企业出纳周工作计划表

PAGE页码4/NUMPAGES总页数10企业出纳周工作计划表企业出纳周工作计划表用.为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用，特拟订200_年财务工作计划.一∶组织财务人员参加上级组织的各种培训.组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平.了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.二∶进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作.编制好年度预算，并力求切合实际.三∶加强规范资金管理.1:根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2:做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3:做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐.4:财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.5:完成领导临时交办的其他工作.四∶财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借.确有正常损坏要按照报损程序予以报损.各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿.管好固定资产帐.五∶继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用.1:按照上级要求停收住宿学生住宿费.虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停.2:教育教室领导、教师不得以任何理由收取学生的任何费用.3:教育学生使用正版读物.4:新华书店〔基础训练〕或保险公司〔学生保险〕上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入.六∶抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮.按照上级要求交足电教费〔每生12元〕，极力争取上级对我校的各项支持.以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容.20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20__年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1:严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时__及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表.2:及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象.3:根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费.4:坚持财务手续，严格审核算〔__上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的__不予付款.5:为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等.出纳工作总结及20__年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识.我的工作内容可以说既简单又繁琐.例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总.庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作.出纳工作总结及20__年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要.出纳工作总结及20__年工作计划：1:熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付.在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2:管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3:根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全.4:逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报.每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5:按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6:妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7:定期和不定期向财务部经理报告工作;8:协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9:完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务.PAGE页码6/NUMPAGES总页数10

企业出纳周工作计划表〖2〗20__年财务科将在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们20__年来的工作计划：一∶以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了全面预算管理制度，各部门分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核.1:在费用控制方面一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识.二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销.在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识.二∶以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等.提高了干好基层财务工作的主动性与用心性.同时，我们还需加强财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评.财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做.三∶以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强.为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务部同企管部及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展，体现了职责制的严肃性与公正性.四∶用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现.财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用.需要加强管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能.五∶加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科室用心回收货款.其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压.严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划.从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益.20__年，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.PAGE页码7/NUMPAGES总页数10

企业出纳周工作计划表〖3〗回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，20__年作出了如下的展望和计划：一∶进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除.二∶加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划.三∶配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作.四∶日常工作认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作.五∶配合其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.以立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作.以上就是本人20__年的工作计划，希望在新的一年里每个人都能努力工作，为公司创造更大的价值！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10

企业出纳周工作计划表〖4〗首先，能成为公司的一员我感到非常荣幸，新的一年到了，我将继续在此岗位上发光发热，做好自已的本职工作.下面是本人20__年工作计划：一∶财务基础工作〔一〕制定财务制度及相关流程执行标准1:从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度.2:制定各项财务工作的执行流程及规范标准.3:寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能.4:完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度.〔二〕拟定财务人员配置及岗位职责1:根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度.2:按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平.〔三〕会计核算管理1:进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2:理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险.3:加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错.②年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析.③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题.④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据.二∶财务管理工作，强化财务监管职能1:加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，透过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失.2:挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管①在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司；②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；3:加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工