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文档简介

公司2-C03-2000差旅费、应酬费报销管理规定2005-08-28发布2005-10-05实施公司发布2005-08-28发布公司企业标准差旅费、应酬费报销管理规定2-C03-2000为进一步完善内部管理机制，加强财务管理，搞好成本核算，特制定本暂行规定。一、差旅费报销及补助标准1、公司总经理、副总经理、总经理助理、公司高级顾问，因公出差，住宿以三星级宾馆为标准,根据业务的缓急情况决定需要乘坐飞机、火车或特殊情况，可适当上调标准，但必须经公司总经理批准。2、公司员工因公出差，须乘座火车（硬卧），如有特殊情况须乘飞机的，必须事先请示，井经总经理批准，方可乘坐飞机。3、公司员工因公出差，到直辖市、省府及沿海城市等地，其住宿及补助标准为300元/人/天。4、公司员工因公到中小城市出差，其住宿及补助标准200元/人/天。5、公司员工因公到本市远郊区县，交通费报销不得高于50元，如遇特殊情况需要住宿，必须经过部门副总同意批准后，住宿及补助标准为120元。6、公司员工因公到本市远郊区县，交通费报销不得高于50元，如遇特殊情况需要住宿，必须经过部门副总同意批准后，住宿及补助标准为120元。7、因公出差需报销的费用应填写《差旅费报销单》，按公司有关规定予以报销并分别记入各业务部门的成本。二、业务应酬费报销标准1、公司总经理的业务应酬费实报实销。2、公司副总经理、总经理助理在业务应酬之前，应就业务应酬的原因向公司总经理做出汇报，经同意后，费用实报实销。3、公司部门经理在业务应酬之前，应就业务应酬的原因等情况向业务分管副总经理汇报，经同意后，填写应酬表，普通客户按每人60元的标准,重要客户按每人100元的标准,依据公司财务支出审批权限等规定到财务部办理。但陪同人员不能超过客人的三分之一。4、公司员工因业务工作需要，确要应酬的，由员工向所在部门经理汇报，并由部门经理根据情况酌定，但陪同人员不能超过客人的三分之一，应酬费不应超过部门经理的应酬标准。应酬费报销须填写《应酬费报销单》，经部门审批、总经理签批和财务审核后方可予以报销。2005-10-05实施公司2005・08・28批准

2005-10-05实施部门：年月日2-C0301-2000出差人出差事由出发到达交通交通费出差补贴其他费用月日时间地点月B时间地点工具单据张数金额天数金慈项目取据张数金额住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧tl补贴其他费用合计一报销总额人民币（大写）预借旅费退还金额经手人部门签批审核总经理批准应酬费报销单日期：地点：部门：职员出席人数：客人出席人数：客人姓名及工作单位：午餐：晚餐：招待

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