢伟1、关于东风本田维修服务的详细业务介绍,以及现场业务体验;2、关于东风本田零件业务的详细业务介绍,以及现场业务体验;3、关于使用的东风本田DMS系统的演示。了解了东风本田汽车维修服务的业务流程和管理要求;了解了东风本田零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出库的相关业务流程;3、结合厂家软件,加深维修服务和零件业务的了解;4、收集相关业务单据和表格。2008-4-18（上午）集团财务部/集团会议室孙连国部氏相关财务人け1、关于整车销售、维修、精品销售收款特殊情况处理的讨论。1、将相关的特殊结算业务以会议纪要的形式,反映到杜总，等待集团拿出统ー的管理制度和要求。2.1.4调研成果通过项目组与集团维修服务部、销售部、市一场部、精品部、财务部等部门的部长和骨干业务人员,以及中升丰田、中升汇迪、中升奥通日产、新盛荣广本、中升东本、中升雷克萨斯、中升广丰7家门店的维修服务部、销售部、精品部、财务部、仓库、维修车间、客户服务部负责人和业务骨干的良好沟通,加深了对中升集团的企'也概况、机构组成、经营方式的了解,同时对供应链和维修服务业务各相关部门的主要管理职能、业务处理流程和相互关系、组织特点、信息化现状和信息化需求有了比较深入的了解。调研结束后中升集团EAS项目组将根据本次调研所得的资料、前期招标过程中得到的资料、项目组人员的经验、双方公司对业务及信息化的认识与知识积累,并据之为中升集团实施业务管理信息系统提供切实可行的指导。2.1.5调研局限本次中升集团供应链和维修服务信息化实施单位有30多家店,我们项目组只对中升集团业务复杂和具有代表性的7家企业进行抽样调研。调研的重点也主要放在二期实施的软件亜务领域。因此项目组对整个中升集团供应链和维修服务工作的了解是否足够透彻和深入,据此作出的描述分析和判断是否准确，还请中升集团公司的相关领导批评指正。2.2现状综述供应链业务及维修服务管理现状中升集团目前拥有全资子公司、中外合资控股公司等汽车4s门店30多家,法人实体组织40多家,随着不断发展和兼并还将继续扩展集团规模。中升集团公司与子公司及成员企业都是依法自主经营、自负盈亏的独立法人实体。由于经营品牌的多样性、地域分布的全国性,决定了业务、财务管理活动的复杂性,增加了业务运营管控、资金有效调度、财务有效监督的难度。为加强集团对子公司和成员企业的集中、统ー管理，防止下属门店依照自身偏好进行业务运作和财务管理,避免下属门店以自身局部财务目标最大化取代集团整体财务目标的最大化,必须制定统一的业务运营制度、资金管理和财务核算政策,引导和规范各门店业务运营和经营理财的全过程，强调各门店企业经营和理财活动的集团化协作精神。目前集团业务和财务管理机构分成三个层次,即:集团公司最高领导层（包括财务总监）——集团公司各职能业务部门和财务部——各门店的职能业务部门和财务部。由于集团公司的战略发展目标定位相当高,因此集团公司总部的业务、财务组织机构与运行机制,就是要根据集权与分权的相互有机糅合，为实行集团公司上述经营目标而进行的业务运营、财务权利、责任、控制等关系的协调,并担负着整个集团公司的投资、筹资、资金运行、分配及各部门协调的重任。子公司和成员企业也是自主经营的法大,其权限仅限于集团公司规定的范围内,也就是说,子公司必须遵循集团公司的业务运营、财务战略、财务政策,将自身的业务运营和财务活动纳入集团公司的一体化范畴,发挥集团公司资金运作优势，以保证集团公司业务和财务资源的统合性。为使集团的业务发展战略、财务政策、资金集中管控目标能在全集团有效的贯彻和执行,建立完善的业务集中管控和财务控制体系至关重要。供应链及维修服务信息化现状中升集团各门店信息化工作起步较早,按照4s的建设要求,每家店建店之初,同步开展信息化建设。根据汽车丿家的不同,使用的系统包括7套厂家整车业务和维修服务业务管理软件，以及2套厂家CRM管理软件，ー套自主开发的整车业务和分析统计软件。目前信息化的建设存在以下问题:1、不满足集团集中运营管控的要求:集团对各门店的管控要求的是业务运营的实时、集中管控，这是集团管控模式的最高要求，是集团高度集权的管理模式。目前使用的各厂家系统和其他系统，受制于厂家太多,与集团管控的目的和要求背道而驰，不利于集团对下属各店业务运营情况的实时了解和监督、监控，同时也不方便实现集团层面的业务统计与分析,不利于集团战略制订、运营分析、政策调整:2、系统众多、难以维护:已运行的各系统零散分散，受制于厂家，网络访问速度要求差异化大,不利于集团公司统ー维护和管理;3、系统孤立、互成孤岛:已使用系统存在厂家与厂家之间,同一厂家不同系统之间的孤立,造成信息孤岛。直接的后果便是：数据重复录入、业务信息分散、收集共享困难，由于信息收集工作量较大,使得信息及时性、完整性有待提高，对于信息的追溯和深度挖掘存在一定的困难;4、业务与财务系统完全隔离:已运行的各业务系统与财务系统没有连接，业务与财务核算数据的准确性、一致性、完整性难以保障;5、人员组织和技术保障尚需加强:目前集团和各门店信息化建设的人员力量相对不足,对于信息化建设中需要的硬件维护、网络建设、网络安全以及系统日常维护的技术保障都需要加强。同时对于信息化的建设，各门店对于集团ー盘棋政策的执行,还需加强。已使用的各丿家的信息化系统如下:厂家现有业务系统系统描述一汽丰田TACT系统:一汽丰田汉化的丰田管理系统提供整车耍货计划、到货、销售管理,维修服务管理（七步法），零件的采购、入库、出库管理;昆明中升丰田:在使用厂家系统的同时,购买了一套维修服务和财务连接的系统软件,如果可能,可以去现场了解一汽奥迪R3系统:由一汽启明公司开发;DSCRM系统:北京的一家公司开发:目前已整合一体化提供整车要货计划、到货、销售管理,维修服务管理,零件的采购、入库、出库管理;雷克萨斯LTACT系统:TOYOTA提供LEXUS品牌专用TACT系统;LTACT:提供整车耍货计划、到货、销售管理,维修服务管理（七步法，重点强调报价确认）,零件的采购、入库、E-CRB系统:TOYOTA开发的客户关系管理系统:目前尚未整合一体化出库管理:E-CRB：提供客户关系管理,主要是客户信息的管理和分析统计：广汽丰田G-TACT系统:广汽丰田在TACT系统上汉化升级系统:E-CRB系统:TOYOTA开发的客户关系管理系统:目前已整合一体化L_TACT：提供整车要货计划、到货、销售管理,维修服务管理（七步法）,零件的采购、入库、出库管理:E-CRB：提供客户关系管理,主要是客户信息的管理和分析统计:广汽本田DMS系统提供整车要货计划、到货、销售管理,维修服务管理,零件的采购、入库、出库管理;东风日产NCICDMS系统:东风联友科技开发提供整车要货计划、到货、销售管理,维修服务管理,零件的采购、入库、出库管理;东风本田DMS系统:提供整车要货计划、到货、销售管理,维修服务管理,零件的采购、入库、出库管理:集团和各店整车业务管理系统:由第三方开发的整车业务管理系统提供整车要车、到货,销售订单、配车、交车和开票结算管理。通过调研,对目前的信息化现状和需求有了初步的了解,集团的信息系统仍显孤立,导致集团的业务管理还存在诸多瓶颈。要想实现中升集团宏伟的战略目标，需要EAS这个先进的信息化集成平台的支持，来不断满足集团战略目标和管理要求。2.3供应链及维修服务管理信息系统总体需求经过对中升集团总部和下属品牌门店的调研,我们总结分析中升集团EAS信息化系统中供应链和维修服务业务、业务ー财务一体化系统的总体需求包括:业务统一管控、信息高度集成、业务ー财务一体化、业务全面协同。总需求具体描述如下:实现集团层面的统ー业务运营管控集团层面的统ー业务运营管控，要求集团建立从上到下的业务管控体系和管控制度，形成集团ー盘棋;同时要求建立从下到上的业务运营信息处理、数据上报、统计分析、决策支持机制，这些管理要求在目前的信息化现状下很难实现,需要新的信息化系统来满足。通过建立集中、统ー的集成信息化平台,建立起全集团统ー的涵盖整车、零件、精品业务的采购、库存、销售和结算管理，以及维修服务管理的•体化信息化系统。通过信息化系统,不断完善与集团统ー业务运营管控体系相匹配的管理制度,优化和落实业务流程,从而为实现集团层面的统ー业务运营管控提供技术和信息化保障,实现集团与下属公司、各下属公司之间、各职能部门之间的业务协同。新的系统与各门店正在使用的厂家系统的关系是：在新系统使用后,为满足各丿家对4S店的信息管理要求，现正使用的各厂家系统继续使用，在人员配备上各店将分别配置厂家系统和新系统的操作人员。实现业务的集中应用与信息集成建立一个集成的、开放式的信息共享平台,实现两项支持:ー、实现对战略决策、业务运营和业务创新的有力支撑:二、实现在集团平台基础上,集团内资源整合和快速响应需求。构建该信息平台进行资源整合的核心在于解决两方面的问题:第一、解决目前大量的数据信息依靠手工作业管理,费时费カ,而且难以查询。同时由于管理信息滞后，数据的完整性、有效性和及时性得不到保证，使得各级管理者难以及时掌握来自集团内、各公司方方面面的信息，难以动态分析、跟踪业务运营、财务核算及资金的运作情况，从而进行全面监控，迅速做出决策，对瞬息万变的市场做出反应。第二、解决各部门、各企业间存在信息传递的障碍，保障信息传递通畅，及时获取有效信息，从而提高到整个业务流的高效运行。耍解决以上两方面的问题，就需要实现业务管理的集中应用和数据信息的全面集成:■业务管理的集中应用中升集团和大部分下属门店此前的业务管理应用模式是分散式应用,这种模式不能适应集团集中管理、实时监控的需求。本项目的目标是升级到集中应用模式,建立集团统ー的管理平台。在集中应用模式之下，业务集中的要求体现在以下两个方面:首先是所有业务管理的集中:整车、零件、精品以及维修服务等各业务线，都在ー个平台下集中应用;其次是集团自上而下、自下而上的组织架构管理集中：既满足各门店的独立应用、独立运作，也满足集团与各门店、门店之间业务的集中管理，同时集团管理者具有穿透权限对各个公司的业务、财务及资金数据实时监控。・数据信息的全面集成在集中数据采集与监控的信息化管理模式之下,首先是所有业务数据的有机集成：不论是整车、零件还是精品的业务数据,还是各业务对应的财务核算数据，都是全面集成、有效连通的:同时对于集团统ー管理的信息在集团内也是有机集成的，包括供应商、车型、车系以及客户等信息都是集成一体的。同时通过严格的权限分配机制,所有具备权限的人员可以查询、处理、监控任意ー个公司的业务运营和财务核算数据。这种处理是实时的,任何一个层次的公司业务和财务数据的最新变化可以没有延迟的反应到中升集团各职能部门和管理层的管理朿面上。集团业务与财务一体化在集团信息化工作一体化方面,需要财务系统与供应链系统、维修服务系统、人力资源系统等有效集成,实现集团经营信息共享,这就要求以上各业务系统中与财务核算相关的库存、存货核算、往来管理、收付款结算等业务信息与财务信息完全一体。提高集团管理水平通过推行以TOYOTA管理模式为标准的集团业务集中、统一管理系统,遵循中升集团“经营管理标准化,市场开拓主动化;体制运营高效化，团队建设人性化”的发展战略,持续不断地以信息化带动管理制度化、制度流程化、流程持续优化,不断规范管理、完善制度、强化执行、加强监控，从而渐进提高中升集团的管理水平。3供应链需求——整车业务3.1概述整车业务的供应链包括采购、销售、库存、结算、财务核算等管理内容。以下将分别介绍整车的组织架构、业务主流程、关键需求、分业务流程和查询分析报表等。中升（大连）集团销售部销也

售店

经墨

理羣销也

售店

经墨

理羣2网销售四s店整车

销售SA,大客户3.3.1适用范围适用于整车的采购、销售、库存、往来结算等日常业务处理。

3.3.2业务流程图

顺序处理业务描述1制订年度销售计划根据以往的销售情况统计分析,结合集团下达的销售指标和厂家的销售指标,制订本店的年度销售计划;2制订N+3~N+2月采购计划根据年度销售计划和销售情况,进行N+3月的销售预测,并变更N+2月的销售预测;说明:N表示本月，N+3月表示本月后第3个月，N+2月表示本月后第2个月;3确认N+1月采购订单跟厂家签定N+1月（下月）的整车采购订单;4请款根据厂家发出的发运或到港计划，申请付款,以便丁・集团财务部根据集团资金情况进行资金调配;5付款根据进ロ或国产车,在发运日期前分别支付40%或100%作为预付款;如果是进ロ车,还需要根据到港通知,付60%余款;6配车到店厂家付款确认后,根据通知的发车日期发运,配车发运到店;7PDS检查到店后进行新车PDS检查;车辆到店后,各店的检测人员对车辆进行全面检査，检测合格的车辆进场入库，对于不合格的车辆将会与厂家联系,找出,解决方案,如;返厂、维修或退厂等相应的处理。对于退货车辆,公司需重新向厂家进行车辆的订货一变更配车月份。8入库如果PDS检査合格，则办理新车入库；9来店或来电登记销售SA登记来电客户的相关信息；并根据客户来电的购车意向,预约客户来店洽购车辆；前台销借SA根据客户来店情况，对意向客户建立A卡档案,主要的功能是登记冇购买意向的客户信息的!：•片。10来店试驾登记对试驾的A卡客户进行登记;11签定销售订单销售SA根据与客户的沟通情况，确定购车后,与客户签定销售订单;12收款财务根据订单付款相关条款，收取订金或整车款、代购保险款、安装精品等款项；13査询库存根据客户的销售订单的车辆要求,查询所有在库、已发运在途、己配车在线情况;14配车根据与客户签定的新车销售订单和库存情况进行配车;确认SFX的有关车辆信息后,确认具体车架号的车辆；15出库根据收款和配车情况,办理处库；16交车4s店根据销售订单和出库单,登记交车确认淸单，并经客户确认和向客户讲解相关车辆信息，向客户交付车辆;17销售回访对新购车辆进行定期冋访,并按照时间和公里数对客户车辆保养进行到期提示:18帐务处理财务根据采购付款单、采购入库单、销售出库单和销售收款单,进行相关凭证处理；同时计算毛利润。整车采购销售要求:⑴资金预测:N-3月的时候要知道N-2月至N月的配车量及相应的金额,并确定N-2月的台数和金额。对已经向厂家已经预付款项的金额和已经采购的车辆有汇总统计。在整车采购上所占用资金量较大,资金预测十分关键,在此环节上,系统需提供整体的资金占有量情况，剩余资金的情况。便于财务的资金管理，以及车辆采购中的资金供给。⑵能够查询已经付款的金额和已经付款的车辆台数。区分在途，在库车辆。明确付款和到店车辆的批次，进行批次管理。由于整车采购所站资金比重较大的原因，希望在未来的系统中，能够实现对已购车辆状态的管理O减少降低资金的占有率，加大资金周转率。⑶按车辆查询，区分车辆状态。如:采购台数,在途数量，店内数量，各店在库总数量。整车采购和销售上,有不同的地域差别，不同车辆的销售情况，为更好的改善车辆采购环节中减少资金占用和销售环节上大量积压车辆的情况，希望系统能实现以上查询功能。（4）査询整车在库时间。对车辆进行库龄管理，并能准确的体现在库的时间长短。⑸车辆退单功能:车辆销售后,发生退单情况，需修正原车辆采购的订单，在系统中体现。并能查询其退単时期车辆销售情况。如：N月定车辆,N+2月退车，这种情况下，要求修整N月车辆定单，并且要体现出退车的单据。（6）在重复销售业务出现时，能区分集团内部店与店间的内部销售，以及内部与外部的销售情况。统计车辆销售情况时，剔除重复销售的车辆。由于各个店之间车辆调配的原因，出现重复销售的现象,该现象虚增销售额,造成销售事情情况不准确，在未来的系统中，能够对这部分内部销售的车辆进行筛选。把亜复销售的车辆,在销售查询中予以剔除。⑺销售类型的分类按照展厅销售、二网销售、内部销售、大客户销售、他店出库等销售模式进行分类。系统在设置销售类型时，应该区分出不同的销售类型，便于以后的管理。（8）价格:价格的设定按照进货价格厂家指导销售价格实际卖价格等价格进行区分并查询，并有基础价格的设置。在系统设置中，需要把整车的相关价格予以设置。⑼相关报表功能：订单状态、销售台数、库存情况、资金报表。在查询系统中，整车部分需要满足以上报表查询的功能。订单的状态,区分执行的情况和结果。销售台数，可实现不同款式的车辆，颜色，型号,及销售地点的查询并生成报表。库存情况，能按照不同的车辆、型号、颜色、地点进行查询并生成报表。报表需求现存问题3.4整车业务采购流程适用范围适用于整车的采购管理等日常业务处理。

3.4.2业务流程图顺序处理业务描述1车辆采购总体根据车辆的需求,下达采购申请单。按国产车、进ロ车及不同厂家的品牌进行区分。按照厂家的要求上报申请单・（广本）N月代表当前月厂家一般要求NT月的25日至N月7日之间向特约店下发具体的N+3月的需求填报要求:包括N+3月的相关D值,N+3月车种填报比例、N+3填报系统的开放和关闭时间。D值是厂家根据年初各店与厂家签定的合同量推算出来的标准值。N+1月颜色调整:按照N+1月N+2数量为准，在保证车型数,最不变的前提下进行颜色的调整。N+2月N+3填报数量进行调整,进行车种内部的调整（10%）,调整后总数量为6的倍数。N+3月需求填报：按照厂家指导车数D值填报,并满足厂家规定的车型配发比例。丰田（国产）：N月代表配车月N-2月下旬,填报需求调查表,通过调查表厂家了解各店对N月配车台数的需求。调査表分为总数需求调査表和SFX需求调査表。N-1月中上旬，各店确认配车台数后,在确认各个SFX、颜色需要多少台。N-1月下旬,各店订货通过建议订单确认后,可在厂家系统看到各店订车的OrderNooNT月月末，厂家发出交车通知表,各店可判断车辆到店的时间。广汽丰田：N月指某个生产月各店订车所购车辆需要提前3个月开始进行。N-3月确定N月车辆总数N-2月确定N月车辆的SFXN-1月确定N月车辆的颜色。2N-3月N-3月确定要采购车量的数量。根据各品牌年初订的计划,进行车辆的采购计划，并通过厂家系统上班购车数量。3N-2月N-2月确定N月车辆的SFX。4N-1月N-1月确定N月车辆的颜色、内部。5确认发车情况跟厂家最后确定发车情况。6下线前3日资金确认车辆下线前3个工作日,厂家将发出划款通知书,各店必须在保证帐户里有足够的资金,厂家将会从该帐户中进行划款。7到店、验收车辆车辆到店,如发现问题应把所存在的问题记录到《新车点验单》上,如车辆物流原因发生问题,各店维修后可向保险公司索赔。如车辆损坏严重,需返回厂家。8根据购车需求划款至厂家帐户按照不同品牌的车辆，在N-3月,确定要购入车辆的数量后,根据厂家要求，将购车保证金划至企业在厂家开立的银行帐户中。9厂家扣款厂家根据最后的发车情况,扣划公司在丿家银行帐户中的款项,并发送发票或扣款通知单。10入库单车辆到店后进行车辆的检验,合格车辆进行入库,不合格车辆进行返Fo验收后与划款单,几人财务帐中,生成会计凭证。3.4.4关键需求⑴资金预测:N-3月的时候要知道N-2月至N月的配车量及相应的金额,并确定N-2月的台数和金额。对已经向厂家已经预付款项的金额和已经采购的车辆有汇总统计。在整车采购上所占用资金量较大,资金预测十分关键,在此环节上,系统需提供整体的资金占有量情况,剩余资金的情况⑵能够査询已经付款的金额和已经付款的车辆台数。区分在途,在库车辆。明确付款和到店车辆的批次,进行批次管理。由于整车采购所站资金比重较大的原因，希望在未来的系统中，能够实现对已购车辆状态的管理。减少降低资金的占有率,加大资金周转率。⑶按车辆查询，区分车辆状态。如:采购台数,在途数量，店内数量，各店在库总数量。整车采购和销售上,有不同的地域差别，不同车辆的销售情况，为更好的改善车辆采购环节中减少资金占用和销售环节上大量积压车辆的情况,希望系统能实现以上查询功能。3.4.5报表需求⑴订単信息明细合同签订日期、4S店、合同编号、车型名、配置编号、配置名、外饰颜色、内饰颜色、车架号、发动机号、客户名、客户所在地、计划交车日期、是否配车、是否贷款、是否交车、销售价格、交车日期、是否开票、开票价格、开票日期、代理商名、车辆成本。⑵按车辆查询功能表,区分车辆状态。⑶能够査询已经付款的金额和已经付款的车辆台数功能表。3.4.6现存问题以上功能，目前各店无法实现。3.5 整车业务销售流程3.5.I适用范围适用于整车的销售管理等日常业务处理。必须体现:整车销售的保险信息、贷款信息等

3.5.2业务流程图顺序处理业务描述1来店登记来店客户定义第・次留下联系资料的客户。登记内容有:顾客姓名,电话,地址,进店ー离去时间,销售人员,来店所驾车型,置换意向,拟购车辆,是否试驾,老客户新客户,客户信息来源,意向级别,接待经过。2建立A卡A卡为来店客户进行建档,A卡内容:A卡连续号,建立日期,销售人员姓名,客户姓名，出生日期,性别,婚否，职业,住址，电话,公司名,地址，联系人，意向车型排量,预算，使用日的,购车侧重点,来店契机,如何知道本店，意向车型,家庭成员,替换车型,支付方式，竞争车,保有车型等信息。建、ZA卡后,能更好的对意向客户进行跟踪，并了解客户购车的用途以及购车的支付方式。3试乘试驾试乘试驾单填写，内容:顾客姓名,电话,住址,试乘试驾时间,销售员,公里数等。4新车订购单顾客根据所预定的车辆签订《新车订购单》,该单包括的主要内容：A、购车人自然情况，如：名称,身份，地址,身份证号,出生日期,性别，单位，电话,登记名义人。B、所购车辆:车名，型号，SFX,颜色,台数。C、在资金方面：应付款详细情况,如：车辆价格,厂家特别规格价格,精品选购价格，经销商提供选装价格。余款情况,包括余款的支付形式,如:现付，按揭。D、购置附加费用明细情况,如:车辆购置附加税,车船税，养路费,上牌费用等。E、保险情况,如:车辆损失险、第三者现任险、全车盗抢险、车上责任险、无过失责任险、玻璃险、自然损失险、不记免赔特约险,保险公司。F、置换车辆的情况及相关信息。该单还标注:销售经理和销售员的签字及联系电话。5顾客交车确认表顾客根据交车须知,对照交车确认表,进行交车。《交车确认表》的自然情况如ド:客户姓名,车辆颜色，交车日期,车架号,发动机号，联系方式。交车确认事项,包括：A、证件点交。B、车辆验收及配备清点。C、车辆讲解确认。同时,交车确认表要提示客户,牌照办理手续、厂家汽车保养、保修及磨合期说明。6出门单客户办理完交车手续后，开具出门单,客户离店。出门单的内容包括:车辆及颜色,车牌号或车架号,经办，主管等相关信息。7建立C卡C卡为从交车到跟踪的记录，包括：首次检查，5000公里免费检查，1万公里免费检査。同时包括相美的保险信息，如1：投保日,到期日，保单号，公司名称等相关情况。8二网销售,汽车代理销售协议签定汽车代理销售协议，二9商品车调配根据协议,商品车出库,调运到2网展厅销售。10销售车辆车辆销售，结算。11最终协议与客户签定最终协议。⑴A卡的管理,通过对A卡的管理能够达到对展厅销售SA的销售业绩管理,并根据A卡的内容对意向买车者进行跟踪。⑵根据《新车订购单》上，客户购买保险的情况,对销售保险进行考核。⑶根据《新车订购单》上，客户购车的车名，型号，颜色的情况,对畅销车辆进行分析比较。为定车提供相关依据。⑷根据《新车订购单》上，客户购车地址进行,分析购车人集中地，为未来的汽车维修地点的设立提供参考依据。⑸C卡管理，根据C卡的内容，为车辆的后续维修进行管理,并是维修考核的相关考核指标之ー。（6）销售类型的分类按照展厅销售、二网销售、内部销售、大客户销售、他店出库等销售模式进行分类。系统在设置销售类型时，应该区分出不同的销售类型,便于以后的管理。5.5报表需求⑴A卡管理报表。包括按照A卡的相关需求进行查询的功能及组合查询功能。⑵《新车订购单》的管理报表，根据订单的内容进行查询的功能报表。⑶C卡管理的查询报表,按C卡的内容进行查询报表。（4）A卡与《新车订购単》的比较分析表，能分析出A卡的成功率。⑸集团对整车销售查询的报表，可按照各店,车辆品牌,SFX,颜色,等相关车的信息进行汇总查询功能报表。⑹月交车信息明细报表所需内容:交车日期、品牌编号、品牌名称、店名、车型编号、车型名、配置编号、配置名称、外壳编号、外壳名称、内饰编号、内室名称、销售价格、赠品价格、毛利、开票日期、开票价格、合同编号、客户名称、客户所在地、销售员、到店日期、成本价格、钥匙号、车架号、发动机号。3.5.6现存问题以上的关键需求和相关报表功能,目前的系统各店无法实现。3.6 整车业务库存流程3.6.I适用范围适用于整车的库存管理等日常业务处理。3.6.2业务流程图顺序处理业务描述1查询库存根据销售需求,查询当期库存情况;2整车订单如果短缺,各店向厂家下达采购订单:3整车出库单如果有库存,制作整车出库单;4销售如果整车销售,制作销售单:6结算与客户进行销售结算;7确认收入和成本结算后,财务部根据结算金额确定收入,同时进行成本的结转,生成收入和成本结转凭证;6.4关键需求⑴查询整车在库时间。对车辆进行库龄管理,并能准确的体现在库的时间长短。6.5报表需求⑴按车辆查询,区分车辆状态。如:采购台数,在途数量,店内数量,各店在库总数量。整车采购和销售上,有不同的地域差别,不同车辆的销售情况，为更好的改善车辆采购环节中减少资金占用和销售环节上大量积压车辆的情况,希望系统能实现以上查询功能。3.6.6现存问题4供应链需求——零件业务概述零件业务组织结构图及职能说明零件部经理计划/销售员仓车主管 库管员计划/销售员仓车主管 库管员零件部各岗位的基本职责描述:顺序部门职责描述备注1零部件经理计划、领导、组织和控制零件部的运行;

通过保持髙水平的零件供应能力,同时尽可能的减少库存和其他成本来提高顾客满意度:创造稳定的利润;给服务部门提供强大的支持（如:改善零件即时供应率,技师预领零件等）：制订计划措施,改善顾客满意度：了解竞争对手,加强零件销售:制定并致カ推广经销商零件和服务市场计划:2仓库主管负责仓库管理，最大限度提高零件和服务人员的工作效率:按照仓库保管原则来存放保管零件:负责零件的接收、储运、发放、配送管理：负责与财务部进行零件采购结算：负责制订仓库零件的管理制度:3仓管员负责仓库零件的摆放：负责仓库零件的入库、出库和盘点:负责仓库零件的入库单、出库单和盘点单的制作：参与零件采购入库检验：零件业务主流程适用范围适用于中升集团零件的采购、销售、库存、往来结算等日常业务处理。必须体现:库龄分析、零件ABC分类、丿.家发货在途、已销售欠货等业务流程图

业务流程描述顺序处理业务描述1查询库存配件部根据客户维修预约情况和制定的库存政策,查询库存配件在库情况是否有短缺配件:

2零件订单如果零件短缺,配件部向厂家下达零件釆购订单:3厂家确认厂家对下达的零件订单进行确认,确认订单零件是否有货,运输方式和预计到货日期:4财务付款财务部根据厂家确认的订单进行付款,零件采购款汇给厂家;5订单跟踪配件部对厂家确认的零件在途订单进行跟踪,确认预计到货的零件的到货日期和数量;6清点到货零件零件到货，配件部的仓库根据厂家提供的到货的配件清单对到货的零件进行检验和清点。如果有破损的零件进行拍照取证,向厂家进行索赔:7零件入库零件清点无误,配件部仓而填写入库单办理入库;8零件出库维修出库:配件部仓库根据施工单制作零件出库单,车间维修技师根据出库单领料岀库，进行维修作业;销售出库:在收款结算后办理出库;9财务入帐财务部对到货清单和发票进行核对,核对无误财务进行采购入帐的财务处理:10零件单独销售订单维修部接到客户的零件销售订单;11零件销售单维修部制作零件销售单传给配件部;12配件部查询库存配件部根据维修部的零件销售单,对库存进行查询；13配件部制作零件出库单如果有库存,零件部将零件出库,同时制作零件出库单;14零件销售结算财务部根据零件销售单与客户进行结算,并开具结算发票；15结转零件出座成本维修结算后财务部根据零件的出库单结转零件出库成本;16盘点配件部仓库定期对零件仓库进行盘点，核对零件实际在阵数量,并制作盘点表;17盘点盘盈和盘亏处理根据盘点的表情况,进行盘盈入库和盘亏出库处理：3.4关键需求⑴库存查询,能够随时随地查询到目前仓库零件在库情况;⑵零件仓库能够进行库位管理,对仓库库位的零件进行库位调整;⑶系统能够按零件使用频率等要素对零件进行分类管理,将仓库的零件分为常用件、不常用件、呆滞件等,并且能够提供相应的统计分析报表；⑷对每ー个零件能够设置安全库存，当该零件低于安全库存时，系统能够进行及时提醒；⑸系统能够对零件进行帐龄分析，并能提供相应的查询报表,对长期呆滞件系统能够进行提醒;(6)订货到期提醒，在对厂家订购的零件在预计到货日期到达时，系统能够自动提醒那些零件即将到货;⑺系统能够查询到零件订单执行情况,在途中的零件数量和金额，已到货的零件数量和金额,己结算的零件数量和金额;（8）对于欠客户的零件,能够进行跟踪统计。欠那些客户什么件,这些件是否已下订单,配件预计什么时间到货:〇）在系统基础资料设置时，能够将零件的指导销售价格进行维护，在选择该零件时能够自动携带到单据上，但在特殊情况对客户有优惠时，可以由特定权限的人员进行修改;⑩对于已经下达施工单但没有领料的零件能够提供锁库功能，在查询库存数据时,可用库存减去上述零件数量，同时在查询库存时，能够査询到锁库的配件是哪个エ单锁定。但在该施工单取消时能够将锁库的零件解锁:（11）在系统的所有单据上能够提供数量和金额的合计功能，在单据上能够有合计行;⑫零件出库成本,系统可以按照预设的存货计价方法自动结转出库成本;⑬能够提供零件采购结算统计数据报表,按照采购订单号统计订单结算情况,已结算订单数量和金额、未结算的订单数量和金额；ー个订单零件可以分批到货收货,并能提供相应的数据统计，能够査到相应的订单己到货数量和金额及未到货配件的数量和金额；⑮系统能够进行零件的调拨管理,可以将零件山一个仓库调拨到另个仓库中;（16）盘点后,对于盘盈和盘亏的零件能够进行相应的盘亏和盘盈处理；（17）零件能够进行退库处理，系统应该能够提供退库单；4.3.5报表需求⑴采购配件分类统计表说明:采购配件分类统计表是根据配件历史的领用频率对零件进行分类统计的报表；⑵采购配件结算情况表说明:该报表反映一段时期的零件采购结算情况表，在该表上能够自定义查询的时间段、零件代码区间、供应商等字段。在该表上能够体现一段时期内的那些订单已结算和金额,那些订单没有结算，部分结算的订单有那些;⑶采购订单执行表说明:该表是对一段时期内的订单到货情况进行统计。在该表上能够自定义查询的时间段、零件代码区间、供应商等字段，统计到货的订单情况、在途订单情况、部分到货订单情况;（4）配件库存收发存汇总表说明:该报表反映一定期间内的零件收发存汇总情况，在该表上能够反映一定期间的零件期初库存、入库、出库、结存的数量和金额的汇总;⑸配件库存收发存明细表说明：该表为配件库存收发存汇总表，通过双击配件库存收发存汇总表上的某一配件，能够查询到该配件在一定期间内的收发存明细:(6)配件领用情况统计表说明:该表统计指定期间的零件领用情况,在该表中按照维修领用、保养领用、销售出库、自用等分类统计:⑺配件库龄分析表说明:该表可以按照自定义的时间段对现有库存进行统计分析。例如：设定库龄分期为30天、60天、90天以上等分期对库存零件按照分期统计:(8)库存盘点表说明：零件完成盘点后,能够对盘点后的数据进行统计。表上有帐面数量、实际盘存数量、盘亏数量、盘盈数量;⑼配件短缺货报表说明：该该表上能够根据在配件基础资料设置的安全库存自动将低于按全库存的配件统计出来，可以按照指定时间、配件等条件查询某ー时间配件短缺情况;4.3.6现存问题零件采购业务采购流程适用范围适用于纯正件和非纯正件的采购等日常、业务处理。

4.4.2业务流程图顺序处理业务描述1查询库存配件部根据维修部的维修和销件需求,查询库存配件在库情况是否有短缺配件。如果不缺货配件部直接制作出库单出库;2零件订单如果零件短缺,配件部向厂家下达零件采购订单;3厂家确认厂家对下达的零件订单进行确认，确认订单零件是否有货,运输方式和预计到货日期:4订单跟踪配件部对厂家确认的零件在途订单进行跟踪,确认预计到货的零件的到货日期和数量;5财务付款财务部根据与厂家制定的采购额度，选择是否付款:在与厂家确定额度外，财务部按照确认的订单进行预付款，将零件釆购款汇到厂家的指定帐户;在与厂家确定额度内，财务部在配件到货后付款;说明，根据厂家和店所在区域的不同，有的是先付款后发货;有的是先发货后付款一本月支付上月贷款；6厂家发货厂家根据4s店的确认的采购订单,在采购额度内的采购订単厂家直接发货，不在采购额度内的采购订单,厂家在收到4s店的零件预付款后发货；厂家在发货时随零件•同发出的还有厂家的发货清单；7零件到货清点和检验零件到货，配件部的仓库根据厂家提供的到货的配件清单对到货的零件进行检验和清点。如果有破损的零件进行拍照取证,向厂家进行索赔;8零件入库零件清点无误,配件部仓库填写入库单办理入库;9采购发票厂家根据采购额度，在积攒到ー定额度后,给4s店开局采购发票；10财务入帐财务部对到货清单和发票进行核对,核对无误财务进行采购入帐的财务处理:4.4.4关键需求4.4.5报表需求配件单独销售业务流程适用范围适用于配件的单独销售等日常业务处理。4.5.2业务流程图顺序处理业务描述1零件销售需求维修部接到客户的配件采购需求后,维修部向配件部查询库存:2配件部确认是否有库存配件部在接到维修部的销售需求后,査询库存是否有货,如果缺货,与客户确认是否继续采购,如果客户需要采购,由配件部向厂家下达采购订单。如果不缺货,通知维修部可以销售:3零件销售单制作维修部接到配件部库存有货的通知后,制作零件销售单;4零件错售结算配件出库后，维修部填写销售结算单:5收款财务部根据结算单与客户进行收款结算;6零件出库配件部接到维修部的零件销售单.，对配件进行出库，并制作出库单;7收入确认和成本结转财务部根据配件销售结算单确认配件销售收入,根据出库单确认零件出库成本,并进行相应的帐务处理，生成收入和成本结转凭证;关键需求报表需求现存问题零件库存业务流程适用范围适用于零件的库存管理等日常业务处理。4.6.2业务流程图顺序处理业务描述1查询库存配件部根据维修部维修和销售需求,查询当期库存情况;2零件出库根据施工单或单独销售单,开领料出库单或销售出库单,办理出库;3维修和销售结算与客户进行维修和销售结算;4确认收入和零件成本结算后,财务部根据结算金额确定收入,同时进行零件成本的结转,生成收入和零件成本结转凭证；5盘点配件部仓库定期对零件仓库进行盘点，核对零件实际在库数埴，并制作盘点表;6盘点盘盈和盘亏处理根据盘点的表情况,进行盘盈入库和盘亏出库处理;关键需求报表需求现存问题零件财务处理业务流程适用范围适用于零件的采购、销售、维修等业务的财务结算、核算处理。4.7.2业务流程图顺序处理业务描述1采购订单配件部根据客户维修预约情况和制定的库存政策,查询库存配件在库情况是否有短缺配件,如有配件需要采购,由配件部向厂家下采购订单;2零件订单厂家确认厂家根据自身的配件库存情况和4s店的采购额度，对订单进行确认。确认配件数量、运输方式和发货时间、预计到货时间;3厂家确认厂家对下达的零件订单进行确认，确认订单零件是否有货，运输方式和预计到货日期:4厂家发货厂家根据确认的订单进行配件发货,同时厂家制作发货清单随零件ー起发往4s店;5订单跟踪配件部对厂家确认的零件在途订单进行跟踪,确认预计到货的零件的到货日期和数量;6清点到货零件零件到货,配件部的仓库根据厂家提供的到货的配件清单对到货的零件进行检验和清点。如果有破损的零件进行拍照取证,向厂家进行破损配件报告。破损的配件也要入到仓库内,在系统上标示为破损件。厂家对破损件进行确认后,将仓库中的破损件制作退库单,进行退库处理,在厂家开的采购发票上也不包含破损件:7采购发票厂家开具采购发票邮寄给4S店的财务部;8发票核対财务部将采购发票和到货清单进行核对;9采购付款及帐务处理如果核对无误,财务部将在采购额度内的采购货款支付给厂家,并进行相应的财务凭证的帐务处理;10零件出库成本结转配件部将维修出库的配件出库单传给财务部，财务部核对是否已结算收款,如果已结算收款，财务进行配件出库成本结转，并生成凭证;如果未收款则财务不确认收入,不结转成本,记;发出商品；4.7.4关键需求4.7.5报表需求

5供应链需求——精品业务概述精品业务组织结构图及职能说明中升集团精品部各4s各4s店精品部精品仓库适用范围适用于精品的采购、销售、库存、往来结算等日常业务理。业务流程图业务流程描述顺序处理业务描述1各店向厂家下达订单精品部向配件部提申请4S店根据库存情况和客户的需求,由配件部向厂家直接下达精品采购订单,对精品进行采购。（原厂精品订货是配件部向厂家下订单）2各店向集团卜.达需求订单4s店对非厂家精品采购时,向集团精品部ド采购需求单,由集团本部统ー进行采购并分配给各个4S店。3集团精品部向厂家下达订单集团精品部根据库存情况和各店情况ド达精品采购订单,向厂家统ー采购精品。或由集团精品部统一采购精品,分配到各4s店进行销售。4各店采购的原厂精品入库厂家接到4s店订货通知和收款情况,向各店发送精品。4s店配件部根据采购订单和厂家的到达商品进行验货入库一到配件仓库。5厂家供货厂家根据需求发货。64S店商品入库各店向集团本部采购的精品入库。74S店终端客户销售各店的精品部前台销售SA,对精品进行销售,由终端客户进行采购。该部分销售包括了客户够车送精品和客户来店的独购买精品的销售业务。包括:卖车赠精品,维修赠精品,维修买精品,正常卖精品8集团销售集团将统ー采购的精品加价销售给各4S店。销售结算结转成本结算后オ进行结转成本,存在无存货先收款结算;先出库没有结算:关键需求⑴在集团统ー采购情况下,精品分别进入到集团和各个店的仓库,在此过程中,集团财务能够全程管理并査看相关情况。集团财务在系统中,能够对采购期间所有的资金,库存商品的种类，在库商品的情况有管理权限。⑵集团总部中，能够査询到各个精品的使用情况。目前,集团本部对各店的精品库存无法实现时时掌握,各店精品的库存情况、商品的库龄无法得知。在未来的系统中实现该功能，便于集团本部对精品的管理和采购。⑶在各个精品编码上实现可视图标。在不同车辆上存在着不同的精品，各个精品的识别存在巨大问题,造成库存精品管理上出现差错。在未来的系统上，希望对库存商品实现图片显示,便于库存商品的管理。(4)库存查询情况下，实现库存商品的销售情况统计功能。在系统中，可以按照产品的名称、类别和各分支机构进行销售查询，统计。⑸各个分支结构可实现反查集团总部的库存。各店在采购非原丿.精品时可根据自己的库存情况去査看集团本部库存的情况，便宜精品的采购和销售。既各4S店有权限对集团精品库进行查询。(6)库存管理上，实现各个分支机构与集团库存共享功能。在库存管理方面，目前无法实现商品的同步化,各种商品都各自分散。在未来的系统中，能够实现商品的统ー化，集团本部与各店商品的共享性。在查询时可按照商品的品种在全集团中进行查询汇总，便于商品的销售周转。⑺对于入库商品有库存预警设置。在购入商品时，需要根据全集团库存商品的保有量进行预警设置,防止在采购中出现滞销商品大量堆积。(8)实现商品周转率功能。既销售该产品或该批精品的单位周期功能。(9)增加单据自动连号功能,且单据禁止删除。在控制采购、销售等环节中,集团本部和各店都提出了单据管理问题,希望在未来的系统中，能够实现単据自动填写単据号，并且单据的修改和删除需要相关权利的人员オ可以操作,防止出现乱改单据,随意删除単据的相象出现。⑩增加在途库存的管理,对在已经采购并位到库的精品进行管理，能够通过系统知道已购精品在途情况并与库存存量进行比较。由于精品库存周转率高的原因,畅销商品经常会1"现边采购边销售或断货的现象。而在采购畅销精品时无法得知已采购并在途的精品情况,造成了精品的重复采购而出现积压库存现象。在未来的系统中,希望增加在途商品管理这ー环节。(11)动态性管理，主力品种公开销量图。(与集团共同研制)集团本部统一分配精品。当月进货,下月结算。(12)在集团本部的精品采购可以进行退换货。⑬进行条码扫描管理。报表需求现存问题精品业务采购流程适用范围适用于汽车厂家精品的各店独立采购，和非厂家精品的集团采购、集团向各门店的销售等日常业务处理。精品采购业务流程图版本1.0作者巩跃辉审批日期2008/04/21ド达采购定单到货清点向配件部下达采购申请集ド达采购定单到货清点向配件部下达采购申请集团财务付

款与集团财务结算ド发采购精品业务流程描述顺序处理业务描述1查询库存精品部根据需求,杏询库存配件在库情况是否有短缺精品。如果不缺货直接制作出库单出库:2精品订单如果厂家精品短缺,向配件部发出申请并通过厂家系统下达精品采购订单;3厂家确认厂家对下达的精品订单进行确认,确认订单精品是否有货,运输方式和预计到货日期;4订单跟踪配件部对厂家确认的精品在途订单进行跟踪,确认预计到货精品的到货日期和数量;5财务付款财务部根据与厂家制定的采购额度,选择是否付款;在与厂家确定额度外,财务部按照确认的订单进行预付款,将精品采购款汇到厂家的指定帐户。在与厂家确定额度内,财务部在精品到货后付款;6厂家发货厂家根据4S店的确认的采购订单,在釆购额度内的采购订单厂家直接发货,不在采购额度内的采购订单，厂家在收到4S店的零件预付款后发货；厂家在发货时随零件•同发出的还有厂家的发货清单；7精品到货淸点和检验精品到货,配件部的仓库根据厂家提供的到货的精品清单对到货的精品进行检验和清点。8精品入库清点无误,仓库填写入库单办理入库:9釆购发票厂家根据采购额度,在积攒到・定额度后,给4s店开局釆购发票;10财务入帐财务部对到货清单和发票进行核对,核对无误财务进行采购入帐的财务处理;11精品订单（集团）向集团订购非厂家精品,下达采购订单。12集团采购集团汇总精品的订单,统一向精品厂家订购精品13财务结算各店与集团财务,就精品采购进行结算14入库结算后,根据入到货淸单和发票进行核对,进行采购入帐。关键需求⑴在集团统ー采购情况下,精品分别进入到集团和各个店的仓库,在此过程中,集团财务能够全程管理并查看相关情况。集团财务在系统中，能够对采购期间所有的资金，库存商品的种类,在库商品的情况有管理权限;⑵在各个精品编码上实现可视图标。在不同车辆上存在着不同的精品，各个精品的识别存在巨大问题,造成库存精品管理上出现差错。在未来的系统上，希望对库存商品实现图片显示，便于库存商品的管理:⑶在集团本部的精品采购可以进行退换货;（4）对采购的精品，进行条码管理。报表需求⑴采购（非厂家）情况淸单，各店的采购清单集团可以进行汇总査询，并生成采购报表。⑵集团精品库存情况表,各店有权利进行查询。现存问题⑴问题描述:目前集团要求所有的非汽车厂家精品,全部由集团统ー采购后,再销售到各4s店，目前发现有的店因集团加价后高于本店自采价格,存在私自采购的现象;建议:通过加强对供应商的集团通管，杜绝门店私采精品的业务。精品业务销售流程适用范围适用于精品的前台销售、随整车销售、随维修销售等日常亜务处理。业务流程描述顺序处理业务描述1精品前台进行销售精品前台,根据来店客户的需求进行精品的销售2精品销售单根据销售情况,制定精品销售单。该单的主要内容包括:日期,车主姓名，车主电话,工作单号，销售人员，车型,车牌号码，精品名称，部件编码，颜色,数量,价格,实际收款等相关详细信息的录入。3内部调拨根据他店的需求，进行内部精品的调拨销售。内部调拨完毕后,非厂家精品,调出方向集团发出退货申请,调入方向集团发出采购申请,完成内部调拨。1精品调货单根据内部调货指令，填写集团内专营店精品调货单。该单的主要内容:日期,调入/调出专营店,出货/接货人，专营店接货/出货人，产品名称,型号,数量等相关信息的录入。5购车赠精品对于新购车者，进行精品的赠送。精品部与整车销售部进行结算。6赠送单根据买车送精品业务,填制汽车用品部赠送单。该单的主要内容:车主姓名,日期，车主电话,销售人员,车型,车架号,精品名称，编码，颜色,数量,价格,成本。并需要由开单人，展厅经理,销售部长，总经理进行签字确认。该单主要功能为精品与整车销售的内部结算。7结算欠货对于部分精品无库存或当日无法进行安装的精品,有结算后欠货业务发生。对于该项业务,进行欠货管理,开具欠条。8欠条结算欠货业务，所开具的欠条。该单据包括内容:编号，日期，车型,车号或车架号,销售员,工作单号，结款情况/方式,精品电话,项目,商品名称，颜色，数量，客户姓名电话,开单人等信息。9领料清单根据销售和整车送精品的情况，开具精品部月客户清单，到仓库领用精品。清单的主要内容包括：日期，车型，车号，销传员,项目，商品名称，颜色,数量，结算情况,工作单号。开票人。10施工单根据领料单内容，进行施工。13财务结算就精品销售进行结算14集团销售集团向各店进行精品销售。15结算各店财务部与集团财务部进行精品销售结算。5.5.4关键需求⑴增加单据自动连号功能,且单据禁止删除。在控制采购、销售等环节中,集团本部和各店都提出了单据管理问题，希望在未来的系统中,能够实现单据自动填写单据号，并且单据的修改和删除需要相关权利的人员オ可以操作,防止出现乱改单据，随意删除单据的相象出现。⑵条码管理。⑶精品超市.建立,销售功能的实现。（4）实现集团与各店精品销售共享。⑸各店精品部能实现自动与整车销售部对于买车送精品的内部核算。汽车用品部日报表:内容包括项目:销售结算（原厂）销售部、销售结算（原厂）服务部、销售结算（非原厂）销售部、销售结算（非原厂）服务部、销售赠送成本（原厂）销售部、销售赠送成本（非原厂）销售部、自用。类别包括:当日金额,金额累计、当日成本、成本累计、当日利润、利润累计等信息。具体分类表包括：太阳膜、封釉、底盘装甲、音响、真皮皮套等明细项目。现存问题精品业务库存流程适用范围适用于精品的库存日常业务处理。

顺序处理业务描述1查询库存根据销售需求,查询当期库存情况;2精品订单如果短缺,各店向厂家下达采购订单:3精品出库单如果有库存,制作精品出库单;4销售制作销售単;6结算与客户进行销售结算;7确认收入和成本结算后,财务部根据结算金额确定收入,同时进行成本的结转,生成收入和成本结转凭证;8库存盘点根据系统内库存数据与实地精品进行盘店9盘盈盘亏处理根据盘点情况，制作盘盈盘亏财务处理。5.6.4关键需求⑴库存查询情况下,实现库存商品的销售情况统计功能。在系统中,可以按照产品的名称、类别和各分支机构进行销售查询,统计。⑵各个分支结构可实现反查集团总部的库存。各店在采购非原厂精品时可根据自己的库存情况去查看集团本部库存的情况，便宜精品的采购和销售。既各4S店有权限对集团精品库进行查询。⑶库存管理上，实现各个分支机构与集团库存共享功