电力建设总公司企业年度工作分析报告

企业年度工作报告（2012年度）填报单位名称：重庆电力建设总公司填报日期：2013年1月15日企业名称重庆电力建设总公司组织形式国有独资企业密级机密期限5年填报工作负责人谢涛职务副总经理填报工作负责部门财务成本部填报工作联系人麻奎职务专责固定电动电企业代码202801156上一级企业（单位）代码717830618集团企业（公司）总部代码717830618目录企业法定代表人声明 4一、企业差不多情况 5二、经营治理和改革进展要紧情况 17三、生产经营及财务效益情况 41四、全面风险治理情况 52五、出资人重点关注事项 57六、境外国有资产运营及监管情况 68七、违法违纪违规事项披露 69八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况 70附件一：企业财务快报 76附件二：资本结构变动及持有人情况 77附件三：企业负责人简况表 78附件四：职员情况 89附件五：组织结构变动情况 90附件六：母、子公司及所属单位清单 92附件七：重大诉讼情况 95附件八：企业同意有关部门审计（检查）情况 96附件九：重要会议清单 100附件十：重要文件清单 101附件十一：支持配合监事会工作情况 102附件十二：其他内容 103

企业法定代表人声明国有重点大型企业监事会：重庆电力建设总公司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。特此声明。法定代表人：年月日

一、企业差不多情况（一）历史沿革及本年度企业大事记1．历史沿革1952年11月16日，为迅速医治战争创伤和恢复国民经济进展，国家成立了西南电业工程公司第一工程队，这确实是公司的前身。1954年，重庆电厂西厂第一期工程竣工后，公司更名为燃料工程部第十一工程公司，隶属中央，除留一部分人员在重庆电厂外，其余分成几支队伍奔赴天津、太原、成都、云南等地支援当地的电厂建设。1955年公司赴天津、太原、成都的队伍迁到西安霸桥电厂，同时中央决定将西南的第十一工程公司和西北的第十二工程公司合并为西北西南电业工程公司，将霸桥工程处改为西安差不多建设局第三十一工程处。往成都跳蹬河，负责成都热电厂建设，1958年体制下放，第三十一工程处划归四川省水利电力厅，组建成水电厅管辖的火电工程局，下设五个工程处。1959年四川省水利电力厅将火电工程局、水电工程治理局合并，成立四川省水利电力厅电力安装公司，下设五个工程队，我公司为第五工程队。同年10月1日，第五工程队迁往重庆九龙坡五龙庙，承建重庆发电厂西厂四期工程的续建任务。1962年2月第五工程队更名为四川省水利电力厅第一工程处。1965年由于水利电力部的治理体制的不断调整，四川省水利电力厅电力安装公司的隶属关系相继发生变化，1965年6月15日更名为四川电业治理局电力建设局，9月1日又更名为水利电力部西南电力建设局，所属的第一、二、三、四工程处也改为工程公司。1966年2月13日，在第一、四工程公司的基础上正式成立西南电力建设局第一工程公司。由于水利电力部的决定，1971年9月1日起，将四川省电业治理局和西南电力建设局撤消，有关工作由新成立的四川省电力局统一治理，公司也于1973年5月5日更名为四川省电力局第一工程公司。后又更名为四川电力建设一公司。1997年重庆直辖，原电力工业部部长史大桢为公司更名，亲笔题写“重庆电力建设总公司”，并于1998年8月18日正式挂牌。2011年9月29日主辅改革后，公司从国家电网公司中划出，并入中国电力建设集团有限公司。2．本年度企业大事记2012年3月23日2012年6月8日，公司参与施工的云南至广东±800千伏直流输电工程和国电荥阳煤电一体化有限公司一期2×600兆瓦机组工程，分不荣获中国电力建设企业协会的“2012年度中国电力优质工程奖”2012年7月20日2012年9月，公司中标了甘肃武威光伏变电站一期工程。这是公司首次涉足光伏产业，公司业务结构进一步拓宽。2012年11月21日，公司参与施工的云南至广东±2012年11月29日，由公司施工的锦屏至苏南±（二）企业经营范围及生产经营能力情况1．经营范围及其本年度变动情况电力工程施工总承包（壹级）;房屋建筑工程施工总承包（壹级）;环保工程专业承包（壹级）;建筑装修装饰工程专业承包（贰级）;土石方工程专业承包（叁级）;管道工程专业承包（叁级）;承装、承修、承试电力设施（壹级）；保温砌筑甲级；防腐甲级；防水甲级。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）2012年度我公司差不多上按规定合法经营。没有超出经营范围的情况。2．国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况无。3．生产经营能力及其本年度变动情况公司自有资源能够完成10个亿以上的产值，能够同时承建1台1000MW火电机组主体建筑安装工程和2台600MW火电机组主体建筑安装工程，能够承建包括特高压在内的各种电压等级输变电建筑安装工程，同时还具有承担电厂检修维护和工业民用建筑工程的施工能力。2012年度公司仍以传统业务火电建筑安装工程为主，以输变电建筑安装工程的和电厂检修工程等为辅进行生产经营。2012年9月，公司中标了甘肃武威光伏变电站一期工程。这是公司首次涉足光伏产业，公司业务结构进一步拓宽。（三）公司战略规划、要紧业务进展规划及其调整情况在集团公司“集团化、国际化、一体化、多元化、信息化”的战略方针指引下，公司将大力实施“135”进展规划和“三步走”战略，全面推进观念创新、战略创新、机制创新、治理创新、科技创新、文化创新“六大”创新工程，实施“转型升级、国际化经营、创新驱动、人才强企、和谐进展”五大战略举措，做实做优电源建设业务，做大做强输变电、电厂检修、物业治理等产业，积极向新能源、房地产、市政工程、投融资等领域进军，实现多元化经营；积极尝试集团公司内部的强强联合、战略协同，加快由劳动密集型向治理技术密集型转变，加快从施工总承包向工程总承包转变，实现转型升级；坚持实施“走出去”战略，寻求适合公司进展的国际化道路，扩大国际经营规模。以一流的治理、一流的服务、一流的业绩，努力把公司打造成为进展科学化、经营规模化、效益集约化、治理精益化的行业领先、国内知名、具有一定国际竞争力的中国一流电力建设公司。总体目标：通过三至五年的进展，公司产业结构逐步改善，国际市场占有一定份额，电厂检修、物业治理等产业进一步做大做强，形成以电源建设和电网建设为核心板块、多种业务协调进展的产业格局；经济规模不断扩大，到2014年年营业收入达到12.5亿元，力争15亿元；2015年年营业收入达到13.2亿元，力争17亿元；经济效益明显提升，要紧经济指标进入集团公司电力板块前6位。结构调整目标：以火电、输变电工程板块业务为核心，努力扩大电厂检修、物业治理、新能源市场份额，积极开发国际工程、市政工程、房地产、工业及民用建筑等业务板块。到“十二五”期末，公司产业结构形成“三三二一一”格局：国内火电工程30%，输变电工程30%，国际工程20%，电厂检修+物业治理10%，新能源+其他业务10%。业务构成比重分布图如下：人力资源目标：全面推动公司从劳动密集型向治理技术密集型转变，努力打造职业经理人人才、经营治理人才、专业技术人才、党群工作人才和技能操作人才五支人才队伍，高、中、初级职称人数稳步增长，高级技师和技师人数持续增加，到2015年，各级治理人员占职员总人数的60%。以后几年各类人才数量分布图如下：科技进步目标：“十二五”期间完成专利24项，国内核心期刊发表论文5篇，完成省部及以上级不工法2项，完成公司信息化建设并投入运用，建立公司企业标准并投入应用。项目治理目标：1.安全目标：工程项目不发生人身死亡事故；不发生有人员责任的重大机械、设备、火灾事故；不发生有人员责任的一般及以上电网事故；不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故；不发生负要紧责任的分包工程人身死亡事故；不发生重大环境污染和重大垮（坍）塌事故；不发生恶性误操作事故；不发生对公司造成有较大阻碍的安全事件。2.质量目标：工程项目质量、进度打算履约率100%；四级验收合格率100%；单位工程合格率100%；竣工资料电子版按时移交率100%；争创国家级工程质量奖3项。3.信息化建设目标：完成项目治理信息化建设并投入使用。4.节能减排目标：节能减排量力争每年降低2%，万元产值综合能耗力争每年降低3%。5.完成项目治理扁平化改造。机械使用率在现有基础上提高5%，达到81.6%。“四新”技术每年应用1～3项。（四）下一年度要紧工作打算以党的十八大精神为引领，认真贯彻落实集团公司、电力工程事业部各项会议精神，紧紧围绕事业部“解困扭亏增盈”的总体工作目标，坚持走集团化、国际化、多元化、一体化、信息化进展之路，大力实施观念创新、战略创新、机制创新、治理创新、科技创新、文化创新，团结奋斗、务实进取，确保2013全年各项工作任务全面顺利完成。下一年度工作重点：1.全力做好公司制改建工作加强组织领导，严肃工作纪律，严格按照集团公司的时刻安排、工作部署和具体要求开展工作，确保公司生产经营正常连续，确保公司各项工作平稳过渡，确保公司和职工队伍稳定。认真学习研究有关法律、法规、规章、政策和集团公司的指导意见，提早做细、做实、做好有关预备工作，加强与地点工商行政治理机关的沟通衔接，确保公司制改建工作规范、有序、高效、按期完成。2.扎实推动治理提升活动按照集团公司统一部署，紧紧围绕事业部“解困扭亏增盈”中心任务，构建“四位一体”组织体系，全面贯彻落实事业部3大类16项治理提升任务，夯实科学进展基础，实施转型升级战略，提升整体治理水平。3.深入推进三项制度改革结合公司实际，认真贯彻落实集团公司、电力工程事业部三项制度改革指导意见。认真梳理公司人力资源现状，深入分析薪酬分配、教育培训、劳动用工、扁平化治理等方面存在的问题，为推进公司三项制度改革奠定基础。修订完善公司组织机构设置实施方案，调整职能部门，减少治理层次，缩短治理链条，完善治理制度，科学合理地设置职位和岗位。深化干部人事制度改革，完善岗位聘任制度，分级分批完成人员竞聘上岗。建立与市场相匹配的薪酬分配制度，修订完善各类人员绩效考核治理方法，实施全员绩效治理。4.强化安全生产治理工作认真落实各级安全生产责任制，进一步强化安全责任，严格安全专项监督。加强安全标准化建设，着力提高治理人员的专业素养、服务能力，着力提高作业人员的安全意识、操作水平，深入推进安全工作由整改治理向根源治理转变。坚持日常治理与过程监管有机结合，加强安全隐患排查、风险防控和共性问题治理。提升应急治理能力，完善应急预案，强化应急演练，提高应急处置事故、抵御自然灾难的能力。5.全力抓好市场开发工作大力推进“大集团、大市场、大品牌”营销策略，千方百计保市场、保订单、保增长。全面把握市场动态，积极参与市场竞争，立足做强做大传统业务，做精电源建设市场，做强电网建设市场，做大电厂检修市场，做优民用建筑市场，做好清洁能源建设市场。加快业务转型和产业升级，大力开拓房地产、市政工程、物业治理、投融资等非传统业务市场，寻求多元化进展之路。认真研判国际电力市场形势，择机拓展国外电力市场，持续稳健承揽国外工程项目。6.加强设计施工一体化转型坚持走一体化进展之路，发挥品牌、技术等方面的优势，加快由施工总承包到工程总承包转变。在集团公司的指导关心下，强强联合、优势互补，加强与集团公司内外部设计单位、设备厂家等的联合与合作，切实做好EPC项目的市场开发及运作。积极参与设计施工一体化项目招投标工作，培育公司总承包综合能力和专业配套能力，培养引进适应工程总承包模式的各级治理人才，提高公司一体化建设治理水平。7.全面提高项目管控水平认真学习研究电力工程事业部《项目治理手册》，转变观念、理清思路，全面提高公司项目管控水平。加强工程项目前期策划，减少项目治理层级，缩短项目治理链条，整合项目治理资源，大力推行标准化、工厂化、流水线、可复制项目治理，改进项目组织治理模式，改进项目施工技术治理模式，改进大型机械管控模式，改进社会用工治理模式。加强项目审计工作，加大项目建设监督监察力度，加强对招投标、物资采购、工程决算及大额度资金使用等事项的审计监督和效能监察工作。8.加强全面预算治理和清欠工作健全完善全面预算治理体系，扩大全面预算治理的实施范围，提高全面预算治理的指标质量，加强全面预算治理的执行监管，完善全面预算治理的考核机制，提高公司成本预算治理水平。为加强公司应收账款治理，提高资金使用效率，提升资产营运能力，防范经营风险，建立应收账款治理的长效机制，通过完善应收账款治理内部操纵程序，明确治理职责，加强源头操纵，完善事前、事中、事后的管控措施，完善奖惩机制，实现赊销收益率和应收账款持有成本两者之间的平衡，保证资产流淌性和效益性，推动企业效益和价值得到最大程度的实现。通过明确应收账款治理的职责与分工、实施应收账款监控、加强应收账款日常治理、建立应收账款治理的考核、奖惩机制等防欠清欠工作的总体部署，认真开展防欠清欠催收工作，加大工作力度，创新工作方法，努力降低公司经营风险和财务风险。9.全面推进信息化建设按照集团公司加速搭建“通讯一体化支撑平台”、提高会议沟通效果、降低会议成本的工作要求。依照集团公司、电力工程事业部统一部署，抓好信息化建设各时期重点工作，构建公司财务、经营、人事、物资、项目等治理系统，规范治理，提高效率。10.加强党建及精神文明建设认真学习贯彻落实党的十八大精神，全面落实“三重一大”决策制度和廉洁从业规定，严格物资采购、招标投标、选人用人等重大事项的规范运作。强化各级要紧负责人维稳责任的落实。加强企业文化和品牌形象建设，积极推广企业VI视觉识不系统。二、经营治理和改革进展要紧情况（一）本年度企业经营治理和改革进展中的新举措及成效1．投融资治理在投资治理方面，严格按照中电建[2012]326号关于印发《中国电力建设集团有限公司国内投资治理暂行方法》的通知进行治理，按照集团公司要求，不存在从事期货、期权、证券、外汇交易等金融投资业务或者托付其他机构理财等高风险投资业务。在融资方面，依照国家相关法律法规，按照集团公司相关融资治理方法并结合企业具体经营生产情况，本年度短期借款7200万元，满足了公司业务进展的需要，较好的解决了公司资金压力。2．改制重组依照集团下发的中电建[2012]328号关于印发《中国电力建设集团有限公司所属全民所有制企业公司制改建工作指导意见》的通知及工作部署，着手公司制改制的预备工作及改制后公司章程、法人治理结构等相关变更内容。3．产权治理依照国务院国资委《国家出资企业产权登记治理暂行方法》（国资委令第29号）及《关于印发〈国家出资企业产权登记治理工作指引〉的通知》（国资发产权[2012]104号）规定，按照集团公司《关于启用国家出资企业产权登记治理信息系统的通知》的部署，我公司高度重视此次产权登记治理工作，安排专人负责该项工作，清理并完善企业产权登记，并以此为契机，进一步强化产权治理基础工作，优化产权结构。“国家出资企业产权登记治理系统”中我公司产权登记总户数为3户，其中：合并报表范围内企业2户、参股企业1户。合并报表范围内企业包含重庆电力建设总公司以及下属全资子公司重庆中宇建设工程质量检测有限公司，参股企业为重庆白鹤电力有限责任公司。4．结构调整目前公司要紧以传统的火电业务为主，依照电力体制改革要求，公司将对传统业务结构进行转型升级。结构调整目标是以火电、输变电工程板块业务为核心，努力扩大电厂检修、物业治理、新能源市场份额，积极开发国际工程、市政工程、房地产、工业及民用建筑等业务板块。到“十二五”期末，公司产业结构形成国内火电工程30%，输变电工程30%，国际工程20%，电厂检修+物业治理10%，新能源+其他业务10%的“三三二一一”格局。2012年9月，公司中标了甘肃武威光伏变电站一期工程。这是公司首次涉足光伏产业，公司业务结构进一步拓宽。在创新商业模式、促进转型升级方面公司将采取以下措施：一是与当地各级政府部门建立良好关系，争取BT、BOT、BOOT、BOO项目的开发权。二是与当地金融机构建立友好合作关系，争取更大更优惠的项目融资支持。三是请集团公司协调，争取与勘察设计事业部治理的设计单位合作，积极参与他们主导的EPC项目建设。四是加强与集团公司内部企业的协同进展，摸索对等的资源调配工作，包括人力、物资、机械、资金等资源的配置，为承接BT项目、EPC项目等打下良好基础。5．全面预算治理工程建设市场竞争日趋加剧，火电施工企业利润空间越来越小，为保证公司在严酷的市场环境中生存进展，必须深挖企业内部潜力，执行全面预算治理势在必行。按照国资委及上级主管单位的要求，结合公司进展实际，我公司逐步推进全面预算治理工作进程，在集团公司的统一布署下，按照电力工程事业部《关于加强全面预算治理的指导意见（试行）》（电工[2012]32号）的要求及公司治理提升活动第二时期工作会议工作安排，我公司已初步建立全面预算治理机制，力求从预算编制、预算执行、预算分析与考核各环节实施覆盖全业务、全流程的预算治理，并重点在工程项目治理上深入推广实施，取得了一定的成效。为进一步推进公司治理模式由粗放型向集约型、精细化转变，全面提升公司治理水平，公司制定了全面预算治理活动实施方案及措施。下发了《关于做好2012年度财务预算编报工作的通知》，对公司要紧指标编制进行了分工。公司不断完善全面预算治理体制，深化全面预算治理在公司的推广运用。6．降本增效与精益治理在经营治理上，牢固树立总公司“一盘棋”的思想，全面整合人、财、物、机等各类资源，科学调配、统一调度，努力操纵和降低工程成本，实现经营成果最优化。项目部和分公司共同抓好经营策划和过程管控，坚决摒弃分公司与成本管控无关的思想，系统策划临建方案、工程施工组织、优化设计施工、分包治理、计量签证、物资供应、资金回收、核算结算等各项工作，努力开源节流，切实降本增效。坚持把回收工程进度款作为工程经营的重中之重。工程进度款回收不理想直接阻碍劳动力的组织、工程材料的采购速度和价格的高低，拖延工期和增加施工成本，同时也增加工程竣工结算的难度，从而阻碍工程结算造价的高低和难度。不断加强合同治理工作，认真审核合同内容，深入研究合同条款，确保签订合同内容清晰、语言准确，条款完备，权责分明。加强外部合同的交底工作，认真领会合同条款内容，不断增强公司的履约能力。7．绩效治理依照集团公司和电力工程事业部的各项治理方法和相关工作规定，重新修订了公司《各级负责人年度业绩考核治理方法》实施细则，将公司进展战略目标和经营重点业绩指标逐级分解、责任层层落实、压力逐级传递，并严格按照治理方法进行考核，不断提高各级责任人员的积极性。8．营销治理大力推进“大集团、大市场、大品牌”营销策略，千方百计保市场、保订单、保增长。全面把握市场动态，积极参与市场竞争，加快业务转型和产业升级，大力开拓房地产、市政工程、物业治理、投融资等非传统业务市场，寻求多元化进展之路。认真研判国际电力市场形势，择机拓展国外电力市场，持续稳健承揽国外工程项目。“结构调整、产业升级、节能减排”，是电力行业进展大势所趋，国内常规火电恶性竞争更趋激烈，公司各级领导以宽广的眼界审视形势，以辩证的观点看待困难，以战略的思维谋划进展，有效应对市场变化带来的严峻挑战。2012年度，公司努力拓展市场空间，坚持“稳固重庆、开拓西南、面向全国、走向世界”的市场战略，牢牢抓住重庆火电、输变电建设机遇；全面研究检修、民建、城建市场环境、市场动态、市场策略；加强人脉网络建设，提升人脉优势；切实加强招投标治理工作，积极收集市场信息，深入进行市场分析，把握好策略，运作好细节，提升投标质量和水平；坚持信息资料收集，建立了投标数据库，全面了解掌握市场招标条件、市场中标行情。9．质量治理2012年，公司积极响应集团公司开展“治理提升年”活动的号召，大力实施品牌战略。依照国家有关法律法规、标准、规范和集团公司2012年质量治理工作意见，制定了《重庆电力建设总公司2012年质量治理工作意见》。通过“抓过程、创精品、树品牌、增效益”，进一步完善质量治理体系，严格执行质量责任制，做好质量过程操纵。截至2012年12月底，公司各施工项目累计完成单位工程143个，分部工程581项，分项工程2198项，优良率均为100%，工程一次验收合格率100%。旗能、黔江工程受监焊口一次合格率分不为99.54%、98.85%。火电机组安装及送变电项目推行了施工工艺标准化作业，各工程施工质量水平稳步提高，全年无工程质量事故发生。10．人力资源治理2012年对公司两级后备干部进行了调整，调整后的公司级后备干部5人，中层后备干部207人，全年新擢升干部9人；为确保公司人力资源的可持续进展，2012年面向全国大中专院校招聘了土木工程、发电厂及电力系统、电气工程及其自动化、输电线路与运行维护、材料成型与操纵工程、会计治理、人力资源治理等专业共65名应届大学毕业生；以集团公司治理提升活动和“三项制度”改革为切入点，成立了公司三项制度改革领导小组，通过修订执业资格治理方法、大学生招聘录用实施细则等治理制度，进一步优化公司人才队伍建设，提升人力资源治理水平。11．科技创新2012年度，公司按照集团公司相关要求，扎实开展科技创新工作，具体抓了以下几方面工作：一是认真组织科技工作相关人员学习集团公司科技治理方法，编制了公司“十二五”科技规划以及2012年度科技工作打算。二是重新对公司科技治理组织机构进行了调整，成立了工程技术中心，设专人负责科技治理工作，并对公司科技治理方法进行了修订，实现了公司科技治理工作的制度化、规范化、标准化。三是完成了专门材质P92、SA-213TP347H、SUPER304H和HR3C的焊接工艺评定，为我公司承揽660MW及以上等级超超临界机组提供了焊接技术支撑。四是积极开展科技成果推广活动，公司在500kV九盘变电站申请的房屋散水结构、围墙压顶、电缆二次接线工具等国家专利已成功应用在220kV礼嘉变电站。五是按照国家认监委和住建部要求，认证企业必须要对GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量治理规范》进行新的认证工作，公司及时对安全质量环境治理体系进行了修订、试运行，并顺利通过了新的认证。六是狠抓科技人才队伍建设。重点抓好较高层次骨干人才的培养，加大对优秀青年人才的培养力度，培养年轻人的创新精神和实践能力，倡导相互协作、集体攻关的团队精神，逐步建立科技人才梯队。2012年公司共引进大中专学生65人，并对他们进行了针对性的入司教育培训。公司举办了多种形式的竞赛活动，比如青年技术人员施工方案编制竞赛、工作票办理知识技能竞赛。七是公司大力推动信息化建设。派人到山东电建二公司学习生产指挥系统信息化治理，目前公司正积极开展信息化工作的相关研究和前期预备工作，积极完成集团公司科技信息资料的收集并按要求及时报送相关资料。八是积极参加标准、规范的编制工作。公司目前正在主持编制电力行业《火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工质量验收规程》和参与编制《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电厂》（DL5009.1-2002），此项工作可能明年6月底完成。九是积极研究开发专利。2012年公司共申请专利3项（发明2项、有用新型1项），授权17项（有用新型15项、外观专利2项）。十是积极组织论文的撰写及发表工作。2012年对外发表论文7篇：在《中国科技博览》（第25期）发表1篇；在《重庆安装》（第9期）发表3篇；在《重庆市电机工程学会2012年学术年会论文集》发表3篇（并获二、三等奖论文各1篇）。12．安全生产在集团公司的坚强领导下，按照集团公司“一个树立、三个坚持、三个强化”要求，公司安全生产工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，认真贯彻国发23号文、40号文、国资委第24号令和上级安全决策部署，全面落实企业主体责任，以防止人身损害和人员责任事故为首任，通过不断加强治理与监督，充分发挥责任体系、保证体系和监督体系的作用，积极开展安全生产年、打非治违、安全生产月、百日攻坚、春（秋）安全检查、隐患排查治理、脚手架专项检查、分包安全检查等安全活动，大力实施标准化作业、标准化治理、标准化监督，强化标准化制度执行与责任措施到位，强化风险分析预控与科学应急处置，强化安全理念培育与安全机制健全，强化科技兴安与监督创新，提升本质安全水平，实现了集团公司2012年安全生产安全治理目标和事故操纵目标，持续巩固公司稳定的安全生产局面。截止2012年12月31日，公司累计实现安全生产2709天。13．节能减排2012年，公司在各工程大力推行绿色施工，推广四新技术应用,节能减排工作收到明显效果。按照集团公司的相关要求，结合公司的实际情况，制定了《重庆电力建设总公司节能减排治理方法（试行）》、《重庆电力建设总公司节能减排统计监测方法（试行）》和《重庆电力建设总公司节能减排工作考核方法（试行）》，完善了节能减排工作组织治理、统计监测和考核奖惩体系建设，使公司节能减排工作有章可循，从制度上规范了公司节能减排工作。公司制订合理的施工能耗指标，提高施工能源利用率。目前，公司施工的火电项目已停用生活锅炉，澡堂改用燃气热水器，食堂改用电蒸饭车、柴油灶，每月可节约资金3～4万元。由此，停用生活锅炉不仅在费用上大为节约，还大大降低烟气排放量，同时也节约出专业司炉工费用。建筑封闭施工采纳了新型多孔页岩砖，结构轻、施工方便，也能有效满足建筑节能设计要求。加强物资治理，强化物资的招标、采购、打算、收料、入库、领料、退料、废品回收等各环节治理；加强机械治理，依照施工组织设计（方案），强化机械的招标、有效使用、退租等工作。加强用气治理，减少气源的白费。施工所用氧化、乙炔由物资部统一治理，施工过程中加强对气瓶、气管的检查，尽力减少漏气现象。加强用电治理，节约生活和施工用电。生活、施工用电采纳（电工）专人治理，统一采纳三级配电治理，及时撤除相应电缆、配电箱（盘），禁止私拉乱接。采纳节能光源，严防长明灯，做到人走灯灭，严格操纵大功率生活用电设备的使用。节油方面，车辆治理制度进一步加强，杜绝跑私车现象，对施工机械/车辆，通过严格核实工程量、台班、油耗等月度台账，制订出各台机械的单位油耗指标，加强了油料治理考核。合理组织施工，安排施工工艺时，优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。大力推广应用清水混凝土施工工艺，减少砂浆用量，节约工序。2012年，公司共计投入节能减排资金52.35万元，能源消费总量0.2465万吨标煤，电力816.25万千瓦时，汽油264.43吨，柴油736.53吨，综合能耗较去年同期略有下降，差不多达到预期目标。14．全面信息化建设信息化建设是企业实现技术创新和治理创新的重要手段，公司深刻认识到企业进展与信息化建设的关系，解放思想，转变观念，积极推动信息化建设。一是加强学习集团公司信息化建设相关文件，提高对企业信息化建设重要性的认识。二是加强公司信息化建设的规划，公司成立了信息化工作领导小组和办公室，依照集团公司“十二五”信息化建设规划，拟定公司的“十二五”信息化建设规划。三是严格按照集团公司的信息化建设统一部署，完善企业信息化治理系统各组成部分。完成了协同办公系统建设、RTX系统安装运行、移动协同办公建设、财务系统的信息建设等。按照集团公司建设高清视频会议系统的要求，对公司七楼会议室进行了重新装修。四是加强了信息化建设工作调研。组织信息化建设工作人员到兄弟单位学习信息化建设先进经验，加紧信息化建设资料和经验学习和积存。15．社会责任治理在集团公司的指导和支持下，公司完善了社会责任治理体系的基础工作。成立了重庆电力建设总公司社会责任工作领导小组和社会责任治理工作办公室，明确了相关职责。依照集团公司要求，完成了公司2012年度社会责任报告书。公司按照“精品奉献社会，真诚服务业主”的社会责任宗旨，努力实现公司经济效益、社会效益相统一；公司进展与社会进展相和谐；以良好的业绩回报职员，回报社会。一是在经营活动过程中，公司遵循诚信、责任、创新、共赢的原则，遵守社会公德、商业道德，同意政府和社会公众的监督，杜绝通过非法活动谋取不正当利益。二是遵纪守法，保证整个公司经营活动的廉洁、公正和透明化。三是以人为本，为职工提供最好的工作和进展环境。四是积极参加企业社会各项公益活动。16．法律事务治理2012年，公司在集团公司的正确领导下，完善法制工作体系，加强法律审核和风险处置，积极开展普法培训，公司法制工作体系日益完善，法律风险稳定受控，企业领导人员及全体职工的法律意识和法律素养明显提高。公司在进展过程中坚持依法治企、从严治企业，制定和完善了法人授权托付书治理方法、合同治理方法等一系列治理制度。公司依照集团公司的统一部署，制定了“六五”普法规划实施方案、落实法制工作第三个三年目标工作打算、法律纠纷案件治理方法、经营行为法律审核治理方法等法律事务治理制度，为公司法制工作的深入开展提供了制度保障。公司企业规章制度、经济合同和重要决策等法律审核把关率全部达到100%，法律审核日常台账记录清晰，资料整理归档规范，未出现因未经法律审核而导致的违法违规事项，未出现因违法经营行为引发重大法律纠纷案件的情况，未发生行政处罚事件，实现诉讼治理的总体可控。17．企业党建及文化建设一是深入开展创先争优活动和基层组织建设年活动。以“强组织、增活力，创先争优迎接十八大”为主题，公司党委在创先争优活动中组织开展基层组织建设年活动。按照活动实施方案和《重点工作日程打算表》，规范推行“一讲二评三公示”，以“五创建、五争当”、党员“五带头”为载体，现场党员突击队、党员安全监督岗、亮身份、责任区、手拉手等活动持续推进。公司党委按照基层组织建设年的程序和步骤，全面调研、分类定级、整改提高，达到了“五个全面提升”的目标。公司强化党员教育治理，坚持每季度下发党员组织生活参考，各党支部坚持“三会一课”制度和支部工作月报表制度。严格按“五个好”党（总）支部考评细则进行检查考核，“五个好”党支部达标率82%。公司党委“七一”评选表彰7个先进党（总）支部、12个先进党小组、45名优秀党员和10名优秀党务工作者，2个党支部和9名党员受到重庆市建委表彰，2名党员受到集团公司表彰。公司认真开展党员民主评议，严格评议规则和步骤，参评率达100％，无不合格党员。举办重庆片区入党积极分子培训班，严格入党程序，全年进展党员19人，预备党员转正18人，新增入党积极分子27人。二是切实引领职员思想，精神文明建设形成常态。公司制定了“十二五”精神文明建设工作规划，开展了“文明单位”、“文明班组”、“十佳文明职工”的申报复评，顺利通过“重庆市文明单位标兵”复查验收，公司精神文明建设形成常态。每季度下发职工政治学习打算和形势任务宣传提纲，开展职员阅读活动，为每位职工购买下发《感恩的心》等书籍，强化日常思想教育。通过会议、政治学习、内部媒介等方式，针对目前面临的经济环境、市场形势等热点难点问题，公司正确引导、积极疏导，深入开展形势任务宣传教育和职工思想动态调查等活动，每月分析职员思想动态，采纳多种形式引导宽敞职工专注业务、务实工作，宣传集团公司及公司形势任务，掌握职工思想状况，确保公司健康稳定进展。公司制定下发全年新闻宣传工作重点和季度新闻宣传要点，充分发挥《电建之声》报、公司网站、宣传橱窗等媒介的作用，开发“两会系列评论”、“一线传真”、“我周围的共产党员”、“职员风采”等栏目，强化对公司重大事项、重要活动及重大网络工期等重点报道，塑造先进典型，形成正面导向。全年编发《电建之声》报22期，公司网站上稿630余篇，更换宣传橱窗40余块，在集团公司网站上稿70余篇。《电建之声》报受到重庆市新闻出版局“优秀连续性内刊”表彰。三是倡导企业文化建设，统一职员意识行为。一年来，公司按照集团公司“五化一流”要求，包容多样化、尊重差异性，将集团文化与本公司传统文化有机融合，正逐步同意和拓展集团公司文化内涵，确保集团公司企业文化“落地生根”，确保公司企业文化“开花结果”。公司有着60年的进展历史，积淀了深厚的文化底蕴，公司坚持“精品奉献社会、真诚服务顾客”的企业宗旨，秉承“竞争求生存、和谐谋进展”的企业精神，倡导“进展、和谐、诚信、人才”的治司理念，不断加深职员对公司核心价值观、企业作风、职员信条、团队精神的理解和认识，大力发扬重庆电建人顾全大局、困难奋斗、勤劳朴实、重情守义、自强不息、乐观向上的坚韧作风和优秀品质，传承创新企业文化，公司软实力不断增强。公司努力丰富职员文化生活，倡导健康向上的生活方式，公司开展庆祝成立60周年、“和谐之声·我是电建人”歌手大赛、迎面接力赛、女职工焊工比武、技术方案编制竞赛等大型活动，各现场因地制宜开展了小型多样的迎春联欢晚会、篮球、拔河、乒乓球、趣味赛等文体活动，增强了职工凝聚力，满足了职工精神文化需求。（二）企业经营治理和改革进展稳定中存在的要紧问题及缘故1．公司设计施工一体化工作亟待加强。设计施工一体化是集团公司进展的重大战略部署，也是工程建设领域进展的必定趋势，公司必须坚持走一体化进展之路，加强与设计单位、设备厂家的联合与合作，加快由单一施工承包到工程总承包转变，增强公司核心竞争力和价值制造力。2．公司国际市场业务有待进一步拓展。目前，国内火电建设市场严峻萎缩，东南亚、南美、中东、非洲等国外火电建设市场前景看好，实施“走出去”战略是公司可持续进展的必定趋势，公司必须努力提高自身综合实力及核心竞争力，认真学习国外施工治理先进经验，加强国际经济技术的交流与合作，加快推进从劳务输出向治理、技术输出的转变，努力探寻一条适合公司进展的国际化道路。3．公司多元化进展有待进一步突破。公司核心业务是电源建设及电网建设，要紧围绕以“电”为主的产业进展，要紧以施工为主实现公司进展，公司必须积极向产业链上下游进军，大力开拓其它新兴市场，努力培养新的核心产业，比如房地产、市政工程、检修业务、物业治理、投融资等领域，实现升级转型，提高公司盈利能力和可持续进展能力。4．公司经营管控工作有待加强。目前，集团公司、事业部对各治理企业依法治企、规范经营的要求越来越严，对各治理企业经营业绩考核的力度也进一步加大，公司相关部门和单位要加强已完工项目的资金收款工作，加强在建工程经营治理的过程操纵，加强新开工工程的经营策划，巩固并扩大公司经营成果。严格财务报销规范治理，加强全面预算治理和资金集中治理工作，切实提升公司经营治理水平。5．公司人才建设任务艰巨。公司总体冗员与结构性严峻缺员矛盾并存，公司没有市场任务，职员上岗就业面临巨大矛盾；公司承接了新的市场业务，组建班子和队伍存在捉襟见肘现象。公司高、精、尖的专家型、复合型人才缺乏，优秀项目经理、优秀经营人才、优秀技能人才、海外项目人才匮乏，公司人才培养方式、方法、力度还需改进和加强。6．公司和谐稳定面临压力。公司尽管历史悠久，成立至今已有60年，但公司历史遗留问题多，历史沉淀的矛盾复杂。公司施工点涵盖市内、省外，生活条件困难，工作流淌性大，职员思想政治工作有待加强。（三）企业持续进展能力综合评价1．国内市场环境分析一是“十二五”电力市场仍将持续进展。电力“十二五”规划遵循“优先开发水电、优化进展煤电、高效进展核电、积极推进新能源发电、适度进展天然气集中发电、因地制宜进展分布式发电”的进展原则。火力发电仍然是中国能源供应的中坚力量，今后即使用电需求饱和，火电的比重也要占到40%左右。依照规划要求，以后将推行煤电一体化的开发战略，加快建设大型煤电基地，同时鼓舞进展热电联产，推动煤电的绿色开发。“十二五”期间，全国规划煤电开工规模3亿千瓦，其中煤电基地开工1.97亿千瓦，占66%。除此之外，在“十二五”时期，风电、太阳能、核能等也将有多规模进展。风电重点在“三北”（西北、华北北部和东北）地区规划和建设大型和特大型风电场，2015年和2020年风电规划容量分不为1亿千瓦和1.8亿千瓦。二是随着经济的快速进展，重庆市对电力的需求将接着保持快速增长的态势，将会超常规加快电力项目建设，助推重庆经济进展，给公司带来新的进展机遇。重庆市规划在“十二五”期间推进“千万千瓦”发电工程项目，总装机容量1088万千瓦，总投资605亿元，到“十二五”期末，全市电力总装机容量将达到2200万千瓦以上。三是集团公司的成立，有利于形成集设计、施工、设备制造于一体的纵向产业链，加快从低端单一劳动密集型企业，向高端具有完整产业链的总承包企业转变，有集团公司作坚强后盾和宽敞平台，能够共享集团公司在技术、治理、人才、资金和资产等方面的强大资源和突出优势。同时，还将大大促进国际经济技术交流与合作，提升国际经营层次和质量，增强国际市场竞争力，拓展国际市场空间。2．国际市场环境分析随着经济全球化持续深入进展，全球范围内的产业调整和资本要素流淌更为广泛。发达国家总体上复苏乏力，欧洲主权债务危机加剧了部分国家融资困难，一些国家对外国投资限制有所放宽，从恢复经济增长和促进就业的角度，对中国企业的投资经营活动表现得更加积极。为了应对国际金融危机带来的阻碍，世界各国出台了经济刺激打算，发达国家致力于绿色、低碳、新能源等新兴产业，为我国企业投资合作带来新的市场空间。一些新兴国家和进展中国家较快摆脱了金融危机的冲击，对世界经济的阻碍稳步提升，对经济增长的要求十分迫切，普遍希望加大基础设施建设力度。东南亚国家的市场环境分析：东南亚各经济体良好的进展势头以及持续向好的投资环境，将接着吸引全球的目光。东南亚各国政府相继表示，将接着坚持经济改革和进展的各项政策，接着优化投资环境并落实招商引资措施，扩大投资领域及行业等。因此，东南亚地区将接着成为全球资金相对保险的投资地。非洲国家的市场环境分析：中非投资合作享有政治、经济和文化等领域支撑。多年来，我国与越来越多的非洲国家建立和完善了保障机制，加强了政策引导，合作领域不断拓展，合作层次不断深化。能源和资源领域已成为中非投资合作关系的重要组成部分。非洲拥有丰富的能源与资源储备，大陆范围资源与能源探明储量、产量和出口量均呈现快速增长态势，非洲在全球资源与能源供应格局中的地位大幅度提升。由于东欧、拉美和中东地区的资源与能源开发格局已差不多定局，包括我国企业在内的开发商近年来纷纷将目光转向蕴藏着巨大潜力的非洲市场。基于上述良好的环境，适宜进入非洲市场。拉美国家的市场环境分析：在拉美国家投资美国依旧领先的同时，中国企业在拉美地区的投资大幅增加，致使中国跃升为拉美地区第三大投资来源国，中国对拉美的非金融对外直接投资存量超过560亿美元，约占中国累计对外直接投资存量的15%，但仍不及拉美对华投资的一半。在如此好的大环境下，我们应抢占先机，寻求进展机会。3．自身能力分析公司是一家火电施工综合类建筑施工单位，公司主营业务包括火电建筑安装工程、输变电建筑安装工程、工业民用建筑工程、电厂检修工程、电网生产工程等内容。公司对火电建筑安装新建、改扩建工程施工过程、施工治理、施工工艺、标准规范、安全质量等特不熟悉，获得过国家级优质工程银质奖和多项省部级质量奖项；公司常年参与国家电网、南方电网的电网建筑安装工程建设，获得多项省部级质量荣誉；在工业及民用建筑领域获得过鲁班奖和国家优质工程银质奖；公司是重庆电网生产工程建设的要紧施工力量，同时还承担了多个电厂的检修运行维护工作。公司自有资源实力能够同时承建1台1000MW级不火电机组主体建筑安装工程和2台600MW级不火电机组主体建筑安装工程，能够承建包括特高压在内的各种电压等级输变电建筑安装工程，同时还具有承担电厂检修维护和工业民用建筑工程的施工能力。4．企业进展条件分析公司在六十年的进展历程中形成了特不深厚的企业文化底蕴，干部职工有积极向上的价值观，有团结一致、奋勇拼搏的创业精神，有刻苦钻研、协作攻关的业务素养。公司在施工治理、质量操纵、技术治理和工艺流程等方面形成了完整的治理制度，并运用良好。具有一批熟悉标准规范、业务流程、质量技术的治理人员、技术人员和技能人员。公司尽管是大中型国有企业，然而上至领导下至职工思想不僵化，在市场博弈中能够顺势勇为，积极探究新兴市场，善于学习新的技术技能，始终保持着强大的战斗力。公司是以基础建设为主营业务的施工单位，多年来通过多板块的进展，具有较强的综合施工能力。然而我们也看到，国家宏观政策调控，过度的同类企业竞争，自身高素养治理、技术、技能人才资源不足等因素制约着公司进展。公司目前结构性冗员，职工日趋老龄化，既明白治理又明白技术还明白经营的人才相对不足。大中型机械的装备水平在同行业中不具备领先水平，对采纳机械化、自动化作业来降低人力资源投入的系统性研究不充分。项目治理层级过多，执行力和效率与业主方日益提高的治理标准还不能完全匹配。5．自身优势分析公司具有一定的地域优势。重庆是长江上游重要的经济中心、中国西部唯一的中央直辖市，目前正处于高速进展时期，焕发着生机、充满着机遇，重庆市去年的固定资产投资达到了7600多亿元，涉及民生、基础设施、交通、能源、房地产等众多领域。公司作为一家中央在渝企业，依托集团公司强大的技术、资金、品牌等优势，公司在主营业务和多元化进展等方面将会有较大的进展空间。公司整体进展情况向好。公司成立于1952年，比西南地区同行单位历史更加悠久，公司承建过西南地区各种等级火电机组，积存了丰富的施工经验，打下了坚实的进展基础。近年来，公司安全生产稳定受控，工艺质量亮点纷呈，经济效益稳步增长，队伍素养明显改善，品牌形象显著提升，各项要紧经济指标在西南地区同行单位中处于比较领先地位，展示了西南地区优秀火电施工企业良好形象。公司电网建设有较强实力。从1997年至2011年，公司共承建110千伏至800千伏输变电工程270个，其中变电工程153个，线路工程117个，输变电业务已成为公司的核心产业。公司承建了以巴南500千伏变电站为代表的系列变电工程，承建了国网公司首条直流特高压线路—±800千伏向上线工程，圆满完成了各项施工任务，展示了公司良好的铁军形象，公司已成为西南地区电网建设的主力军。公司电厂检修有一定基础。电厂检修是公司核心产业之一，公司拥有专业化的电厂检修分公司，拥有一支技术娴熟、作风过硬、勇于攻坚、敢于克难的检修铁军队伍。近年来，公司检修板块逐渐从单一的维护及抢修，进展成为集维护、抢修、大小修、技改及小型安装等于一体的综合体，检修业务涵盖化工、钢厂等领域，检修范围逐步由重庆辐射到四川、贵州等十余个电厂和领域，公司电厂检修市场进展仍有一定空间，以后前景向好。公司经营资质较为齐全。目前，公司具有电力工程施工总承包一级（含各种电压等级的送变电工程）、房屋建筑工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、土石方工程专业承包三级、管道工程专业承包三级等资质，具有承装（修、试）电力设施一级、锅炉安装改造维修一级、压力管道GC1级、起重机械安装改造维修A级等许可证，公司在扩大经营规模方面具备一定的资质优势和基础条件。公司传统文化较为深厚。公司历经60年进展，历代电建人走南闯北、风餐露宿，积淀了深厚的文化底蕴，形成了丰富的文化内涵，重庆电建人具备顾全大局、困难奋斗、勤劳朴实、重情守义、自强不息、乐观向上的坚韧作风和优秀品质，具有召之即来、来之能战、战则必胜的优良传统和拼搏精神，这种传统文化对内是一种凝聚力，对外是一种竞争力，将不断推动公司进展壮大、走向辉煌。三、生产经营及财务效益情况（一）本年度企业生产经营及财务效益总体情况全年累计实现营业收入106,184.49万元。按业务板块分，建筑安装工程实现营业收入104,934.49万元，占营业收入的98.82%，其他业务板块实现营业收入1,250.00万元，占营业收入的1.18%。建筑安装工程中，火电施工板块实现营业收入53,510.63万元，占建筑安装工程业务的50.99％；输变电施工板块实现营业收入44,866.92万元，占建筑安装工程业务的42.76%；电厂检修板块实现营业收入6,000.00万元，占建筑安装工程业务的5.72%；风电板块实现营业收入556.94万元，占建筑安装工程业务的0.53%。按电力工程与非电力工程业务分，电力工程业务实现营业收入104，934.49万元，占建筑安装工程业务收入的100.00%，非电力工程业务实现收入0.00万元，占建筑安装工程业务收入的0.00%；按国内、国外业务分，国内业务实现营业收入106，184.49万元，占营业收入的100%，国外业务实现营业收入0.00万元，占营业收入的0.00%。（二）2009-2012年各业务板块生产/经营情况板块1：火电施工业务板块生产/经营情况单位2009年2010年2011年2012年营业收入万元59604.7157868.6556183.1653,510.63营业成本万元58694.9557111.1155883.6451905.31营业利润万元909.76757.54299.521605.321．本年度各生产经营指标增减变动的要紧缘故本年度营业收入、营业成本较往年都有所下降，要紧缘故是随着公司产业结构的调整，传统火电施工业务比重越来越小，导致该板块营业收入下降，营业成本也随之降低。2．2009-2012年各指标变动趋势及要紧阻碍因素2009-2012年营业收入与营业成本两项指标呈现逐年递减的趋势，其要紧缘故是随着传统电力行业市场的萎缩，公司对传统业务结构进行转型升级。火电施工业务板块尽管仍是公司业务的核心，但公司在努力扩大输变电工程、电厂检修、物业治理、新能源等市场，传统业务板块在整个收入中的比重在不断下降。板块2：送变电业务板块生产/经营情况单位2009年2010年2011年2012年营业收入万元22971.8628714.8335893.5444,866.92营业成本万元22282.7027853.3834816.7343630.73营业利润万元689.16861.451076.811,236.191．本年度各生产经营指标增减变动的要紧缘故本年度送变电业务板块营业收入较2011年有所增长，在整个公司营业总收入的比重有所提高，导致营业成本及营业利润相应增加。2．2009-2012年各指标变动趋势及要紧阻碍因素2009-2012年送变电业务板块各指标呈现逐年递增的变动趋势，由于公司结构调整，送变电业务产值不断增加，该业务板块在整个公司业务中的比重越来越大，逐渐成为公司另一只核心业务板块。板块3：电厂检修业务板块生产/经营情况单位2009年2010年2011年2012年营业收入万元3072384048006000营业成本万元2793.983492.484365.65456.78营业利润万元278.02347.52434.4543.221．本年度各生产经营指标增减变动的要紧缘故随着公司在不断做大做强电厂检修业务，本年度各项指标较今年都有显著提高。2．2009-2012年各指标变动趋势及要紧阻碍因素2009-2012年电厂检修业务板块各项指标呈现逐年递增的变动趋势，其全然缘故归结于公司几年来致力于结构调整，火电施工业务板块尽管仍是公司业务的核心，但公司在努力扩大输变电工程、电厂检修、物业治理、新能源等市场，该业务板块在整个企业总收入中的比重在不断提高。（三）2009-2012年经济效益情况2009年（万元）2010年（万元）2011年（万元）2012年（万元）营业收入86034.30104275.59103076.98106184.49营业成本78211.2895033.7291646.0492224.66期间费用3930.124483.766733.528702.10资产减值损失-254.7660629.51-826.63公允价值变动收益0000营业利润1313.151365.05549.513095.76利润总额1418.651431.64604.913096.25净利润1198.621125.23501.762625.52归属于母公司所有者的净利润1198.621125.23501.762625.521．本年度各经济效益指标增减变动的要紧缘故2012年度公司实现营业收入106,184.49万元，与去年同期103,076.98万元相比增加3.01%；营业成本92224.66万元，与去年同期91,646.04相比上升0.63%；本年收入、成本差不多与去年差不多持平；期间费用8702.1万元，与去年同期6733.52万元相比上升29.23%，要紧是因为社会保险缴费基数的提高，加上公司在今年为职工建立了补充医疗保险，公司的保险费用支出增加，治理费用与上年同期相比有一定程度的增加；另外财务费用415.82万元，与去年同期相比265.59万元相比上升56.56%，要紧是由于去年同期公司贷款时刻较短，利息费用差异较大导致财务费用上升的缘故引起。2．2009-2012年各指标变动趋势及要紧阻碍因素2009-2012年营业收入持续增加，讲明公司业务在不断扩大，产值也在不断增加；相应的导致2009-2012年营业成本及期间费用也随之不断递增；2009-2010年利润总额差不多持平并略有增加，由于2011年新增加了一笔短期借款，导致本期财务费用增加，营业利润、利润总额及净利润的减少。2012年由于资产减值损失的转回及托付贷款的投资收益导致本年营业利润、利润总额及净利润的增加。3．本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构公司2012年全年累计实现营业收入106,184.49万元。按业务板块分，建筑安装工程实现营业收入104,934.49万元，占营业收入的98.82%，其他业务板块实现营业收入1,250.00万元，占营业收入的1.18%。建筑安装工程中，火电施工板块实现营业收入53,510.63万元，占建筑安装工程业务的50.99％；输变电施工板块实现营业收入44,866.92万元，占建筑安装工程业务的42.76%；电厂检修板块实现营业收入6,000.00万元，占建筑安装工程业务的5.72%；风电板块实现营业收入556.94万元，占建筑安装工程业务的0.53%。按电力工程与非电力工程业务分，电力工程业务实现营业收入104，934.49万元，占建筑安装工程业务收入的100.00%，非电力工程业务实现收入0.00万元，占建筑安装工程业务收入的0.00%；按国内、国外业务分，国内业务实现营业收入106，184.49万元，占营业收入的100%，国外业务实现营业收入0.00万元，占营业收入的0.00%。公司2012年全年实现利润总额3,096.25万元。其中火电施工板块实现利润总额867.50万元，占利润总额的28.02%，输变电施工板块实现利润总额1,236.19万元，占利润总额的39.93%；电厂检修板块实现利润总额543.22万元，占利润总额的17.54%；风电板块实现利润总额150.23万元，占利润总额的4.85%；其他业务板块实现利润总额-203.62万元，占利润总额的-6.58%；投资活动实现利润总额502.73万元，占利润总额16.24%。4．2009-2012年收入结构、利润结构和成本结构变动趋势及其缘故近年来公司致力于对传统业务结构进行转型升级。结构调整目标是以火电、输变电工程板块业务为核心，努力扩大电厂检修、物业治理、新能源市场份额，积极开发国际工程、市政工程、房地产、工业及民用建筑等业务板块。到“十二五”期末，公司产业结构形成“三三二一一”格局：国内火电工程30%，输变电工程30%，国际工程20%，电厂检修+物业治理10%，新能源+其他业务10%。不断扩大产值，导致2009—2012年收入结构、成本结构、利润结构传统火电施工业务逐年降低，输变电工程板块业务、电厂检修、物业治理、新能源市场份额等业务收入、利润比例不断增加。5．本年度若有亏损，详细讲明所属企业亏损面及亏损业务情况，并分析缘故本年度无亏损情况。（四）2009-2012年资产负债及现金流情况2009年（万元）2010年（万元）2011年（万元）2012年（万元）资产总额65227.0666372.7277963.83114796.12流淌资产52865.452306.7558792.1396777.69货币资金16415.7811223.5111681.4849783.98交易性金融资产0000应收账款净额18635.5123829.8933592.6626291.88存货6974.896142.296957.1510581.71负债总额50306.1150370.2561504.7664108.21流淌负债50306.1150370.2561504.7664108.21银行借款0080007200其中：短期借款0080007200所有者权益总额14920.6116002.4616459.0750687.91归属于母公司的所有者权益总额14920.6116002.4616459.0750687.91经营活动产生的现金流量净额1904.92-4529.21-821.8384.86投资活动产生的现金流量净额74.93-663.06-5118.59-504.17筹资活动产生的现金流量净额007690.9838521.59现金及现金等价物净增加额1979.85-5192.271750.5738102.281．本年度资产负债指标增减变动的要紧缘故2012年度公司资产总额为114,796.12万元，与上年同期77,963.83万元相比增加47.24%，2012年度公司流淌资产总额96,777.69万元，占资产总额的84.30%，与上年同期58,792.13万元相比增加64.61%。其中，货币资金49,783.98万元，占流淌资产总额的51.44%，与上年同期11,681.48万元相比增加326.18%，主是收到集团公司付主辅分离往来款39,842.95万元和920资金2,881.27万元；应收账款26,291.88万元，占流淌资产总额的27.17%，与上年同期33,592.66万元相比减少21.73%，要紧是公司今年按照集团公司清欠工作部署，通过落实收款工作责任、明确收款工作目标和建立收款工作激励约束机制等措施，加大了应收账款的催收力度，顺利回收部分拖欠款项；存货10,581.71万元，占流淌资产总额的10.93%，与上年同期6,957.15万元相比增加52.10%，要紧是部分火电项目业主方出现融资困难，资金紧张的情况，在工程建设中采纳大幅削减施工企业过程结算金额的方式降低资金支出，只对部分完工项目进行了结算。公司为了保证职工上岗就业，不得不垫资维持现场生产，形成大量未完施工，因此存货较大程度的增长。2012年度公司负债总额为64,108.04万元，与上年同期61,504.76相比增加4.23%。2012年度流淌负债64,108.04万元，与上年同期61,504.76相比增加4.23%。其中短期借款7,200.00万元，占流淌负债总额的11.23%，与上年同期和年初8,000.00万元相比降低了10%；应付账款41,263.91万元，占流淌负债总额的64.37%，与上年同期26,422.82万元相比增加56.17%，要紧是因部分工程项目业主方资金紧张，工程款拖欠严峻，公司为维持现场正常的施工进度，采取自行垫资和降低付款比例的方式，使得公司应付账款有一定程度的增加；预收账款895.54万元，占流淌负债总额的1.40%，与上年同期12,264.65万元相比降低92.70%，要紧有两方面缘故，一是部分工程业主方为降低资金支出，大幅削减我公司过程结算金额，造成部分项目工程结算大于工程施工而形成的预收账款金额大幅减少，二是在是业主方按照工程进度逐步扣回了预付款；其它应付款4,490.28万元，占流淌负债总额7.00%，与上年同期6,090.38万元降低26.27%。2．2009-2012年各指标变动趋势及要紧阻碍因素2009-2012年资产总额呈逐年递增趋势，属于企业进展正常的业务积存导致，然而2012年比2011年有较大增加，相比增加47.24%，要紧是收到集团公司付主辅分离往来款39,842.95万元和920资金2,881.27万元导致流淌资产增加引起。2009-2012年负债总额也呈现逐年递增趋势，也是随着公司业务及产值的扩大，资产总额的递增导致负债总额的同方向递增，但增幅比较平稳。2009-2012年所有者权益总额也呈现逐年递增趋势，其中2009-2011年增幅比较平稳，要紧是随着公司进展，逐年积存的经营结果；2012年所有者权益总额50687.91万元同比2011年16459.07万元增加207.96%，要紧是由于今年收到集团公司付主辅分离往来款39,842.95万元和920资金2,881.27万元导致资产总额增加引起。（五）2009-2012年经营绩效情况2009年2010年2011年2012年国有资本保值增值率（%）108.74%107.56%102.85%302.81%经济增加值4164971691.31净资产收益率(不含少数（%）8.37%7.29%3.09%9.18%主营业务利润率（%）5.62%5.43%6.7%10.22%成本费用利润率（%）1.67%1.39%0.59%3.36%总资产周转率（次）1.331.581.431.1流淌资产周转率（次）1.641.961.841.35资产负债率（%）77.13%75.89%78.89%55.85%速动比率91.22%91.65%84.28%134.45%主营业务收入增长率（%）-8.98%21.34%-1.13%20.46%技术投入比率（%）0.1%0.12%0.13%0.15%1．本年度各经营绩效指标增减变动的要紧缘故2012年度国有资本保值增值率较2011年有显著增加，其要紧缘故是收到集团公司主辅分离资金39,842.95万元，导致公司所有者权益增加；主营业务利润率、成本费用利润率相对2011年也有增长趋势，其要紧缘故是本年度转回资产减值损失826.63万元，导致本年度利润总额的增加；总资产周转率及流淌资产周转率较2011年有所降低，要紧是本年度资产总额及流淌资产总额有所提高导致；资产负债率相关于2011年有显著的下降及速动比率交2011年有所提高，要紧缘故是按照集团公司清欠工作安排，通过落实收款工作责任、明确收款工作目标和建立收款工作激励约束机制等措施，加大了应收账款的催收力度，顺利回收部分拖欠款项，清欠工作初见成效，加上集团公司920资金的注入，导致流淌资产增加。2．2009-2012年各指标变动趋势及要紧阻碍因素公司2009-2012年国有资本保值增值率指标除今年收到集团公司主辅分离资金39,842.95万元，导致公司所有者权益增加该指标变得较大外，其他年份相对稳定并稳步增长；净资产收益率及主营业务利润率除2011年外，其他年份呈现稳步增长，表明公司盈利能力不断争强，由于公司在2011年度一笔短期借款导致财务费用增加，利润减少造成此两项指标有所下降；2009-2012年资产负债率逐年下降，要紧是公司资产总额不断积存增加；速动比率在逐年增加表明公司通过落实收款工作责任、明确收款工作目标和建立收款工作激励约束机制等措施，加大了应收账款的催收力度，顺利回收部分拖欠款项，流淌资金有所增加，清欠工作初见成效。四、全面风险治理情况（一）重大经营风险和财务风险因素分析1．战略风险分析公司所从事的行业受国家宏观调控阻碍较大。我国经济进展迅速，电力需求增长较快，发电装机缺口增大，宏观上有建设火电项目的需要。然而国内五大发电集团目前大多数已投产火电项目亏损严峻，资产负债率超85%，银行融资困难。国家越来越重视新能源进展，火电项目投资越来越少，个不已核准项目因投资不能到位也只能放缓。目前市场竞争激烈，行业外的建筑企业也参与到火电施工领域争抢市场，而多数业主招标仍然选择低价中标，同时业主对过程结算费用的操纵也越来越紧，施工单位企图完全通过向业主方开源来达到理想经营效果已不太现实。2．财务风险分析公司作为施工企业受工期、质量、安全等各方面的制约，加之工程周期较长，协作施工的关联单位多，项目经济合同结算不及时等缘故，极易形成沉积不良资产及资金回收困难，过高的不良资产负债率，容易造成施工企业财务风险。由于企业机制的约束，重市场开发和施工生产，轻内部治理。近年来，经济纠纷案件时有发生，一个工程项目因施工环境爱护、材料供应、民工工资等都可能发生多起法律纠纷，这些都会给企业带来一定的财务损失和风险。3．市场风险分析建筑业的成本受市场价格变动阻碍专门大，现在劳动用工市场价格上涨幅度大且外来施工队伍劳动力组织困难；建筑材料价格波动明显，给工程成本操纵带来巨大压力；要紧客户及要紧供应商不稳定，给公司业务平稳进展带来专门大隐患。4．运营风险分析在市场开发过程中，公司特不重视现场勘察工作，将不确定性因素对公司的阻碍降至最低，减少投标风险。每一个工程投标前，公司都要派出工程技术人员、经营治理人员、物资采购人员、劳动工资人员、后勤治理人员、法律事务人员以及财务人员到工程现场实地勘察，了解当地的地质情况、地材价格、房租价格、人力成本、生活成本和法制情况，了解业主的资金组织、到位情况，做到心中有数，力争投标价格反映实际情况，在真实成本之上实现合理利润。5．法律风险分析市场经济、法治环境对企业治理提出了更高的要求。随着市场经济的快速进展和普法工作的不断深入，政府的法制意识和公民的法律意识不断增强，对企业的依法经营提出了更高、更严的要求。电力建设行业激烈竞争的大环境下，施工单位中标价格普遍较低，生存环境困难，业主单位工程进度款的支付条件又较为苛刻。施工单位常常垫资施工，一旦发生无法及时回收工程进度款的情况，极易引发相应的合同纠纷，导致索赔的法律风险。2012年，《劳动合同法》、《民事诉讼法》等法律法规作了修订，并于2013年开始正式施行。这些新的规定尤其是《劳动合同法》与公司所处的建筑行业紧密相关。建筑行业需要大量劳动用工的特点，也容易导致劳动纠纷，造成劳动用工法律风险加大。如若不引起足够的重视，采取相应策略，将有可能导致损害赔偿、经济损失或者其他法律责任。6．其他风险分析开展分包队伍信用评级工作，为各工程项目引进分包队伍提供参考，减少分包队伍信用风险。公司对分包队伍的考核评价由公司、项目经理部和分公司考核评分三部分组成。（二）风险治理策略、解决方案及成效1．风险治理策略。事后救济不如事前防范、事中操纵。2012年，公司在风险治理上，接着坚持“事前预防为主，事后救济为辅”的风险治理策略，积极防范企业各种风险。2．风险治理解决方案。研判国内外经济形势，顺应经济结构调整及产业结构调整国家宏观趋势，扩大业务板块范围，积极进展新能源建设；加强应收工程款治理，减少财务资金风险；加强全面预算治理，提升公司治理水平；公司每年按打算添置机械设备，增强施工能力，2010年公司新增入固机械设备166台（套），新增机械设备原值2880.7万元；加大科技创新力度，增强公司可持续进展能力，2010