公司规章管理制度大全

职工请休假管理制度 3请长期事假管理规定 6机关考勤制度 7机关卫生管理制度 7机关车辆管理制度 9机关安全保卫制度 13机关招待费管理办法 14出差审批制度 15会议管理制度 15公文处理办法 16印章管理制度 17档案管理制度 18文件资料归档和不归档范围 19计划生育工作管理办法 21按时复命制的规定 25员工培训制度 25员工岗位调动的规定 27员工待岗管理办法 28员工奖励办法 30差旅费开支的有关规定 32统计工作管理制度 35财务管理办法 36内部审计制度 51财务审批及报销程序进行调整的规定 54优质服务管理办法 55首问负责制 59热线服务及业务咨询工作标准 59一线员工行为规范 60户表改造、接水报装工作程序 61供水经营监督检查办法 65流量计管理办法 66安全生产管理制度 67物资设备招标管理办法 68技术资料的管理办法 70设备管理办法 71工程管理办法 74计算机网络管理制度 77对外宣传工作制度 78 职工请休假管理制度为加强职工请休假管理,维护正常工作秩序,特制定本制度。一、职工请事假制度1、职工请事假,1天以下,由各部门领导批准;1周以内由部门主管领导批准;2周以内由总经理批准。2、中层以上干部请事假,1周以内需书面申请,经主管部门领导同意;2周以内需书面申请逐级报总经理批准。3、事假最少以4小时为计算单位,一次事假超过22天,按有关规定缴纳劳动保险金。4、长期事假要经严格审批程序,报劳资部门备案,提前核算各种保险金,交至财务管理中心,方可办理请假手续。否则不予办理。5、因事请假人员的工资,月内请假少于3天且基本完成工作任务的可不影响;多于3天少于14天的,按岗位效益工资/21.5×实际出勤天数计算,基础工资与工龄工资不受影响。二、职工请病假制度1、职工请病假3天以下者,经部门领导批准即可。请病假3天以上者(含3天),公司视具体情况要求职工开具证明。3天到一个月者须经主管领导批准,一个月以上者须经总经理批准,方可按病假处理。2、因病请假人员的工资,月内请假少于3天且基本完成工作任务的可不影响;多于3天少于14天的,按效益工资/21.5×实际出勤天数计算,基础工资、岗位工资和工龄工资不受影响;多于14天的扣发当月效益工资。3、职工请病假连续6个月以内者,病假期间工资发放计算方法:工龄2年以下者,为本人标准工资(包括基础工资、岗位工资和工龄工资)的70%;已满2年不满6年者,为本人标准工资的80%;已满6年不满8年者,为本人标准工资的90%;已满8年以上者,为本人标准工资的100%。4、职工请病假连续6个月以上者,予以办理病退手续。病退待遇为:在执行第三条的基础上,同时执行公司内退待遇,即同时每月扣除300元。三、职工请工伤假制度1、职工因工负伤或致残者,须持指定医院证明,核给工伤假,工资照发,假期期满,应主动复职,否则以旷工论。2、工伤的确定,按照劳动保险条例规定执行。四、职工请探亲假制度1、凡在我公司工作满三年的职工,与其配偶、父母不在同一居住地居住的,享有探亲假,由本人提出书面申请,劳资部门核准后经所在部门领导批准同意,报劳资部门批复备案。2、职工探配偶假,每年一次三十天;未婚职工探父母假,每年一次二十天,若因工作需要未探视,可每两年一次,假期为四十五天;己婚职工探父母假,每四年一次二十天;以上假期包括法定节日在内,但不包括往返路程时间。3、在规定年限被批准享受探亲假者,休探亲假期间,扣除当月效益工资。4、未婚职工探望父母及已婚职工探望配偶的往返路费,公司全部报销;已婚职工探望父母的往返路费,超过本人基础工资与工龄工资30%以上的部分,公司予以报销。五、职工请产假制度1、产前休息,凭指定医院医生证明,按病假处理,产假按国家规定休息三个月;晚育者(24岁)增加产假三个月,共为六个月;剖腹产的,增加产假15天;多胞胎生育者,每多生育一个婴儿增加产假15天。2、女职工怀孕不满四个月流产的,给予15-30天产假;怀孕满四个月以上流产的,给予45天产假。3、男职工配偶生育,经部门领导批准,给男方30天陪护假。4、以上假期,扣发效益工资。六、职工请婚假、丧假制度1、本公司职工凭结婚证明可享受婚假,一般婚假3天;晚婚者15天,享受在岗职工待遇。2、本公司职工依规定享受丧假,一般为3-5天,不包括往返路程时间,享受在岗职工待遇。七、职工请哺乳假制度女职工有未满周岁婴儿,依规定可享受哺乳假,每天哺乳时间上午下午各一次,每次三十分钟,可合并使用,为一小时,多胞胎者,每多一个婴儿,增加三十分钟哺乳时间。八、职工请公休假制度1、凡在我公司工作满5年的职工,可享受公休假待遇。由本人提出申请,经部门领导同意后由主管领导批准,报劳资部门批复备案。2、工作满5年以上,以下,给予10天公休假;工作满以上,给予14天公休假。3、工休假期间享受在岗职工待遇。九、各种假期的有关其它规定1、各种假期必须由个人提前写书面申请按规定手续与要求办理,非特殊情况不准代办或先办后补。2、各种假期,节假日均不顺延。3、各种假期,必须有请有销,按规定时间返岗,否则以旷工论处。4、各部门领导必须严格要求,仔细审查,不准口说或她人代替。5、考勤人员以部门领导批条为考勤依据,无批条者,一律按旷工论处。6、各部门每月24日前必须将当月职工各种请休假情况汇总报至劳资部门。7、请病假超过7天(含7天)以上,必须持指定医院相关证明。本规定自1月1日起执行。请长期事假管理规定为合理配置和有效利用人力资源,促进企业健康发展,进一步提高企业竞争力,坚持职工自愿申请的原则,根据国家有关规定、结合本公司实际情况,在维护公司和员工权益的基础上,对员工请长期事假规定如下:第一条员工请长期事假条件:在我公司工作满五年以上的职工方可提出申请。第二条请长期事假时间最少15天,最多1年第三条在办理手续时,劳资部门必须对职工请长期事假期间的社会保险金(包括单位和个人应缴部分)进行核算,由职工一次性上缴财务处,否则不予办理有关手续。第四条请长期事假期间,职工要自觉遵守国家法律法规。如从事非法活动,在有关部门的惩处外,公司将给予辞退和开除。对盗用公司名义进行社会和经济活动及违反计划生育政策的要加重处理。第五条请长期事假的审批程序:由本人写出书面申请,部门领导、主管领导签字同意后,报公司劳资部门审核签字,经总经理批准后执行。在请假期满后,如需继续请假,在到期15日之前重新办理续假手续,否则,公司将按自动离职处理。第六条请长期事假期间,公司保留职工的工籍,并连续计算其工龄。第七条请长期事假期间,如遇工资调整,按工资调整政策予以评定,如符合条件,公司予以升级,请假期满后,职工回公司工作时,按调整后的工资级别执行。第八条请长期事假后,职工能够从事各种正当的经营活动,需要办理的手续,由本人自理;如确需出具证明的,公司能够证明其实属请长期事假人员。第九条请长期事假后,职工不享受工资、奖金、劳保福利等待遇。第十条请长期事假期间,如职工因病、残而基本丧失劳动能力,公司按病退办法予以处理。第十一条请长期事假期满,职工愿意回公司工作,须在一个月前提出申请,以便公司按时予以安排工作;请长期事假期满后一个月内,职工未申请回单位的或因工作需要,需回公司工作的,在公司通知其本人30日内未到公司报到,公司能够按自动离职予以处理。第十二条本规定条款如与国家的有关方针、政策和法规有抵触,按国家的有关方针、政策和法规执行。机关考勤制度为加强机关劳动纪律管理,改进机关工作作风,树立机关工作良好形象,特制定本制度。工作时间规定(一)公司实行每周五天工作制,每周工作时间为星期一至星期五。(二)公司实行的作息时间。秋冬季实行上午8:00～11:40分;下午14:00～17:20。春夏季实行上午8:00～11:40分;下午14:30～18:00、15:00～18:30。迟到、早退规定(一)上班超过5至15分钟为迟到。(二)提前离岗15分钟以内为早退。(三)每月迟到、早退一次罚款20元,二次40元,三次则调离机关工作。第三条旷工规定(一)旷工最小计量单位为半天。(二)迟到或早退30分钟以上,视为旷工半天。(三)无故不到岗,或者不请假不到岗,或者未获准假不到岗为旷工。(四)旷工按旷工时间扣3倍工资。第四条请假规定(一)职工上班时间有事外出,需向部门负责人请假,并在门岗处登记注明外出时间、原因及返回时间。不经部门负责人批准,工作时间擅自外出者,视为旷工。(二)请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请,1天之内由部门负责人批准,3天之内部门负责人签署意见,报主管领导批准,3天以上由主管领导签署意见,报总经理批准,获准后报综合服务管理中心劳资办备案。第五条考勤执行(一)考勤统一由综合服务管理中心劳资办执行,各部门配合执行。(二)考勤须按时统计,迟报、错报、不报将对考勤员实施处罚。(三)考勤员定期或不定期对机关劳动纪律进行检查,建立检查纪录,编发检查通报。机关卫生管理制度为保障公司优美、舒心的工作环境和员工身心健康,树立公司良好形象,特制定本办法。第一条组织管理(一)公司综合服务管理中心负责公司机关环境卫生的管理和检查工作。(二)公司机关划分部门乃至个人包干的卫生清洁区。第二条机关公共卫生管理(一)各工作场所内,均须保持整洁,不得堆放垃圾、污垢或纸屑。(二)各工作场所内走道及阶梯,至少每日清扫一次,并采用适当方法减少灰尘的飞扬。(三)各工作场所内,严禁随地吐痰。(四)洗手间及其它卫生设施,必须保持清洁,无异味。(五)维护好电梯卫生,地毯每周清洗一次。(六)各种车辆按指定位置停放,办公楼内不准停放自行车。(七)花草要按时修剪、养护,做到四季常青。第三条机关处室卫生标准1、办公桌:桌面除电脑、文件、口杯、电话、文具外,不允许放其它物品。2、座椅:靠背、座椅一律不准放任何物品,人离开时椅子要紧靠桌子摆放整齐。3、电脑:桌面呈45度角放置,横式主机置显示器下,竖式主机置桌面下。4、拖柜:置办公桌下或办公桌后部面朝办公椅。5、饮水机:指定地点,不得随意移动。6、报刊:放在报架上或指定地点,不得乱堆乱放。7、卡座屏风:内外侧不允许有任何张贴。8、垃圾篓:放置在写字台下右前角。9、外衣、手提包:挂于衣架或柜子内,严禁随意放在办公桌椅上。10、窗帘:拉置整齐,并保持干净。11、其它:如文件柜、衣架、脸盆、盆架、花盆等要放在适当位置,并保持清洁,不得随意堆放。第四条责任划分机关办公楼公用部位卫生由综合服务管理中心负责管理,室内卫生由各处室负责清洁。第五条检查评比1、综合服务管理中心负责对机关卫生情况每周检查一次。要建立检查纪录,编发检查通报。2、对不按卫生标准执行,连续督促两次没有整改的,则罚部门30元,第三次仍没整改,则罚50元。机关车辆管理制度为了提高车辆的使用效率,节约开支,使公司车辆高效、安全、有序运行,更好的服务于公司机关公务工作,特制定本制度:一、车辆管理机关车辆仅限于工作使用,由后勤服务管理中心集中管理,统一调度。二、车辆使用范围1、机关车辆要保证机关公司领导外出办理业务、接送客人、省内长途以及特殊情况时使用。2、机关各部门检查工作、财务人员去银行提取大额现金等情况时使用。3、其它紧急和特殊用车。三、车辆使用流程1、机关部门用车填写用车单,注明事由、目的地,经后勤服务管理中心车管人员签字后方可使用。2、公司领导因业务用车直接向后勤服务管理中心车管人员要车。3、对相近方向、时间的派车要求尽量合理,减少派车次数和成本。四、车辆停放1、机关车辆要严格按规定停放,严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜,由此造成的一切后果自负。若有特殊情况不能停放,需经同意后方可。2、在市外停车需放在有人看护的地方,擅自任意停车,造成损失,后果由驾驶员负责。3、节假日期间除值班车辆外,其它车辆停在公司门前停车场,未经同意一律不得外出。五、车辆维修与油料1、车辆维修由后勤服务管理中心统一实行定点维修。车辆需维修时由司机填写修理申请,经鉴定合价后经部门领导逐级审批后方可维修,并定期统一结帐。2、车辆油料每月初由车管人员抄公里数,月底合计公里数和油料,每月统计和通报一次。3、长途费用按公里数核定油料,出车之前和收车之后登记公里数,逐级审批。附:车辆油耗标准、长途费用标准和维修费用指标。车辆长途油耗标准目的地里程(公里)往返途中油耗(升)市区油耗(升)合计耗油(升)备注郑州150301040焦作140281038平顶山28256.41066.4信阳4609210102驻马店385771087商丘300601070濮阳90181028洛阳25350.61060.6三门峡300601070新乡7515520林县5010515汤阴5010515安阳5010515淇县5010515浚县6012517北京55511130141南阳42384.61599.6开封170341044沈邱41282.41092.4许昌24849.61059.6邯郸105211031天津667133.420153.4太原46693.215108.2临淇7214.41024.4卫辉5010515漯河30861.61071.6新郑18236.41046.4禹州22344.61054.6长垣16933.81043.8新镇428.4513.4道口6112.2517.2获嘉9418.8523.8修武11623.2528.2注:表中所列里程如与实际不符,以实际里程为准;未列地区以实际里程为准。本表百公里耗油为10升(桑塔那),红旗车百公里耗油为12升,面包车百公里耗油为8升。机关安全保卫制度为维护办公场所物品安全,加强机关安全保卫,防止被盗事件发生,特制定本制度。一、保卫人员每天对公司进行全方位的巡查,密切注意可疑人员。经常性地检查下班后的门窗关闭情况。二、加强对财务科、服务大厅的管理和保卫工作。三、各部门员工日常工作时,注意观察可疑人员,做好防范工作,发现可疑现象,及时报告保安部门。四、门卫人员要保持高度警惕,坚守岗位,严格检查和控制出入车辆、物资和人员,如发现脱岗,将处罚50元。五、公司车辆一律凭证出入院内。出入证由门岗保管,进入时从门岗领证,出来时将证交给门岗,否则门岗有权不予让其进出。不服从门岗人员要求的处罚100元。非公司车辆一律不准停放公司所属院内,否则如丢失损失自负。六、公司物资材料、办公用具等外运和搬出办公区、生产区时,要向门岗交出门证后,方可搬出,否则视为偷盗。出门证必须有部门领导签字,门岗对物资检查后的签字。七、禁止闲杂人员出入办公、生产和生活区。公司职工凭工作证进出,外来人员必须登记,认真填写接待单,由会客人签字,并在出来时交给门岗。八、机关安全保卫部门不定期对基层部门安全保卫工作检查,建立检查纪录,并编发检查通报。机关招待费管理办法为加强机关招待费管理,杜绝浪费现象,特制定本制度。第一条招待程序1、来客招待由综合服务管理中心负责,统一安排。2、招待活动非特殊情况一律安排在公司定点的饭店。3、部门在招待之前应到综合服务管理中心填写招待审批单,注明招待单位、时间、来客人数、陪客人数,然后交综合服务管理中心核定标准,最后经综合服务管理中心主管领导批准后,方可安排宴请。第二条办理程序招待前:招待部门填写审批单交至综合服务管理中心认可、核定标准宴请部门持招待函交至定点饭店总台接招待函安排就餐招待后:定点饭店填写招待回函交至招待部门持招待回函交至综合服务管理中心留招待回函与饭店对帐第二条招待标准1、招待市、县级领导原则上每位按90元标准;招待科级原则上每位按60元标准;招待一般人员原则上每位按40元标准。2、由总经理参加的宴请,原则上每位按90元标准控制;由主管领导参加的宴请,原则上每位按60元标准控制;由部门中层领导参加的宴请,原则上每位按40元标准控制。3、按参加领导级别高的核定标准,以上标准均含烟酒。4、如超出规定标准,需在审批单中注明原因。第三条报销规定1、综合服务管理中心每月凭招待审批单与定点饭店结算餐费。2、报销时须附挂帐单与审批单,经企管部门审核后,财务部门方予报销。3、非经综合服务管理中心安排的宴请,发生的餐费一律不予报销。出差审批制度为加强公司的出差管理工作,经公司领导班子研究决定,今后出差一律实行出差审批制度,具体程序如下:一、坚持出差前报批的原则。公司人员无论因何原因出差,均需填写水务(集团)公司出差审批表,报主管领导、总经理批准后方可出差;二、报销时需由企管处对发票及出差审批表进行审核登记盖章后,按原来报销程序进行报销。会议管理制度为加强沟通和交流,及时解决工作中的问题,保证公司各项工作有条不紊的顺利开展,特制定本制度。一、会议类别1、总经理办公会。总经理办公会每周一上午召开,参加人员为公司领导班子成员,会议总召集人为总经理,副总召集人为常务副总经理。会议议题主要是听取主管领导对上周工作的汇报以及本周工作安排,研究解决工作中的问题,对重要事项做出决策。2、供水经营工作会。每月召开一次,总召集人为总经理,副总召集人为常务副总经理。参加人员为淇滨供水公司、山城供水、鹤山供水公司的中层副职以上干部。会议议题主要是各部门汇报工作,互通情况,研究解决工作中的疑难问题。3、经营管理工作会。每月召开一次,召集人为企业经营管理中心主管领导,参加人员为各部门中层正职以上领导。会议议题主要是听取制度执行情况,并查遗补漏,完善管理措施,不断规范。4、技术设备和施工管理工作会。每月召开一次,总召集加强公司的管理工作。人为供水服务管理中心主管领导,副总召集人为总工程师,参加人员为司属各单位负责技术设备和工程施工管理的负责人。会议议题主要收集技术设备、工程施工管理中的问题,研究解决办法。5、财务分析工作会。每月召开一次,总召集人为财务管理中心主管领导,参加人员为公司所有财务人员。会议议题主要是对公司财务状况进行分析,每月撰写出财务分析报告。6、三产部门经营工作会。每月召开一次,召集人为主管领导,参加人员为三产部门公司中层副职以上领导。会议议题主要是听取工作汇报,解决问题,研究制定经营措施。7、其它临时性会议临时安排。二、组织会议1、会议召集人应提前一天通知后勤服务管理中心通知会议,并告知会议议题。2、后勤服务管理中心综合安排专人做好会议纪录,当日编写会议信息。三、会议纪律1、重要会议要保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得泄露会议内容,影响决策实施。2、参加会议人员要准时参加,如迟到罚款20元,旷会罚款50元。如不能参加会议应向会议召集人请假。3、参会人员要将手机关闭或设置振动,不准在会场接听电话,干扰会议的召开。公文处理办法为使(集团)公司的公文处理工作规范化、制度化,特制定本办法。一、(集团)公司办公室是(集团)公司公文管理工作的职能部门,具体负责公文的草拟、审核、收发、传阅、保管、清退以及登记入档等工作。一、发文程序草拟→办公室审核→分管领导审阅→签发→打印→用印→分发(归档)。1、草拟公文应情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,直述不曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。2、公文起草之后,要贴发文稿纸,并送交办公室审核。审核重点是:行文方式是否妥当,是否符合行文规则和拟制文件的有关要求,文件格式是否正确。3、分管领导主要是审阅是否确需行文,内容是否完整。审阅时间不得超过半个工作日。4、以(集团)公司名义制发的公文,按照性质不同,原则上由董事长或党委书记签发。分管领导召开的部门工作会议形成的会议纪要和分管领导职责范围内形成的文件,由分管领导签发。签发时间不得超过1日。5、文件打印成初稿后,文秘人员要认真核对,避免出现错别字和标点符号的错误,并严格核对文件的格式,保证公文质量。核对无误后正式印制。6、分发文件由办公室向各单位、各部门发送,并严格实行签收,防止文件发放脱节。发送文件要做到紧急文件1日内送到,一般文件3日内送到。二、收文办理1、上级机关或不隶属单位的来文,以及下级部门报送的一切文件资料,由办公室统一接收,不允许直接向公司领导传送。办公室负责对来文进行登记。2、收到的文件要贴文件处理笺,由办公室负责人提出拟办意见,送有关领导阅示后,送交承办部门或承办人员办理。领导阅示文件无特殊情况,阅示时间不得超过1日;需紧急办理的文件,阅示时间不得超过半个工作日。3、。催办要做到紧急文件跟踪催办,重要文件重点催办,一般文件定期催办。三、文件归档1、文件印制和办理完毕之后,要及时送交档案管理人员进行归档。个人不得保存应当归档的文件。2、文件归档时要进行登记,由移交人签名,保证文件不发生丢失现象。印章管理制度为加强印章管理,规范用章程序,特制定本制度。一、公司行政印章和党总支印章由公司总经理和党总支书记指定办公室专人管理。司属各部门各单位行政印章由部门和单位行政一把手管理,党支部印章由支部书记管理。法人章由财务主管人员管理。二、公司行政印章和党总支印章使用建立登记审批制度。建立登记本,要注明部门、用章事由、使用人、审批人、用章日期。对合同、协议等重大事项必须经公司领导审批后方能使用,否则造成损失,追究保管人责任,做出200元——1000元经济处罚,严重的停职检查或免职。三、因工作需要,需携带印章外出使用,要经公司总经理批准后,方能使用。在登记时,要注明使用起止时间。四、新印章使用,要发出启用新章通知后方能使用,同时旧印章废止。五、司属各部门各单位行政印章、支部印章使用时,要严格控制,保证使用正确,如出现问题,追究保管人责任,做出200元——1000元经济处罚,严重的停职检查或免职。档案管理制度为做好公司档案的归档、保管和利用工作,依据有关规定,特制定本制度。一、档案借阅1、借阅档案要履行借阅登记手续。借阅密级档案或非本部门档案,要经档案主管部门领导同意后方可借阅。档案借阅不得带出,必须带出档案主管部门查阅的,须经主管领导批准。密级档案一律不准外借,不准摘抄、复制。2、借阅档案人员应对案卷妥善保管,不得转借、拆页、调换、污损所借的档案,不得在文件上圈点勾画、涂改,归还时必须完整无损。借阅和归还时,双方须当面点清,如发现损坏,遗失等情况,除积极追查补救外,要及时向主管领导汇报,根据情节轻重进行处理。3、凡摘录、复印非密级档案材料,需档案主管部门同意。4、外单位借阅档案,需出示单位介绍信,并由公司有关部门单位人员陪同查阅。二、档案保密管理1、档案管理人员和借阅档案人员必须保守档案机密。2、档案管理人员要熟悉本部门档案情况,以利查阅,应熟悉<档案法>、<保密法>等有关法律法规,依法管理档案,严格履行机密档案借阅手续。三、档案的鉴定和销毁1、公文、技术、会计档案管理人员对不应归档的文件材料,对已到期的短期档案或失去价值的档案要进行逐份登记、造册,送档案鉴定小组鉴定后,再由主管经理批准,方可销毁。2、公司档案鉴定小组采用直接鉴定法(依保管期限表为依据,直接审阅档案内容的方法)和”个人初审、集体会审”的办法,履行全部鉴定手续,对档案员送交的准备销毁的档案逐卷进行鉴定,决定存销。3、档案部门按照档案鉴定小组的意见,对销毁的档案要编造销毁清册,妥善存放。4、办完档案销毁批准手续后,应指定两人负责监销,防止档案遗失和泄密,监毁人员应在销毁清册上签字。文件资料归档和不归档范围一、归档范围1、上级机关文件归档范围:(1)上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料;(2)上级机关颁发的属于集团(公司)主管业务并要执行的文件,以及普发的、非(集团)公司主管业务但需要贯彻执行的法规性文件;(3)上级机关领导视察、检查(集团)公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料;(4)代上级机关草拟并被采用的文件的最后草稿和印本;(5)上级机关转发本机关的文件(包括报纸、刊物转载)。2、本机关文件归档范围:(1)(集团)公司召开党、政、工、青代表大会、代表会议、工作会议的全套会议文件,以及各种声像材料;(2)(集团)公司党委、行政领导会议文件材料,公司召开的工作会议、专业会议材料;(3)(集团)公司颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿,重要文件的修改稿;(4)(集团)公司的请示与上级机关的批复文件,下级部门的请示与(集团)公司的批复文件;(5)(集团)公司的工作计划、总结、报告;(6)反映(集团)公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料;(7)(集团)公司检查基层部门工作、调查研究形成的重要文件材料;(8)(集团)公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);(9)(集团)公司形成的财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料;(10)(集团)公司党委、团委、工会和内部组织机构在工作活动中形成的重要文件材料;(11)内容重要的人民来信、来访材料,领导的指示和处理人民来信、来访形成的记录、摘要单、调查处理报告、统计分析材料等;(12)(集团)公司领导人公务活动形成的重要信件、电报、电话记录、从外机关带回的与(集团)公司有关的未经文书处理登记的文件材料;(13)(集团)公司基本建设工程施工、竣工、购置大中型设备的文件材料,以及直接管理的科研、生产、建设项目的科技文件材料;(14)(集团)公司成立、合并、更改名称等文件材料;(15)(集团)公司制订的工作条例、章程、制度等文件材料;(16)(集团)公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映(集团)公司重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉奖励证书,有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料;(17)(集团)公司(包括上报和下批)干部任免(包括备案)、调配、培训专业技术职务评定。聘任,党员、团员、干部、工人名册、报表、纪律检查,治安保卫以及职工的录用、转正、定级、调资、退职、退休、复员、转业、评残、抚恤、死亡等工作及干部奖惩等文件材料;(18)(集团)公司接受或办理的干部、工人的转移工资、行政、党、团、工会组织介绍信及存根;(19)(集团)公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册;(20)(集团)公司编印的情况反映、简报等刊物定稿和印本,编辑出版物的定稿、样本;(21)(集团)公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料。3、非隶属机关文件归档范围(1)非隶属机关颁发的非(集团)公司主管业务,但需要执行的法规性文件;(2)有关业务机关对(集团)公司工作检查形成的重要文件;(3)有关单位和非隶属机(集团)公司关与(集团)公司联系、协商工作的重要来往文件。4、下级部门文件归档范围:(1)下级部门报送的重要工作计划、报告、总结、典型材料、统计报表、财务预算与决算等文件材料;(2)下级部门报送的重要的科技文件材料;二、不归档文件材料1、上级机关任免、奖惩非(集团)公司工作人员的文件,普发供参阅、不办的文件材料;2、上级机关发来供工作参考的抄件;3、上级机关征求意见未定稿的文件;4、(集团)公司的重份文件;5、(集团)公司无查考利用价值的事务性、临时性文件;6、(集团)公司未经会议讨论,未经领导审阅、签发的未生效文件。电报草稿,一般性文件的历次修改稿(重要法规性文件除外)、铅印文件的各次校对稿(主要领导人亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外);7、从正式文件、传真文件上摘录的供工作参阅的非证明材料;8、无特殊保存价值的来信和询问一般性问题的人民来信;9、为参考目的从各方面收集的文件材料,非直属机关抄送的不需要办理的文件材料;10、参加非主管机关召开的会议不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料;11、下级部门送来参阅的简报、情况反映、不应抄报或不必备案的文件材料;12、下级部门抄送备案的一般性文件材料。计划生育工作管理办法按照国家计划生育有关政策,为加强计划生育管理工作,特制定本办法。一、健全组织为进一步做好计划生育工作,加强对计划生育工作的领导,各基层支部要建立健全由支部书记负责的计划生育领导小组,并配备1名计划生育委员,(计划生育领导小组名单附后)。二、明确职责1、领导职责(1)负责公司计生工作的全面管理。(2)建立健全计划生育管理制度,把计生工作纳入重要议事日程。(3)、定期召开计生工作专题会议,听取计生专干的工作汇报,研究计生工作中存在的问题和困难。(4)充分发挥计生领导小组的作用,保证计生专项经费的落实到位。(5)坚持”三为主”、”三到位”、”三结合”,严格按照”一法三规一条例”管理计生工作,落实责任制,兑现奖惩。2、专干职责(1)认真宣传贯彻计生政策,保证公司计划生育率达100％。(2)规范基础工作,注重日常管理,建立健全”一卡一薄一单”。(3)按时参加计生例会,并及时向领导汇报。按时报送计生报表。(4)帮助育龄妇女解决实际困难。(5)宣传晚婚、晚育、优生、优育知识,向育龄妇女提供优质服务。(6)组织女职工每季度进行康检一次,上站率达100％。(7)宣传和指导计生药具的使用,坚持定期随访。(8)定期开展生殖保健、健康保健知识学习、测试。三、完善育龄妇女登记制度根据上级要求,对已婚育龄妇女建立档卡,即对新婚夫妇及时登记入卡,对超龄妇女及时办理退卡手续。对未婚女青年的新婚、发放生育证、现孕出生、一孩领证、采取节育措施、工作调动、死亡、药具发放等情况按年龄不同登记入册,更换节育措施的育龄妇女要及时进行换卡登记。四、健全已婚育龄妇女健康检查制度1、对已婚育龄妇女,每季度进行一次健康检查。经检查,对查出的妇科疾病要积极帮助治疗,对节育措施不落实的要督促落实;对计划内怀孕的妇女进行优生优育知识教育;发现计划外怀孕的,要采取补救措施,坚持打掉。2、凡在我公司办理内部退养手续的已婚育龄妇女(含49周岁),必须近期参加公司组织的孕检及健康检查,一次不参加孕检者,扣发当月工资50％,并责令限期参加孕检,连续两次不参加孕检者扣当月全部工资,并按计划生育处罚规定处理。3、凡一胎未上环,二胎以上未结扎导致计划外怀孕者进行人流,费用自理,一律不给假期不报药费。4、凡不到晚婚年龄结婚而怀孕者,其人流费用自理,不给假期。五、继续实行结婚登记制度1、凡我公司未婚男女职工申请结婚登记时,必须到晚婚年龄。实行晚婚的除国家规定的婚假外,增加婚假15天。假期视为出勤。2、凡未经公司计生办登记办理结婚手续而采取其它手段领取了结婚证的男、女职工,不论是否早婚,公司一律按未婚对待,不予办理生育指标。六、健全准生证发放制度1、按照<河南省计划生育条例>规定,条例生育子女条件的夫妇双方应向所在单位写出书面申请,并填写生育指标审批表<此表要经双方所在单位领导签字,单位盖章,连同要求生育夫妇户口本、身份证原件及复印件一份、结婚证原件及复印件一份,二寸结婚照3张以及办事处指定医院生殖健康检查证明一并上交公司计生办后方可办理审批手续>。2、符合生育条件的女职工,领到准生证后,方可怀孕。生育住院经公司计生办同意生育费用按规定报销。产后休息除国家规定的产假外,增加产假3个月,给予其配偶护理假1个月。产假、护理假视为出勤。(要求生后顺产42天内、剖腹产6个月内必须上环,特殊情况要有医院证明)。3、凡没有准生证而怀孕生育者,一律按计划外处理。七、独生子女领证制度已婚妇女生过一胎(含双胞胎除外)孩子后,夫妇双方写出终生只要一个孩子的保证书,填写领取独生子女申请表,交夫妻合影照片2张,公司统一办理独生子女证,并从办证之日起至子女满14周岁止,每月奖给独生子女父母奖励费10元,由夫妇双方所在单位各分摊50％。八、接受计划生育手术奖励和优待制度1、放宫内节育器休息2天,7天内不安排重体力劳动。2、经公司计生办批准取出宫内节育器休息1天。3、结扎输精管休息15天。4、结扎输卵管休息15天。5、人工流产休息15天。6、中期终止妊娠休息30天。九、计划生育责任制度公司在制订各项工作目标时,同时制订计划生育目标,实行”两种生产一起抓”,指标层层分解落实到司属各单位、机关各科室。计划生育出了问题,坚持实行”一票否决”,单位和个人一律不得评奖评先。十、育龄妇女调出、调入和招工制度劳资部门要及时通知公司计生办,经公司计生办发给有关证明后,方可办理调出、调入及招工手续。在调出、调和招工时出现违犯计划生育政策的,要追究有关人员的责任。十一、已婚育龄妇女办理停薪留职手续和请长假的规定1、已婚育龄妇女办理停薪留职手续,凡属于应康检对象(49周岁以下未结扎人员),必须回公司参加每季度一次的康检,女职工停薪留职到外地者先到所在办事处办理流动人口计生证明。然后每季度向公司寄回一次康检证明。不遵守以上规定的,不能办理停薪留职手续,已办理的按自动脱岗对待。2、育龄妇女请假超过一个月者,必须先到计生部门做康检然后才能请假,请假延长至两个月者,要回公司参加康检后方可继续请假,否则不能准假。十二、常住人口计生管理制度1、凡长期在我公司居住的职工家属,要服从公司及所在居委会的计生管理,执行国家计划生育政策。不准窝藏违犯计生规定的亲朋,故意为计划外生育者提供条件的罚款一千元。2、我公司职工除本人做好计生工作外,还要做好子女、亲属的计生工作,杜绝计划外生育现象的发生。十三、例会和汇报制度1、公司计生领导小组每季度召开一次例会,总结上季度工作,安排下季度工作。2、公司下属各单位、科室每月向公司计生办进行一次工作汇报,发现问题及时处理。按时复命制的规定一、为提高工作效率,加强信息发反馈,便于上级领导及时掌握工作进展情况及完成情况,公司决定在全公司范围内实行按时复命制,并制定本规定。二、按时复命制、即指上级领导给下级的工作,下级要根据上级的要求级紧急程度,及时将完成情况向上级领导汇报,对不能按时完成的,要说明不能按时完成的原因,便于上级领导掌握情况和及时调整决策,以更好地促进工作的开展。三、实行按时复命制,范围为从总经理到一线员工,层层实行,从上到下形成良好的工作秩序。四、实行按时复命制,对上级安排的工作,如果上级明确了完成的时间,那么下级要在规定的时间内反馈完成情况。如果上级没有明确完成时间,对紧急、重大任务,下级应每间隔1小时反馈一次进展情况;对一般性工作,下级应在工作时间4小时内反馈完成情况;对工作量较大、非1日内能够完成的工作,下级要于每日下午下班之前反馈进展情况,直至完成为止。五、对集团公司公司级领导交办的工作,承办者凡未按规定反馈情况的,由交办任务的领导给监查部门下发督查通知,查实后视对工作造成的影响大小,公司领导给予通报批评或经济处罚。六、对集团公司非公司给领导交办的工作,承办者未按规定反馈情况的,由交办任务的领导所在的部门自行进行处罚;对工作造成的影响较大的,由交办任务的领导提出处罚意见报总经理同意后,以集团公司名义给予处罚。员工培训制度为提高员工素质,满足公司发展和员工发展需求,创立优秀的员工队伍,建立学习型组织。结合我公司实际,现制定我公司的员工培训制度,公布如下:

第一条

员工培训的目标

1、培训的目标是经过不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性,把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小幅度,使员工达到实现自我的目标。

2、公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合,促进公司与个人的共同发展。

3、培训方针是自我培训与传授培训相结合,岗位培训与专业培训相结合。

第二条

培训的组织策划和实施

1、人力资源管理部门负责培训活动的统筹、规划。

2、各公司人事部门负责培训的具体实施。

3、公司其它各部门负责人应协助人力资源管理部门进行培训的实施、督促,同时在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。

第三条

培训的形式与方法

1、公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工岗前培训、岗位技能培训和员工态度培训。

2、岗前培训:公司新入职人员均应进行岗前教育,使新入员工了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、管理规范、经营业务等方面内容。岗前教育由人力资源管理部门统一组织、实施。

3、岗位技能培训:根据公司的发展规划及各部门工作的需求,按专业分工不同对员工进行岗位技能培训,并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由人力资源管理部门协同其它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度岗位技能培训计划,报人力资源管理部门,由人力资源管理部门根据需求统筹制定培训方案,呈报总经理核准后,由人力资源管理部门会同各分公司共同安排实施。

4、部门内部培训:部门内部培训由各部门根据实际工作需要,对员工进行小规模的、灵活实用的培训。同时各部门经理应经常督导所属员工以增进其处理业务能力,充实其处理业务应具备的知识,必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织,定期向人力资源管理部门通报培训情况。

5、外派培训:工作业绩及工作能力特优、且与企业有共同价值观的员工可选派外培或实习考察。培训地点在公司以外,包括参加各类培训班、管理人员及专业业务人员外出考察等。由总公司出资外培的,公司应与参培人员签订培训合同。

6、个人出资培训:由员工个人参加的各类业余教育培训,均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下,参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间,持学校书面通知书,经部门负责人批准办理请假手续,学习期间视同出勤;脱产学习的,持学校的书面通知书办理停薪留职手续,学习期间保留其劳动关系,由自己交付各种社会保险。

7、临时培训:各级管理人员可根据工作、业务需要随时设训,企管处予以组织,综合办给予配合。

第五条

培训结束后,要开展评估工作,以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式包括:考卷式评估、实际表演式评估、实际工作验证评估等。

第四条

培训过程前、中、后所有记录和数据由人事行政部门统一收集、整理、存档。

第五条

公司投入的培训费用应严格按照培训计划实施,杜绝浪费现象。

第六条

各单位(部门)经理(主管)实施员工培训的成果列为考绩的记录,作为年终考核的资料之一。

第七条

凡受训人员在接获培训通知时,应在指定时间内向组织单位报到,特殊情况不能参训,应经分管领导批准。员工岗位调动的规定为合理调配公司内部人员,达到最优配置,特制定人员调动有关规定:一、内部调动1、集团公司机关人员的内部调动,由各部门提出用人申请,报人力资源管理部门,根据岗位要求,优先从人力储备中心调配,拿出书面意见,报总经理审批,批准后方可调动。2、根据总公司实际情况,确需特殊人才或专业技术人才的,人力资源管理部门书面报请总经理审批,批准后,方可对外公开招聘;由集团公司招聘工作小组,进行资格审查,审查合格者,报总经理审批,批准后,转劳资部门办理调手续。2、各分公司和子公司区域内员工进行岗位调动,由各公司参照机关员工调动程序自行办理调动,报人力资源管理部门备案。3、各分公司和子公司由于岗位需求,须从本公司外调动人员的,应先报人力资源管理部门备案,共同组织竟聘工作,优先从人力储备中心招聘员工;从人力储备中心确实无法招到其岗位要求的人员,方可面向社会公开招聘,招聘后人力资源管理报备案。4、机关各部门、各公司和子公司经绩效考核等原因确定的待岗员工,由员工所在单位书面通知(部门负责人签字)人力资源管理,由人力资源管理部门下达<待岗员工通知书>,进入人力储备中心待岗管理。员工待岗管理办法为进一步加强企业管理,优化人员结构,提高员工素质,增强员工竞争上岗意识,在公司内部建立员工能进能出、能上能下的用人机制,加强待岗人员的管理,特制定本办法。第一章总则本办法适用于公司在册正式员工。第二条待岗管理中应坚持的以下基本原则:1、公开、公平、公正,优胜劣汰的原则。2、以工作业绩和考核结果为主要依据的原则。3、淘汰与激励相结合的原则。第三条本办法所称待岗人员是指因各种原因退出工作岗位并进入集团公司人力资源储备中心的员工。第四条、待岗人员范围1、经双向选择或竟聘上岗过程中,落聘或未能上岗者;2、劳动技能低下等原因不能胜任工作的人员;3、违反公司管理制度,造成重大损失或导致恶劣影响的人员;4、不服从生产或管理岗位调整,不愿到岗的人员;5、经部门绩效考评不合格者;6、因长期事假等其它原因离开岗位超过三个月的,期满后回单位的员工。第二章待岗人员的待遇第五条待岗期限:待岗期一年。分三个阶段,第一阶段待岗培训期为六个月;第二阶段转岗期(即等待重新上岗或转岗)为六个月;第六条待岗人员的工资待遇:在待岗培训期,只发放基础工资和工龄工资,取消效益工资和岗位工资;转岗期按我市最低工资标准执行;待岗期满后,待岗人员扣除各项社会保险后的实际收入,按我市规定的城镇居民最低生活费标准发放。第七条待岗人员的各类社会保险、住房公积金等社会保障金,以支付给待岗人员的上年工资总额作为缴费基数,按在岗人员的管理办法执行。第八条待岗人员的生活福利待遇与在岗员工相同,待岗人员在待岗期间连续计算工龄。第九条待岗期间其工资关系仍保留在原单位,由原单位发放,重新上岗后,转入新聘用单位。第三章待岗人员的管理第九条集团公司人力资源管理部门作为人力资源储备中心的管理部门,统一管理待岗员工,负责对待岗员工集中培训、组织活动、转岗安置等日常管理工作。第十条待岗员工在待岗期间应遵守公司的各项规章制度和<员工手册>,违反公司规章制度的,公司按相关规定给予处罚。第十一条人力资源管理部门应根据待岗人员的不同情况,结合公司空缺岗位的实际数及岗位职责的不同要求,有针对性地制定培训计划,组织好培训,拓宽渠道,为待岗人员重新上岗创造条件,做好待岗员工的转岗分流安置工作。第十二条集团公司和各分、子公司应严格控制从社会上招聘一般工作人员,严格控制使用临时工;各分、子公司用人岗位优先从人力储备中心选用,人力资源部门应定期会同用人单位组织空缺岗位的竞聘。第十三条待岗人员必须按照程序,参加人力资源管理部门统一组织的空缺岗位竞聘,获得聘用后才能重新上岗。待岗人员经过培训,参加空缺岗位竞聘未能竞争上岗的,则继续待岗。第十四条女职工在待岗期内,符合计划生育政策怀孕的,按国家有关政策执行。第十五条待岗人员在待岗期间,连续工龄男满30年,女满25年;或距法定退休年龄不足5年的;参照公司原内部退养的规定,由其本人申请后,办理内部退养手续。第十六条待岗人员在待岗期间,如符合有关规定,可申请办理停薪挂职、自谋职业、退养等手续,员工待岗期间能够申请解除劳动合同,同时应按劳动合同及其它约定事项的条款执行,合同期满自行解除,人劳部门按规定办理相关手续。第十七条待岗人员管理程序如下:1、员工待岗者的,由所在部门(用人单位)以书面形式报人力资源管理部门,简单说明理由,由人力资源管理部门下达<待岗员工通知书>;2、待岗员工填写<待岗人员登记表>,在人力资源管理部门办理相关手续后,转由人力资源管理部门管理;3、人力资源管理部门制定并下达待岗人员培训计划;4、人力资源管理部门组织待岗员工的培训;5、人力资源管理部门组织待岗员工统一参加空缺岗位竞聘;6、未能竞聘上岗者,继续由人力资源管理部门负责管理。第十八条待岗人员有以下情形之一者,企业有权与其解除劳动合同关系。1、待岗人员接到<待岗员工通知书>后,在规定期限内不到人力资源储备中心办理报到手续,超出期限按旷工处理,连续旷工时间超过15天的;2、待岗员工上岗后在十二月内又出现待岗,不再对其实行管理,公司按<劳动法>的有关规定与其解除劳动关系;3、待岗期满,仍未重新上岗者,劳动合同期满后,公司有权与其解除劳动关系;4、违反国家法律,被司法机关判处有期徒刑的。第十九条集团公司成立由工会、员工代表、人劳部门等部门组成的劳动争议调解委员会,负责受理待岗人员的申诉、调解工作。员工奖励办法第一章总则第一条为增强公司员工的责任感,激发员工的积极性和创造性,维护公司正常生产秩序和工作秩序,提高工作效率,特制定本办法。第二条公司实行奖励制度,在奖励上,坚持精神鼓励和物质鼓励相结合,以精神鼓励为主的原则。第三条本办法所称员工,是指与公司签订劳动合同的员工。第二章奖励第四条对于有下列表现之一的员工,公司应给予奖励:(一)在完成生产任务或者工作目标、提高产品质量或者服务质量、节能降耗等方面,做出显著成绩的;(二)在生产、科学研究、工艺设施、产品设计、有创造、创造、革新、技术改进或者提出合理化建议,取得重大成果或者显著成绩的;(三)在改进公司经营管理,提高经济效益方面做出显著承接,贡献较大的;(四)保护公司财产,防止或者挽救事故有功,使公司免受重大损失的;(五)对维持正常的生产秩序和工作秩序、维持社会治安,有显著功绩的;(六)维护财经纪律、抵制歪风邪气,事迹突出的;(七)一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,舍己为人,事迹突出的;(八)其它应当给予奖励的。第五条对职工的奖励分为:通报表扬、记功、授予先进生产(工作)者,劳动模范及其它荣誉称号。在给予上述奖励时,能够发给一次性奖金。第六条公司在日常的生产经营活动中,可随时对职工通报表扬、记功。第七条先进生产(工作)者、劳动模范每年度评选一次。先进生产(工作)者数额一般不超过员工总数的百分之十,劳动模范数额一般不超过员工总数的百分之一。第八条对授予先进生产(工作)者、劳动模范称号的员工,颁发证书或奖状。并填卡记入员工档案。第九条通报表扬、记功由所在部门经过总经理提出建议,授予先进生产(工作)者、劳动模范荣誉称号的,经总经理办公会研究决定。发放奖金由总经理办公会决定。第十条设立总经理奖励基金,奖励基金由总经理根据员工的突出业绩给公司带来的经济效益的大小决定对员工进行物质奖励第十一条总经理奖励基金分为贡献奖、即时奖和特别奖。。贡献奖是根据员工的贡献大小,凡是在工作中做出重要或重大贡献者,均可获得贡献奖。重要或重大贡献包括:技术有重大改进;,对工程项目有重要贡献;经营上有好的举措和建议,开拓重要市场;传播企业价值文化等。即时奖是针对某个单位、某个岗位就总经理安排临时性的重要事情(包括一次性突击性的工作),在规定时间内完成,效果显著,采取一事一奖的方式,奖励1000—3000元。特别奖是针对某个单位、某个岗位就某项工作中出现的重大特别的难题,经努力攻克后,由总经理给予特别奖励。奖励数额可控制在效益的5％—10％以内。第十二条经目标考核全部达到工作要求的部门,年终对主要负责人奖元,副职1000元;副总经理:5000元。第十三条经营上有好的举措和建议法律法规及国家政策对奖励另有规定的从其规定。差旅费开支的有关规定根据我市财政局关于修订<差旅费开支的标准规定>(鹤财行字【1996】第11号),按照保证出差人员工作与生活的基本需要,勤俭节约、从紧必须的原则,结合我公司实际情况,制定本规定。第一条凡本公司因公到外地出差、学习、培训、参加会议的,均应事先填写出差审批单报综合办公室,经总经理审批同意后方可执行。第二条出差人员的住宿费按出差的实际住宿天数计算。集团公司总经理及相当职务人员凭据按实报销,其余人员实行限额凭据报销的办法。第三条职工出差的交通费和住宿费开支标准:(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)。项目职务火车轮船飞机其它交通工具住宿费限额标准(元)集团公司总经理以及相当职务人员按实报销二等舱位经济舱位按实报销按实报销集团公司副总经理以及相当职务人员按实报销(软卧除外)二等舱位按实报销省会城市150地级市120县区80中层正副职及其余人员按实报销(软卧除外)三等舱位按实报销省会城市120地级市100县区60(二)表列其它交通工具不包括出租小汽车。(三)出差人员乘飞机或二等舱位要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经集团公司总经理批准方可乘坐飞机。(1)集团公司总经理以及相当职务人员因工作需要按实报销;(2)集团公司副总经理以及相当职务人员以及相当职务人员必须乘坐飞机的,经集团公司总经理批准,可按实报销费用;(3)其余人员因出差任务紧急,必须乘坐飞机的,经集团公司总经理批准,可按实报销单程费用。(4)集团公司总经理以及相当职务人员出差,因工作需要,随行人员一人能够乘坐轮船二等舱位,飞机经济舱位,住宿费按实报销。第四条杂费(包括市内交通费等)开支标准(一)职工到省外出差,杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销;省内出差,在每人每天10元的限额内凭据报销。对出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,可在以上限额之外再凭据按实报销。(二)职工到外地参加省内、外会议期间和各种培训学习班期间,不实行杂费报销办法。(三)杂费可含出租车费,并以住宿费票据为凭,按出差自然天数计算报销。(四)职工用本单位交通工具或接待单位提供交通工具出差的,不再报销市内交通费。第五条住宿费开支办法(一)出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分,个人自负;实际住宿费不足规定限额标准的部分,返还个人。(二)职工参加各类会议(除洽谈会、订货会外),会议期间的住宿费等会务费均应由主持召开会议的单位统一开据发票,未由会议通知中的主办单位开据的发票不予报;超出会议通知会务费标准的部分不予报销。参会人员应在会前咨询、了解会务费的支出范围,须统一安排食宿的,住宿费超出标准的持会议通知或证明按实报销。(三)出差人员无住宿费凭据的,不予报销住宿费,也不予奖励。第六条出差人员的伙食补助费(一)职工出差的伙食补助费,以住宿费票据为依据,按自然天数计算,每人每天补助标准省会城市50元。无住宿费票据的不发伙食补助费。(二)为鼓励出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节约开支,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因,在途期间,连续乘坐火车超过12小时的,可凭车票每满12小时,加发50元伙食补助费。(三)参加系统内和其它有关部门举办的短期(3个月以内)培训学习班,培训学习期间每人每天伙食补助费为30元。培训时间在3个月(不含3个月)以上的,伙食补助按本款上述标准减半发给。伙食费自理的培训班不发伙食补助;培训班所在地人员不发伙食补助。第七条职工参加各类会议(除洽谈会、订货会外),会议期间的住宿费以及资料费等会务费均应由主持召开会议的单位统一开据发票,参会人员应在会前咨询、了解会务费的支出范围,统一安排食宿的,会议期间伙食费自理的不发伙食补助。第八条职工不得趁出差或参加会议和培训绕道和在外滞留,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用均由个人自理。到外地参加会议和培训的人员,在会议和培训时间外往返各加一天(不含途中时间),超出以上的时间所发生的费用自理。第九条职工参加会议和培训返回后,除带队领导外,其它人员必须写出学习心得体会并报综合办公室,由办公室组织学习交流,否则不予报销差旅费。第十条汽车驾驶员出车补助费(一)汽车驾驶员出差补助标准与一般职工相同;汽车驾驶员的出车补助在会议期间不发出车补助,往返期间出车补助每天按20元发放;(二)接送客人或外联公差的,出车补助每天按10元,不发放伙食补助。第十一条差旅费报销程序(一)出差人员所需差旅费用由出差人员先行垫付,因工作需要确需预支差旅费的,应先填写出差审批表,报总经理审批后,到财务处办理手续。(二)出差返回后,应在十日内月以内办理财务报销事项。(1)将出差期间各种有效凭据,填列”差旅费报销单”,经办人签名后,由出差的负责人签署意见后,报综合办公室认可,并报由企业经营管理中心按规定审核无误后,登记盖章,报总经理审批,由财务处办理报销;(2)参加各类会议的,报销时须附有关会议通知。(三)出差人员应注意取得票据的合法性。对于不符合财务制度开支的,一律不予报销。第十三条职工预支的差旅费借款应在出差返回后及时办理冲帐手续,无故超过一个月不结账的,从个人工资中扣还。第十四条以上规定未尽事宜,按照鹤财行字【1996】第11号<关于差旅费开支标准的规定>执行。统计工作管理制度一、总则为了有效地组织统计工作,保证统计资料的准确性、及时性,发挥统计工作在生产经营活动中的作用。使集团公司统计工作规范化,使统计报表能够及时准确地反映公司的生产经营状况、机关科室监管及服务职能履行情况,建立健全公司内部统计系统,特制定本制度。二、统计工作的管理1、各部门要明确专人或兼职人员负责本部门的统计工作,统计人员如因病、事假或调动等原因不能报送时,各科室、各部门应制定临时人员代理其工作,以保证统计报表工作正常进行。2、各部门按时收集、整理、统计各类报表,报表内容要详实、准确、规范,保证各类报表真实反映设备运行情况、生产经营情况、人员在岗情况等,报表填写应及时提出合理化建议、意见、综合分析及调查报告。3、各部门按规定时间将有关报表、资料上报有关部门,报送做到数据准确、详细、明白,不得虚报、瞒报、迟报。4、向各部门发放的统计报表除交送公司外各科室、各部门的统计人员也应备份,做好各种原始资料的存档工作,做到资料齐全。5、各部门在报表报送后,发现差错时,应及时通知有关部门更正。6、各部门应深入基层单位检查或抽查原始纪录的登记质量,采取措施,不断改进统计工作的登记。三、统计工作的考核1、企管处要定期或不定期抽查报表内容的真实性,并做好督促收集工作,每月10日前将报表进行汇总分析报总公司,未按时间报送的扣罚部门50元/次。2、要求各部门按以上要求认真开展该项工作,及时、准确、全面地报送统计报表及其它统计资料,避免报送不及时、不规范,无迟报、漏报、不报现象,如有以上现象,第一次对部门通报批评,第二次扣罚部门50元/次。财务管理办法一

、总则(一)集团公司财务管理办法(以下简称本办法),是根据<会计法>、<企业财务通则>、<企业会计准则>和行业财会制度,结合集团公司实际情况制定。

(二)本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的财务管理工作的管理办法。(三)各企业按照本办法规定,并结合自身的生产经营特点和管理要求,制定具体的适合本企业的内部财务管理办法和实施细则,报集团公司批准后执行。(四)集团公司实行集权与分权相结合的的财务管理体制。二、财务管理组织机构及职责权限1、集团公司董事会:审批公司年度财务预算与决策方案;制定公司利润分配方案和亏损弥补方案;决定公司的重大筹资和投资行为;决定集团公司财务管理体制和机构设置;聘任公司财务负责人;决定公司总经理、副总经理和财务负责人的报酬事项等。2、公司法人代表:对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;组织拟订企业内部财务管理办法,按规定程序报批后执行;确定企业内部财会机构的设置,建立健全内部控制制度;根据企业年度预算组织企业生产经营;接受财政、税务、审计机关的监督。3、财务负责人:贯彻国家有关财经政策和规定;组织领导企业财务部门开展财务管理和会计核算,协调企业财务部门和各职能部门的关系;组织制定企业年度财务预算,并负责组织实施和考核;参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供财务意见;负责企业筹资活动,权衡筹资成本,掌握企业资产负债结构,发现问题负责向企业负责人提出解决意见;审核企业重要财务事项,杜绝不合理开支;提请聘任或解聘财会人员;组织领导企业会计电算化工作;搞好各级财会人员的技术培训工作,不断提高财会队伍的业务素质。4、财会部门:落实国家各项财经政策、法规;具体负责企业的财务管理和会计核算;如实反映企业财务状况和经营成果,监督财务收支,按期报送会计报表,并对报表计算的及时性、正确性负责;配合财务负责人及时筹措和统一调度资金,不断提高资金使用效果;负责企业财务预算的编制工作;参与企业的经营决策和项目决策,为决策提供准确的会计资料;具体组织企业会计电算化工作,运用现代化管理手段及科学方法,不断提高企业会计电算化水平;5、子公司、分公司的财务负责人实行集团公司委派制,其它财会人员实行集团公司聘任制;6、企业会计人员上岗必须符合<会计法>的基本要求,并承担相应的法律责任。三、会计核算和会计监督(一)企业按照<会计法>、<企业会计准则>和分行业会计制度,及其它财经法规,据实进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,编制财务会计报告;不得以虚假会计资料设置帐簿,不准设置帐外帐、私设”小金库”。(二)各级财务部门都必须建立内部牵制制度。出纳员、仓库保管员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;银行账户印鉴章不得由一保管;网上银行应使用组合授权的方式进行支付。财务负责人不定期组织对现金、银行存款余额进行抽查。(三)企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督。对不真实、不合法、不合理的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整或不符合审批程序的原始凭证予以退回,要求更正、补充。(四)财会人员因调动工作或因故离职,必须与接替人员按规定的程序办理交接手续。四、企业财务预算管理(一)集团公司实行全面预算管理.全面预算管理是围绕企业战略和经营目标而编制的各项预算构成的预算体系,企业预算涵盖企业生产、经营和建设的各个环节,主要包括损益性预算、资本性收支预算、资产负债预算、现金流量预算和其它财务指标、经济技术指标的预算,预算管理包括预算的编制、审批、执行、调整、考核及监督等环节。算管理的基本原则是:

1、量入为出,综合平衡;2、目标控制,分级实施;

3、权责明确,严格管理;4、注重效益,防范风险。(三)预算管理的组织机构1、集团公司董事会是公司预算的决策机构。总经理负责预算工作的组织、协调、制定工作,报董事会审批后按预算组织企业的生产经营。2、财务负责人具体负责企业预算管理工作,企管、财务部门是预算管理的日常机构,主要职责是:负责建立和健全企业内部预算管理制度;

负责组织本企业预算编制、审查、汇总、平衡、上报、下达、修订、分析、控制、考核、报告等具体工作,并向本企业预算决策机构提交预算报告草案;

负责预算管理的其它日常工作。3、企业其它职能部门、子公司、分公司是预算责任部门,按照职责分工具体负责本部门或本单位分管业务的专项预算编制、执行、分析、控制等工作,并配合财务、企管部门做好企业总预算的综合平衡、分析、控制、考核等工作。(四)企业预算的编制及审批1、预算编制的依据是:法律、法规、财务政策和有关规定;

企业经营发展战略和目标;企业生产经营、投资、融资计划;

企业收购兼并等重大经营事项安排。

2、预算编制应遵循”全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。3、年度预算的编制、审批程序为:上年10月份,集团公司董事会拟定预算年度的经营目标;上年11月初集团公司预算管理机构根据预算年度的经营目标,确定预算的原则和要求并下发;公司各预算责任部门按规定格式,编制部门预算草案,于11月底上报集团公司预算管理机构;预算管理机构对预算责任部门的预算草案进行初审、汇总、平衡,并就平衡过程中发现的问题进行充分协调,提出初步调整意见,编制公司预算草案,于1月20日之前提交集团公司董事会;1月底以前经集团公司董事会审批后执行。(五)预算的执行

企业预算一经确定,必须严格执行。各企业应将预算指标进一步分解,落实到企业内部的各个部门、各个单位、各个环节和各个岗位,形成全方位的预算执行责任体系,任何部门和个人不得超越权限调整、变动预算方案。

企业企管、财务部门应及时监控预算执行情况。

(六)预算的调整预算执行过程中由于市场环境、经营情况、政策法规等发生重大变化,致使预算的编制基础不成立,将导致预算执行结果产生重大偏差,或者不适应经营情况要求的能够调整预算。总部年度预算的调整应于每年十月进行,预算调整应在认真分析前三个季度执行情况的基础上,由各预算部门提出调整意见,要说明预算执行的具体情况、导致预算发生变化的原因。企管、财务部门应当对各预算部门的预算调整报告进行初步分析、审核和汇总,编制年度预算调整方案,按照预算审核程序提交预算领导小组、经理办公会审议批准。(七)预算的分析与考核集团公司及所属子公司、分公司应定期召开预算分析会议,对预算的执行情况进行全面分析,反映预算执行中发生的新问题,查找形成的原因,提出改进管理的措施和建议,适时控制预算的执行,确保预算目标的完成。子公司、分公司应按季度上报预算执行情况分析报告。预算年度终了,预算管理机构综合各部门预算执行情况,向集团公司董事会报告,并提交总部考核机构,纳入考核。五、资金管理(一)库存现金的管理1、现金管理应按照国家<现金管理暂行条例>规定执行。2、现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;结算起点(1000元)以下的零星开支等。3、现金出纳必须做到日清月结,不得挪用现金和以白条抵库。4、出纳人员到银行提取现金用于发放职工工资,必须同时有两个人前往办理,并由相关部门安排车辆接送。5、业务人员收到现金形式的销售款、工程款、及其它业务收入,应在收到当天及时存入公司指定的银行帐号,确实无法存存入银行的,应妥善保管至次日上午并及时存入银行,不得坐支,不得私设小金库,不得存入个人储蓄账户。(二)备用金管理使用备用金的人员范围和限额为:报账员5000元、采购员元、生产经营车辆司机500元、商务车司机1000元。(三)银行存款管理１、银行帐户必须按国家<人民币银行结算账户管理办法>开设和使用,银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现,严禁公款私存。2、集团公司及所属分公司的银行帐户由集团公司财务部门根据业务需要开设,集团所需子公司的银行帐户由子公司财务部门根据业务需要开设并报集团公司财务部门备案。3、会计人员应严格按照国家<支付结算办法>的有关规定办理支付结算业务。不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票,必须填写支票领用单,经主管领导及经办人签字,会计人员在小写金额栏恰当币位写上”￥”;

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、结算凭证(如汇票、支票等)丢失,经办人必须立即报告财务部门,以便财务部门及时采取挂失止付等补救措施,防止冒领和诈骗发生。如果造成经济损失的,要由当事人自行负责。(四)集团公司对所属分公司、子公司的资金管理1、集团公司所属各分公司的资金实行收支两条线管理,分公司各项收入按集团公司指定帐号进帐,月终待财务报表编制完成后,按照各分公司的目标完成情况,扣除由集团公司统一安排和缴纳的资金外,其余由分公司自行支配。月终集团公司财务应从分公司收入账户中划扣的资金主要有:(1)分公司实际收到的代财政征收的污水处理费、地方附加费、水资源费。(2)由集团公司统一缴纳的养老、失业、工伤、生育、医疗保险,公积金,年金,税金。(3)分公司应上缴集团公司的目标利润。目标利润=现金收入*分公司的目标销售利润率现金收入=当期销售收入(不含税)+当期收回应收账(水费)-当期挂账应收账款(水费)(4)由公司统一使用的折旧资金上缴折旧资金=当期分公司实际计提的折旧-当期亏损-当期分公司应留折旧资金。(5)分公司应归还集团公司的各项借款。(6)集团公司规定的其它资金。2、集团公司所属子公司的资金,除应上缴集团公司的利润和由集团公司统一代缴的社会保险外,其余企业自行支配。(1)需要由集团公司缴纳的各项保险金公积金、年金按月上缴。(2)子公司应上缴集团公司利润,实行分季预缴年终汇缴,即前三个季度按当期目标利润的80%计算,年终按全年目标润补足上缴。(3)子公司应归还集团公司的各项借款。(4)集团公司规定的其它资金。3、集团公司内部之间的借款应按有偿占用的原则支付利息和费用,借款单位应按期及时归还借款,逾期不还的集团公司财务部门有权采取以下方式:(1)加收罚息。(2)不再提供新借