内、外原物预计表 资金差异报告表 资金贷款报告表_第1页
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文档简介

内、外原物预计表+资金差异报告表+资金贷款报告表附表104：内、外原物预计表年月份位：千元资料提供部门:项目金额备注月份月份月份原料内购次表列数字系指当月付现数。*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。原料配件货物税物料内购原物料内购关税各项费用合计经理：科长：一式两联：1、自存2、会计部门制表:

附表10・2：资金差异报告表位：千元实际数预计数匕饿墙成差异原因说明备注项目金额%金额%金额%*凡实际数与预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送会计部。*本表由会计部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因。资料提供部门经理：科长：制表:会计部门经理：科长：制表：资料提供部门:年月份一式两联：1、会计部门2、资料提供部门

附表10・3：资金贷款报告表供应商请购单号码品名起讫日期利率（利息）每月摊还金额年月S年月日月月月月月月月本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息贷款银行:贷款额度:年月日经理:科长：制表:

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