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出纳工作交接表的格式出纳工作交接表的格式出纳工作交接表的格式出纳工作交接表的格式编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：9559980292312628012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为6228480290481325113）元，经核对无误。3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行：9559980292312628012王建（银行卡）余额：元6228480290481325113王建（银行卡）余额：元王俊农村信用社：9001050707406935王建（银行卡）余额：元9001050707408661王奕（银行卡）余额：元王建（王俊农信）余额：元王奕（王俊农信）余额：元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至20072．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。四、印鉴：1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签

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