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月度预算及资金周计划管理规定月度预算及资金周计划管理规定月度预算及资金周计划管理规定xxx公司月度预算及资金周计划管理规定文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度版本第A版版次第1次页码共1页第1页编号TS-ZD-GD-001为了规范集团各公司月度预算的及时性、准确性及执行中的准确率，明确预算编制过程中应承担的职责及数据传递流程，按照“先有预算、后有支出”的原则进行控制，特对相关预算工作作出如下规定：月度预算：各公司或职能部门（以下简称公司）负责人是预算管理的第一责任人，预算编制流程如下：1、每月25日前，公司根据集团财务下发的预算表格，将本部下月的资金、费用预算进行编制，主管负责人进行初审；2、26日公司完成预算并送交集团财务，财务再根据全年预算、上年同期并结合实际情况，对预算进行审核分析修改，于27日再返回到各公司确认；3、公司将返回的预算进行第二次修改完善，经负责人审核签字后生效，并于29日前上报集团财务统一汇总审核，次月1日前报集团总裁审批后执行。周资金计划：每周资金收支计划需控制在月度预算内，财务部根据月度预算每周通报计划执行情况，具体流程如下：1、每周五12：00前，各部需将下周的资金收支计划（包括下周拟报销的各项费用等）送交到公司财务，汇总复核后报集团财务，最后报总裁审批后执行。2、周付款计划严格按审批后的计划来执行，周资金计划额度不能超出月度预算的20%（暂定），超出月度预算20%的不予支付并扣发负责人当月工资50元，预算编制人30元，(周付款计划申报表见附件)。三、集团财务次月8日编制完成上月的预算执行分析，并将分析情况呈报总裁审阅，各公司可召开预算分析月度会议，会议参加人员：各部门经理、预算主管、相关责任人

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