出差费用管理制度

出差费用管理制度为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。结合本公司实际情况，特制定本制度。一、出差申请流程.员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，并获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。上午拓展部招商人员外出招商需提前找部门负责人报备。.一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在5小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过5小时，则可选择硬卧；若出差时间比较紧张，则可选择最快的交通工具。.确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。.出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。.出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式。第1页共4页二、每日出差补助标准:补贴项目住宿标准每日出差补助标准一类地区元/天元/人二类地区元/天元/人三类地区元/天元/人说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行制度。（2）出差员工标准范围内报销，超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。（3）地区类别。一类地区：AA、BB、CC、DD、EE省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。（4）出差费用分为住宿费、交通费、补助费。第2页共4页(5)出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(6)出差前如果以确定对方单位提供每日出差补助，在出差返回日前一天找对方单位结算。如果出差前未确定对方单位提供每日出差补助，在结算出差费用时不得向对方单位索要每日出差补助。(7)留在对方单位做驻地服务人员，从驻地服务第一天截止到离开对方单位最后一天每天按出差补助标准核算。(8)商务拓展部招商人员不享有每日出差补助，但按住宿标准执行。(正常享有公司工资标准)三、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：.给同事的礼物.交通或停车类罚款.酒店内收费电影，或其他形式的娱乐.在出差时或由于出差而发生的其他个人费用.外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用.凡与原出差申请单制度的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。第3页共4页.去对方单位前以确定为对方单位负责每日出差补助，在出差返回日前一天填写好《出差补助表》并由负责人交给对方单位负责人结算出差补助费用。四、差旅费报销的递交.报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按制度结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。.出差天数按照出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。.住宿费需公司报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按制度住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。.交通补助依据实际出差