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文档简介

公司2-C02-2000报销管理制度2005-08-28发布2005-10-05实施公司发布公司报销管理制度2-C02-2000报销管理制度为了完善经营管理，提高财务工作质量，明确职责，特制定财务报销制度如下：一、支票的领用1、根据业务需要，领用支票前请款人须填写支票借款单，注明收款单位、用途、金额，经总经理批准签字之后，方可到财务领取支票。2、财务人员必须在支票上填写清楚金额、用途，收款单位，不许发出空白支票。3、支票及一切预支款项，在使用后5天内必须到财务报帐，否则财务部将不在给其所在部门签发支票。二、费用报销I、为更好的配合各业务部门工作，搞好服务，并为报销准备足够付款资金，财务部规定：每周二、五为报销日。2、对不真实、不合法的报销单据，拒绝受理。3、对记载不准确、不完整的报销凭证，予以退回，进行更正补充。4、对报销的各项单据和凭证必须填写《费用报销单》，且填写内容必须齐全，按照本公司财务制订的审批程序，予以报销，不得简化。三、本暂行规定自2001年01月05日起执行，由财务部负责解释。2005-10-05实施公司2005-08-28批准

2005-10-05实施2-CO2OI-2OOO2-CO2OI-2OOO）费用报销单单位：年月日第号2-CO2OI-2OOO摘要金额人民币

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