查询帐单实例讲解课件

查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一1一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统/进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服2二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。（一）逐日盯市法（二）逐笔对冲法二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。3（一）逐日盯市法1.平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏（1）平当日仓盈亏＝（卖出价-买入价）*手数*交易单位（2）平历史仓盈亏＝（卖出平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位＝（昨日结算价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏（1）持当日仓盈亏＝（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位＝（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位（2）持历史仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-昨日结算价）*手数*交易单位持历史仓盈亏（卖出开仓）＝（昨日结算价-当日结算价）*手数*交易单位

（一）逐日盯市法1.平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏43.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益＝上日客户权益+当日盈亏+当日资金存取-交易手续费3.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏5（二）逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏＝（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位＝（卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位持仓盈亏（卖出开仓）＝（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位3.当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏（二）逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。6三.举例讲解某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏和权益。（这里不考虑交易手续费）三.举例讲解某人账户中有30000元，第一日7逐日盯市法计算第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝（3260-3200）*10+（3240-3200）*200＝600+800＝1400当日客户权益＝当日盈亏+上日权益＝1400+30000＝31400

逐日盯市法计算第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏8第二日：平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏＝（2510-2470）*10+（3260-3240）+10＝400+200＝600持仓盈亏＝持历史仓盈亏+持当日仓盈亏＝（3220-3240）*10+（2490-2470）*10＝-200+200＝0当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝600+0＝600当日客户权益＝上日客户权益+当日盈亏＝31400+600＝32000

第二日：9第三日：平仓盈亏＝（2480-2490）*10+（3300-3220）*10＝-100+800＝700持仓盈亏＝0（没有持仓了）当日盈亏＝700+0＝700当日客户权益＝32000+700＝32700第三日：10逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*10＝600持仓盈亏＝（3240-3200）*20＝800当日账面资金＝上日帐面资金+平仓盈亏＝30000+600＝30600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝30600+800＝31400

逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*1011第二日：平仓盈亏＝（2510-2470）*10+（3260-3200）*10＝400+600＝1000持仓盈亏＝（2490-2470）*10+（3220-3200）*10＝200+200＝400当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝30600+1000＝31600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝31600+400＝32000第二日：12第三日：平仓盈亏＝（2480-2470）*10+（3300-3200）*10＝100+1000＝1100持仓盈亏＝0当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝31600+1100＝32700当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝32700第三日：13对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不影响客户的当日权益。由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法，客户如果想知道自己的当日盈亏，可用以下公式计算。

当日盈亏＝当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不14客户资金风险率在客户账单中还可以看到履约保证金，可用资金，以及客户资金风险率。履约保证金＝结算价*手数*交易单位*保证金比例可用资金＝客户权益-履约保证金客户资金风险率＝履约保证金/客户权益客户资金风险率在客户账单中还可以看到履约保证金，可用资15风险率计算还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10％）第一日：履约保证金＝3240*2*10*0.1＝6480可用资金＝31400-6480＝24920风险率＝6480/31400＝20.64％风险率计算还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10％16第二日：履约保证金＝2490*1*10*0.1+3220*1*10*0.1＝5710可用资金＝32000-5710＝26290风险率＝5710/32000＝17.84％第三日：履约保证金＝0可用资金＝32700风险率＝0第二日：17在系统中就能看见如下资金清单在系统中就能看见如下资金清单18查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一19一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统/进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服20二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。（一）逐日盯市法（二）逐笔对冲法二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。21（一）逐日盯市法1.平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏（1）平当日仓盈亏＝（卖出价-买入价）*手数*交易单位（2）平历史仓盈亏＝（卖出平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位＝（昨日结算价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏（1）持当日仓盈亏＝（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位＝（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位（2）持历史仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-昨日结算价）*手数*交易单位持历史仓盈亏（卖出开仓）＝（昨日结算价-当日结算价）*手数*交易单位

（一）逐日盯市法1.平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏223.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益＝上日客户权益+当日盈亏+当日资金存取-交易手续费3.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏23（二）逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏＝（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位＝（卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位2.持仓盈亏（买入开仓）＝（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位持仓盈亏（卖出开仓）＝（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位3.当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏（二）逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。24三.举例讲解某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏和权益。（这里不考虑交易手续费）三.举例讲解某人账户中有30000元，第一日25逐日盯市法计算第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝（3260-3200）*10+（3240-3200）*200＝600+800＝1400当日客户权益＝当日盈亏+上日权益＝1400+30000＝31400

逐日盯市法计算第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏26第二日：平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏＝（2510-2470）*10+（3260-3240）+10＝400+200＝600持仓盈亏＝持历史仓盈亏+持当日仓盈亏＝（3220-3240）*10+（2490-2470）*10＝-200+200＝0当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝600+0＝600当日客户权益＝上日客户权益+当日盈亏＝31400+600＝32000

第二日：27第三日：平仓盈亏＝（2480-2490）*10+（3300-3220）*10＝-100+800＝700持仓盈亏＝0（没有持仓了）当日盈亏＝700+0＝700当日客户权益＝32000+700＝32700第三日：28逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*10＝600持仓盈亏＝（3240-3200）*20＝800当日账面资金＝上日帐面资金+平仓盈亏＝30000+600＝30600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝30600+800＝31400

逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*1029第二日：平仓盈亏＝（2510-2470）*10+（3260-3200）*10＝400+600＝1000持仓盈亏＝（2490-2470）*10+（3220-3200）*10＝200+200＝400当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝30600+1000＝31600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝31600+400＝32000第二日：30第三日：平仓盈亏＝（2480-2470）*10+（3300-3200）*10＝100+1000＝1100持仓盈亏＝0当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝316