大企业服务与管理产品v1.0现场审计用户手册

基本知识介 系统概述系统环境硬件配 环 网络配 SQLserver2008数据库服务器的安装与初始 超级管理员、主审和辅审权限说明 主审操作权 辅审操作权 登陆界 项目新 操作说明审前准备 数据校 数据校 数据校 阅账中心 总 明细 记账凭 执 测试复 测试评 实质性测试 执 审计管理 审计报 风险管理.......................................................项目管 基本知识介大企业服务与管理系统—审计作业系 或省局审计团队依据案头分析结论提供的重点关注的业务循环及其相关项目结合被审计单位控制初评结果对险控制业务循环主审负责制定实质性测试计划，并组织会议和复核工作成果；辅审负责完成分配给自己的实质性测试内容。意见后，编写税务审计报告和风险管理。系统概系统环以下硬件配置为最低配置，门户用户量增加，配置也需要相应的提高处理 InterCorei3（或同级别）以内 硬 8G以上空闲器(导入数据越大需要硬盘越大网 千兆网操作系 WindowsXp、Win7数据 SQLServer2008R2以开发环 办公Office2003以直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等安装及启SQLserver2008将目标程序到电脑后，打开文件，双击install.exe，弹出如下框可6.点击“连接成功”框的【确定】按钮后【初始化】按钮变为可用1.1. 使用默认安 在安装过程中入如果点击【取消】按钮，可以退出安装程序找到“开始-所有程序-中易审-国家税务总觉税务审计作业系统卸载，单击1.2.1.2.勾选此处卸载程序的同勾选此处卸载程序的同超级管理员、主审和辅审权限说admin主审操作权登陆进入系统后，主审可以看到属于自己的项目。创建项目的人为主审主审可以操审前准备---数据导入、数据校验、科目对应和编制报符合性测试---测试计划、测试执试复核、测试评实质性测试---测试计划、测试执审计管理---疑点管理、审计报告、风险管理、项目管阅账中心—辅审操作权登陆进入系统后辅审可以看到属于自己的项目主审创建项目时，选择的辅审为相应项目的辅审。辅审可以操审前准备---数据导入、数据校验、科目对应和编制报符合性测试---测试执实质性测试---测试执审计管理---审计报告、风险管理阅账中心—公用操作说EPPortalnew.exe，打开登录界面。主审、辅审输入用户名和后，点击【登录】按钮，登录进入界面。注意登主审、辅审均可以点击【新增】按钮，进入项目新增界面输入必填项，其中识别号要求不少于15位，不超过20位，被审单位和所属最多最能输入50个汉字，选择辅审，点击【确定】按钮后，系统提示新增项目成功。注意创建项目的为主审，在创建时选择的辅审为该项目的辅审1.1.可在页面看见主审、辅审、当前用户等信息操作说审前准主要用于数据的准备包括数据导入数据校验科目对应和编制报表导入企业税务数据、账务数据、固定资产、存货和其他数据，每次只功能描勾选已完成科目对应的年度，一次可以勾选多条数据，点击【生成报表】按钮。报表生成后，在报表生成状态列显示“已完成”。阅账中双击“框窗体”中的科目，可以进入被双击科目的明细账页面CTRL键选中多条数据，在弹出的框中“疑点名称”必填，点击【保存】按钮后，疑点创建成功CTRL键选中多条数据，“（1-符合性测符合性测试包括测试计划、测试执试复核和测试评价四个模块功能描团队制定符合性测试计划，只有主审限进入该页面点击【查看案头数据，弹出“案头文件列表”框，点击“底稿”列Excel，可以打开底稿信息点击可查看底稿信 系统提 生成任务成执功能描被分配任务的审计执行符合性测试符合性测试-执试页点击【执试】按钮，进入执试页面。页面左上侧显示在“excel,输入内容，点击【保存】按钮后，新增底稿成功。审计可以为当前测试内容选择内控有效或者内控无效并可以 如果抽样的科目没有数据值，点击【确定】按钮后，系统提示抽样的数据符合性抽样页32条样本数据与“抽样信息”页面显示的点击【生成底稿】按钮，系统提 保存底稿成功 6CTRL键选择多条抽样样本数据，点击【疑点】按钮，点击【评价结果样本】按钮，审计选择决定是否进入实质性测试，然1.点击评价样本1.点击评价样本2.决定是否进入实质性测对审计的实质性成果进行复核主 +单击选中一条测试内容，在符合性测试-执试页面被保存相应的功能描主审点击“测试评价”进入测试评价的“测试结论”页签1.1.2.实质性测和辅审。1.测试-测试评价-确定实质性审计项目”页面勾选值的最大集合“验证方法路”最大可输入1000个字“审计”为该项目的主审和所有“辅审。点击 ，可以为项目分配审计分配好后，点击【保存】按钮，系统提示保存成功执功能描审计根据分配给自己的审计项目，按年度开展实质性审计工作主审或者辅审点击“测试执行，进入测试执行界面。页面左上角展当前登录用当前登录用500“审计重点列”有三个下拉值（全面审计、重点审计、一般审计）审计管新建的疑点状态默认为新建的疑点状态默认为””注状态为“疑点确认”的疑点其“疑点描述”的内容将会显示在“审计管主审和辅审点击“审计报告”进入审计报告页面wordword功能描审计小组编制给的风险管理主审或者辅审点击“风险管理”进入页面“