XCTFA应收管理标准功能企业管理培训课件

标准功能培训

应收账款管理标准功能培训

应收账款管理课程大纲1销售到收款流程概览2应收账款模块简述3发票4收款5客户管理6应收会计信息产生原理7金税开票接口课程大纲1销售到收款流程概览应用产品集成概览资产

折旧/资产事务处理

供应商

发票

应付

采购

资产

订单管理

应收

总帐

库存

应收款/收入/收款

应计额

客户

库存成本

物料

分类帐会计

子分类帐分录

付款费用/应付款/应用产品集成概览资产折旧/资产事务处理供应商发票应1销售到收款流程概览1销售到收款流程概览发运确认销售到收款流程发票

挑库发放

登记订单收款

输入订单并定价

应收账款订单管理自动开票发运管理发票逾期总帐发运确认销售到收款流程发票挑库发放登记订单收款输2应收账款模块简述2应收账款模块简述应收流程概览收到款项输入客户

输入发票

核销发票

将信息传送至总帐100,000

A/R

60,000

10,000

30,000

在Oracle分类帐会计中创建会计科目分录

输入收款应收流程概览收到款项输入客户输入发票核销发票将信息应收模块主要功能发票管理：销售发票的管理流程收款管理：对客户的收款客户余额管理：包括应收余额和预收余额与应收有关的基础信息管理：客户、银行等应收模块主要功能提供了三个完整工作台：

事务处理工作台－－处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整;收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函.应收模块主要功能提供了三个完整工作台：

应收模块主要功能3发票3发票发票事务处理流程输入收款信息

更正发票

多开发票

无效事务处理

少开发票

处理并打印

反冲

生成对帐单并传送至总帐打印发票并将其发送给客户

删除

销售订单自动开票

手工录入发票

计算税额、推导子分类帐会计分录、更新客户余额

发票调整、发票修改、贷（借）项通知单、退款、记帐贷项发票事务处理流程输入收款信息更正发票多开发票无效事务事务处理结构介绍事务处理相关概念事务处理分类事务处理类型事务处理来源自动开票事务处理余额借（贷）项通知单事务处理调整发票课程目录事务处理结构介绍发票课程目录事务处理结构分类账户金额分类类型来源编号行分配事务处理头层事务处理行物品单价日期金额客户开单方付款条件销售业绩数量金额销售员百分比事务处理结构分类分类行分配事务处理头层事务处理行事务处理分类系统预置了事务处理分类：发票贷项通知单借项通知单事务处理分类系统预置了事务处理分类：事务处理类型事务处理分类下可以自定义事务处理类型事务处理类型可以与业务类型相对应事务处理类型决定是否自动计税按事务处理类型产生出不同的会计分录

内销发票（计税）借：应收款－内销贷：主营业务入－内销销项税外销发票（不计税）借：应收款－外销贷：主营业务收入－外销例子：针对内销和外销业务定义两种事务处理类型：事务处理类型事务处理分类下可以自定义事务处理类型内销发票（计事务处理类型示例假设企业有整车和配件销售业务，并区分内销、外销发票分类整车内销增值税发票整车内销普通发票整车外销发票配件增值税发票配件普通发票贷项通知单分类整车内销增值税红字发票整车内销普通红字发票整车外销红字发票配件增值税红字发票配件普通红字发票

事务处理类型示例假设企业有整车和配件销售业务，事务处理来源人工发票来自订单管理系统发票数据录入运行自动开票应收系统事务处理来源人工发票来自订单管理系统发票数据录入运行自自动开票把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中，形成销售发票。发票数据接口表发票“接口例外”仅显示错误在“接口表”中更正错误自动发票程序通过检验检验发现错误自动开票把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中事务处理余额基于事务处理进行余额管理，余额即应收往来帐余额基于事务处理到期日和事务处理余额进行帐龄管理多种手段调整事务处理余额收款核销贷项通知单核销（发票红冲）发票调整事务处理余额基于事务处理进行余额管理，余额即应收往来帐余额贷（借）项通知单贷项事务处理输入更新复查贷项通知单发票借项通知单承付款贷（借）项通知单贷项事务处理输入更新复查事务处理调整录入调整审批限额$500验证流程批准或待定负数调整正数调整借：应收账款借：调整科目贷：调整科目贷：应收账款

事务处理调整录入调整审批限额验证流程批准或待定负数事务处理会计－自动会计发票

销售人员=JoeAdams事务处理类型=发票1.WristPad2@1,000

收入帐户=01-100-4505-201帐户类型=收入段

常数值

表名CO 01

抄送地址 销售代表帐户 事务处理类型产品 标准行销售人员=JoeAdams收入帐户=02-100-4000-000事务处理类型=发票收入帐户=02-000-4505-100标准行=WristPad收入帐户=02-000-4101-201事务处理会计－自动会计发票帐户类型=收入段 常数值事务处理会计－含规则发票发票规则会计规则含规则发票分期付款收入确认时间提前开单、推迟开单基于‘发票日期’的付款条件事务处理会计－含规则发票发票规则会计规则含规则发票分期使用含规则发票

业务需求为12个月中提供的服务输入

发票，并在提供服务时确认

收入。

在确认所有收入前，为客户

开出发票帐单。在确认所有收入后，为客户

开出发票帐单。解决方法在“事务处理”窗口中或

通过自动开票程序输入含

规则发票。

为发票指定“提前开单”

开票规则。

为发票指定“拖欠开单”

开票规则。

使用含规则发票 业务需求为12个月中提供的服务输提前开单实例发票规则=提前开单一月二月三月发票借：应收款

3000

贷：未得收入

3000

借：未得收入1000

贷：收入1000

借：未得收入

1000

贷：收入1000

借：未得收入

1000

贷：收入

1000会计规则=3个月固定期限提前开单实例发票规则=提前开单一月二月三月发票拖欠开单实例借：未开单应收款贷：收入借：未开单应收款1000

贷：收入借：未开单应收款贷：收入借：应收款3000贷：未开单应收款3000发票规则=拖欠开单一月二月三月发票会计规则=3个月固定期限10001000100010001000拖欠开单实例借：未开单应收款借：未开单应收款100递延会计规则通过为发票分配递延会计规则，可以将所有延期确认的收入记入一个未得收入帐户中可以在以后使用“收入会计”功能确认此项收入

只能和“提前开单”开票规则一起使用递延收入递延会计规则通过为发票分配递延会计规则，可以将所有延期确认4收款4收款管理多种结算方式：现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。提供手工和自动核销方法，自动核销可以有多种规则，如：按发票到期日先后或金额大小顺序等规则用户只须输入收款信息，会计分录信息由系统根据设置自动产生。跟踪银行进帐和结算收款概览管理多种结算方式：现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。收收款处理流程输入收款和汇款核销发票或客户帐户更新客户余额调节通过SLA传送至总帐冲销或重新核销收款处理流程输入收款和汇款核销发票或客户帐户更新客户余收款类型收款杂项收款记录与发票相关的主营业务收款记录与企业主营业务无关的收款收款类型收款杂项收款记录与发票相关记录与企业主营标准输入快速输入杂项收款收款输入方法=标准输入收款输入方法=标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。发票发票发票发票＄＄核销指定的发票核销一批发票开始输入收款信息收款标准录入用收款支付（即核销〕客户未结的借项以减少未清偿的余额。标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。发票发票发票加快收款的输入和核销的过程。＄应收帐款输入数据＄＄发票发票收款批自动支付规则集决定要支付的发票管理人员审查运行自动付现通过程序更改客户余额通过自动付现输入程序和自动付现通过程序，可以实现：自动将收款运用于客户的未结清项目按照自动付现规则集确定的原则，系统自动计算客户的未结清余额并按规则自动支付。管理人员可以决定通过或删除用自动支付输入程序产生的收款批删除。快速收款加快收款的输入和核销的过程。＄应收帐款输入数据＄＄发票用收款核销发票全部核销未标示客户客户

付款$100$80发票$100

发票$20

未核销无发票记帐$80

已核销通过收款核销来减少客户的发票余额一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额用收款核销发票全部核销未标示客户客户

付款$100$80

核销的方法有两种：核销指定借项和批量核销指定核销是核销用户一一指定的一项或多项借项批量核销是指一次核销符合用户定义范围的多项借项用收款核销发票定义核销范围定义如何排序核销除去折扣后的未付额核销的方法有两种：核销指定借项和批量核销指定核销是核销用收款核销状态收款核销状态（以状态反映当前发票的处理位置）

未标示收款未核销收款

已核销收款

记帐收款核销状态收款核销状态（以状态反映当前发票的处理位置）收款核销中会计分录核销到发票现金或银行存款应收帐款核销到记帐现金或银行存款记帐未核销收款现金或银行存款未核销收款核销中会计分录核销到发票收款－冲销自动产生反冲凭证收款冲销后，系统自动产生冲销分录重新打开被此收款核销的发票收款－冲销5客户管理5客户管理合并客户和客户地点在线报告建立客户关系开始建立客户预置文件集赋客户预置文件集发票查询客户情况输入和维护客户信息客户管理流程合并客户和客户地点在线报告建立客户关系开始建立客户预＄税码预置文件集税码电话号码地址银行帐号支付方法联系人电话号码联系人业务目的银行帐号银行帐号客户税码预置文件集＄支付方法税码客户层次结构银行帐号＄税码预置文件集税码电话号码地客户基本信息：客户名称、编号、预置文件类、税信息、地址、地址的商业用途客户详细信息：如客户概况、联系电话、付款方式及客户银行信息客户地点基本信息：客户地点名称、客户地点的地址客户地点详细信息：付款地点、收货地点、催债信、对账单、市场发布客户信息维护客户基本信息：客户信息维护建立客户预置文件类可以将有相近的信用程度、支付条件和报表等内容的客户进行分类。

对帐表

客户

付款条款

信用程度

发票发票客户配置文件可以定义三种类别：第一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户；第二种为延迟支付客户，具有高财务费用利率的客户；第三种则为经常准时付款的客户。建立客户预置文件类可以将有相近的信用程度、支付条件和报表等内客户关系相互（平等）不相互（父子）客户关系发票

客户A收款客户B

客户A收款客户B发票客户关系相互不相互客户关系发票6应收会计信息产生原理6应收会计信息产生原理销售发票分录业务财务仓管员SO发运确认成本操作部门职责销货成本确认销售发票借：主营业务成本贷：主营业务成本-递延应收操作AR自动开票/手工开票销售发票客户下单销售出库单借：主营业务成本-递延贷：库存商品借：应收账款贷：主营业务收入应交税费－应交增值税-销项税额销售发票分录业务财务仓管员SO发运确认成本会计信息的来源应收发票：一般应收账户（借方）和收入账户、税（贷方账户）

（1）手工输入时，源于事务处理类型的设置；（2）与销售订单关联时，自动产生发票，来自于自动会计的设置；

影响会计信息的设置：事务处理类型、自动会计会计信息的来源应收发票：一般应收账户（收款：一般现金帐户（借方）和应收账户（贷方）现金帐户（借方）：来自收款银行帐户的设置应收帐户（贷方）：来自应收发票的贷方帐户影响会计信息的设置：银行帐户会计信息的来源收款：一般现金帐户（借方）和应收账户（贷方）影响会计信息的设查询应收帐及跟踪审计查客户余额：可用“察看客户帐目细节/总结”屏幕或“帐龄试算表”等报表查看查单个客户的销售额或指定会计期内的销售额：可用销售月报表等查看查指定会计期内的销项税税额：可用自行开发的“发票&税收清单系统”的“销项税清单”功能来查看查收款情况：可用收款登记报表等与客户对帐：可用客户对帐单等报表审计发票的收款情况：可用帐龄试算表等报表审计坏帐的审计：可用帐龄试算表等报表审计查询应收帐及跟踪审计查客户余额：可用“察看客户帐目细节/总结6金税开票接口6金税开票接口金税接口概述针对本地化需求，无缝集成应收系统与航天金税软件；简化从应收单据到开具增值税发票的处理流程。可自定义传递规则金税接口概述针对本地化需求，无缝集成应收系统与航天金税软件；金税接口流程金税接口流程专业的团队为企业创造价值！专业的团队为企业创造价值！演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！标准功能培训

应收账款管理标准功能培训

应收账款管理课程大纲1销售到收款流程概览2应收账款模块简述3发票4收款5客户管理6应收会计信息产生原理7金税开票接口课程大纲1销售到收款流程概览应用产品集成概览资产

折旧/资产事务处理

供应商

发票

应付

采购

资产

订单管理

应收

总帐

库存

应收款/收入/收款

应计额

客户

库存成本

物料

分类帐会计

子分类帐分录

付款费用/应付款/应用产品集成概览资产折旧/资产事务处理供应商发票应1销售到收款流程概览1销售到收款流程概览发运确认销售到收款流程发票

挑库发放

登记订单收款

输入订单并定价

应收账款订单管理自动开票发运管理发票逾期总帐发运确认销售到收款流程发票挑库发放登记订单收款输2应收账款模块简述2应收账款模块简述应收流程概览收到款项输入客户

输入发票

核销发票

将信息传送至总帐100,000

A/R

60,000

10,000

30,000

在Oracle分类帐会计中创建会计科目分录

输入收款应收流程概览收到款项输入客户输入发票核销发票将信息应收模块主要功能发票管理：销售发票的管理流程收款管理：对客户的收款客户余额管理：包括应收余额和预收余额与应收有关的基础信息管理：客户、银行等应收模块主要功能提供了三个完整工作台：

事务处理工作台－－处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整;收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函.应收模块主要功能提供了三个完整工作台：

应收模块主要功能3发票3发票发票事务处理流程输入收款信息

更正发票

多开发票

无效事务处理

少开发票

处理并打印

反冲

生成对帐单并传送至总帐打印发票并将其发送给客户

删除

销售订单自动开票

手工录入发票

计算税额、推导子分类帐会计分录、更新客户余额

发票调整、发票修改、贷（借）项通知单、退款、记帐贷项发票事务处理流程输入收款信息更正发票多开发票无效事务事务处理结构介绍事务处理相关概念事务处理分类事务处理类型事务处理来源自动开票事务处理余额借（贷）项通知单事务处理调整发票课程目录事务处理结构介绍发票课程目录事务处理结构分类账户金额分类类型来源编号行分配事务处理头层事务处理行物品单价日期金额客户开单方付款条件销售业绩数量金额销售员百分比事务处理结构分类分类行分配事务处理头层事务处理行事务处理分类系统预置了事务处理分类：发票贷项通知单借项通知单事务处理分类系统预置了事务处理分类：事务处理类型事务处理分类下可以自定义事务处理类型事务处理类型可以与业务类型相对应事务处理类型决定是否自动计税按事务处理类型产生出不同的会计分录

内销发票（计税）借：应收款－内销贷：主营业务入－内销销项税外销发票（不计税）借：应收款－外销贷：主营业务收入－外销例子：针对内销和外销业务定义两种事务处理类型：事务处理类型事务处理分类下可以自定义事务处理类型内销发票（计事务处理类型示例假设企业有整车和配件销售业务，并区分内销、外销发票分类整车内销增值税发票整车内销普通发票整车外销发票配件增值税发票配件普通发票贷项通知单分类整车内销增值税红字发票整车内销普通红字发票整车外销红字发票配件增值税红字发票配件普通红字发票

事务处理类型示例假设企业有整车和配件销售业务，事务处理来源人工发票来自订单管理系统发票数据录入运行自动开票应收系统事务处理来源人工发票来自订单管理系统发票数据录入运行自自动开票把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中，形成销售发票。发票数据接口表发票“接口例外”仅显示错误在“接口表”中更正错误自动发票程序通过检验检验发现错误自动开票把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中事务处理余额基于事务处理进行余额管理，余额即应收往来帐余额基于事务处理到期日和事务处理余额进行帐龄管理多种手段调整事务处理余额收款核销贷项通知单核销（发票红冲）发票调整事务处理余额基于事务处理进行余额管理，余额即应收往来帐余额贷（借）项通知单贷项事务处理输入更新复查贷项通知单发票借项通知单承付款贷（借）项通知单贷项事务处理输入更新复查事务处理调整录入调整审批限额$500验证流程批准或待定负数调整正数调整借：应收账款借：调整科目贷：调整科目贷：应收账款

事务处理调整录入调整审批限额验证流程批准或待定负数事务处理会计－自动会计发票

销售人员=JoeAdams事务处理类型=发票1.WristPad2@1,000

收入帐户=01-100-4505-201帐户类型=收入段

常数值

表名CO 01

抄送地址 销售代表帐户 事务处理类型产品 标准行销售人员=JoeAdams收入帐户=02-100-4000-000事务处理类型=发票收入帐户=02-000-4505-100标准行=WristPad收入帐户=02-000-4101-201事务处理会计－自动会计发票帐户类型=收入段 常数值事务处理会计－含规则发票发票规则会计规则含规则发票分期付款收入确认时间提前开单、推迟开单基于‘发票日期’的付款条件事务处理会计－含规则发票发票规则会计规则含规则发票分期使用含规则发票

业务需求为12个月中提供的服务输入

发票，并在提供服务时确认

收入。

在确认所有收入前，为客户

开出发票帐单。在确认所有收入后，为客户

开出发票帐单。解决方法在“事务处理”窗口中或

通过自动开票程序输入含

规则发票。

为发票指定“提前开单”

开票规则。

为发票指定“拖欠开单”

开票规则。

使用含规则发票 业务需求为12个月中提供的服务输提前开单实例发票规则=提前开单一月二月三月发票借：应收款

3000

贷：未得收入

3000

借：未得收入1000

贷：收入1000

借：未得收入

1000

贷：收入1000

借：未得收入

1000

贷：收入

1000会计规则=3个月固定期限提前开单实例发票规则=提前开单一月二月三月发票拖欠开单实例借：未开单应收款贷：收入借：未开单应收款1000

贷：收入借：未开单应收款贷：收入借：应收款3000贷：未开单应收款3000发票规则=拖欠开单一月二月三月发票会计规则=3个月固定期限10001000100010001000拖欠开单实例借：未开单应收款借：未开单应收款100递延会计规则通过为发票分配递延会计规则，可以将所有延期确认的收入记入一个未得收入帐户中可以在以后使用“收入会计”功能确认此项收入

只能和“提前开单”开票规则一起使用递延收入递延会计规则通过为发票分配递延会计规则，可以将所有延期确认4收款4收款管理多种结算方式：现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。提供手工和自动核销方法，自动核销可以有多种规则，如：按发票到期日先后或金额大小顺序等规则用户只须输入收款信息，会计分录信息由系统根据设置自动产生。跟踪银行进帐和结算收款概览管理多种结算方式：现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。收收款处理流程输入收款和汇款核销发票或客户帐户更新客户余额调节通过SLA传送至总帐冲销或重新核销收款处理流程输入收款和汇款核销发票或客户帐户更新客户余收款类型收款杂项收款记录与发票相关的主营业务收款记录与企业主营业务无关的收款收款类型收款杂项收款记录与发票相关记录与企业主营标准输入快速输入杂项收款收款输入方法=标准输入收款输入方法=标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。发票发票发票发票＄＄核销指定的发票核销一批发票开始输入收款信息收款标准录入用收款支付（即核销〕客户未结的借项以减少未清偿的余额。标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。发票发票发票加快收款的输入和核销的过程。＄应收帐款输入数据＄＄发票发票收款批自动支付规则集决定要支付的发票管理人员审查运行自动付现通过程序更改客户余额通过自动付现输入程序和自动付现通过程序，可以实现：自动将收款运用于客户的未结清项目按照自动付现规则集确定的原则，系统自动计算客户的未结清余额并按规则自动支付。管理人员可以决定通过或删除用自动支付输入程序产生的收款批删除。快速收款加快收款的输入和核销的过程。＄应收帐款输入数据＄＄发票用收款核销发票全部核销未标示客户客户

付款$100$80发票$100

发票$20

未核销无发票记帐$80

已核销通过收款核销来减少客户的发票余额一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额用收款核销发票全部核销未标示客户客户

付款$100$80

核销的方法有两种：核销指定借项和批量核销指定核销是核销用户一一指定的一项或多项借项批量核销是指一次核销符合用户定义范围的多项借项用收款核销发票定义核销范围定义如何排序核销除去折扣后的未付额核销的方法有两种：核销指定借项和批量核销指定核销是核销用收款核销状态收款核销状态（以状态反映当前发票的处理位置）

未标示收款未核销收款

已核销收款

记帐收款核销状态收款核销状态（以状态反映当前发票的处理位置）收款核销中会计分录核销到发票现金或银行存款应收帐款核销到记帐现金或银行存款记帐未核销收款现金或银行存款未核销收款核销中会计分录核销到发票收款－冲销自动产生反冲凭证收款冲销后，系统自动产生冲销分录重新打开被此收款核销的发票收款－冲销5客户管理5客户管理合并客户和客户地点在线报告建立客户关系开始建立客户预置文件集赋客户预置文件集发票查询客户情况输入和维护客户信息客户管理流程合并客户和客户地点在线报告建立客户关系开始建立客户预＄税码预置文件集税码电话号码地址银行帐号支付方法联系人电话号码联系人业务目的银行帐号银行帐号客户税码预置文件集＄支付方法税码客户层次结构银行帐号＄税码预置文件集税码电话号码地客户基本信息：客户名称、编号、预置文件类、税信息、地址、地址的商业用途客户详细信息：如客户概况、联系电话、付款方式及客户银行信息客户地点基本信息：客户地点名称、客户地点的地址客户地点详细信息：付款地点、收货地点、催债信、对账单、市场发布客户信息维护客户基本信息：客户信息维护建立客户预置文件类可以将有相近的信用程度、支付条件和报表等内容的客户进行分类。

对帐表

客户

付款条款

信用程度

发票发票客户配