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文档简介

存货原材料和总帐对

DigitalChinaManagementSystemsLimited

比对原则当月底做完月结之后，所有帐务都处理完毕，我们就可以进行存货和总帐之间的比对，看存货和总帐两边的金额是否能够对起来！注意：请确定该月的期初是能够对的上的，如果该月期初都对不上，那么应该往前推去对上一个月一般我们会查询进耗存统计表和科目余额表来比对如图，比方我们原材料科目设置的类别是301，其对应原材料所对应的会计科目是1211当发现有差额时该如何比对呢存货对总帐是通过存货这边原材料的当月变化和总帐的科目余额表的变化来比对的因此，首先我们要查询当月存货这边的原材料的异动状况，然后比对存货这边单据是否全部都跑到对应的分录系统，然后是分录这边是否都对应的抛到总帐了。公式：存货对分录；分录对总帐查询分录这边的异动状况参考SQL语句<2>单别统计AJS3月份的SELECTSUM(TB007*TB004),TB013FROMAJSTAINNERJOINAJSTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA006>='20080301'ANDTA006<='20080331'ANDTB005='1211'GROUPBYTB013ORDERBYTB013查询总帐中该对应存货科目的异动<3>单别统计ACTSELECTSUM(TB007*TB004),TA006FROMACTTAINNERJOINACTTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(ACTTA.TA003>='20080301')AND(ACTTA.TA003<='20080331')AND(ACTTA.TA010='Y')AND(ACTTB.TB005='1211')GROUPBYTA006确认手工录入的凭证没有问题后，就检查存货和分录这边的值为什么对不起来

对应的需要把总帐切的凭证的金额反映到存货这边这样就可以对比每个单别的数据，查询出具体是哪个单别的数据出了问题。客户有走暂估流程的话。进货单是不抛凭证的，那就需要查询对应的暂估情况了，可通过SQL后台查出暂估金额后分录这边来对比

查询对应的单据分录是否设置一致，都抛到对应的存货科目了查询当月的进货暂估是不是有问题查询进货单，时候存在当月未开票的也没有暂估的，或暂估是下个月暂估的查询进货单有价差的是否都已经生成调整单了查询采购发票是否都已经抛分录了。查询是否有采购发票开的不是当月的进货单处理方法：对于已经进行月结关帐的处理一般需要反月结，然后把对应的有问题的单据处理掉，重新月结。如果不想返回重新月结的话

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