灵动组织的协同式财务管理课件

灵动组织的协同式财务管理演讲人：淦勇02030405内外部变化创新思路创新方案-协同式管理

实践应用和案例介绍现代财务管理面临的挑战面向未来的管理011.0时代金字塔2.0时代倒三角3.0时代动态网状变化组织结构领导一线员工一级经营体FirstTie二级经营体2ndTie三级经营体3rdTie外部边界外部资源网络内部节点变化客户服务人力资源财务行政信息后勤采供研发生产销售服务产业战略、组织、商业模式用户后勤行政人力资源IT销售服务产品研发售后服务采购生产组织层业务层战略层用户市场商业模式成本全球化跨界快鱼创新去产能颠覆变化商业环境02030405内外部变化创新思路创新方案-协同式管理

实践应用和案例介绍现代财务管理面临的挑战面向未来的管理01传统财务管理之痛现象：1、人员总是很繁忙，如报销不及时等让大家不理解…2、财务制度无论讲多少遍，执行不力…3、组织调整、部门调整、业务调整，让我们应对有心无力4、信息系统刚上线又要优化，计划赶不上变化5、新的技术应用层出不穷，我们如何选择…...我们财务往往是组织最后的风险防线，面对各种问题我们左扑右挡，效率不高还让大家有诸多怨言。出资人财务资金管理系统现金流量管理集成融合销售采购生产研发战略管理计划管理预算管理绩效管理薪酬管理成本控制税收筹划基础工作财务信息系统企业环境信息化平台授融资管理营运资金管理盈余管理成本管理系统集团管理／财务管控记录／核实分析／评价报告／披露信息蔓延／整合公司发展战略财务管理目标财务定位与管理财务组织系统（人／组织／系统）资产管理产权管理价值链管理资本运营资本管理系统财务预警管理企业内部控制企业内部审计全面风险管理风险管理系统痛点一：仍有需大量手工的半信息化状态方式和成本？计划过程管理?高成本？个性化支撑？个性化支撑？个性化支撑？方式和成本?

封闭的孤岛？封闭的孤岛?

信息化建设不完整，我们痛！痛点二：记录型系统的后ERP时代发展方向整合治理分析洞察型系统SoI（SystemofInsight）认知计算平台服务……内部协作分析数字流程化已有系统（如核心系统，ERP,CRM，人事等）记录型系统SoR（SystemofRecord）移动渠道社交媒体客户体验交互参与型系统

SoE（SystemofEngagement）安全持续支付API管理物联网数据中心混合云数字化转型架构：ERP退位后的信息化模式？谁为ERP补位？信息化建设比较完整了，我们还是痛！痛点三：面对组织急剧变化的快速应变战略决策财务管理目标财务机构的角色定位及核心功能财务分析体系全面预算体系资金管理体系资产管理体系风险控制体系税务筹划财务报告体系会计核算信息化系统建设重发展战略确定了财务管理的目标财务管理体系是战略实现的有效工具为支撑组织战略，我们花重金构建了庞大的整体信息系统，但越来越重的系统，当遇到：1、组织架构发生变动2、组织出现扩展和收缩3、组织跨界和转型4、商业模式变化。。。。。。。。前期的建设和在建的内容可能是白做了，如何成为支撑灵动组织系统？信息化建设相对完整了，我们更痛！困惑痛现状传统财务系统！痛互联网+变计划赶不上变化快商业与组织创新同时颠覆着IT战略发展核心业务业务管理成本技术架构电子商务移动云计算全域全员一体化VR人工智能公有云私有云痛点四：面向未来更多不确定的对策业务融合移动应用业务延展管理前置流程管理信息融合信息化建设可通过不同的业务模块解决了各业务部门的业务难题，例如财务系统，人事系统，业务系统等。通过开发集成的方式将多套系统进行数据集成，解决了信息孤岛的问题。保证了数据的一致性和准确性。统一规范了企业业务流程，根据企业规章制度进行了落地。只能在办公室办公，出差，开会都急需通过手机进行处理。erp只注重结果，无法将业务控制在源头企业业务管理已经从内部管理延展到了外部管理，传统的信息化建设通常只解决了内部管理的问题。总结：新时代下财务管理建设的机遇与挑战02030405内外部变化创新思路创新方案-协同式管理

实践应用和案例介绍现代财务管理面临的挑战面向未来的管理01新财务新体验统一财务门户统一财务报表统一财务流程财务核算管理（总帐、报表）利润中心业财融合财务共享风控管理资金和预算管理业务管理资本管理预算管理计划管理费控管理薪酬管理…...生产管理销售管理采购管理研发管理…...投融资管理股权管理项目管理全员全端全域的应用（内外互通）生产副总供应副总运营副总技术副总财务副总董事长董事会总经理会计部财务部研发部设计部工艺部品保部市场部销售部人事部法务部采购部物流仓储部生产一部生产二部生产三部生产四部行政部高管财务人员全体员工外部员工财务管理制度落地（过程管理）协同事务业务融合（非结构化信息管理）信息类型占比以物料为中心的信息化:如单据、汇总、统计报表，记录客观、量化信息结果以任务或者组织为中心的信息化:规划、方案、评估、结论、决策，主观意志驱动、执行过程20%80%协同管理系统应用范畴非结构化数据库信息化结构化数据信息化ERP系统应用范畴财务业务融合（业财一体化）以人为中心支撑组织变动（灵动组织）可伸缩的组织架构管理复制快速扩张分级分权授权体系泛组织的管理扩展集团组织架构集团化多单位架构设置多级单位/部门设置自由调整上级单位/部门自由设置单位间访问权限随时调整组织架构灵活适应企业管理发展单位组织架构协同式财务管理的三大改变三大价值：管理自动化大量解放人力、管理前置实现精细化管理、以人为中心设计实现组织灵动，战胜不确定性为决策者提供更透明的经营状况，动态反映计划与执行情况等，使企业的发展战略和经营目标得以有效的贯彻和准确的执行为高层管理者提供更有效的控制手段，支持多业态、多地域。支持集中流程管理、项目管理、资金管理、人事管理、运营管理等不同层级业务管理为中层管理者提供更规范，更优化，更经济的管理方式：如人资，项目，知识，标准化等各个管理领域业务运营和分层管理。为普通员工提供更便利、更高效的工作手段：如提供业务规范模板、减少重复输入、确保操作的一致性。看得清控得住管得了做得好资源优化配置能力计划执行控制能力02030405内外部变化创新思路创新方案-协同式管理

实践应用和案例介绍现代财务管理面临的挑战面向未来的管理01数据数据数据Hr系统CRM系统预算费控系统数据数据DEE数据集成CAP业务构建数据供应商系统Ft数据采集Vj供应商准入ERPDBERPDBCRMCRM统一门户统一报表统一流程全面移动新技术新应用移动H5POTAL二元化工作流报表系统智能表单业务生成器（无码开发平台)业务连接插件FORMTALK（外部数据采集）VJOIN（产业链管理）VH（跨系统信息交换）DEE(数据交换引擎）移动协同移动公文会议管理业务管理查询统计文档新闻大秀工作微信任务签到行为绩效公告任务管理离线文件第三方应用位置定位工资查看时间安排调查特点一：移动应用移动应用移动业务应用特点二：统一财务门户终极目标：移动端的互联体验权责划分清晰，灵活规范的流程化制度落地权责部门负责人部门名称人员姓名岗位名称条件自动判断角色名称组名称外部人员特点四：统一财务流程大量线下寄过来单据大量线上财务审批流程轻松扫描二维码财务流程单据自动打开，轻松完成审批费用审批线上线下结合，轻松完成财务审批部门负责人当前报销人历史报销记录完整数据链分管领导当前报销人历史报销记录分管所有部门历史报销记录财务经理当前报销人历史报销记录公司所有部门历史报销记录总经理当前报销人历史报销记录公司所有部门历史报销记录当前部门所有人员历史报销记录报表内容灵活定制查询条件自由组合统计结果图形化呈现特点五：统一财务报表特点六-ERP集成①协同平台审批完成②明细数据推送到NC③NC生成付款结算单④NC实时生成凭证⑤NC付款状态变更为付款中⑥协同审批中变更为已付款银企直联获取付款状态多系统高效集成，审批和付款紧密关联集成前支付类审批与NC系统付款脱节多业务系统流程分散付款状态无法跟踪集成后支付类申请审批完成后推送至NC系统，凭证自动生成各系统流程统一审批付款状态可追踪业务协同按需定制：CAP构建全过程的平台支撑能力特点六-个性化业务系统自建CAP8大核心引擎100+组件控件10+精品应用0代码、配置级的应用定制触发执行任务列表数据字典工具支持，运维保障可视化的业务关系自定义的核心引擎可视化、易调整的业务修改M3移动全场景业务应用封装自定义移动业务看板符合业务习惯的软件交互平台性能提升统一定制，多端使用业务变更应用上线运维支持按需定制34业务封装业务菜单业务门户基础数据业务流程业务管控构建风控门户风控文件风控流程项目管理系统费控门户资金计划费控流程业务系统费控管理风控管理资产管理财务共享资源管理资产计划资产采购资产盘点采购管理生产管理销售管理简单快速业务封装，零代码、个性化、低成本特点六-业务自建逻辑图通过V-Join连接器，零配置连接内部的业务管理及审批订单管理通过V5中强大的工作流/表单搭建业务通过ERP集成插件+DEE实现业务整合基于V-Join组织模型进行流程流转及业务适配内外数据保持一致、准确、实时体系化业务管理，实现销售渠道的沟通和信息流转畅通特点七-上下游产业链连接内外所见不同，实现数据统一，部分信息安全隔离不可见经销商在V-Join中看到的表单与流程经销商订货单经销商订货员订货申请经销商负责人审批通过企业内部处理中…经销商订货员订货申请订货—内部审核单经销商订货员订货申请经销商负责人审批通过经销商订货员订货申请业务员核对订单财务员确认货款发货员发货内部人员在V5中看到的表单与流程满足企业内外部包括报名、登记、预约、投票、调查等在那的数据采集需求。郎酒58同城渠道调查社会招聘通过formtalk与V5及第三方管理系统的数据打通，满足外部数据采集、内部系统审批管理的场景。外部填单内部审批订单审批发货特点八-外部数据采集（Formtalk）财务综合解决方案一：风险解决方案（内控）公司治理业务流程信息化系统战略目标财务合并全面预算组织架构企业文化社会责任信息披露IT治理采购管理OA办公ERP资金系统财务系统资产管理人力资源其他系统生产管理销售管理项目管理资产管理财务管理人力资源信息系统管理管理系统审计平台审计计划现场审计数据分析审计报告整改跟踪审计成果......风险管理平台关键风险指标监控组织结构风险识别信息收集风险评估风险归档风险报告损失数据损失事件原因分析责任追究季度报告风险应对行动计划行动进展计划变更计划关闭资产监控指标监控检测报告......内控平台风险控制矩阵内控框架业务流程控制目标风险点规章制度...控制活动...内控修补缺陷分析风险因子缺陷整改...评估体系管理自我评估检查机制独立评估方案计划自我评估启动评估独立评估控制评估阅读标准控制评估评价历史评估报告角色权限用户管理基础数据......内控手册内控自我评估系统财务综合解决方案二：费控解决方案费控解决方案框架解决方案以预算为核心，编制时关联相关的企业业务，在预算执行时同步更新关联的业务信息，让所有业务联动起来。门户登入门户空间IM登入（致信）个人空间单位空间部门空间费控空间......组织模型权限体系流程引擎绩效模型报表引擎接口服务APP登入（M1、M3）社交工具登入（微信、钉钉）其他入口（大家社区、Formtalk）合同管理NCU8EASK/3SAPOracle......项目管理人资管理知识管理采购管理......预算编制费用类N预算方案预算口径控制方式预算执行预算控制费用申请报销审批预算调整统计分析报销统计执行统计执行结果分析执行比率分析预算考核考核规则差异分析数据支撑数据转化快速高效编制预算有效支撑考核和评价预算有效地贯彻合执行财务综合解决方案三：资产管理解决方案福建南平南孚电池有限公司，位列世界五大碱性电池生产商之一，系中国电池行业龙头企业。现有职工2300多人，其中高、中级等各类专业技术人员450多人，是国家引进国外智力示范单位。拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，并与全国多所重点大学、中科院的研究所合作成立多个新型能源研究中心，形成了厂学研技术创新机制。南孚牌是福建省著名商标，福建省名牌产品。生产的碱锰电池均为无汞、无镉、无铅绿色环保产品，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证，并荣获“产品质量国家免检证书”、福建省质量奖。南孚电池国内碱性电池市场占有率达70%以上；产品行销世界五大洲60多个国家和地区。客户简介专项费用管理系统在建项目管理系统费用管理奇虎360科技有限公司（美国纽约证券交易所NYSE:QIHU，以下简称360）是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。据第三方统计，按照用户数量计算，360是中国前三大互联网公司之一。在搜索业务和移动市场中的手机应用商店业务迅猛增长的推动下，2014年业绩超出预期，全年收入13.9亿美元、净利润2.23亿美元，分别同比增长107.2%和123.5%。截至2014年12月，360公司PC端的月活跃用户数到达5.09亿；360智能手机用户总数达7.44亿。--数据来源于360公布的2014年度财报客户简介预算管理合同管理付款管理上线前预算、合同、付款彼此独立无关联数据没有关联，预算管控困难前后数据易出现不一致上线后实现预算、合同、付款数据关联打通实现预算对应合同，对应付款的预算管控电子化的数据传递保证数据一致预算－合同－付款管理青岛地铁集团全称为青岛地铁集团有限公司，为青岛市直企业管理，它由市政府国资委代表市政府履行出资人职责，重组青岛市地下铁道公司，形成与市地铁工程建设指挥部办公室一套机构、两块牌子。青岛地铁科目设定导入共用年度预算申请月度预算直接导入月度资金申请月度资金执行预算资金两条线，预算单线算，资金有冲销资金管理－预算资金两条线中美联泰大都会保险预算管理模块采用业务生成器进行开发，在相关报表现有元素和规则的基础上，同时进行一定量的逻辑开发。已将预算申请、采购申请、招投标、合同审批等工作流程串联为统一的整体。预算管理预算数据整理预算追加预算调整批量导入预算数据库预算动支申请已申请预算追加预算释放已申请预算底表河南心连心化肥有限公司位于新乡经济开发区，是一家专业、系列化化肥生产制造企业。公司于1969年建厂，前身为新乡县化肥总厂，河南心连心化肥有限公司，2003年完成改制，主要从事研发、生产、销售尿素、复合肥、甲醇等化肥、化工系列产品。化肥主业包括：4个合成氨—尿素分厂、1个复合肥分公司、1个控股复合肥子公司以及新疆能源化工公司。化工产业包括：神州封头、玉源化工、深冷能源、心连心吊装、心连心宾馆、八里沟酒店等6个子公司。客户简介预算管理预算编制预算执行预算变动预算分析单位资金预算底表成本费用报销预算外费用增加预算上报情况统计单位经营预算底表对公付款审批预算费用追加销售收入及回款分析部门资金预算审批／底表个人借、还款预算外资金增加成本费用统计分析部门费用预算审批／底表销售收入及回款确认预算资金追加单位资金预算执行分析部门付款预算审批／底表其他收入及回款确认费用预算结转单位经营预算执行分析收入预算审批／底表统一资产管理链，整个管理贯穿始终，实现帐帐相等、账实相符，盘活存量，提高利用率，降低资产库存。资产管理融入日常业务，简单易用，人人会用。所有员工都能直接参与到资产管理的协同维度中，让资产的关系更加清晰。资产从申购开始到报废、处置的全生命周期实现跟踪管控。管理贯穿整个资产业务链，数据源与业务，即时更新，随时跟踪资产状态。实时联动财务，实现账实一致。强大的系统自动预警、提醒机制，实现人机互动。强大的流程引擎，系统贴合实际，随需根据企业管理规则、标准变动即时调整业务，满足企业发展。实现资产移动化管理。资产管理2012年：公司成立，上线APP；2013年：拿到关键融资，滴滴打车与快的打车两分天下；2014年：补贴大战，红包满天飞；2015年：滴滴、快的合并，新业务陆续上线；2015.6：滴滴快的宣布完成了20亿美元的融资，本轮融资完成后，滴滴快的公司将拥有超过35亿美元的现金储备；2015.9：滴滴打车更名为滴滴出行，完成新一轮30亿美金融资。三年，150亿市值，这是移动互联网的奇迹。全平台呼叫880万单，日服务订单数，已经成为全球最大的出行平台北京小桔科技有限公司滴滴出行挣脱束缚，业务应用随需定制零代码，快速配置，无需懂代码即可实现，仅需专注业务本身办公业务一体化，与OA流程管理形成管理闭环零成本+7人天配置周期支撑滴滴4000人+的办公设备的申请、借用、调配、报废等资产管理资产管理高德软件是中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商。公司2010年登陆美国纳斯达克全球精选市场（NasdaqAMAP）。高德拥有导航电子地图甲级测绘资质、测绘航空摄影甲级资质和互联网地图服务甲级测绘资质“三甲”资质。优质的电子地图数据库成为公司的核心竞争力。高德地图资产类采购管理-现状采购申请合同申请合同档案付款申请资产档案法务部采购部归档引用、归档引用、变更法务部-关注合同审批合同盖章、归档、统计环节分离全部依靠手工记录，效率低下采购部-关注付款审批付款申请手工填写容易出错避免重复付款核查工作量大纸质审批无法实现同时进行多地办公导致找人签字困难审批意见无法及时沟通审核记录无法统一保留普遍问题：资产类采购管理-采购申请采购明细是合同和付款的依据上线后电子化审批流程可见，执行效率高审批意见实时可见，集中归档保存采购明细被保存到底表，做为合同审批和付款申请的依据上线前纸质流转无法跟踪，效率低审批环节意见无法及时看到采购申请的明细无法存档，不能被合同、付款有效利用采购申请的电子化、规范化管理是整个采购流程的基础资产类采购管理-合同审批价值体现合同管理电子化实现盖章归档环节与合同审批相关联审批意见集中展现发起人1法务审核人3财务核审人4发起人5法务审核人6法务总监10法务VP11业务群VP9事业部负责人8部门主管7CEO14归档人17持章人16扫描人18发起人15发起人主管2财务总监12CFO13重盖申请人不合作终止人END合同审