北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行人民币普通股认购资金到账情况验资报告

北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行人民币普通股认购资金到账情况验资报告pwcpwc 普华永道pwcpwc 普华永道--2-北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行人民币普通股认购资金到账情况验资报告普华永道中天验字（2022）第0907号（第一页，共二页）北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东：我们接受委托，审验了北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“贵公司”）截至2022年11月1日止向特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次人民币普通股发行”）认购资金的到账情况。按照国家相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行认购资金的到账情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原股本为人民币435,335,714元，每股面值人民币1元，其中包括有限售条件股份343,907,56。股和无限售条件的境内上市人民币普通股91,428,154股。经中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号）核准，贵公司获准向特定对象发行不超过87,067,142股人民币普通股，募集资金不超过人民币224,048.94万元。贵公司本次向特定对象发行每股面值人民币1元的人民币普通股io}ooo}ooo股，每股发行价格为人民币48.33元。本次人民币普通股发行后，将于限售期满后在上海证券交易所上市交易。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021总机：+86（21）23238888,传真：+86（21）23238800,

普华永道中天验字（2022）第09。7号（第二页，共二页）经我们审验，截至2022年11月1日止，本次人民币普通股发行保荐人中信证券股份有限公司指定的中国银行股份有限公司北京白家庄支行账号为350645001218的资金交收账户己收到本次向特定对象发行人民币普通股认购资金人民币483,300,000.00元。所有认购资金均以人民币现金形式投入。本验资报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关部门申请向特定对象发行人民币普通股交易之目的而向其报送申请文件使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件一向特定对象发行人民币普通股认购资金到账情况明细表附件二验资事项说明附件三中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2021]3634号）复印件中国注册会计师.王蕾中国注册会计师.张斗國附件四普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》复印件及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》复印件中国注册会计师.王蕾中国注册会计师.张斗國普推永道中天、\会讦师事务所（特殊普通合伙）中国♦上海布2022年11月2日附件一向特定对象发行人民币普通股认购资金到账情况明细表

截至2022年11月1日止中信证券股份有限公司指定的中国银行股份有限公司北京白家庄支行350645001218账户金额认购资金到账金额483,300,000.00北京神州细胞生物技术集团股份公司货币单位.：人民币元-3-~4-~4--5-5-附件二验资事项说明—、基本情况北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“贵公司”）于2019年3月19日由北京神州细胞生物技术有限公司依法整体变更设立，并取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的《营业执照》°于2020年6月22日，贵公司在上海证券交易所科创版挂牌上市。本次发行前，贵公司的注册资本和普通股股本为人民币435,335,714元，其中包括有限售条件股份343,9。7疳60股和无限售条件的境内上市人民币普通股91,428,154股。贵公司的上述股本已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并己于2020年6月15日出具普华永道中天验字（2020）第0518号验资报告。二、本次变更审批情况于2021年1月22日，贵公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案，贵公司董事会认为贵公司具备向特定对象发行人民币普通股股票的条件，并对发行数量、募集资金规模和用途等事项作出决议，拟发行股票数量不超过87,067,142股人民币普通股，募集资金不超过人民币39&O73.7O万元。于2021年2月9日，贵公司召开2021年第一次临时股东大会批准了董事会提议的相关发行议案。于2021年8月160,贵公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，调整后发行股票数量不超过8財67,142股人民币普通股，募集资金不超过人民币224,048.94万元。根据贵公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。于2021年9月1日，上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过贵公司本次向特定对象发行股票。于2021年11月15日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3634号文件《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意了贵公司向特定对象发行不超过87,067,142股人民币普通股，募集资金不超过人民币224Q48.94万元的注册申请。三'审验结果经我们审验，截至2Q22年11月1日止，本次人民币普通股发行保荐人中信证券股份有限公司指定的资