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与日常借款有关的业务活动的控

索引 页1234借款申请表#（日期借款合同#(如适用，日期综合授信协议#（如适用，日期综合授信使用申请表#（日期收款凭证#（日期否是否登记借款备查账（是/否明细账记录内容是否与借款备查账内容一致（是/否与偿还借款有关的业务活动的控借款合同#（日期综合授信协议#（如适用，日期付款申请表#（日期是否与借款合同规定还款日一致（是/否付款凭证#（日期还款金额、期限等内容是否与付款申请表内容一致（否是否登记借款备查账（是/否明细账记录内容是否与借款备查账内容一致（是/否与信贷情况有关的业务活动的控1234是否编制信贷情况表（是/否内容是否完整（是/否是否经适当层次的复核（是/否与借款差异调节表有关的业务活1234是否与支持文件相符（是/否是否经过适当（是/否与财务费用有关的业务活动的控1234借款利息回单#（日期如适用，是否估算借款利息（是/否（是/否记账凭证是否经适当（是/否与长期股权投资有关的业务活动动1234是否编制投资（是/否投资是否经批准（是/否是否编制可行性（是/否是否编写投资计划书（是/否投资合同#（日期长期投资付款申请单#（日期投资付款申请单是否经适当的（是/否付款凭证#（日期权属证明是否与投资合同、章程等内容一致（是/否年度终了后 否转账凭证#（日期（注：如果被审计单位长期股权投资项目不多，如果已在穿试中进试，可不再对该控制活动执行控制有效性测试。与日常交易性金融资产有关的业务活动的控是否登记投资备查账（是/否转账凭证#（日期是否正确记入投资明细账（是/否是否正确确认投资收益（是/否与交易性金融资产差异核对有关的业务活动1234投额是否一致（是/否是否与支持性文件相符（是/否是否经适当（是/否与月度交易性金融资产报告有关的业务活动1234是否编制月度交易性金融资产报告（是/否报告是否经过适当复核（是/否与交易

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