用友ERPU8实训资料(整理)

PAGEPAGE17用友ERP8.72实训实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号：110108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)帐套号+02王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。(3)帐套号+03马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4)帐套号+04白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5)帐套号+05王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3．设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。(3)人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是(4)地区分类该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区(5)供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商(6)客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜(7)客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0106120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛区上地路1号1000775销售部王丽002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨平房区和平路16号15000810销售部孙健(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司0106110567453698462中行48723367成都市朝阳区十里堡8号610045采购部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛区开拓路108号610036采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平实验要求1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。实验二总账管理系统实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2．理解总账系统初始设置的含义。3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1．总账管理系统参数设置。2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3．期初余额录入。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1．总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日—12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2．基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18889.6518860.656875.70银行存款1002日记银行借469251.88370000.35511057.16工行存款100201日记银行借469251.88370000.35511057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60000.0020000.00157600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4200.005410.273800.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4200.005410.273800.00坏账准备1231贷3000.006000.0010000.00材料采购1401借80000.00-80000.00原材料1403借293180.001004000.00生产用原材料140301数量核算借吨293180.001004000.00材料成本差异1404借2410.271642.00库存商品1405借140142.5490000.002554000.00委托加工物资1408借周转材料1411借固定资产1601借260860.00累计折旧1602贷39511.8947120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58500.0058500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001贷200000.00200000.00应付账款2202供应商往来贷150557.2660000.00276850.00预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3400.008200.00应缴税费2221贷36781.3715581.73-16800.00应交增值税222101贷36781.3715581.73-16800.00进项税额22210101贷36781.37-33800.00销项税额22210105贷15581.7317000.00应付利息2231贷借款利息223101贷其他应付款2241贷2100.002100.00实收资本4001贷2609052.00本年利润4103贷1478000.00利润分配4104贷13172.749330.55-119022.31未分配利润410415贷13172.749330.55-119022.31生产成本5001项目核算借8711.3710122.3817165.74直接材料500101项目核算借4800.005971.0010000.00直接人工500102项目核算借861.00900.744000.74制造费用500103项目核算借2850.003050.002000.00折旧费500104项目核算借200.37200.641165.00其他500105项目核算借制造费用5101借工资510101借折旧费510102借主营业务收入6001贷350000.00350000.00其他业务收入6051贷250000.00250000.00主营业务成本6401借300000.00300000.00其他业务成本6402借180096.55180096.55营业税金及附加6403借8561.288561.28销售费用6601借5000.005000.00管理费用6602借23221.3323221.33薪资660201部门核算借8542.968542.96福利费660202部门核算借1196.011196.01办公费660203部门核算借568.30568.30差旅费660204部门核算借5600.235600.23招待费660205部门核算借4621.564621.56折旧费660206部门核算借2636.272636.27其他660207部门核算借56.0056.00财务费用6603借8000.008000.00利息支出660301借8000.008000.00说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5)项目目录项目大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3．期初数据(1)总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122应收账款期初余额：借157600元日期凭证号客户业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借99600.00P1112012-02-252012-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品借58000.00Z1112012-03-10会计科目：122102其他应收款—应收个人款期初余额：借3800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2000.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款借1800.00会计科目：2202应付账款期初余额：贷276850元日期凭证号供应商业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-01-20转-45兴华公司李平购买原材料贷276850.00C1232012-01-20会计科目：5001生产成本期初余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料5001014000.006000.0010000.00直接人工5001021500.002500.744000.74制造费用500103800.001200.002000.00折旧费500104500.00665.001165.00合计6800.0010365.7417165.74(3)辅助帐累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目：1122应收账款日期凭证号客户业务员摘要方向余额票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借60000.00P1112012-02-252012-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品贷20000.00Z1112012-03-10会计科目：122102其他应收款—应收个人款日期凭证号部门个人摘要方向余额2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借4200.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款贷5410.27会计科目：2202应付账款日期凭证号供应商业务员累计借方累计贷方票号票据日期2012-02-20转-45兴华公司李平150557.2660000.00C1232012-02-20会计科目：5001生产成本明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借方累计贷方直接材料5001014800.005971.00直接人工500102861.00900.74制造费用5001032850.003050.00折旧费500104200.370200.64实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。实验三总账系统日常业务处理实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。实验内容1．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2．出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验准备引入“实验二账套数据。实验资料1．凭证管理2012年4月份企业发生的经济业务如下：(1)4月2日，采购部王丽购买了200(2)4月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金，现金支票号(3)4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275，转账支票号Z(4)4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号Z(5)4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款，转账支票号Z(6)4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”(7)4月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号Z(8)4月18日(9)4月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸_A42.出纳管理4月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000元实验要求l.以总账会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2.以出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3.以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。实验四总账管理系统期末处理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。实验内容1．银行对账；2．自动转账；3．对账；4．结账。实验准备设置系统日期为2012-04-30，引入“实验三”帐套数据实验资料1.银行对账(1)银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为2012-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16元，银行对账单调整前余额为533829.16元，末达账项一笔，系银行已收企业未收款22772元(2012年3月31日，结算方式202，借方)。(2)银行对账单4月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2012-04-03201XJ001100002012-04-06600002012-04-08202ZZR001500002012-04-12202ZZR002996002.自动转账定义及生成(1)自定义结转按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息借：财务费用/利息支出(660301)QM(2001,月)*0.002贷：应付利息(223101)JG()(2)期间损益结转实验要求1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。2.以“马方”的身份进行自动转账操作。3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。实验五UFO报表管理实验目的1.理解报表编制的原理及流程；2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。实验内容1.自定义一张报表；2.利用报表模板生成报表。实验准备引入“实验四”帐套数据实验资料1.货币资金表(1)报表格式货币资金表编制单位：年月日单位：元项目行次期初数期末数库存现金1银行存款2合计3制表人：说明：表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14号，居中；单位名称、年、月、日设置为关键字。表体：标题中文字设置为楷体、12号，居中。表尾：“制表人：”设置为宋体、10号，右对齐第4栏(2)报表公式库存现金期初数：C4=QC("1001",月)库存现金期末数：D4=QM("1001",月)银行存款期初数：C5=QC("1002",月)银行存款期末数：D5=QM("1002",月)2.资产负债表和利润表利用报表模板生成资产负债表和利润表实验要求设置系统日期为2012-04-30，以帐套主管身份登录系统进行UFO报表管理工作实验六薪资管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。实验内容1.薪资管理系统初始设置；2.薪资管理系统日常业务处理；3.工资分摊及月末处理；4.薪资管理系统数据查询。实验准备设置系统日期为2012-04-01，引入“实验二”帐套数据实验资料1.建立工资账套工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度3位；启用日期：2012年4月。2.基础信息设置(1)工资项目设置项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项奖励工资数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项请假天数数字82其他请假扣款数字82减项养老保险金数字82减项代扣税数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项(2)人员档案设置工资类别1：正式人员。部门选择：所有部门。工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。计算公式：请假扣款=请假天数*20养老保险金=(基本本工资十奖励工资)*0.05交补=IFF(人员类别="企业管理人员"OR人员类别="车间管理人员",100,50)人员档案人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税计件工资101肖剑总经理办公室企业管理人员20060080001是是否102陈明财务部企业管理人员20060080002是是否103王晶财务部企业管理人员20060080003是是否104马方财务部企业管理人员20060080004是是否211白雪采购部经营人员20060080005是是否212李平采购部经营人员20060080006是是否201王丽销售部经营人员20060080007是是否202孙键销售部经营人员20060080008是是否301周月一车间车间管理人员20060080009是是否302孟强一车间生产人员20060080010是是否注:以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。工资类别2：临时人员。部门选择：制造中心。工资项目：计件工资。人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税计件工资311罗江一车间生产人员20060080031是是是312刘青二车间生产人员20060080032是是是(3)银行名称工商银行中关村分理处；账号定长为11。(4)计件工资标准：工时，有“组装工时”和“检验工时”两项；计件工资单价是组装工时12.00元，检验工时8.00元3.工资数据(1)人员工资情况正式人员4月初工资情况如下表姓名基本工资奖励工资姓名基本工资奖励工资肖剑5000500李平2000200陈明3000300王丽4500450王晶2000200孙键3000300马方2500200周月4500450白雪3000300孟强3500350临时人员工资情况如下：2012-04-30，罗江组装工时180个，刘青检验工时200个。(2)4月份工资变动情况考勤倩况：王丽请假2天；白雪请假1天。人员调动情况：因需要，决定招聘李力(编号213)到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2000元，无奖励工资，代发工资银行账号：20060080011。发放奖金情况：因去年销售鄯推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。4.代扣个人所得税：计税基数3500元。5.工资分摊：应付工资总额等于工资项目"实发合计"，工会经费、职工教育经费、养老保险金也此为计提基数。工资费用分配的转账分录如下表。工工资分摊部门应付职工薪酬工会经费2%、职工教育附加费1.5%借方科目贷方科目借方科目贷方科目总经理办公室、财务部企业管理人员66020122116602072241采购部、销售部经营人员66012211一车间车间管理人员5101012211生产人员5101022211实验要求以帐套主管的身份进行工资业务处理。实验七固定资产管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。实验准备系统日期设置为2012-04-01，引入“实验二”账套数据。实验内容1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。2.日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。实验资料1.初始设置(1)控制参数约定与说明：我同意启用月份：2012.04折旧信息：本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法；折旧汇总分配周期：1个月，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足编码方式：资产类别编码方式:2112；固定资产编码方式：按“类别编码十部门编码十序号”自动编码，卡片序号长度为3财务接口：与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)补充参数：业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产默认入账科目：1601；累计折旧默认入账科目:1602；减值推备默认入账科目：1603(2)资产类别编码类别名称净残值率计量单位计提属性01交通运输设备4%正常计提011经营用设备4%正常计提012非经营用设备4%正常计提02电子设备及其他通信设备4%正常计提021经营用设备4%台正常计提022非经营用设备4%台正常计提(3)部门及对应折旧科目部门管理中心、采购部--管理费用/折旧费；销售部—销售费用；制造中心--制造费用/折旧费(4)增减方式的对应入账科目增加方式--直接购入：工行存款(100201)减少方式--毁损:固定资产清理(1606)(5)原始卡片固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车012总经理办公室直接购入62012-02-01215470.0037254.75管理费用/折旧费笔记本电脑022总经理办公室直接购入52012-03-0128900.005548.80管理费用/折旧费传真机022总经理办公室直接购入52012-02-013510.001825.20管理费用/折旧费微机021一车间直接购入52012-03-016490.001246.08制造费用/折旧费微机021一车间直接购入52012-03-016490.001246.08制造费用/折旧费合计260860.0047120.91注：净残值率均为4％，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)2.日常及期末业务2012年4月份发生的业务如下：(1)4月21日(2)4月23日，对轿车进行资产评估，评估结果为原值200000元，累计折旧45000元(3)4月31日，计提本月折旧费用。(4)4月31日，一车间毁损微机一台。3.下月业务2012年5月份发生的业务如下：(1)5月16日，总经理办公室的轿车添置新配件10(2)5月27日(3)5月31日，经核查对2011年购入的笔记本电脑计提1000(4)5月31日，对总经理办公室的资产进行盘点。盘点情况为：只有一辆编好实验要求以账套主管“陈明”的身份进行固定资产管理操柞。实验八应收款管理实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。2.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。3.理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。实验内容1.初始化：设置账套参数、初始设置。2.日常处理:形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。3.期末处理：月末结账。实验准备系统日期设置为：2012-04-01，引入“实验二”账套数据。实验资料1.初始设置(1)控制参数