财务部工作流程及规章制度

欢迎下载内容仅供参考财务部工作流程与规章制度特制定本公司财务制度流程。一、公司财务部门的职能和工作任务是：利润。特制定本公司财务制度流程。一、公司财务部门的职能和工作任务是：利润。二、会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润提出合理化建议，当好公司领导的参谋。3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。4的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。5情况，发现问题，向公司有关部门反应并督促解决。6施，规公司的经济行为。出纳的主要工作职责是：8、认真执行现金管理制度。现金收支做到日清月结，确保库存（库存现金限额定为2000元）9、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付款凭证。10经总经理签字后，方可生效。11、积极配合银行做好对账、报账工作。12、配合会计做好各种账务处理。三、公司关于发票管理规定：三、公司关于发票管理规定：制定本制度。1于已购入的各类发票，应该加强管理、专人负责、妥善保管。2、禁止转借发票、禁止代开增值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的，必须与时向企业领导报告情况。3大小写金额相符，注明日期，必须加盖发票专用章或财务专用章等，填写开人印章。4、凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，一般作废发票四、公司员工业务借款和差旅费借款、领用支票和报销的规定：1、公司员工业务借款和差旅费借款流程，都要首先填写现金借四、公司员工业务借款和差旅费借款、领用支票和报销的规定：1、公司员工业务借款和差旅费借款流程，都要首先填写现金借（附后1000现金借款单年 月 日今借到现金￥：今借到现金￥：元整用於之用。还款日期。审批：部门经理：借款人：2、公司员工需借用支票购置原材料、办公用品、外出结账等，要填制公司统一转账支票领用单据（附后，取得发票背面要有经手人和总经理审批签章，之后到财务冲账。转账支票领用单年 月 日今借到转账支票，支票号：今借到转账支票，支票号：金额￥：元。人民币(大写)：元整，用於之用。审批：部门经理：借款人：3、公司报销制度：㈠、一般性报销流程：如购置办公用品、工具、零星材料等，（附后欢迎下载内容仅供参考. .人和审批人签章。费用报销单式样㈡、差旅费报销流程：填写：差旅费专用报销单（附后）→总程方可报销。1—285/9欢迎下载内容仅供参考. .五、公司对外销售产品设备、采购原材料的财务制度规定:1、对外签订设备销售合同后，办公室将合同复印文本和对方单（附后）已便对预收款项进行管理。财托代理人（合同签约人、所售设备名称、型号、数量、单价、金额5—27（增值税票）公司部表格式样;人称

合同总金额6/9欢迎下载内容仅供参考售出商品名称型号对方付款方式付款时间开票时间对方单位经办人数量单位单价22后，再将原材料结算剩余款汇入对方单位。六、公司公章与各业务专用章的保管：公司公章由办公室负责人专人保管；公司合同专用章由销售部负责人专人保管；公司财务专用章由财务部负责人专人保管；公司发票专用章、法人名章、银行收付讫章、现金收付讫章与网银电子钥匙由财务部出纳员专人保管。进帐制度：（前台代交财务务转告前台和总经理；三方每周五核对一次。八、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废与固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。支公款。柜，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付