幼儿园出纳岗位说明书

Word———幼儿园出纳岗位说明书1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。依据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.仔细审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣扬解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向方案财务室报账。

5.严格遵守现金管理方法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳状况，做好大班离园退费工作。

幼儿园出纳岗位说明书篇2

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、依据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。依据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款全都。

三、依据国家统一规定的开支标准与有关规定，仔细审核各项报销凭证，每张凭证必需有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣扬解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理方法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和坐支，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的隐秘。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

幼儿园出纳岗位说明书篇3

1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证准时进行现金的收付工作，并加盖"现金收讫'章和"现金付讫'章。做好现金的管理工作。

2、准时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

3、熟识银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要准时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和平安性。

5、每月编制银行存款余额调整表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

6、随时把握货币资金的收支和结存状况，做到"日清月结'，确保资金的合理调配。

7、妥当保管各种票据，不得随便签发不符合票据管理规定的票据。

幼儿园出纳岗位说明书篇4

1，对上月各客户上期欠款及余款状况进行核对，确保精确计入下期账单中

2，对全部收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3，对全部收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单帮助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之状况)

4，对全部与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

5，对全部与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用状况进行审查，有报废及其它销毁的需做出精确登记并调查缘由，做出上报

8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

9，对全部客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收状况

10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入状况

12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否全都进行核对，确保完整及精确性。

13，对手工登记各银行流水进出状况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

14，对收据所使用状况进行核对，确保现金日记账登记精确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它状况做好登记及调查，并上报

15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)

17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

幼儿园出纳岗位说明书篇5

1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对