知名企业物资精细化管理办法（PPT）

中铁铁电电气气化化局局集集团团有有限限公公司司物物资资精精细细化化管管理理办办法法目录录第一一章章总总则则第二二章章管管理理机机构构与与职职责责第三三章章物物资资市市场场调调查查和和管管理理交交底底第四四章章物物资资计计划划管管理理第五五章章物物资资采采购购供供应应管管理理目录录第六章物物资合同管管理第七章物物资仓储储管理第八章限限额发料料与物资核核算分析第九章低低值易耗耗品、剩余余和废旧物物资管理第十章周周转材料料与小型机机具管理目录第十一章协协作队队伍物资供供应管理第十二章物物资信信息化管理理第十三章物物资统统计第十四章人人员培培训和队伍伍建设第十五章物物资管管理检查与与考核目录第十六章附附则第一章总则（分为五条条)第三条第二条第一条010203第一章总则（分为五条条)第五条第四条0405第二章管管理机构构与职责（（第六条-第十四条条）第七条第六条管理机构与与职责第八条集团公司物物资管理实实行统一领领导，分级级管理，逐逐级负责的的管理体制制，即集团团公司、子子分公司（（集团指挥挥〈项目〉〉部）和项项目部（分分部）三级级物资管理理体制。上上级物资部部门对下级级物资部门门的业务工工作实施组组织、协调调、指导、、监督、检检查与考核核。集团公司设设物资管理理部，并成成立中铁电电气化局集集团有限公公司物资采采购供应中中心（以下下简称“物物资采供中中心”，与与集团公司司物贸公司司一个机构构两块牌子子）;子分分公司（集集团指挥〈〈项目〉部部）和项目目（分）部部分别设立立物资管理理部门，承承担各自管管理权限范范围施工生生产所需物物资的采购购、供应和和专业管理理职责。各级物资部部门是物资资管理的专专业归口部部门，是物物资管理工工作的具体体执行者。。其他有关关部门按照照职责分工工参与物资资管理工作作，但不得得直接单独独进行物资资采购。第九条集集团公司物物资管理部部主要职责责：第十一条集集团公司司指挥（项项目）部物物资部门主主要职责:第十三条子子（分））公司项目目部物资部部门主要职职责：第十条““物资采供供中心”是是实施集团团公司物资资集中采购购供应一体体化服务专专业机构，，其主要职职责：第十二条子子分公司司物资管理理部门主要要职责：第十四条物物资管理理岗位的设设置第二章管理机构与与职责（第六条-第十四条条）第三章物物资市场场调查和管管理交底（（第十五条条-第十六六条）第十五条物物资市场场调查1、了解工程程项目的具具体内容及及工期安排排、施工组组织设计及及工程预算算编制情况况，掌握项项目主要工工程数量、、主要物资资及周转料料的需用数数量；并明明确甲供料料、自购料料范围，自自购料中当当地物资和和外来物资资类别、数数量等。2、根据物资资需求的进进度安排、、合理储备备及施工现现场的总体体规划，对对料库、料料场进行合合理规划和和布置。3、通过获取取网络或刊刊物信息、、现场实地地调查等多多种途径，，对项目工工程所需自自购物资并并分别当地地和外来物物资的资源源以及分布布情况进行行深入、全全面的市场场调查，调调查的主要要内容应包包括各种主主要物资的的供应厂商商、供货能能力、产品品质量、采采购价格、、运输条件件等，同时时应收集供供应厂商的的资质（在在公司合格格供应商名名录中的资资质资料除除外）、报报价等有关关资料。其其中：外来来物资重点点调查潜在在供应商（（投标人））状况及数数量，是否否在公司合合格名录（（册）中，，市场价格格情况等。。4、调查结束束后，应形形成市场调调查报告（（包含当地地物资和外外来物资）），其内容容包括工程程概况、物物资需求、、市场供需需、价格行行情、采购购供应管理理方案等，，并作为编编制项目施施工调查报报告重要内内容和依据据。5、施工过程程中，在市市场出现异异常波动的的情况下，，项目经理理部应组织织相关部门门共同对价价格及资源源状况进行行实地调查查，分析原原因，形成成调查纪要要，所有参参与人员签签字确认后后，及时报报送上级物物资管理部部门。第三章物物资市场场调查和管管理交底（（第十五条条-第十六六条）第十六条项项目物资资管理交底底1、项目物物资管理交交底是指由由公司物资资管理部门门，将物资资管理规章章制度以及及对项目的的物资管理理要求和意意见等向所所（直）管管项目部进进行传达、、传递、沟沟通以及对对项目相关关人员进行行培训的一一系列活动动。2、项目物物资管理交交底的主要要内容：（1）公司司物资管理理办法、规规定等，主主要包括：：①和项目部部物资管理理人员进行行对接；②公司主要要物资管理理规章制度度、规程的的交底；③进一步明明确项目部部物资部门门职责和主主要业务流流程；④物资管理理（软件））信息系统统安装、使使用交底；；⑤对相关部部门进行物物资管理职职责的交底底；⑥对管理办办法进行讲讲解，使项项目部有关关人员掌握握要点；台台帐的建立立，业务单单据、报表表的填写和和上报时限限要求等交交底；第三章物物资市场场调查和管管理交底（（第十五条条-第十六六条）⑦公司、项项目部物资资部门人员员分工、联联系方式和和沟通渠道道等交底。。（2）公司司对本项目目物资采供供方案、管管理要求和和意见。（3）交底底与被交底底者进行交交底签字确确认，双方方保留交底底记录。3、物资管管理交底的的实施：按按照公司的的统一安排排，公司物物资管理部部门与企业业项目管理理交底组一一并进驻项项目部（或或单独组织织），实施施对所（直直）管项目目部物资管管理工作交交底，并形形成交底记记录。第十七条物资计划是是物资管理理的重要基基础性工作作之一，是是做好物资资采购供应应，控制物物资消耗和和工程成本本的主要依依据和手段段。1第十八条物资计划按按照不同的的分类主要要包括：物物资需用计计划、物资资申请计划划、物资采采购计划；；主要材料料计划、专专项物资计计划、当地地材料计划划、周转材材料计划、、辅助材料料计划、临临时工程物物资计划；；单项工程程物资计划划、单位工工程物资计计划、分部部（分项））工程物资资计划；物物资总计划划、年（季季）度、月月份计划等等。2第十九条物资计划的的编制依据据：施工承承包合同、、设计文件件、施工图图纸、施工工组织设计计、施工生生产计划、、物资消耗耗定额、物物资概预算算和市场价价格、物资资库存等。。3计划管理第四章物物资计划划管理（第第十七条--第二十十三条）第二十二条条物资计计划编制及及要求3第二十一条条物资计计划的编制制方法2第二十条物物资计划划编制的责责任划分1第二十三条条物资计计划的上报报4第四章物资计划管管理（第十七条条--第二二十三条））第五章物资采购供供应管理（第二十四四条--第第二十八条条）1第二十四条条（重要交交换过程））2第二十五条条（规避价价格波动风风险）3第二十六条条集团公公司物资采采购原则4第二十七条条集团公公司物资采采购组织领领导5第二十八条条物资分分类（包括括但不限于于以下物资资）第五章物资采购供供应管理（第二十四四条--第第二十八条条）6第二十九条条集团公公司物资采采购模式7第三十条物物资采购购组织形式式与采购方方式8第三十一条条物资资集中采购购认定范围围9第三十二条条物资供供应商管理理10第三十三条条物资价价格管理第五章物资采购供供应管理（第二十四四条--第第三十八条条）11第三十四条条物资采采购实施12第三十五条条采购总总结和绩效效评价13第三十六条条现场物物资供应服服务机构设设置14第三十七条条物资供供应组织和和产品售后后服务15第三十八条条物资集集采结算与与支付二、第四十十条合合同评审一、第三十十九条物物资合同同管理职责责三、第四十十一条合合同签订订四、第四十十二条合合同签订订应注意的的其它事项项五、第四十十三条合合同交底底六、第四十十四条合合同执行行第六章物资合同管管理（第三十九九条--第第四十四条条）第七章物物资仓储储管理（第第四十五条条--第五五十六条））第四十五五条物物资仓储储管理是是物资工工作中的的一个重重要环节节，主要要包括：：仓储设设施建设设、物资资验收、、堆码作作业、保保管保养养、标识识、出库库，账务务处理，，安全管管理等，，具体执执行《铁铁路物资资仓库技技术管理理规定》》（TB/T2631-1995））和《物物资保管管规程》》。第四十六六条各各项目部部及生产产单位应应根据物物资的技技术性能能、质量量要求、、周转量量大小和和当地的的自然条条件等因因素，建建设必要要的仓储储设施，，并符合合有关技技术安全全规范。。1、料库库建设项目部物物资仓储储进行总总体规划划时应考考虑的因因素：材材料加工工预配（（中心））、使用用期限，，使用规规模，集集散效能能，周转转频次，，建设单单位要求求，物资资需求的的进度安安排，项项目物资资供应特特点（甲甲供或自自购），，组织方方式（直直达工地地、料场场中转）），合理理储备需需要，施施工现场场状况等等。（1）具具备防护护功能（2）具具备作业业功能第七章物物资资仓储管管理（基基本标准准）（3）建建立健全全库房管管理制度度（4）特特殊物资资库房建建设基本标准火工品等等危险品品仓库的的建设和和使用许许可，须须按照《《民用爆爆炸物品品安全管管理条例例》（2006年中华华人民共共和国国国务院令令第466号））等规定定，向当当地公安安机关办办理审批批手续。。建立健全全管库员员的职责责、库房房收发料料工作程程序、进进库须知知（严禁禁火源火火种）、、库房安安全制度度等，设设立安全全作业警警示牌等等。库房房管理制制度、安安全制度度应在库库房使用用前完成成。根据储存存物资的的技术性性能、质质量要求求、周转转量大小小及当地地的供应应情况、、气候地地理等因因素，租租赁和修修建的库库房符合合有关技技术安全全规范，，配备必必要的装装卸、搬搬运、检检测、计计量设备备。具有有保障收收发、保保管、搬搬运等正正常作业业的使用用功能。。应具备防防盗、防防火、防防水排水水、防洪洪、防漏漏、防潮潮、防爆爆炸、防防雷击等等，并通通风、干干爽。配配备必要要的消防防设备设设施（如如：避雷雷针、灭灭火器、、消防水水、消防防沙）。。第七章物物资资仓储管管理（第四四十七条条）验收收管理））1查看发货货通知单单，对比比预报的的到货信信息，确确认是否否准确。。2345确定将到到达物资资的存放放地点、、堆垛和和保管方方式。准备好需需用的验验收计量量器具、、器材（（如地磅磅、台秤秤、吊秤秤、检尺尺、仪器器、仪表表等），，并事先先作好校校验、检检查，保保证其准准确性。。通知装卸卸作业单单位，准准备好装装卸设备备、工具具、器材材及劳动动力，并并告知预预计卸收收的时间间、地点点。通知保管管单位，，做好相相应物资资的苫垫垫准备，，查看库库容（筒筒仓、罐罐、露天天料场、、库内等等）是否否满足物物资的存存储保管管需要。（1）物物资的验验收一般般由仓库库保管人人员完成成，须由由2人及及以上有有权收料料人员进进行验收收签认。。技术复复杂、配配套性强强的材料料设备，，应由项项目总工工程师主主持，质质量检验验、工程程技术、、物资等等部门人人员共同同完成。。第七章物物资资仓储管管理（2、验收收人员））（2）对对于不设设料库的的项目，，项目经经理部必必须明确确有权收收料人员员及其权权限范围围，并书书面告知知供货组组织机构构、供应应商。（3）对对建设方方（业主主）提供供的物资资，业主主或公司司等要求求共同验验收或进进行旁站站验收，，项目物物机部组组织技术术人员、、试验人人员、外外部专家家、建设设方、监监理方及及送货人人员等相相关方共共同开展展验收。。第七章物物资资仓储管管理（第第四十七七条）（1）视视频监控控各单位应应积极试试点推行行验收全全过程视视频监控控系统，，有条件件的项目目经理部部，率先先对中心心料库、、混凝土土集中拌拌合站、、制梁场场钢筋场场等重要要的物资资卸收场场地，建建立视频频监控系系统，在在项目经经理部本本部可适适时监控控验收情情况。3、验收收监控各单位试试点推行行验收数数据与物物资管理理信息系系统对接接，收料料单位收收料员应应适时将将验收数数量上传传录入信信息系统统。（2）录录入系统统第七章物物资资仓储管管理（第第四十七七条）4、验收收依据依据采购购合同，，获取合合同约定定的验收收计量方方式、验验收时间间、物资资技术标标准及允允许偏差差范围；；国家或或行业对对物资验验收有强强制标准准的还应应满足相相关标准准要求。。5、验收收验证物资进场场后，项项目物机机部组织织开展进进场物资资的验收收验证，，物资验验收验证证的主要要内容：：外观质质量验收收、资料料验证、、数量验验收。一一般物资资验收验验证应在在24小小时内验验收完毕毕，特殊殊物资和和大批量量物资可可适当延延长期限限，但一一般应该该在3个个工作日日内完成成。（1）外外观质量量验收：：验收物物资外观观质量、、规格型型号的符符合情况况。如材材料的包包装、表表面状态态、外在在形态等等是否存存在问题题或缺陷陷，几何何尺寸是是否相符符。主要要的验收收方法为为：目测测、检尺尺等凭观观察和简简单工具具可实行行的方法法。（2）资资料验证证：验证证质量证证件和技技术证件件是否与与实物相相符；是是否与合合同、供供货通知知书和使使用标准准相符；；是否具具备有效效性，包包括是否否在有效效期内、、是否由由权威检检测部门门出具。。验证的的质量证证明文件件资料有有：产品品出厂合合格证、、材质证证明、试试验报告告单等。。验证的的技术证证件资料料有：结结构说明明书、使使用说明明书、性性能技术术参数等等。客专专四电产产品还必必须查验验每批产产品的铅铅封号，，并根据据国家铁铁路产品品质量监监督检验验中心的的《检验验结果通通知书》》核对相相应产品品的《检检验报告告》。（3）数数量验收收：验收收规格、、数量是是否与送送货单相相符。通通过地磅磅、皮尺尺等计量量器具，，以合同同约定或或通用验验收标准准为准，，通过称称重、检检尺、点点件或换换算计算算等方法法验收具具体数量量。一般般有计件件、计重重、按理理论换算算、求体体积等几几种形式式的验收收方法。。计件验收收：原则则上应全全部清点点，对包包装一致致的小件件物资（（如标准准件），，若包装装完整，，可按5%-15%的的比例抽抽验，若若有差异异，则应应扩大抽抽验比例例。计重验收收：一般般按净重重计算。。若包装装的计重重物资，，可按5%-15%的的比例抽抽验，若若有差异异，则应应扩大抽抽验比例例。换算计重重：理论论换算计计重的验验收物资资，应记记录尺寸寸、件数数、支数数、换算算依据。。如钢材材验收计计重方式式通常合合同约定定按照理理论换算算计重。。体积计量量：求体体积计量量验收的的物资，，应先检检尺再换换算体积积，如木木材验收收、道碴碴等收方方验收。。体积换换算为重重量进行行结算的的物资，，必须有有经供应应商与用用料单位位共同确确认的换换算比重重。第七章物物资资仓储管管理第四十八八条检检验试试验管理理1、检验验通知对钢材、、水泥、、粉煤灰灰、外加加剂、砂砂石料等等结构性性材料，，以及其其它需要要进行复复检试验验的物资资，管库库员（收收料人员员）在完完成验收收验证后后，应及及时填写写《检验验/试验验通知单单》，附附产品质质量证明明单或产产品合格格证、出出厂检验验报告原原件，通通知检验验试验部部门取样样检验，，并登记记《物资资送检台台账》。。客专四四电产品品必须严严格执行行铁路总总公司《《客运专专线四电电产品上上道抽查查检验管管理办法法》、《《电气化化铁路客客运专线线工程建建设用接接触网器器材供货货验收检检验实施施细则》》等，由由供应商商检验合合格出厂厂前向国国家铁路路产品质质量监督督检验中中心等机机构送样样复检。。2、检验验结果管管理检（试））验部门门及时取取样进行行复验，，需委外外检验试试验或在在供方处处检验试试验的，，应按照照规定程程序委托托外部具具有相应应资格的的检验试试验机构构进行，，并应在在合同或或技术文文件中规规定物资资交付时时需同时时交付检检验报告告。检（（试）验验完毕，，及时向向物资部部门反馈馈试验报报告，并并在《物物资验收收验证记记录》登登记检验验报告号号，注明明合格、、不合格格情况。。3、施工工规范或或设计文文件要求求进行检检验和试试验的物物资，在在检验试试验报告告未出具具前，不不得办理理领发料料手续，，确保合合格物资资投入使使用。第七章物物资资仓储管管理（第第四十九九条）分分三条验收结果果管理））（3）数数量短缺缺、损坏坏、到货货与合同同、发票票、技术术证件不不符以及及检验试试验不合合格的物物资，应应单独堆堆放并醒醒目标识识，填写写验收记记录以及及不合格格品报告告，物资资管理部部门与供供货单位位联系，，严禁用用于工程程。（2）经经验收验验证及检检验合格格的物资资，物资资人员及及时填写写收料单单据，办办理入库库手续，，点收入入账，分分类堆码码、标识识、保管管，发放放使用。。若供应应商物资资发票尚尚未到达达，物资资人员应应根据采采购合同同单价等等预估价价及时进进行预点点，财务务人员根根据预点点单据记记账，待待物资发发票到达达后，冲冲掉预点点，按照照实际单单价重新新入账。。（1）对对验收过过程进行行记录，，收料人人员在供供应商的的《送料料单》上上签字确确认外观观质量、、数量情情况，将将收料人人留存联联留存，，及时填填写《进进场/入入库物资资验收登登记薄（（台账））》。010203第七章物物资资仓储管管理（第第五十条条）分两两条（不合格格物资管管理）1、及时时取证项目物机机部应作作好书面面及影像像记录，，按照合合同约定定的方式式，留下下可主张张权利的的有效证证据。2、妥善处置置经与供应商确确认的不合格格物资，可采采取拒收、清清场退货、更更换物资、降降级使用、索索赔等方式妥妥善处置，严严禁发放使用用。同时，收收货单位应及及时将不合格格物资相关情情况及处置结结果填写《不不合格物资评评审处理记录录》上报上级级单位。第七章物物资仓储管理理第五十一条物物资标识（（分两条）1、物资的标标识主要采用用文字注释和和挂牌方式。。标识要详细细，实行“谁谁收货谁标识识，谁使用谁标识”的原原则，确保可可追溯。2、物资标识识的内容包括括：（1）物资的的名称、类别别、规格、等等级等。（2）物资的的来源：即得得到物资的最最直接的途径径，如厂家名名、供方名、、甲供等。（3）物资的的形成及生产产特性，如采采购产品到货货日期、生产产的批号炉号号、生产日期期等。（4）检验状状态：包括““合格”、““不合格”、、“待定”、、“待检”等等。（5）使用部部位：注明使使用在何单位位、分部、分分项工程。第七章物物资仓储管理理第五十二条物物资保管保保养（分四条条）1、库存物资资按其属性分分类入库、入入棚、入场等等保管，下垫垫上盖，堆码码整齐，标识识明显，做到到“四号定位位”、“五五五化”。2、库存物资资应按规定进进行保养，做做好通风、降降温、晾晒、、防尘、涂油油等工作，做做到无差错、、无丢失、无无损坏、无霉霉变、无腐蚀蚀。对需要温温湿度调节的的物资、精密密仪器的保管管，应有温湿湿度控制措施施。3、管库人员员对经管的物物资必须按照照“六查”内内容，即查数数量、查质量量、查保管方方法、查计量量工具、查安安全、查技术术，认真自点点，循环自点点率每月不少少于15%，，有动态物资资的盘点率达达到100%。自点中发发现的问题一一周内处理完完毕。4、物资搬运运、堆码作业业必须保持物物资完好无损损。严禁野蛮蛮装卸，乱堆堆乱码，不得得以大压小，，以重压轻，，混杂乱放。。装卸、搬运运、堆码危险险品或有毒害害的物资须使使用相应的防防护用品工具具，并严格遵遵守有关安全全操作规程。。在装卸、提提运、收发保保管过程中，，发生损坏、、丢失、短缺缺的物资，及及时填制物资资报损报失单单，按规定处处理。1、自有作业业队领料2、劳务企业业作业队领料料3、特殊物资资领料4、发料出库库第五十三条物物资发放管理（分分五条）5、紧急放行行第五十四条业业主或甲方方（甲供）产产品的管理（（分三条）1、业主或甲方方提供产品应应单独存放，，妥善保管，，单独建账。。2、所有标识（（包括记录））应加“业主主提供产品””或“甲供””字样。业主主或甲方供应应的物资确认认不合格时，，应按照业主主要求及时通通知相关方进进行处置，作作好记录并向向甲方报告处处置情况。3、业主或甲方方提供产品存存在问题时，，项目部物资资部应及时与与顾客联系并并提交《业主或甲方提提供产品丢失失、损坏、不不适用记录表表》，应按照业主主要求及时通通知相关方进进行处置，作作好记录并向向业主或甲方方报告处置情情况。未经顾顾客同意，不不得擅自处置置。第五十五条物物资仓储信信息管理（分分四条）1、物资帐卡、、单据、凭证证必须使用正正确，填写规规范，记录完完整，字迹清清晰，传递迅迅速；必须按按规定方式改改错，按要求求印章齐全，，按程序严格格审查。2、仓库帐项清清楚，物资进进、出、存储储动态记载正正确，做到日日清月结，帐帐、卡、物相相符，每项物物资建立《材料动态保管管卡片》，每月定期统统计收、发、、存情况，编编报《物资收发存动动态月报表》。3、坚持物资盘盘点制度，做做到有动态的的随时盘点，，无动态的定定期盘点，每每年全面盘点点，不得有帐帐外物资，并并且有清查记记录，有盈亏亏原因分析。。4、仓库库管理理技术术档案案，包包括各各种帐帐卡、、单据据、凭凭证及及统计计资料料、报报表都都要根根据档档案管管理的的规定定按月月（季季、年年）分分类装装订成成册，，妥善善保管管，便便于存存查。。第五十十六条条物物资仓仓储安安全管管理（（分五五条））物资仓仓储安安全管管理要要符合合环境境管理理和职职业健健康安安全管管理体体系的的规定定，满满足公公安部部颁发发的《仓库防防火安安全管管理规规定》。要及及时识识别出出物资资管理理过程程中的的环境境因素素和危危险源源，制制定相相应的的管理理规定定和应应急预预案，，确保保各个个环境境因素素和危危险源源在物物资管管理过过程中中得到到有效效控制制。1、仓储储范围围内应应严格格火种种、火火源管管理，，设立立明显显的““严禁禁烟火火”标标志，，并按按消防防要求求配足足相应应的消消防器器材，，由专专人管管理、、定期期检查查。2、管库库员定定期或或不定定期进进行消消防安安全检检查，，如有有异常常及时时报告告。3、仓储储作业业须遵遵守安安全操操作规规程，，做到到无火火情、、无责责任设设备物物资损损坏、、无责责任人人身伤伤亡事事故发发生。。4、火工工品库库、油油库的的安全全管理理要符符合股股份公公司、、公司司的管管理规规定，，同时时必须须符合合国家家法律律法规规和所所在地地政府府的有有关规规定。。5、对超超限的的长、、大、、笨重重物资资应委委托有有运输输资质质的厂厂家办办理搬搬运、、运输输事宜宜；大大型设设备、、构件件等的的搬运运，应应由项项目部部（工工厂））组织织有关关人员员，编编制搬搬运作作业方方案或或作业业指导导书知知道作作业，，确保保搬运运安全全与质质量。。第八章章限额发发料与与物资资核算算分析析（分三三条））点击击有链链接第五十十七条条定定（限限）额额发料料第五十十八条条物物资核核算第五十十九条条物物资调调差资资料管管理第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（（第六六十条条--第六六十一一条））第六十十条低低值值易耗耗品管管理1、低值值易耗耗品：：是指指使用用年限限较短短或价价值较较低（（2000元以下下，1年以内内），，不属属于固固定资资产的的非一一次性性消耗耗的一一般工工具、、专用用工具具、检检验和和试验验用具具、衡衡器具具、劳劳动保保护用用品及及一些些包装装物等等。2、各单单位物物资管管理部部门应应制定定低值值易耗耗品管管理办办法，，对低低值易易耗品品管理理职责责、计计划、、采购购、保保管、、使用用、发发放、、费用用摊销销等做做出明明确规规定。。第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（（第六六十条条--第六六十一一条））3、从材材料帐帐支出出的低低值易易耗品品应在在当月月转入入“在在用低低值易易耗品品帐””，并并进行行金额额管理理和数数量管管理。。(1)价值在在500元以上上2000元以下下的低低值易易耗品品，建建立金金额和和数量量管理理台帐帐实行行动态态管理理。(2)价值在在500元以下下（不不含500元）的的低值值易耗耗品应应建立立数量量管理理台帐帐实行行动态态管理理。4、个人人、班班组使使用或或保管管的低低值易易耗品品应分分别建建立个个人和和班组组“在在用低低值易易耗品品保管管卡片片”进进行管管理，，丢失失、损损坏实实行责责任赔赔偿制制度。。5、低值值易耗耗品报报废时时，应应填写写“低低值易易耗品品报废废单””，由由物资资、财财务、、技术术等相相关部部门共共同鉴鉴定，，单位位负责责人签签字后后注销销。第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（（第六六十条条--第六六十一一条））第六十十一条条剩剩余和和废旧旧物资资管理理1、剩余余物资资管理理（1）施工工生产产过程程和工工程竣竣工后后，对对已报报销出出账的的工地地剩余余物资资，必必须组组织回回收，，办理理退库库手续续。项项目收收尾时时，将将多余余（积积压））物资资进行行造册册，上上报公公司物物资管管理部部门，，并组组织相相关部部门评评估，，具有有继续续使用用价值值的物物资，，首先先沟通通原供供应商商回购购并在在公司司范围围内调调配利利用；；同时时，子子分公公司还还需将将多余余物资资名册册上报报集团团公司司物资资管理理部，，组织织在集集团公公司范范围内内调剂剂利用用。不不具备备转运运利用用的物物资，，可纳纳入废废旧物物资处处置。。（2）项目目剩余余物资资对外外处置置须报报公司司物资资管理理部门门审批批。其其中：：单项项价值值超过过100万元，，单批批物资资超过过200万元的的，须须报集集团公公司审审批。。2、对周周转性性材料料和低低值易易耗品品按相相关规规定进进行清清理、、回收收、维维修、、保养养、退退租、、退库库、清清算等等，不不得随随意处处理。。3、废旧旧物资资管理理（1）项目目部应应及对对施工工过程程中所所产生生边角角余料料、破破损产产品以以及收收尾时时的工工程剩剩余且且不可可利用用的材材料、、积压压的库库存材材料等等进行行清理理识别别，登登记造造册，，导线线、承承力索索、电电缆头头等““贵重重”废废旧物物资要要入库库保管管，其其他废废旧物物资应应分类类集中中存放放，并并建立立实物物帐卡卡进行行管理理。第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（（第六六十条条--第六六十一一条））（2）各各单单位位、、项项目目部部成成立立废废旧旧物物资资回回收收处处置置管管理理机机构构，，按按照照集集团团公公司司《废旧旧物物资资管管理理办办法法》组织织鉴鉴定定，，凡凡有有利利用用价价值值的的废废旧旧物物资资要要充充分分利利用用；；不不具具备备使使用用价价值值的的要要履履行行报报废废手手续续，，报报上上级级审审批批后后处处置置。。拟拟处处置置批批量量估估值值在在10万元元以以下下的的，，报报各各子子（（分分））公公司司物物资资管管理理部部门门审审批批；；估估值值在在10万元元（（含含））以以上上的的，，逐逐级级上上报报集集团团公公司司物物资资管管理理部部审审批批。。废废旧旧物物资资处处置置要要采采取取逆逆向向竞竞价价谈谈判判、、逆逆向向招招标标等等方方式式进进行行销销售售处处置置并并公公示示处处置置结结果果，，确确保保处处置置过过程程透透明明、、程程序序规规范范、、记记录录完完善善可可验验证证。。（4）各各子子分分公公司司应应制制订订相相应应的的奖奖励励办办法法，，以以不不超超过过废废旧旧物物资资处处置置总总额额的的20%以内内提提取取奖奖金金（（改改造造及及拆拆除除工工程程回回收收废废旧旧物物资资除除外外）），，对对完完成成回回收收目目标标（（任任务务））的的有有功功人人员员进进行行奖奖励励，，鼓鼓励励废废旧旧物物资资的的回回收收、、利利用用和和处处理理工工作作。。4、剩剩多多余余物物资资及及废废旧旧物物资资的的收收入入冲冲减减工工程程成成本本，，货货款款收收入入财财务务账账户户。。禁禁止止帐帐外外处处理理。。第十十章章周周转转材材料料与与小小型型机机具具管管理理（（第第六六十十二二条条--第第七七十十一一条条））周转转材材料料是是指指施施工工生生产产过过程程中中能能多多次次使使用用、、不不构构成成工工程程实实体体、、基基本本保保持持原原来来形形态态而而逐逐渐渐转转移移价价值值的的动动产产类类物物品品。。小小型型机机具具是是指指价价值值500-2000元元（（或或超超过过2000元元，，上上级级规规定定不不列列入入固固定定资资产产管管理理的的机机具具）），，使使用用年年限限一一年年以以上上，，其其使使用用价价值值因因工工作作磨磨耗耗而而逐逐渐渐减减少少，，且且不不构构成成工工程程实实体体的的工工具具及及机机具具。。第六六十十二二条条周转转材材料料与与小小型型机机具具的的管管理理应应坚坚持持““集集中中管管理理与与固固定定配配属属相相结结合合””、、““内内部部统统一一调调配配与与市市场场化化租租赁赁相相结结合合””、、““先先内内部部调调剂剂利利(租租)用用，，再再社社会会租租赁赁或或购购置置””的的原原则则满满足足需需求求，，实实行行子子（（分分））公公司司统统一一计计划划、、统统一一购购置置、、统统一一调调配配、、分分级级管管理理，，实实现现产产权权明明晰晰，，信信息息资资源源共共享享，，企企业业总总体体效效益益最最大大。。第六六十十三三条条各单单位位可可成成立立““周周转转材材料料（（工工机机具具））管管理理租租赁赁中中心心（（分分公公司司））””，，集集中中归归口口本本单单位位周周转转材材料料的的日日常常租租赁赁和和管管理理。。第六六十十四四条条第十十章章周周转转材材料料与与小小型型机机具具管管理理（（第第六六十十二二条条--第第七七十十一一条条））项目目部部根根据据施施工工组组织织设设计计编编制制项项目目工工程程周周转转材材料料与与小小型型机机具具需需用用申申请请计计划划，，报报送送子子（（分分））公公司司物物资资管管理理部部门门，，物物资资部部门门根根据据公公司司内内部部周周转转材材料料、、小小型型机机具具的的资资源源情情况况进进行行平平衡衡，，并并组组织织对对租租赁赁和和购购置置等等不不同同方方案案进进行行经经济济技技术术性性比比对对，，提提出出内内部部调调剂剂使使用用或或购购置置（（外外租租））计计划划，，报报经经主主管管领领导导同同意意并并经经相相关关会会议议研研究究审审批批后后实实施施。。特特殊殊情情况况也也可可委委托托项项目目部部实实施施采采购购或或租租赁赁。。第六六十十五五条条各单单位位将将集集中中购购置置的的周周转转材材料料应应交交由由““周周转转材材料料（（工工机机具具））管管理理租租赁赁中中心心（（分分公公司司））””集集中中管管理理，，模模拟拟市市场场运运作作，，签签订订租租赁赁合合同同，，实实施施对对各各项项目目部部的的租租赁赁业业务务。。专专业业突突出出且且长长期期使使的的部部分分周周转转材材料料（（小小型型机机具具））可可有有使使用用单单位位统统一一保保管管，，并并拥拥有有相相应应产产权权。。第六六十十六六条条周转转材材料料在在使使用用中中要要合合理理组组装装和和拆拆卸卸，，不不得得任任意意切切割割、、打打孔孔、、改改制制和和高高空空抛抛投投。。堆堆码码时时要要进进行行支支垫垫，，并并进进行行必必要要的的苫苫盖盖，，防防止止使使用用和和保保管管中中造造成成损损坏坏和和锈锈蚀蚀。。第六六十十七七条条第十十章章周周转转材材料料与与小小型型机机具具管管理理（（第第六六十十二二条条--第第七七十十一一条条））项目部自有有的部分在在用周转材材料，应根根据损耗程程度、价值值大小、使使用间歇时时间的多少少以及后续续工程使用用的可能性性大小等情情况，可进进行分次摊摊销、分期期摊销、定定额摊销或或一次性摊摊销。。第六十八条条工程完工（（或过程中中不再使用用），项目目部要及时时对周转料料进行清理理、帐物清清查以及收收集保管。。属租赁的的，要及时时按合同约约定要求退退租，进行行最终清算算。属于自自购的，要要及时进行行整修、涂涂油，防锈锈，整齐堆堆码,妥善善保管。对对于项目部部不具备保保管条件或或后续工程程不使用的的，可有偿偿调拔租赁赁中心统一一管理。第六十九条条周转材料（（小型机具具）的对外外处置必须须报上一级级单位进行行审批后，，方可实施施处置。第七十条第十章周周转材料料与小型机机具管理（（第六十二二条--第第七十一条条）公司建立在在用周转材材料管理信信息平台，，定期发布布各单位（（项目部））在用周转转材料数量量、质量、、使用和闲闲置等状态态，租赁价价格，协调调各单位（（项目）周周转材料的的调度、调调剂工作。。各子（分分）公司要要制定周转转材料（计计划、采购购、租赁、、保管、摊摊销、回收收、处置等等）管理实实施细则，，建立健全全周转材料料和小型机机具管理台台账和资源源库，全面面掌握动态态分布，严严格监督使使用管理，，及时实施施资源调配配，真正实实现周转材材料（工机机具）的““周转”使使用。第七十一条条第十一章协协作队队伍物资供供应管理（（第七十二二条--第第七十九条条）第七十三条条第七十四条条第七十五条条第七十二条条与协作队伍伍签订合作作协议单位位的第一管管理者是协协作队伍物物资管理的的第一责任任人，负有有全面责任任。物资及及其他相关关部门负责责人是协作作队伍物资资管理的直直接责任人人，负有直直接或相关关责任。现现场领工员员（作业队队长）负责责现场管理理，承担使使用控制责责任。协作队伍是是指具备劳劳务或专业业分包资格格，向施工工总承包或或专业承包包企业分包包劳务作业业或专业工工程施工的的建筑业企企业。构成工程实实体的物资资、民爆物物品等影响响工程质量量和安全生生产的物资资，必须由由项目部组组织采购供供应，合作作协议价款款不能含项项目部采购购物资料款款；铁线等等其它零星星物资或无无定额依据据的材料可可采取由预预算部门核核算费用，，总额包死死的办法，，可由协作作队伍自行行组织采购购。物资部门应应依据施工工技术部门门提供分包包工程项目目部采供物物资计划，，建立协作作队伍物资资管理台帐帐，实行按按工程进度度分期分批批限额发料料。协作队队伍应以书书面形式明明确有权领领料人，领领料时应做做好发放和和交接签认认记录。避避免发生纠纠纷，杜绝绝先领料后后办手续现现象。第十一章协协作队队伍物资供供应管理（（第七十二二条--第第七十九条条）第七十九条条各单位位应制定具具体的协作作队伍物资资供应管理理实施细则则，明确规规定对协作作队伍物资资的供应方方式、材料料计划的编编报、发料料控制、检检验和试验验、材料消消耗的核算算、节超费费用的承担担与监督等等要求。第七十八条条协作队队伍必须严严格执行项项目工地物物资管理的的有关规定定，杜绝以以包代管、、偷工减料料、损毁倒倒卖等问题题发生。1、协作队队伍的仓储储设施、物物资存放、、标识等必必须满足集集团公司及及业主的要要求。物资资部门应定定期检查，，发现问题题及时整改改。2、现现场领工员员对施工过过程中的领领用批量应应实施有效效监督，防防止偷工减减料、损毁毁倒卖发生生。第七十七条项项目部供应应协作队伍的的物资必须定定期核算，超超耗物资的费费用由协作队队伍承担（必必须在合同中中明确），并并由财务部门门从应支付协协作队伍的分分包（合同））价款中扣回回。第七十六条项项目部供应应协作队伍的的物资的检验验和试验工作作，由与协作作队伍签订合合作协议的项项目部负责。。第八十条集集团公司物物资信息化系系统主要由中中国中铁项目目物资管理信信息系统及采采购电子商务务系统组成。。第八十一条项项目经理理部物资人员员应以项目物物资管理信息息系统的物资资需求计划和和实际消耗数数量为基础数数据，通过采采购电子商务务系统实现电电子化采购，，通过项目成成本管理信息息系统进行成成本核算与分分析。第八十二条中中国中铁铁采购电子商商务系统是股股份公司及所所属各单位实实施物资采购购的基础平台台，各级物资资采购部门可可以通过采购购电子商务系系统组织并实实施物资采购购业务。第八十三条各各公司所所属项目经理理部成立30天内必须进进行项目的网网上注册，对对仍需进行采采购业务的在在建项目也应应及时进行项项目注册，以以便开展线上上采购招标活活动。第十二章物物资信息化化管理（第八八十条--第第八十八条））各公司应按照照供应商的管管理权限推进进本单位供应应商在电子商商务系统进行行注册，以满满足电子化采采购工作的要要求。第八十四条各单位应按照照系统设置的的程序完成计计划录入、采采购方案确定定、采购文件件编制、公告告发布、招标标文件发售、、开标及评标标、中标结果果公示等。第八十五条招标公告中应应明确告知潜潜在投标人须须在中国中铁铁采购电子商商务平台注册册，登陆中国国中铁采购电电子商务平台台获取电子版版招标文件。。同时要求各各投标人在参参与投标之前前应将电子版版投标文件上上传电子商务务系统，以便便实现线上开开标及评标工工作。第八十六条各级物资管理理部门的日常常业务必须统统一使用中国国中铁项目物物资管理信息息系统，并按按照系统设置置的功能完成成计划管理、、合同管理、、进料登记、、验收管理、、收料管理、、发料管理、、消耗管理、、库存管理、、成本风险、、周转料管理理和报表查询询等业务工作作。第八十七条项目经理部物物资人员应以以项目物资管管理信息系统统作为现场物物资精细化管管理的基本手手段，进行物物资需求计划划的编制、物物资收发存管管理、基础台台账的建立、、周转料管理理、材料核算算、物资统计计等相关业务务工作。第八十八条第十二章物物资信息化化管理（第八八十条--第第八十八条））第十三章物物资统计（（第八十九条条--第九十十三条）第八十九条物物资统计的的基本任务1、系统地反映映物资采购、、消费、结存存及流通的情情况；2、掌握物资数数量、质量和和价格动态与与分布情况，，支持全集团团资源调配；；3、根据历