项目部季度经济活动分析模板

项目部经济活动分析报告（模版）一、基本情况本项目以XX资质中标，项目部名称为XX项目部，承建单位为XX公司，建设单位为XX，设计单位为XX,监理单位为XX。（一）建管单位概况1业.主情况。分析业主企业性质（国企、股份、民营等），业主企业所属上级单位（交通厅、铁路局、高管局、市政府....），业主信誉度等。2.建设项目及建设资金来源分析。国家重点项目还是省重点项目，建设资金属于国家或省资金支持情况与项目公司自筹情况等。（二）签约合同概况1.合同价情况，合同清单价、暂定金、总价等描述,预计合同总收入情况，其中清单价、变更价。2合.同工期及执行情况，合同签约日期、合同工期、实际开工日期、预计完工日期等描述。3合.同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。4工.程结算计价条款概述，如以一定期间为周期的计价、以一定可计量金额为起点的计价、同一完工项目部分比例计价规则。5资.金拨付条款概述，如按计价的一定比例支付等，及扣取质保金、预留金、奖励基金等情况。（三）项目部红线成本签订情况及主要内容。(四)项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数-1-量、评审、执行等情况。（五）项目部机构设置及人员情况项目部机构设置情况，人员配备情况，管服人员临时用工情况等。（六）管段工程概况1工.程主体情况2主.要工作量及完成情况：（本表可作为附件）合同实际业主已完剩余项目名完成验工未计工程称（按初变预计序合同计始更合同号价目录合增单金数金数金数金数金总收清单填同减价额量额量额量额量额入数写）数数量量量100章....二、财务状况（一）损益情况xx年x月x日损益表序号项目本月数本年数开累数0业主验工计价1工程收入2工程成本3营业税金及附加4管理费用5财务费用6项目利润7红线成本利润8=6-7项目经营利润9=8/1项目经营利润率注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价-2-值；工程成本指项目自行完成或分包完成实际工作量所发生的直接和间接成本；税金及附加根据工程收入匹配计算；管理费用反映研发费用；红线成本利润按照工程收入减去红线成本、税金计算确定。（二）财务状况资产账面金额负债和股东权益账面金额货币资金应付票据应收票据应付账款应收账款其中工程款其中工程款其中质保金其中质保金其中材料费其中预留金其中机械费预付账款其中劳务费其他应收款预收账款其中备用金其中工程款其中应收业主外其中材料款第三方其中应收业主其中已结算未完工其中应收公司应付职工薪酬其中其他应交税费存货其他应付款其中材料其中外部保证金及押金其中已完未结其中应付公司待摊临时设施股东权益（三）存货情况对项目当前存货分类别分析，重点是对已完工未结算情况进行详尽分析。（四）剩余工作量成本、效益预测情况-3-序号项目后期预测金额备注1工程收入2工程成本3营业税金及附加4管理费用5财务费用6项目利润7红线成本利润8=6-7项目经营利润9=8/1项目经营利润率1、后期直接成本测算及分析：预计收入(元)成本（直接工程费）项目号细目名称单位备注合价合价100章总则元200章路基元300章路面元400章桥涵元......元暂定金等其元他事项合计 元、2后期间接费用预测分析：费用预算表单位名称：预算期间（201x.x.x-）201x.x.x单位：元序号间接成本预算金额备注1工资、奖金、津贴补贴2工资附加费3劳务保护费4业务费5车辆使用费6差旅费7水电、取暖降温及探亲路费8办公及通信费9设备经常维修费-4-伙食补贴印花税财务费用履约保函利息其他费用合计三、成本要素分析（一）已完工程成本要素构成情况项目本月数本年数开累数劳务分包结算材料成本机械成本其他直接成本间接成本合计（二）已完工程劳务分包结算成本分析1已.完工作量的主要量差分析量差分析表数量实际已完设已完工程结节（+）

差导分包项目

计数量

算数量

超（-）

致的序号

单位

单价

备注名称

价差5=3*1

2

3=1-2

4412-5-...2已.完工作量的单价差分析红线成

已完工单价差劳务结本分包

单价差程设计导致的

备注序号项目名称

单位

算单价单价

数量

价差1

2

3=1-2

4

5=3*4一路基工程............二桥梁涵洞.........合计（三）已完工程材料成本分析1主.要材料量差分析表应耗实耗盈(+)亏(-)实际序名称规单已完应用于扣款实数单金损耗格位成设定额损耗耗及其耗量价额率临建计数数他用数M=G（(万P=(L--6-量 耗 数 量率 量

量 -L元）元)D)/D一 钢材12二钢绞线....三 砼 m3自拌砼C50C40…2 商品砼m3³C50C40…自拌砼的原材四 料1 水泥 t2 河砂 t…总计注释：单价为采购平均价截止201x年x月x日主要材料进场消耗说明：盈亏原因分析：2主.要材料价差分析红开累实际采购情况与投标价比较与红线成本比投较线材料单标设设序成开累开累加权单单名称位单计价计价号本采购采购平均价价价数差数差价数量金额单价差差量量价差合计1-7-..分析情况说明：3混.凝土材料分析（1）混凝土制品原材料核算分析生产砼消耗原材料核算表砼生产数外加序号名称标号单位量砂碎石......水泥剂应耗应耗应耗应耗应耗应耗数量数量数量数量数量数量(t)(t)(t)(t)(t)(t)1砼砂浆m32砼水稳m33砼C15m34砼C20m35砼C25m36砼C30m37砼C35m38砼...m39砼...m3合计开累进场量其他用量损耗库存实际用量节+/超-单价盈亏金额（2）混凝土分工号核算盈亏核算应耗数量实耗数量盈亏实工程单砼定额损耗应实平际序标已完自商损项目位耗耗数均金号设计损拌品耗数合合量单额数量耗砼砼率量计计价率合计1桩基m3C3-8-0C32...m30（四）机械管理情况分析序号1

机械名称装载机

公司指导价

机械设备指导价执行及燃油消耗表开累月租租赁开累用油运转单价天数结算（L）小时

单位时利间油耗用（L/H）率备注2 ...机械管理分析说明：（五）周转材料费用情况材料名称

单数量位

单价

购入金额

预计残值

应扣外协队

应摊成本

已摊成本模板类别...采购合计周转料租金摊销合计四、资金分析（一）基本情况本项目累计收到资金xx万元，其中业主拨付xx万元、借入资金xx万元、其他资金xx万元；累计支付资金xx万元，其中归还借款xx万元、上交资金xx万元；至月末资金余额xx万元。（二）与业主资金往来减项开累验工应拨付资实际拨扣回预付扣付材料扣奖励基欠付（超拨）计价质保金预留金扣税金其他金付资金款款金8=1-2-…123456791011=8-9-10-7截至本月末，业主预付款余额万元。-9-（三）现款上交情况其开开累以开开他上开累上前累累应开累确交累工交年应折交认收入比利资公上上旧公例息附