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文档简介

库现盘表填报单位公司

编制人

日期2009.2.15

索引号：审计项目：币资金

复核人**

日期2009.2.15

页

次：会计期间或止日2008.12.31查

证

核

对

记

录

现

金

盘

点

记

录币种：人民项

目

行次

金额面额

张(枚)数

金额一盘日面额11244.50盘点日未记收入金额22520.00盘点日未记支出金额3356.00盘点日账面存金额4=1+2-33408.50二盘日存(盘数52208.50

100元9900.0050元15750.0020元10元20200.005元250.00白条抵库金612002元4080.00盘点日实存额7=5+6

1元20.003408.50三盘日存实差四追至表账结金额

8=4-70.005角2角

1010

5.002.00报表日至盘日支出总（含第3行）

91角151.50

报表日至盘日收入总（含第2行）10报表日应存额11=4+9-10报表日实存额12=7+9-10

3075.825分3226.003258.322分1分3258.32报表日实存应存差额13=12-110.00

实点合计2208.50五调数14=15-16调整增加金151277.00调整减少金16六审数17=11+143258.32存在的问题及改进意见：

存放地点：**盘点日期：出纳人员：**会计主管：**监盘人员：**（1账实不符。现金短款1300元应查明原因并作相应的账务处理。（2未做到日清月结。已付款凭证没有及入账。（3白条抵库。手续不完备，应立即催促归还或“其他应收”账处理

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