某项目运营管理体系教材课件

大连项目运营管理体系汇报部门：项目运营汇报日期：2014年11月大连项目运营管理体系汇报部门：项目运营运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3.SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评1.项目运营架构1.1架构设置原则1.2项目运营架构1.项目运营架构部门经理虚拟运营对接人部门其他成员1.1架构设置原则设置原则虚拟运营地块≥3个同时开工面积≥50万平工作职责虚拟运营梳理计划、核心指标完成情况，定期点评，为项目总监决策提供依据组织完成区域、集团运营会议资料，并组织会议召开组织各部门充分交圈人员构成虚拟运营专职运营负责人虚拟运营主管（带教及梯队建设需要）信息专员虚拟运营对接人（部门梯队建设需要）项目设置虚拟运营组一名专职运营负责人个别项目开工面积小，可以设置兼职运营负责人部门经理虚拟运营对接人部门其他成员1.1架构设置原则设置原则1.项目运营架构1.1架构设置原则1.2项目运营架构1.项目运营架构1.2项目运营架构项目总监财务运营成本工程销售设计开发综合物业李海涛房成徐林李雪薛广唐辉李申王士峰1.2项目运营架构项目总监财务运营成本工程销售设计开发综合物运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3.SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评主要指标：从项目核心指标抽取出应由部门负主责的核心指标专项计划：为达成部门核心指标所必须完成的主要事项、重点事项分项计划：个人工作计划或楼栋施工计划（执行层对专项计划分解编制）部门主要指标项目核心指标专项计划分项计划项目总监项目职能负责人执行层评价主要指标汇报主要指标评价专项计划汇报专项计划核心指标：签约、回款、利润率、入账、一二级节点等区域经营指标区域运营总监评价核心指标汇报核心指标计划管理体系——分级计划管控图分解分解分解分解头顶我的指标或计划眼盯下属指标或计划脚踩下属的评价事项评价分项计划合作方汇报分项计划主要指标：从项目核心指标抽取出应由部门负主责的核心指标专项计2.计划管理体系2.1全景计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例2.计划管理体系2.1全景计划2.3分项计划2.4月度核查会全景计划编制项目工程部组织项目内部评审项目运营组织区域职能评审区域运营管理部组织集团职能评审集团运营管理部三级节点批准项目总监二级节点批准区域总裁一级节点批准集团总裁录入SAP系统信息专员录入SAP系统信息专员录入SAP系统信息专员2.1全景计划备注：全景一二三级节点计划经批准部门审批通过后，项目信息专员录入SAP系统，作为考核依据。运营全程督导时间：新地块开工前考核部门经理考核部门员工考核项目总监全景计划编制组织项目内部评审组织区域职能评审组织集团职能评审2.计划管理体系2.1全景计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例2.计划管理体系2.1全景计划2.3分项计划2.4月度核查会2.2专项计划工程施工计划项目工程部项目内部评审项目运营组织签批项目意见项目总监区域联审区域运营部组织批准区域总裁调整计划并签字存档项目运营组织招标采购计划项目成本部设计出图计划项目设计部开发报建计划项目开发部销售签约计划项目销售部1、调整后计划作为区域、项目内控考核依据；2、月度根据实际情况，若需调整，必须经区域同意后方可调整。年度资金计划项目成本部年度回款计划项目销售部年度入账计划项目销售部编制时间：年中、年底项目运营督导2.2专项计划工程施工计划项目内部评审签批项目意见区域联审批2.计划管理体系2.1全景计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例2.计划管理体系2.1全景计划2.3分项计划2.4月度核查会2.3分项计划分项计划编制项目专业部门部门内部审核部门虚拟运营对接人批准部门经理存档及考核部门虚拟运营对接人完成作为部门内考核依据，由部门虚拟运营对接人统计并形成考评报表，作为部门经理对员工结果考核的依据。计划督办部门经理编制时间：年初、年底计划分类：样板施工计划原材料进场计划交付专项计划培训计划月度工作计划……2.3分项计划分项计划编制部门内部审核批准存档及考核作为部门2.计划管理体系2.1全景计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例2.计划管理体系2.1全景计划2.3分项计划2.4月度核查会2.4月度核查会当月到期节点项目运营当月完成其他节点职能部门当月及未来三个月到期节点项目运营找出不合理节点项目运营组织分析原因及纠偏方案项目运营核查会议纪要通过区域审批区域运营修改后节点录入SAP项目运营录入实际完成时间项目运营未完成职能部门已完成职能部门录入预计完成时间项目运营发起SAP节点审批流项目运营召开时间：每月月底；会议组织：项目运营会议作用：避免节点爆红、扣星。2.4月度核查会当月到期节点当月完成其他节点当月及未来三个月2.计划管理体系2.1全景计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进计划落实2.计划管理体系2.1全景计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进计划落实2.5.1专项计划双周报梳理节点：由运营信息专员梳理近三个月一二级节点、其相应的专项计划节点；沟通进展：由运营信息专员与各部门沟通确认当前进展情况，形成专项计划双周报，以督促各部门执行，促使节点按时完成；及时预警：运营部对无法及时完成节点及时预警，沟通预案。2.5.2实时点评点评时间：项目月度例会2.5跟进计划落实2.5.1专项计划双周报部门标段节点名称节点类型SAP时间专项计划时间当前进度及风险说明风险等级工程A05二标段1-26~30#主体结构封顶完成工程二级

已完成I

工程A04地块1-2#~7#、12#~15#、18#~22#室外景观、道路完成工程二级

根据交付计划，节点调整为2014.12.25，节点审批发起中。II

开发A05地块1-29#、30#取得预售许可证一级KPI

根据销售计划，节点调整为2015.9.30，节点审批发起中。III

成本A05二标段1-23~33#，2-1#，3-2~3#完成外立面门窗工程定标运营二级

SAP时间调整为10.30日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。I

成本A05一标段2-2~2-7#完成外立面门窗工程定标运营二级

SAP时间调整为10.30日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。II

成本61#地块1-1#~15#、2-1#~8#完成综合机电工程定标运营二级

已完成I

工程A04地块1-2#~7#、12#~15#、18#~22#室内机电安装工程完成工程二级

已完成III2.5.3节点进展及风险双周报2.5.4原因分析及处理方案本月III级风险项共2项：A05地块1-29#、30#因销售推盘计划调整到2015年6月30日，相应调整预售证取得时间。A04地块1-2#~7#、12#~15#、18#~22#室内机电安装工程完成，因招标节点滞后，机电单位未按期进场导致。2.5跟进计划落实部门标段节点名称节点类型SAP时间专项计划时间当前进度及风险2.5.5月度核查会调整结果地块分期产品类型包括单体节点名称计划时间计划调整时间节点类型纠偏原因纠偏措施A区04地块一期叠拼别墅1-1#楼取得预售许可证2015.04.302015.05.15一级KPI根据开工时间调整调整SAP节点1-8#~1-10#2016.05.151-16#、1-17#2015.04.30A区05地块一期高层2-2#2015.04.302015.06.30根据营销需求调整调整SAP节点2-3#2014.12.20叠拼别墅1-29、30#2014.10.202015.06.30A区23地块二期联排别墅L16#2015.03.302015.04.30受拆迁影响调整SAP节点D区一期商墅1#,2#（现为9~17#）2015.06.152016.06.30由于拆迁问题，推货计划调整为2016年8月天街开业前后，以实现价值最大化调整SAP节点3-20#（现为1~8#、18~23#）天街24#2014.08.252014.11.30由于前期土地滞纳金问题影响与相关部门积极沟通解决E07、E08、E09地块（61#）一期花园洋房一区1-7#,1-8#,1-14#,1-15#2014.09.302015.05.30土地滞纳金问题及二期公司尚未成立影响调整SAP节点，同时加紧办理公司注册二区1-5#,1-6#,1-9~13#2015.06.30三区1-1#,1-2#,1-3#,1-4#高层2-1#、2-8#住宅2015.05.302-2#、2-6#、2-7#住宅2015.09.302-3#~2-5#住宅地下车库地下室2015.09.30住宅配套建筑配套用房1-16#变电亭、2-10#变电亭、2-11#换热站目前上述调整计划已发起，目前审批至集团，预计本周末可以审批完成。2.5跟进计划落实2.5.5月度核查会调整结果地块分期产品类型包括单体节点名称运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3.SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评3.SAP办公体系3.1新地块系统创建3.2运营报表录入3.SAP办公体系3.1新地块系统创建3.2运营报表录入3.1新地块系统创建新项目职能人员设置项目综合WBS创建、面积审批项目设计全景节点录入项目工程目标成本录入区域成本合同录入项目成本付款录入项目成本时间：新地块启动会通过后一周内时间：新地块启动会通过后半个月内时间：新地块启动会通过后一个月内时间：目标成本编制、线下审批通过后，且在新地块启动会通过后一个半月内时间：目标成本线上审批通过后全程协调项目运营3.1新地块系统创建新项目职能人员设置WBS创建、面积审批全3.SAP办公体系3.1新地块系统创建3.2运营报表录入3.SAP办公体系3.1新地块系统创建3.2运营报表录入项目节点计划工程部项目销售计划销售部项目成本计划支付额明细表成本部项目营建成本目标成本测算表成本部项目营建成本权责表成本部项目现金流量计划财务部项目入账计划销售部项目进度计划项目运营目标成本成本部动态成本成本部费用预算成本部3.2运营报表录入录入时间：6月、12月运营职责：全程督促及协调，并在各专业提交后，整体打包，提交区域运营。项目节点计划项目销售计划项目成本计划支付额明细表项目营建成本3.2运营报表录入6月1日、12月1日工程部6月10日、12月10日成本部6月5日、12月5日销售部6月10日、12月10日成本部6月15日、12月15日财务部3.2运营报表录入6月1日、12月1日6月10日、12月10运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3.SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系运营管理目录1.项目运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评4.核心指标介绍1.利润率指标2.现金流转正3.签约完成率4.回款完成率5.入账完成率6.客户满意度7.一级（KPI）节点指项目税后净利率。指项目现金流入、流出时间轴，并有明确的现金流转正时间指项目实际签约金额与计划签约金额比值。指项目实际回款金额与计划回款金额比值。指项目实际入账金额与计划入账金额比值。指区域、集团通过第三方调查确定的满意度分数。指集团考核的一级节点、一级KPI节点、过程管控节点。8.销售去化率指取得预售许可证后特定时间去化比例。9.开盘节点指按集团要求土地合同签订后一定时间完成开盘的时间点。4.核心指标介绍1.利润率指标2.现金流转正3.签约完成率4项目核心指标销售净利率：指项目整体可售物业的全周期一线城市（北京、上海、广州、深圳）项目或经集团认定后的个别项目不得低于12%二线（省会城市、计划单列市）、三线城市（除上述一、二线城市外）项目不得低于15%；销售去化率获取预售证后1个月累计去化率不得低于30%获取预售证后3个月累计去化率不得低于50%交付时累计去化率不得低于70%；交付满一年后累计去化率不得低于90%；开盘节点含低密度产品的项目在土地协议签署后一线城市12个月内，二线城市9个月内，三线城市6个月内须开盘；项目核心指标销售净利率：指项目整体可售物业的全周期项目核心指标入账节点含低密度产品的项目在土地协议签署后15个月内应力争首批入账；经营性现金流转正节点土地总价10亿元以内的项目在土地协议签署后15个月实现经营性现金流转正；土地总价10亿以上、20亿元以内的项目在土地协议签署后24个月实现经营性现金流转正；其他说明若项目包含自持物业，在分摊自持物业相应的开发成本后，项目整体利润率不小于0；项目商业部分的规划证取得、工程计划、竣备节点须与住宅部分独立分开填报（项目须向政府独立报规，若当地有特殊规定除外，但须提供相应证明文件）。项目核心指标入账节点项目核心指标年度奖金东北区域年度签约额营销部年度入账额营销、工程部XX年度动态利润率签约口径年度动态利润率入账口径X0.6X0.4X奖金系数加

和=奖金系数东北区域=≥1.6%完成基本指标1.3%未达成基本指标销售回款完成率<80%销售签约完成率<80%入账额完成率<90%区域销售净利率未达到集团核定值90%2.2%业务排名1、2名2.0%业务排名3~5名1.8%业务排名6~8名1.6%业务排名9、10名基本指标项目核心指标年度奖金年度签约额年度入账额XX年度动态利润率年区域考核综合得分综合评价：1、假日项目本月排名第一，在签约完成率、签约利润率、回款完成率表现优秀，维修满意度方面表现尤为突出。计划过程管理、工程质量方面有待提高。2、哈尔滨项目本月排名第二，其中签约完成率和回款完成率得分最高。利润率得分较低，一级节点由于三期四竣备仍未完成，加罚2分，拉低综合得分。3、大连项目在风控和物业满意度维度表现突出均排名第一，工程质量表现优秀，但成本管理、设计管理、回款完成率、利润率维修满意度表现较差，均排倒数第一。4、五里河住宅在工程质量和设计管理表现突出排名第一，但由于二级节点（7#精装定标）未完成，成为该维度唯一个扣分的项目。5、五里河商业成本管理表现突出排名第一，回款完成率、工程质量最低排名末位，其他维度得分处于中游水平。6、牡丹江南外滩累计利润率最高排名第一，物业满意度表现较差排名末位，另外一级节点由于一期竣备仍未完成，加罚2分，拉低综合得分7、棋盘山项目本月排名末位，签约完成率、利润率、风控均排名最后一名，其他维度的得分也都处于下游水平。项目得分计划管理销售加速、资金管理客户满意度工程管理成本管理团队建设设计管理综合得分本月排名上月排名一级节点完成率二级节点完成率计划过程管理签约完成率回款完成率入账完成率签约净利率维修满意度风险排查及投诉封闭率物业满意度工程质量成本控制团队建设设计管理5%10%10%10%10%5%5%5%5%5%10%10%5%5%牡丹江假日山水0.0010.000.009.218.25-5.014.003.943.998.499.105.004.6071.5911哈尔滨项目-2.0010.003.0010.419.05-2.503.353.084.048.539.105.004.6970.7526大连项目0.0010.003.007.945.24-2.502.504.874.599.308.735.004.4568.1235五里河住宅0.005.003.008.756.94-3.553.203.884.069.539.105.004.7266.7343五里河商业0.0010.003.005.713.80-5.543.323.734.178.219.155.004.6666.2954牡丹江南外滩-2.0010.000.005.345.70-6.713.503.643.959.229.105.004.6064.7662棋盘山项目0.0010.003.005.315.47-2.503.352.994.418.408.765.004.8564.0477区域考核综合得分综合评价：项目得分计划管理销售加速、资金管理完成Excel表内统计数据职能部门运营对接人复制excel数据表及图表到ppt职能部门运营对接人Ppt中针对未完成指标分析原因职能部门运营对接人Ppt中确定下月指标及采取措施职能部门运营对接人审核销售核心指标点评ppt职能部门负责人发送项目运营信息专员职能部门运营对接人汇总各部门核心指标点评ppt项目运营信息专员审核各部门核心指标完成结果项目运营信息专员发送项目助理项目运营信息专员对项目总监汇报项目运营负责人指标点评流程完成Excel表内统计数据复制excel数据表及图表到ppt4.核心指标点评4.1销售指标点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.核心指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设4.1.1签约——销售主体4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约——销售主体4.1销售指标点评4.1销售指标点评4.1.1签约主体指标分类：按签约形式划分为自销、包销、抵款。其中自销指新睿力、社招销

售员、新之源销售、思源销售、瑞家代客部分；包销指大客户部分。主责部门：销售部点评周期：每月一次分析内容：当月指标达成率、缺口、未达成原因；纠偏措施：调整次月指标改进建议：结合市场、内部因素等给予促进销售的合理建议。4.1销售指标点评4.1.1签约主体4.1.1签约指标点评——签约主体1、上月指标完成情况2、分析名称当月指标实际完成偏差额完成率（%）备注自销60002136-386436%万元包销20000-20000%万元抵款350064132913183%万元备注：实际完成数据由销售客服李雯雯提供。4.1.1签约指标点评——签约主体1、上月指标完成情况2、3、本月指标调整4、达成目标建议名称本月计划指标调整值本月实际指标备注自销250038646364万元包销200020004000万元抵款3500-2913587万元4.1.1签约指标点评——签约主体3、本月指标调整4、达成目标建议名称本月计划指标调整值本月实4.1.1签约——销售地块4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约——销售地块4.1销售指标点评4.1销售指标点评4.1.1签约地块指标分类：按地块划分为A23、A04、A05、D、61#；主责部门：销售部点评周期：每月一次分析内容：当月指标达成率、缺口、未达成原因；纠偏措施：调整次月指标改进建议：结合市场、内部因素等给予促进销售的合理建议。4.1销售指标点评4.1.1签约地块4.1.1签约指标点评——签约地块1、上月指标完成情况2、分析名称目标实际偏差完成率备注A23二期100023251325233%万元A04叠拼1000-623-1623-62%万元A05高层300049941994166%万元A05叠拼1000706-29471%万元D1天街50001146-385423%万元小计110008548-245278%万元备注：实际完成数据由销售客服李雯雯提供。4.1.1签约指标点评——签约地块1、上月指标完成情况2、3、本月指标调整4、达成目标建议名称目标调整应完成指标备注A23二期500-1325-825万元A04叠拼100016232623万元A05高层3000-19941006万元A05叠拼10002941294万元D1天街300038546854万元小计8500245210952万元4.1.1签约指标点评——签约地块3、本月指标调整4、达成目标建议名称目标调整应完成指标备注A4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约4.1销售指标点评4.1销售指标点评4.1.2回款指标分类：分地块统计，包括一次性余款、按揭款、分期款、工程及企划抵房款。主责部门：销售部点评周期：每月一次分析内容：当月下达任务、任务达成率、未达成原因；纠偏措施：调整次月指标建议措施：结合签约计划等，对完成指标给予指导性建议。4.1销售指标点评4.1.2回款1、本月指标完成情况4.1.2回款指标点评名称目标实际偏差完成率备注A23二期850170-68020%万元A04叠拼8508500100%万元A05高层25501275-127550%万元A05叠拼850425-42550%万元D1天街42505100850120%万元小计93507820-153084%万元2、分析备注：实际完成数据由销售会计王磊提供。1、本月指标完成情况4.1.2回款指标点评名称目标实际偏差完3、下月指标调整4.1.2回款指标点评名称目标调整调整后指标备注A23二期4256801105万元A04叠拼8500850万元A05高层255012753825万元A05叠拼8504251275万元D1天街2550-8501700万元小计722515308755万元4、达成目标建议3、下月指标调整4.1.2回款指标点评名称目标调整调整后指标4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约4.1销售指标点评4.1销售指标点评4.1.3售价指标分类：启动会承诺单价、价格规划单价、实际销售单价主责部门：销售部点评周期：每季度一次分析内容：单价差异、原因纠偏措施：结合市场情况，调整价格，或各地块平衡；4.1销售指标点评4.1.3售价1、本月售价、价格规划与启动会对比4.1.3售价指标点评名称启动会价格规划实际价格售价偏差偏差比备注A23二期1000080008827-1173-12%元/平米A04叠拼1050073007169-3331-32%元/平米A05高层800053005742-2258-28%元/平米A05叠拼1050073007169-3331-32%元/平米D1天街160001500011556-4444-28%元/平米2、分析备注：实际价格由销售客服李雯雯提供。1、本月售价、价格规划与启动会对比4.1.3售价指标点评名3、下月单价调整4.1.3售价指标点评4、达成目标建议名称启动会价格规划调整后售价售价偏差偏差比备注A23二期1000080009000-1000-10.0%元/平米A04叠拼1050073007500-3000-28.6%元/平米A05高层800053005400-2600-32.5%元/平米A05叠拼1050073007300-3200-30.5%元/平米D1天街160001500014500-1500-9.4%元/平米3、下月单价调整4.1.3售价指标点评4、达成目标建议名称启4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约4.1销售指标点评4.1销售指标点评4.1.4利润率分析动态成本（单方建筑、单方可售）：每月1日由运营主管从成本部获得。销售单价：每月1日由运营主管从销售客服专员处获得。利润率测算：每月1日由运营主管与销售客服专员测算出上月销售实际利润率分析比较：与启动会承诺利润率比较，形成偏差报表。处理方案：根据结果，选择合适的降低成本方式，适当调整单价。4.1销售指标点评4.1.4利润率分析利润率测算4.1.4利润率分析名称动态成本销售单价节超金额利润率备注A23二期90008081-919-10.2%元/平米A04叠拼62007300110017.7%元/平米A05高层500053003006.0%元/平米A05叠拼62007300110017.7%元/平米D1天街13258135002421.8%元/平米分析备注：实际利润率由销售客服李雯雯测算提供（从测算表内计算）。利润率测算4.1.4利润率分析名称动态成本销售单价节超金额利指标分析4.1.4利润率分析分析名称承诺净利率实际净利率偏差额完成比（%）A23二期10.0%-10.2%-20.2%-102%A04叠拼14.7%17.7%3.0%121%A05高层13.2%6.0%-7.2%45%A05叠拼16.1%17.7%1.7%111%D1天街12.0%12.5%0.5%104%指标分析4.1.4利润率分析分析名称承诺净利率实际净利率偏差4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约4.1销售指标点评4.1销售指标点评4.1.5入账指标分类：正常入账、提前入账主责部门：销售部、工程部点评周期：每季度一次正常入账：按计划进行提前入账：结合实际进度，申请提前入账，获得奖星。4.1销售指标点评4.1.5入账4.1.5入账指标点评分期产品类型全年计划入账实际入账余下可供入账实际完成率竣备时间备注A23二期双拼3265032477154%2013/12/30

A23二期联排1423147604910%2015/9/30

A04地块叠墅16932182831278108%2014/12/30已提前于2014年6月30日入账A04地块商业35002398069%2014/12/30

入账合计各类物业2218121331980496%

入账情况分析入账情况分析为保证年度入账计划达成，需加紧A23联排、A04地块叠拼及商业销售。4.1.5入账指标点评分期产品类型全年计划入账实际入账余下4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约4.1销售指标点评4.1.6库存指标点评4.1.6库存指标分类：分地块上月初库存、上月末库存、当月销售额主责部门：销售部点评周期：每月一次去化任务安排：根据库存金额，安排次月销售计划，以保证签约目标及入账目标为出发点。4.1.6库存指标点评4.1.6库存4.1.6库存指标点评库存去化分析产品类型上月初库存上月末库存上月销售额单价（元/m2）去化速率（m2/月）备注双拼24773055-5788081-715万元联排60482328372080814603万元叠拼1495512668228773003133万元高层2170519686201953003809万元商业343900343901500022927万元库存去化分析分析4.1.6库存指标点评库存去化分析产品类型上月初库存上月末库4.1.6库存指标点评地块分期产品类型包括单体8月31日库存货值9月30日晚库存货值9月销售金额备注A23地块一期双拼S-3~5、8~9、11~12#247724770

二期别墅S-18、20~24#20011781220

L-9#,L-12~15、17~L19#40474268-221本月有退换房A04#地块一期叠拼1-2~7#,1-11~15、18~22#22461278968

商业3-1#13903788-2398本月退房二期叠拼1-8#109301093

A05#地块一期叠拼1-23~28、31~33#116161151997

高层2-1#1252612094432

2-4#5264526402-4#SAP单价8000元/平，实际其他高层售价为5300元/平，需销售给区域集团打签报，更新价格2-5#15801629-49本月退房一套2-6#1243117667

2-7#10921471-379A05地块2-7#负签约额是因存在退房所致，为工程抵款退房另抵其他房源D地块一期天街24#330001265220348总货值为5.8亿，按区域意见供货3.3亿，目前已销售20348万元项目小计795755939720178

库存本月销售率25.36%4.1.6库存指标点评地块分期产品类型包括单体8月31日库存4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标点评4.1.1签约4.1销售指标点评职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等级销售项目营销需于10月20日前准备齐全公积金放贷客户资料2014/10/20李海涛客户资料准备中，预计11月20日完成

4.1.7会议重要事项职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等级销售项目营4.核心指标点评4.1销售指标点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.核心指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点4.2工程指标点评4.2.1工程一二级节点点评内容：应完成节点数、实际数、完成率、纠偏措施等责任部门：工程部点评周期：每月一次4.2工程指标点评4.2.1工程一二级节点4.2.1工程一二级节点上月工程节点完成情况原因分析上月工程节点名称上月到期节点数上月完成数完成率（%）备注一级及过程管控点11100.0%SAP节点二级节点3266.7%专项计划原因分析A04地块室外景观、道路未按时完成（二级节点时间10月15日），配套外网影响园林施工进度4.2.1工程一二级节点上月工程节点完成情况原因分析上月工程本月调整后的工程节点重点难点及解决措施本月风险较大的节点为A04地块交付，受采暖影响。如按期完成交付节点，需加强与供暖部门沟通。促成政府加紧采暖外线建设。4.2.1工程一二级节点11月地块/分期/类型/单体节点名称计划实际节点类型A04地块/一期/叠拼别墅/3-1#、1-2#~7#、11#~15#、18~22#集团五方验收通过11月30日

过程61#地块/一期/高层/2-8#±0.000结构完成11月15日

工程二级A04地块/一期/叠拼别墅/3-1#、1-2#~7#、11#~15#、18~22#室外综合管线完成11月30日

工程二级本月调整后的工程节点重点难点及解决措施本月风险较大的节点为A4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施责任部门：工程部点评周期：每月一次4.2工程指标点评4.2.2区域实测实量4.2工程指标点评区域实测分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A238886-298%洪基A048886-298%东辰A05一标段8886-298%中关村A05二标段8886-298%博源D地块8886-298%中建三局61地块8886-298%九州区域实测统计4.2.2区域实测实量分析从单位角度分析管理原因，失分主要在以下原因：解决措施区域实测分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A238886实测实量专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2390暂无#VALUE!#VALUE!洪基A049085-594%东辰A05一标段9085-594%中关村A05二标段9085-594%博源D地块9085-594%中建三局61地块90955106%九州实测实量专项分析分析实测失分主要在以下项：本月实测实量方面较好，但坐便坑距、同一室内底盒标高差、设备安装单相较差解决措施4.2.2区域实测实量实测实量专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2390数据分析——实测实量

总包单位

截面尺寸表面平整度垂直度顶板水平度混凝土结构工程平整度垂直度95.00%90.67%88.00%97.50%92.59%100.00%93.33%

大连博源方正性外门窗洞口

高、宽砌筑工程外墙防水和抗裂节点（砌筑阶段）内墙防开裂节点（砌筑工程）防空鼓、开裂

70.00%60.00%80.91%80.00%85.00%85.00%总包单位座便坑距偏差同一室内底盒标高差设备安装墙体表面平整度墙面垂直度阴阳角方正开间/进深大连洪基66.67%50.00%58.33%100.00%94.67%96.67%91.67%地面平整度地面水平度户内门洞尺寸偏差方正性抹灰工程裂缝/空鼓（抹灰）防空鼓、开裂100.00%100.00%97.50%93.3398.19%46.67%46.67%4.2.2区域实测实量数据分析——实测实量

截面尺寸表面平整度垂直度顶板水平度混凝安全文明专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2390暂无#VALUE!#VALUE!洪基A049085-594%东辰A05一标段9085-594%中关村A05二标段9085-594%博源D地块9085-594%中建三局61地块9089-199%九州安全文明专项分析4.2.2区域实测实量分析安全文明失分主要在以下项：安全文明施工方面，三宝、四口、五临边、脚手架较差解决措施安全文明专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2390施工单位防火管理三宝、四口、五临边、脚手架安全用电机械设备基坑、管沟支护得分小计大连博源80.00%63.33%85.00%90.00%—72.69%中关村80.00%60.00%85.00%100.00%60.00%70.75%大连洪基65.00%53.33%65.00%100.00%—62.41%数据分析——安全生产4.2.2区域实测实量施工单位防火管理三宝、四口、五临边、脚手架安全用电机械设备基规定动作专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2385暂无#VALUE!#VALUE!洪基A048565-2076%东辰A05一标段8565-2076%中关村A05二标段8565-2076%博源D地块8565-2076%中建三局61地块85894105%九州规定动作专项分析4.2.2区域实测实量分析规定动作失分主要在以下项：规定动作中防渗漏、施工单位自查和监理单位自查较差解决措施规定动作专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2385施工单位样板引路防渗漏管理施工单位自查监理单位自查得分小计大连博源75.00%60.00%72.00%61.00%68.50%中关村——76.00%63.00%71.67%大连洪基75.00%38.89%57.00%42.00%57.27%数据分析——规定动作4.2.2区域实测实量施工单位样板引路防渗漏管理施工单位自查监理单位自查得分小计大4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点4.2工程指标点评4.2.3集团飞检点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施责任部门：工程部点评周期：每季度一次4.2工程指标点评4.2.3集团飞检集团飞检分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A233.53.3-0.294%

A043.53.3-0.294%

A05一标段3.53.3-0.294%

A05二标段3.53.3-0.294%

D地块3.53.3-0.294%

61地块3.53.3-0.294%

4.2.3集团飞检集团飞检分析分析解决措施集团飞检分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A233.534.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点4.2工程指标点评4.2.4集团五方查验点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施责任部门：工程部点评周期：每年一次4.2工程指标点评4.2.4集团五方查验4.2.4集团五方查验五方查验分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A233.53.3-0.294%

A043.54.30.8123%

分析查验结论：项目整体进度可控，总体质量水平尚可。集团工程管理中心本次评分结果为：XXX分。（项目目标分数：XXX分较好方面：风险控制：重点跟进与整改：解决措施4.2.4集团五方查验五方查验分析地块年度目标当月得分偏差完4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点4.2工程指标点评4.2.5集团一户一验点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施责任部门：工程部点评周期：交付期后一个月内4.2工程指标点评4.2.5集团一户一验A04地块一户一验4.2.5集团一户一验一户一验分项分析风险级别检查项数整改完成项数完成比备注A类87156365%项B类1811116764%项C类20412561%项分析A04地块一户一验4.2.5集团一户一验一户一验分项分析风险A04地块一户一验4.2.5集团一户一验一户一验分户分析地块检查户数整改前合格户数整改后合格户数整改前合格率整改后合格率备注项目检查2020整改未完成0%#VALUE!户区域抽查尚未抽查

#VALUE!#VALUE!户集团抽查尚未抽查

#VALUE!#VALUE!户数据分析：A04地块一户一验区域与集团抽验完成尚可，但整体整改完成率不高，整改进度较慢。整改措施：A04地块一户一验4.2.5集团一户一验一户一验分户分析地块4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点4.2工程指标点评4.2.6交付三个月客户满意度点评内容：目标偏差、偏差原因、纠偏措施责任部门：工程部点评周期：交付后第四个月4.2工程指标点评4.2.6交付三个月客户满意度偏差原因分析1、2、改进措施1、2、满意度统计4.2.6交付三个月客户满意度第三方满意度指标分析地块上月计划指标上月实际分数指标偏差完成率备注A2370暂无#VALUE!#VALUE!10月份成绩A0470暂无#VALUE!#VALUE!10月份成绩偏差原因分析满意度统计4.2.6交付三个月客户满意度第三方满4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项4.2.1工程一二级节点职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等级工程落实大连洪基的工程质量短板的整改跟踪2014/10/31姜滨

A05地块主体结构施工完成2014/12/30孙阳

D地块天街主体结构封顶2014/11/30姚荣官

4.2.7会议重要事项职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等级工程落实大4.核心指标点评4.1销售指标点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.9年度综合点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项4.核心指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差目标成本：集团审批确定的目标成本动态成本：结合已签订合同、变更、预计新发生的成本（根据目标成本暂定）实际成本与动态成本对比，找出偏差原因，提出改进建议。4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.1动态成本偏差成本分析分析：目前A04地块、A05地块成本已超标。A04地块：土地费用超目标58万，超出目标比例1.16%；开发费用超目标287万，超目标比例19%；建安费用较目标节约281万，节约比例2.23%；营建费用超目标879万，超目标比例207%；A05地块：开发费用超目标534万，建安费用超目标190万，营建费用超目标281万。补救措施：A04地块总成本后期不会再有大的变化。A05地块建议将在后续招标中优化图纸及适当降低材料标准；同时严格控制施工过程变更。同时也希望设计、开发配合节约成本。地块目标成本已发生金额待发生金额动态成本合计动态成本节超额动态成本节超比例（%）备注A04地块19578180222499205219434.8%万元A05地块5913748032129716100318663.2%万元D地块56483129494272755676-807-1.4%万元61#地块58818168534140358256-562-1.0%万元4.3.1动态成本偏差成本分析分析：地块目标成本已发生金额待4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3成本指标点评4.3.2招投标管理招标节点完成率根据SAP运营节点确定招标一二级节点，按月进行分配。根据SAP运营节点确定招标三级节点，结合项目内控招标计划确定另外一部分三级节点，以上汇总按月进行三级节点分配。计算当月一、二、三级节点数量，当月已完成数量，分析完成比例及未完成原因，寻求解决措施。招标金额偏差招标项目目标成本招标项目合同金额招标项目成本偏差及偏差比找出偏差原因及解决措施4.3成本指标点评4.3.2招投标管理4.3.2招投标管理上月招标节点名称上月到期节点数上月完成数完成率（%）备注一级及过程管控点00#DIV/0!SAP节点二级节点66100.0%专项计划招标分析分析本月招标工作进展正常。4.3.2招投标管理上月招标节点名称上月到期节点数上月完成数4.3.2招投标管理本月招标节点11月地块/分期/类型/单体节点名称计划时间目前进展节点类型A05地块门窗、栏杆工程招标11月30日完成。预计11月中旬定标运营二级A05地块消防工程招标11月30日该工程为区域招标，已完成第一次回标，预计11月中旬定标运营二级D地块一期综合机电招标11月30日由于设计未提供图纸，导致为开始招标运营二级A04地块红线内电力外网工程招标11月30日由于该工程为当地垄断，价格需要多次洽商，现已将价格水平上报区域，待区域意见运营二级4.3.2招投标管理本月招标节点11月地块/分期/类型/单体4.3.2招投标管理各地块已定标合同金额与目标成本对比地块已签订合同目标成本已签订合同标的节超金额节超比例（%）备注A04地块1957818022-1556-7.9%万元A05地块5913748032-111053.2%万元D地块5648312949-43534-1.4%万元61#地块5881816853-41965-1.0%万元全项目19401695856-98160-1.0%万元分析4.3.2招投标管理各地块已定标合同金额与目标成本对比地块已4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3成本指标点评4.3.3变更管理变更数量统计上月累计变更数（分地块）上月应完成审批变更数（分地块）上月已完成变更审批数（分地块）分析各地块变更审批完成比，找出未完成原因，提出改善建议。变更金额统计上月累计变更金额（分地块）累计已签订合同金额（分地块）分析各地块变更金额占合同成本比重，分析偏差原因，提出改善建议。4.3成本指标点评4.3.3变更管理4.3.3变更管理地块上月应完成数实际完成数通过率备注A2333100%个A045480%个A0533100%个D00#DIV/0!个61#39513%个合计501530%个变更个数统计分析：A04园林景观工程有一单变更被退回，领导退回原因为，待完工后统一考虑变更事项审批。61#地块变更主要为展示区园林景观工程变更30份，总包工程变更9份，总计39份，完成5份审批，由于变更资料不充分，变更内容描述不清晰，导致领导未批。目前已根据领导审批意见完善，待领导审批中。4.3.3变更管理地块上月应完成数实际完成数通过率备注A234.3.3变更管理变更金额统计地块已签订合同标的已发生变更金额节超比例（%）备注A04地块180221000.6%万元A05地块480322000.4%万元D地块12949500.4%万元61#地块16853800.5%万元全项目958564300.4%万元分析4.3.3变更管理变更金额统计地块已签订合同标的已发生变更金4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3成本指标点评4.3.4结算管理结算数量统计上月累计结算数（分地块）上月应完成审批结算数（分地块）上月已完成结算审批数（分地块）分析各地块结算审批完成比，找出未完成原因，提出改善建议。4.3成本指标点评4.3.4结算管理4.3.4结算管理分期上月应完成数量实际完成数量完成比备注A23一期8675.0%个A23二期55100.0%个A04地块3133.3%个61#展示区44100.0%个全项目201680.0%个结算统计分析：A23一期园林景观供应工程结算在集团审核中，预计11月份能完成结算审批。A23地块物业用房室内装饰工程结算在系统审批中，预计11月能完成结算审批。A04地块展示区售楼处精装修工程结算由于施工单位不配合上报结算资料，故无法上传结算审批。截止目前展示区售楼处精装修工程机1-B1户型室内精装修工程我部结算资料已编辑完成，待施工单位上报结算资料后发起系统结算审批。4.3.4结算管理分期上月应完成数量实际完成数量完成比备注A4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项4.3成本指标点评4.3.1动态成本偏差4.3.4关键工作事项职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等级成本大连A05地块外立面门窗工程定标2014/11/15蔡宏秋

大连A05消防工程重新招标，单位已确定，需尽快定标2014/11/15蔡宏秋

展示区4个闭口结算工作推进2014/10/30蔡宏秋

D地块启动会需明确配置标准，编制目标成本

D地块开发费用820万元月底之前完成支付

4.3.4关键工作事项职能工作事项计划完成时间责任人完成情况4.核心指标点评4.1销售指标点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.9年度综合点评4.4.1财务回款4.4.2净现金流分析4.4.3资金计划4.4.4融资分析4.4.5费效比分析4.4.6会议重要事项4.核心指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设4.4.1财务回款4.4.2净现金流分析4.4.3资金计划4.4.4融资分析4.4.5费效比分析4.4.6会议重要事项4.4财务指标点评4.4.1财务回款4.4财务指标点评4.4财务指标点评4.4.1财务回款上月财务应收款计划上月财务应收款实际回款金额对比分析后，形成偏差结果根据结果，调整本月财务应收款计划4.4财务指标点评4.4.1财务回款应收账款金额（万元）地块9月底应收款10月新增10月收回10月底应收款备注全项目4894412-3294978万元4.4.1财务回款点评财务回款分析：1.由于工程进度造成3245万元的公积金准入问题，10月中旬才开始准入，从而造成大量应收账款。2.由于一次性及按揭中客户资料不齐部分中有357万是关系客户，所以不便催款。3.按揭中已进入银行审核部分金额263万，预计11月份底可以回款。4.按揭客户资料准备中有154万，营销和财务正在积极与客户及银行沟通，早日将资料备齐进入银行审核阶段。5.541万为待退换房，预计年末均可清退。应收账款金额（万元）地块9月底应收款10月新增10月收回10上月回款指标完成情况名称目标实际偏差完成率备注A23二期0331331#DIV/0!万元A04叠拼38947081120.9%万元A05高层400295-10573.8%万元A05叠拼000#DIV/0!万元D1天街000#DIV/0!万元小计7891096307139.0%万元上月回款分项分析4.4.1财务回款点评上月回款指标完成情况名称目标实际偏差完成率备注A23二期0本月回款指标调整名称目标调整调整后指标备注A23二期0-331-331万元A04叠拼950-81869万元A05高层9501051055万元A05叠拼000万元D1天街000万元小计1900-3071593万元本月回款计划4.4.1财务回款点评本月回款指标调整名称目标调整调整后指标备注A23二期0-34.4.1财务回款4.4.2净现金流分析4.4.3资金计划4.4.4融资分析4.4.5费效比分析4.4.6会议重要事项4.4财务指标点评4.4.1财务回款4.4财务指标点评4.4财务指标点评4.4.2净现金流分析资金计划销售回款对比分析后，形成净现金流量表根据结果，调整资金支付计划、销售计划4.4财务指标点评4.4.2净现金流分析净现金流量表4.4.2净现金流分析分析：1.本月项目现金流入4383.3万，其中销售收款874.8万、供应链融资3508.5万2.本月项目现金流出8838万，其中土地费用200万、开发费用706.9万、建安费用3646.5万、营建费用427.3万、三费（管理、销售、财务）249.7万、税金242.2万、内部资金调出3500万。.2.月末资金余额为3623万，其中可动用可划拨资金为682.3万、可动用不可划拨资金为1349.3万、不可动用不可划拨资金为1591.75万。项目10月现金流量表现金流月初资金余额项目现金流入项目现金流出净现金流量月末资金金额备注金额80784383-8838-44553623万元净现金流量表4.4.2净现金流分析分析：项目10月现金流量表4.4.2净现金流分析分地块净现金流分析分地块净现金流分析地块A23A04A05D地块61#地块小计备注现金流入379342140814637914383万元现金流出-939-1252-3540-1603-1504-8838万元净现金流量-560-910-2132-140-713-4455万元4.4.2净现金流分析分地块净现金流分析分地块净现金流分析地4.4.1财务回款4.4.2净现金流分析4.4.3资金计划4.4.4融资分析4.4.5费效比分析4.4.6会议重要事项4.4财务指标点评4.4.1财务回款4.4财务指标点评4.4财务指标点评4.4.3资金计划支付分类：开发、设计、建安、营建、财务及其他支付分析：支付偏差、支付率原因分析：造成支付偏差的实际原因指标调整：调整次月支付计划改进建议：如何保证支付计划如数达成的建议及措施4.4财务指标点评4.4.3资金计划4.4.3资金计划费用名称计划金额实际支付偏差额支付比备注开发费用728707-2197%万元设计费用160160-0100%万元建安费用65993487-311253%万元营建费用1363427-93631%万元财务及其他1332377-95528%万元合计101825157-502551%万元上月资金支付情况分析1.开发费用实际支付少21万，原因是工程部建议暂不支付A04大连碧水水表计量站。2.建安与营建费用的支付偏差为海尔支付部分。3.财务及其他费用支付偏差是由于财务、管理、销售费用实际发生额均小于计划金额。4.4.3资金计划费用名称计划金额实际支付偏差额支付比备注开4.4.1财务回款4.4.2净现金流分析4.4.3资金计划4.4.4融资分析4.4.5费效比分析4.4.6会议重要事项4.4财务指标点评4.4.1财务回款4.4财务指标点评4.4财务指标点评4.4.4融资分析分析类别：上月度融资目标、实际融资额对比：找出偏差原因界定：未按计划支付原因分析调整：本月指标，改进建议及措施4.4财务指标点评4.4.4融资分析上月融资指标完成情况名称目标实际偏差完成率备注银行500300-20060.0%万元海尔贷款20001800-20090.0%万元小计25002100-40084.0%万元上月融资分析4.4.4融资分析上月融资指标完成情况名称目标实际偏差完成率备注银行50034.4.1财务回款4.4.2净现金流分析4.4.3资金计划4.4.4融资分析4.4.5费效比分析4.4.6会议重要事项4.4财务指标点评4.4.1财务回款4.4财务指标点评4.4财务指标点评4.4.5费效比分析销售收入费用总额（销售费用、人力行政费用、营建分摊费用）计算出费效比，与通常费效比对比，形成费效比分析结果根据结果，合理控制费用。4.4财务指标点评4.4.5费效比分析费效比一览表4.4.5费效比分析分析绩效比地块管理费用销售费用营建费用总费用收入费效比备注全项目98.783.38427.3609.382720.622%万元费效比一览表4.4.